投标资金流估算表
【Excel表格】项目总投资及现金流量估算表
常德项目总投资及现金流量估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 土地费用 前期工程费 报建费 建筑安装工程费 配套设施建设费 财务费用 管理费用 销售费用 不可预见费 12980 1300 480 第一年 10800 400 第二年 第三年 第四年 第五年 9180 500 1520 7200 1200 2799 600 880 400 9480 750 1900 9000 1500 3510 900 1100 500 1100 2850 13500 2250 2340 1320 1650 750 25760 1100 4180 19800 3300 2210 1320 2420 1100 35430
抵押率按75%，第2、3年需办理土地抵押贷款 平均售价2600元，第2、3、4、5、6年分别销售 8、10、15、20、20万平方米，销售率95%，税 金及附加按10%；盈亏平衡销售率为90%,销售价 为2333元/平方米.
10 开发投资 11 贷款 12 销售收入 13 上年结余资金 14 本年节余资金
单位:万元
估算说明
第1、2、3年分别付180、153、158亩土地款,按 每亩60万元
第六年
每平方米50元，按米200元,按年开发数，第2、3、4、5、6
19800 多层700元,高层1100元，各一半 3300 每平方米150元,按年开发数 2210 全部资金年利率按10% 以上费用的5% 2420 销售价格的4% 1100 以上费用的3% 33010 前期投入资金1.3亿主要为土地款 -22095 14985、7110万元，共计22095万元
24279 28640 14985 7110
0
18720 23400 -12980 -3554
建设投资与流动资金估算表
800.93
890.20
890.20
2.1
应付帐款
30
12
622.80
800.93
890.20
890.20
3
流淌资金
4
流淌资金增加额
表3 销售收入、销售税金估算表 单位：万元
序号
项目
单价（元）
生产负荷75%
（第3年）
生产负荷90%
（第4年）
生产负荷100%
（第5～10年）
销售量（吨）
金额（万元）
偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=
表10 项目投资财务现金流量表 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷（%）
75
90
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
固定资产余值回收
1.3
流淌资金回收
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
8
其他费用
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
520.00
9
总成本费用
其中：固定成本
其中：变动成本
10
经营成本
表6固定资产折旧费估算表 单位：万元
序号
项目
合计
折旧率（%）
投产期
达产期
流动资金贷款额度估算表(excel自动计算绝对好用)
单位：万元
平均余额 周转次数 周转天数 备注
8,259
2.6
138
0
0.0
0
3,822
4.0
90
56
0
28
0.0
0
6,686
5,880
6,283
2.4
148
4.5
余额 21595 30000 38.92% 15236 2361
600
2000
备注
当期净利润为负数，保守取值为0 银行短期借款2000万
0 5,902 3,302
单位名称： 科目
应收账款 预收账款
存货 预付账款 应付账款 营运资金周转次数
科目 上年度销售收入 本年度预计销售收入
销售增长率 销售成本
净利润 自有资金
现有流动资金贷款
其他渠道营运资金
营运资金量测算
新增流动ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金贷款测算额度
流动资金贷款额度估算表
年初余额 9,865 0 4,625
期末余额 6,653 0 3,018
注：表内蓝色色标记部分为自动计算结果，无需填写
流动资金估算表
流动资金估算表总成本估算表外购材料费估算表表-3 基单位：万元外购燃料及动力费估算表表-3基2单位：万元工资及福利费估算表表-3基3单位：万元固定资产折旧估算表基4无形资产及其他资产摊销估算表表-3基5产品销售收入与税金及附加表利润与利润分配表项目投资现金流量表财务内部收益率税前53.8% 税后：40.1%财务净现值(I=12%)16482 万元11159 万元投资回收期 4.1 年 4.7 年资产负债表表-7单位：万元下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除谢谢1、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好的工厂，总是单调乏味，没有任何激动人心的事件发生。
4、管理工作中最重要的是：人正确的事，而不是正确的做事。
5、管理就是沟通、沟通再沟通。
6、管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。
界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。
7、管理是一种实践，其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。
8、管理者的最基本能力：有效沟通。
9、合作是一切团队繁荣的根本。
10、将合适的人请上车，不合适的人请下车。
11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队，而是通过别人的成功来获得自己的成功。
12、企业的成功靠团队，而不是靠个人。
13、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。
14、赏善而不罚恶，则乱。
罚恶而不赏善，亦乱。
15、赏识导致成功，抱怨导致失败。
16、世界上没有两个人是完全相同的，但是我们期待每个人工作时，都拥有许多相同的特质。
17、首先是管好自己，对自己言行的管理，对自己形象的管理，然后再去影响别人，用言行带动别人。
18、首先要说的是，CEO要承担责任，而不是“权力”。
你不能用工作所具有的权力来界定工作，而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。
流动资金估算表
120
120
120
进项税
29702.40
979.20
2611.20
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
2
泡沫塑料
139776 00
4608
12288
15360
15360
15360
15360
15360
15360
15360
34189.4
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
2
燃料动力
76.8
204.8
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
3
工资及福利费
308.3
611.1
732.3
732.3
732.3
732.3
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
6.2
销售费用
150.0
400.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
7
经营成本
13598.8
36020.4
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
投标预算表
M3
117
80
9360
商品砼甲供
5
双孔间填筑砼C15
M3
285
60
17100
商品砼甲供
6
U型槽盖板预制、安装C30砼
M3
30.23
280
8464.4
商品砼甲供
7
碎石垫层
M3
97.5
135
13162.5
8
箱身、U槽、底板、后背、盖板
T
153
450
68850
钢筋甲供
四
附属工程（水电甲供）
1
M
106
285
30210
13
便梁支撑钢传力柱制作
T
0.6
996
597.6
钢筋甲供
14
便梁支撑钢传力柱安拆
T
3.6
300
1080
钢材甲供
本页小计（小写）
1104224元整
附表三投标预算表
二、新梅路1＃桥现浇箱身工程
序号
项目名称
单位
数量
综合单价
（元）
合价
（元）
备注
一
钢筋砼工程（均含模板和支架，商品砼、钢筋及水电甲供）
5
基坑回填土
M3
1700
16
27200
含场内取土、回填夯实
6
U槽土方回填
M3
700
16
11200
含场内取土、回填夯实
二
拆除工程
1
凿除砼挡墙
M3
142
90
12780
不含外运
2
后靠背凿除钢筋砼
M3
80
总体建设资金估算表
7
四大基础信息库
四大基础信息库设计研发等费用
8
信息资源交换平台
信息资源交换平台设计研发等费用
9
公共服务平台
公共服务平台设计研发等费用
10
运行监控系统
运行监控系统设计研发等费用
11
统一展示平台
统一展示平台设计研发等费用
应用系统部分
12
协同办公
3.00%
446.40
协同办公设计研发等费用
13
智慧城管
智慧城管设计研发等费用
14
区域卫生信息平台
区域卫生信息平台设计研发等费用
实施运维及其他部分
15
总集成费
整体安装调试费用
16
实施费用
全市终端设备的实施费用
17
不可遇见费
合计
总体建设资金估算表
序号
投资项目分
1
规划设计费
云中心详细设计方案、梳理工作流程、制定标准、设计规划运营模式等
云中心建设部分
2
云中心建设费用
机房建设、装修等费用
基础硬件部分
3
计算资源
服务器等
4
存储资源
存储等
5
网络资源
网络设备等
6
基础网络改造
对于已有的网络改造或者扩容