月度现金流量表预测(2018.05.30)
月度现金流分析报告模板 (2)
月度现金流分析报告模板 (2)
概要
本报告旨在分析公司的月度现金流状况，以便提供管理层决策
和财务规划的参考。
现金流入
- 销售收入：汇总月度销售收入情况，包括不同产品和服务的
销售额。
- 其他收入：记录其他来源的现金流入，如利息收入、投资收
益等。
现金流出
- 采购成本：列出月度采购原材料和制成品的成本。
- 人员成本：记录员工工资、福利和奖金等人力资源相关成本。
- 营销费用：包括广告、促销和市场推广等费用。
- 租金和设备费用：列出租金、设备租赁费用。
- 其他费用：记录其他业务运营所需的费用, 如维护费用、保险
费用等。
现金流分析
- 现金流净额：计算现金流入和现金流出的差额。
- 经营活动现金流：重点关注与公司经营活动相关的现金流状况。
- 投资活动现金流：汇总与公司投资活动相关的现金流量情况。
- 融资活动现金流：记录与公司融资活动相关的现金流入与流出。
建议和展望
根据月度现金流分析的结果，提供有针对性的建议以改善公司
的现金流状况。
还可以提出对未来现金流的展望，以便制定适当的
财务策略。
结论
通过分析月度现金流情况，我们能够更好地了解公司的财务状况，并为未来制定决策和规划提供有用的参考。
请注意，报告中的具体数字和数据应根据实际情况进行填写，
以确保准确性和可靠性。
银行现金流量表
共2页 第1页
安徽荻港港口物流股份有限公司 项目 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
90,860.00 59,808.94 5,006.38 13,987.03 78,802.35 12,057.65
0.00
0.00 0.00
24,597.23 24,597.23 11,245.82 11,245.82 13,351.41 25,409.06
26,044.68
Байду номын сангаас
-6,604.00
11,245.82
共2页 第2页
安徽荻港港口物流股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
月现金流量表 金额 90,860.00
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 补充资料： 35 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少(减：增加) 42 预提费用增加(减：减少) 43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46
2018年度公司现金流量总结
2018年度公司现金流量总结
2018年度公司现金流量总结
本报告以截至2018年12月31日为截止日，对2018年度公司
现金流量情况进行综合总结。
2018年公司现金流量总额为280,701.74元，其中经营活动产
生的现金流量为196,293.08元，投资活动产生的现金流量为32,122.39元，筹资活动产生的现金流量为52,286.27元。
其中，2018年度经营活动现金流量主要来源于营业收入，共计
210,022.00元，其中168,031.93元为主营业务收入，42,090.07
元为其他业务收入，营业成本为126,529.31元，营业税金及附加为30,619.43元，管理费用为7,497.09元，经营活动现金流
量净额为56,376.17元，受投资活动、筹资活动影响，公司经
营活动产生的现金流量净额为196,293.08元。
2018年度，投资活动现金流量主要来源于投资收益，投资活
动现金流量净额为22,485.97元。
2018年度，筹资活动现金流
量主要来源于融资租入固定资产，筹资活动现金流量净额为-3,975.97元，受投资活动及经营活动影响，公司筹资活动产生
的现金流量净额为52,286.27元。
以上就是2018年度公司现金流量总结，希望能为您提供参考。
2018年会计继续教育现金流量表
一、单选题1、下列不属于“经营活动产生的现金流量”的是（）。
A、销售商品、提供劳务收到的现金B、收到的税费返还C、支付给职工以及为职工支付的现金D、收回投资所收到的现金【正确答案】D【您的答案】【答案解析】“收回投资所收到的现金”属于投资活动产生的现金流量。
2、现金流量表所反映的是企业（）。
A、某一特定日期的财务状况B、某一会计期间的经营成果C、某一会计期间的现金流量D、某一会计期间的经济资源【正确答案】C【您的答案】【答案解析】现金流量表，是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。
3、编制现金流量表时，可以直接根据资产负债表、利润表和有关会计科目明细账的记录，分析计算出现金流量表各项目的金额，并据以编制现金流量表。
这种方法的名称是（）。
A、工作底稿法B、T型账户法C、分析填列法D、直接法【正确答案】C【您的答案】【答案解析】4、下列项目中，不在现金流量表“支付的各项税费”项目中反映的是（）。
A、本期退回的增值税B、支付的教育费附加C、支付的矿产资源补偿费D、支付的土地增值税【正确答案】A【答案解析】支付的各项税费反映企业按规定支付的各种税费，包括本期发生并支付的税费，以及本期支付以前发生的税费和预交的税金，如支付的教育费附加、矿产资源补偿费、印花税、房产税、土地增值税、车船税等。
不包括计入固定资产价值、实际支付的耕地占用税等，也不包括本期退回的增值税、所得税。
本题退回的增值税、所得税应在“收到的税费返还”项目列示。
5、下列经济业务产生的现金流量中，属于经营活动产生的现金流量的是（）。
A、融资租赁所支付的现金B、支付经营租赁费用所产生的现金流量C、以分期付款方式购建固定资产各期支付的现金D、支付的计入固定资产的税金【正确答案】B【您的答案】【答案解析】选项A和C属于筹资活动产生的现金流量；选项D属于投资活动产生的现金流量；只有选项B属于经营活动产生的现金流量。
6、“将净利润调节为经营活动现金流量”中应调整减少现金流量的是（）。
【管理精品】现金流量分析表
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地与房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
现销
机械设备—内购
机械设备—外购
票据兑现
其他设备
预付工程定金
劳务收入
材料支出
原料内购
退税收入
物料内购
原物料外购
其他敢入
即开L/C
L/C之偿还
财务收入
USANCE偿还
其他
其他
薪资奖金
现金流量分析表
月日
付款期
现金收入
现金支出
差额
现金结存
周转金额
处理方式
已收票
预计
已收票
预计
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月日
月日
月日
月日
月日
月日
应付票据款项统计表
月日
应付类别
月份
月份
月份
月份
月份
上期
下期
上期
下期
上期
下期
上期
下期
上期
下期
原物料采购
机器设备
分期付款
应付利息
资金来源运用预算表
年月份~月份
经常费用
合计
委托加工
制造费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
2018年1-5月经济指标预测分析情况
2018年1-5月经济指标预测分析情况核项目11个，总投资4.17亿元，申报项目个数、总投资量较4月环比分别降低30%、80.25%，同比分别降低15.38%、72.96%，投资出现断崖式下降，预计1-5月，全社会固定资产投资完成83.04亿元，增速7.18%，剩余库存数据在6月份可报投资8.87亿元，距双过半目标尚缺13.13亿元，完成“双过半”任务难度较大。
（三）消费市场有所回暖。
全县全力拓展消费市场，支持县内电商企业、大型商场等开展促销活动，增加销售份额；指导沱牌舍得等公司加大批零营销力度，扩大直销零售额，并弥补零售、餐饮、住宿的差额。
预计社会消费品零售总额1-5月增速在12.5%左右，二季度增速在13%左右，高预测的“双过半”任务0.5个百分点；二季度服务业增加值增速在10.3%左右，差预测的“双过半”任务2.7个百分点。
二、运行过程中存在的问题（一）工业方面。
一是全县工业经济增量有限，川中建材虽已经投产，但尚处调试阶段，且引进的多数企业产能尚未完全释放。
二是新增企业支撑作用有限，新增的中大企业少，最大的普力科技单月产值不足2000万元。
三是项目建设进度不达预期，截至目前，仍约有10个近年来的签约项目尚未开工，部分已开工项目投产达效也较缓慢（二）投资方面。
一是我县固定资产投资基数偏高，投资总量居全市首位，投资增长后劲乏力。
二是项目库存支撑不足，受高基数影响，项目在库项目数据消耗过快,且无新项目入库，导致项目库存严重不足。
（三）服务业方面。
一是受龙头企业上下波动大的影响，全县社消零受影响较大。
二是在库企业存在老化现象存在，增长潜力不足，从而影响指标增长。
三是企业统计规范化建设不完善影响数据增长。
三、下步工作措施我县高度重视1-4月少数指标完成情况与开门红形成的较大反差，采取了积极有效的措施，防止经济惯性下滑、失势，确保经济保持在合理区间运行。
（一）抓好动能培育。
一是推动传统产业改造升级。
积极支持沱牌、华纺、佐鲁等传统企业改造提升；支持天齐锂业等锂电新材料企业不断壮大。
预测现金流量表模板
预测现金流量表模板篇一：现金流量表分析报告现金流量表分析报告1、现金流量表整体分析2011年12月，东方航空现金净流动量为：16,031.74万元，，比上期增加10.862%：，其中：现金收入总计：8,717.21万元，，比上期增加12.146%：，现金支出总计：-7,314.53万元，，比上期减少9.369%：本期经营活动净现金流量是15,892.49万元，投资活动净现金流量是38.80万元，筹资活动净现金流量是100.45万元；现金净流量以经营活动净流量为主。
在现金流入构成中，经营现金流入占比：98.40%，投资现金流入占比：0.45%，融资现金流入占比：1.15%；而上期上述指标分析别为：98.82% 、0.51% 、0.67% ；在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投资现金流出占比：0.00%，融资现金流出占比：0.000%；而上期上述指标分析别为：100.00% 、0.00% 、0.000% ；从单项较上期相比较而言，经营现金流入为8,577.96万元，大幅增加，增加11.67% ，现金流出-7,314.53万元，有所减少，减少9.37%，经营活动现金净流量为15,892.49万元，投资现金流入38.80万元，有所减少，减少2.81% ，现金流出0.00万元，基本上没有变化，投资活动现金净流量为38.80万元，筹资现金流入100.45万元，大幅增加，增加93.43% ，现金流出0.00万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为100.45万元。
由此可见，从总体上可以看企业经营业务在现金流方面能自给自足，投资方面收益状况良好，但这时仍然进行融资，如果没有新的投资机会，会造成资金浪费。
现金收入增长速度大于现金支出速度，将会增加企业的现金净流量。
2、现金流入结构分析本期实现现金流入总额为8,717.21万元，其中：企业通过销售商品、提供劳务收到的现金7,681.25万元，是企业本期主要的现金流入来源，约占本期流入总额的98.40%；在经营活动现金收入中，销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还带来的流入占100.00%，公司经营属于正常；在投资活动现金收入中，收回投资所收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额及取得投资收益所收到的现金带来的流入占20.00%，收到的其他与投资活动有关的现金带来的流入占80.00%，公司投资带来的现金流入主要是其它活动带来的；在筹资活动现金收入中，吸收投资所收到的现金带来的流入占100.00%，主要通过借款来筹资。
2018年最新版现金流量表
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计金额
本月金额
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第 1 页，共 1 页
现金流量表
会小企03表 编制单位: 2018年1期 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现初现金余额 五、期末现金余额
香飘飘2018年现金流量报告-智泽华
香飘飘2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 香飘飘2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为569,974.97万元，与2017年的593,778.56万元相比有所下降，下降4.01%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为
389925.42万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.41%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加61321.66万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.02%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
2018年经营现金收益率为18.86%，与2017年的3.99%相比有较大幅度的提高，提高14.87个百分点。
二、现金流出结构分析
2018年现金流出为586,409.77万元，与2017年的576,542.68万元相比有所增长，增长1.71%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的34.91%。
现金流量预测表.doc
现金流量预测表Cash flow forecast
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫
命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。
月度现金流量预算表(网站运营部资金计划)
项目 月份 期初现金、银行存款余额 9月份 10月份 其中，各类保证金余额： 预计本月现金、银行存款流入 其中 ：预计各部门销售现款及其他现款收入（含税） 收取押金、保证金： 财政补贴款 其他2 流入合计 预计本月现金、银行存款流出 一、预计现金、银行存款类货款支出 其中， 采购货款 其他1 其他2 二、预计现金、银行存款类税金支出 其中： 增值税 其他税费（个税等） 三、预计现金、银行存款类运保费支出： 四、预计现金、银行存款类工资、住房公积金支出： 五、预计现金、银行存款类社保、医保支出： 六、预计现金、银行存款类相关业务手续费支出（含各平台手续费）： 七、预计现金、银行存款类营销费用 其中： SEM投放 平台坑位费 平台硬广 媒介 其他:SEO(网推宝整站优化服务合同) 其他：支付合作：支付宝&财付通手续费 八、预计现金、银行存款类其他费用支出（如招待费等）： 九、分账支出（含CPS） 十、支付保证金 十一、退客户押金或保证金 十二、水费、电费等行政办公费支出 十三、刷单款支出 十四、刷单费用支出 流出合计 预计本月现金、银行存款净流入 期末现金、银行存款余额
13.00
17.00
-
-
-
-
24.90 12.00 12.00 0.90 0.20
15.00
1.05 0.30Fra bibliotek现金流量预算表
（单位：万元，并保留整数）
11月份
备注
21.00
18.00
1.26 0.40
现金流量表
10
长期待摊费用摊销
61
支付给职工以及为职工支付的现金 12
待摊费用减少（减：增加）
64
支付的各项税费
13
预提费用增加（减：减少）
65
支付的其他与经营活动有关的现金 18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66（减：收益）
现金流出小计
20
固定资产报废损失
67
经营活动产生的现金流量净额
21
财务费用
80
筹资活动产生的现金流量净额
54
加：现金等价物的期末余额
81
四、汇率变动对现金的影响
55
减：现金等价物的期初余额
82
五、现金及现金等价物净增加额
56
现金及现金等价物净增加额
83
金流量表
会企03表 单位：元
金额
68
二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
Hale Waihona Puke 70取得投资收益所收到的现金
23
存货的减少（减：增加）
71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产25所收回的现金净额
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
收到的其他与投资活动有关的现金 28
经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流量表
编制单位：
2018年5月
项
目
行次 金 额
补充资料
行次
一、经营活动产生的现金流量：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
净利润
57
收到的税费返还
月度营运流动资金预测
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
12月 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
预测年度： 月度销售收入较上年同期增长 月度销售收入 月度销货成本/月度销售收入 月度销货成本
1月 10 90 60% 53.9
2月 10 60% 0.0
3月 10 60% 0.0
4月 10 60% 0.0
9月 55 32.5 59% 135 65 80 120
10月 60 34.8 58% 145 73 80 138
11月 70 39.9 57% 160 65 70 155
12月 80 47.2 59% 165 50 72 143
最低 40 24.4 57% 120 32 70 80
最高 80 48 62% 165 73 90 155
70.0 59.5 69.0
65.4 51.9 56.4
60.9 36.5 45Hale Waihona Puke 1363636
36
36
36
应收账款 存货 应付账款
营运资产投资
月
10月 11月 12月
平均 57.3 34.2 60% 139.3 48.7 77.2 110.8
74.9 43.1 70.6 36
历史年度： 月度销售收入 月度销货成本 月度销货成本/月度销售收入 应收账款 存货 应付账款 营运资产投资 效率： 应收账款周转天数 存货周转天数 应付账款周转天数 现金
12月
1月 80 48.0 60% 145 38 80 103 150 40 90 100
2月 60 35.4 59% 145 38 80 103
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❖ 现金流量根据企业经济活动的性质，通常可 分为经营活动现金流量、投资活动现金流量 以及筹资活动的现金流量。现金流量根据现 金的流程，又可分为现金流入量、现金流出 量以及净现金流量。我国会计准则规定现金 流量表主表的编制格式为按经营活动、投资 活动和筹资活动的现金流量分别归集其流入 量、流出量和净流量，最后得出企业净现金 流量。
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二、现金流量表水平分析
❖ 现金流量表一般分析只说明了企业当期现金 流量产生的原因，没能揭示本期现金流量与 前期或预计现金流量的差异。为了解决这个 问题，可采用水平分析法对现金流量表进行 分析。
❖ 现金流量表水平分析，目的在于通过对比不 同时期的各项现金流量变动情况，揭示企业 当期现金流量水平及其变动情况，反映企业 现金流量管理的水平与特点。
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❖ ②如果经营活动的现金流入量大于现金流出 量，反映出企业经营活动的现金自我适应能 力较强，通过经营活动收取的现金，不仅能 够满足经营本身的需要，而且剩余的部分还 可以用于再投资或偿债。因此，经营活动的 现金流入大于现金流出，是企业在没有举借 新债的情况下进行再投资和偿还债务的前提， 体现了企业稳定的经营活动对投资和理财的 支持能力，也体现了企业成长和支付的能力
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❖ 如果企业筹资活动的现金流入量明显大于现 金流出量，说明企业吸收资本或举债的步伐 加快。联系投资的净现金流量，如果投资的 净现金流出量也非常明显的话，则意味着企 业加快了投资和经营扩张的步伐，这可能意 味着企业有了新的获利增长点；联系经营活 动的净现金流量，如果经营活动的净现金流 出量明显的话，则说明吸收资本或举债的资 金部分地补充了经营上的资金短缺。
年度现金流逐月预测模板
财务管理工具——现金流预测与管理
××年度现金流预测（逐月）
文档说明：
1.本文档为年度现金流逐月预测模板。
模板详细列明了现金收入、支出详细项目，您可以参照进行每月现金收支预测，最终得出全年现金收支预测。
2.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。
填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
**公司 制表日期：
（开始月份，按财年计）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计
月初现金余额00000000000——
现金流入
经营活动现金流入0000000000000 销售商品收到的现金0提供劳务收到的现金0 收回的应收账款0 其他
投资活动现金流入0000000000000 股息0 其他投资收益0筹资活动现金流入0000000000000 取得借款收到的现金0 所有者出资0
注：以上各项现金收入、支出项目是通用项目，企。
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（一） 采购支出 1、包装物 2、低值易耗品 （二） 职工薪酬支出 1、工资 2、社保费 3、公积金 5、商业保险 6、福利费 7、工会经费 8、职工教育经费 9、离职后福利 10、辞退福利 11、非货币性福利 12、解除劳动关系补偿 （三） 办公费用 1、会议费 2、办公用品 3、物料消耗 4、招聘费 5、印刷费 6、饮用水费 7 通讯费 8、邮寄费 9、房租及水电费 10、物业管理费 11、防伪技术维护费
月度现金流预测表
金额：元 集团及各子公司 12、国税CA证书费 （四） 中介费用 1、审计费 2、咨询费 3、律师费 4、验资费 5、评估费 6、会员费 7、诉讼费 （五） 市场费用 1、广告费 2、业务宣传费 3、网络活动 4、市场推广 （六） 差旅费 1、交通费 2、餐费 3、住宿费 （七） 招待费 1、餐费 2、公关费用 (八) 各项税费 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城建及教育（地方）附加 5、印花税 6、残疾人就业保障基金 7、房产税 8、土地使用税 9、车辆购置税 10、车船使用税 (九) 财务费用 1、银行手续费 2、贷款利息 3、贷款担保费 4、利息支出 5、现金折扣 三、 投资性资金流出 1、购置固定资产 2、在建工程 3、短期投资 4、长期投资 5、股票、债券投资 天资教育集团 大牛教育公司（含所有校区） 柒七网络公司 合计
月度现金流预测表
金额：元 集团及各子公司 四、 筹资性资金支出 1、支付借款本金（偿还债务） 2、支付借款利息 3、支付现金股利、利润 资金流出合计 本月收入-现金支出 上月末余额（可用） 本月末余额 天资教育集团 大牛教育公司（含所有校区） 柒七网络公司 合计
金额：元 集团及各子公司 一、 资金流入 天资教育集团 大牛教育公司（含所有校区） 柒七网络公司 合计
（一） 咨询费收入 （二） 软件服务收入 （三） 教育收费项目 1、自考 2、成考 3、资格证考试 4、网络教育 （四） 融资现金流入 1、银行借款 2、外单位借款 3、存款利息 （五） 代收代付款项 资金流入合计 二、 经营性资金流出 #REF!