月度现金流量表预测(2018.05.30)

月度现金流预测表
金额：元 集团及各子公司 四、 筹资性资金支出 1、支付借款本金（偿还债务） 2、支付借款利息 3、支付现金股利、利润 资金流出合计 本月收入-现金支出 上月末余额（可用） 本月末余额 天资教育集团 大牛教育公司（含所有校区） 柒七网络公司 合计
制表人：
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
（一） 采购支出 1、包装物 2、低值易耗品 （二） 职工薪酬支出 1、工资 2、社保费 3、公积金 5、商业保险 6、福利费 7、工会经费 8、职工教育经费 9、离职后福利 10、辞退福利 11、非货币性福利 12、解除劳动关系补偿 （三） 办公费用 1、会议费 2、办公用品 3、物料消耗 4、招聘费 5、印刷费 6、饮用水费 7 通讯费 8、邮寄费 9、房租及水电费 10、物业管理费 11、防伪技术维护费
月度现金流预测表
金额：元 集团及各子公司 12、国税CA证书费 （四） 中介费用 1、审计费 2、咨询费 3、律师费 4、验资费 5、评估费 6、会员费 7、诉讼费 （五） 市场费用 1、广告费 2、业务宣传费 3、网络活动 4、市场推广 （六） 差旅费 1、交通费 2、餐费 3、住宿费 （七） 招待费 1、餐费 2、公关费用 (八) 各项税费 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城建及教育（地方）附加 5、印花税 6、残疾人就业保障基金 7、房产税 8、土地使用税 9、车辆购置税 10、车船使用税 (九) 财务费用 1、银行手续费 2、贷款利息 3、贷款担保费 4、利息支出 5、现金折扣 三、 投资性资金流出 1、购置固定资产 2、在建工程 3、短期投资 4、长期投资 5、股票、债券投资 天资教育集团 大牛教育公司（含所有校区） 柒七网络公司 合计
月度现金流预测表
金额：元 集团及各子公司 一、 资金流入 天资教育集团 大牛教育公司（含所有校区） 柒七网络公司 合计
（一） 咨询费收入 （二） 软件服务收入 （三） 教育收费项目 1、自考 2、成考 3、资格证考试 4、网络教育 （四） 融资现金流入 1、银行借款 2、外单位借款 3、存款利息 （五） 代收代付款项 资金流入合计 二、 经营性资金流出 #REF!