现金出纳日记表
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出纳现金日记表
款项 存款 采购支出 今 日 支 出 支出工资 转出资金 保证金退回 报销费用 其他支出 今日支出合计 取款 今 日 收 入 回收货款 转入资金 收回往来 保证金收入 今日收入合计 昨日现金余额（大写） 今日现金余额（大写） 0 0 0 0 0 0 总金额 今日 本月 本年 备 注
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