现金流量预测表
现金流量测算表
本评估小组对企业2008年的现金流量表的有关数据进行了简单的测算，具体如下：
2007年2008年2009年1当年主营业务现金流入总量--5,532.80当年主营业务收入6,066.60当年应收账款的-增加/+减少-97.70当年应收票据的+减少/-增加
当年预收账款的+增加/-减少-436.10 2现金及现金等价物增加净额---362.99
当年货币资金增加净额-362.99当年有价证券增加净额
3筹资性现金净流量--4,490.00当年银行借款的增加额4,850.00 +收到的权益资本
-利息支出-360.00 -利润分配
4投资性现金净流量---74.01当年处置的固定资产的净收益
+投资收益
-长期投资增加额
-购置固定资产、在建工程、无形资产支出-74.01
5经营性现金净流量---4,778.98现金及现金等价物增加净额---362.99 -筹资性现金净流量---4,490.00 -投资性现金净流量--74.01。
ERP电子沙盘现金流量预算表
2Q
3Q
4Q
0 0 0 0 0 0 0 0
1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0 0 0 0 0 0
1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0 0 0 0 0 0
1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0
1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
第6年
1Q
2Q
3Q
4Q
备注
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
ERP电子沙盘现金流量预算表
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1Q 长期负债 短期负债 所得税 负债合计 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
0
0
0
第6年
1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0
备注
0 0 0 0
ERP电子沙盘现金流量预算表
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1Q 广告投放 支付应付税 支付长贷利息 申请长期贷款 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料入库/更新原料订单 新建/在建/转产/变卖--生产线 紧急采购(随时进行） 开始下一批生产 应收款收现 产品研发投资 支付管理费/更新厂房租金 出售库存 应收款贴现 季末收入合计 季末支出合计 季末数额对账 缴纳违约订单罚款 支付设备维护费 新市场 /ISO资格换证 计提折旧 结账 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 其他收支 财务费用 所得税 年度净利润
现金流量计划表
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金净额
25
20103
18
收04
19
现金流入小计
29
20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
20201
21
投资所支付的现金
31
20202
22
上交支农建农资金所支付的现金
32
20203
23
支付的其他与投资活动有关的现金
35
20204
24
现金流出小计
36
25
投资活动产生的现金流量净额
37
A
B
C
D
1
项 目
行次
编码
本期金额
2
一经营活动产生的现金流量
3
销售商品、提供老务收到的现金
1
10101
4
收到的税金返还
3
10102
5
收到的其他与经营活动有关的现金
8
10103
6
现金流入小计
9
7
购买商品、接受劳务支付的现金
10
10201
20000.00
8
支付职工以及为职工支付的现金
12
10202
9
支付的各种税费
13
10203
10
上交的补助社会性支出支付的现金
14
10204
11
支付的其他与经营活动有关的现金
18
10205
12
现金流出小计
20
20000.00
13
经营活动产生的现金流量净额
21
-20000.00
14
二、投资活动产生的现金流量
最完整的现金流量分析表
Hale Waihona Puke 支付的其他与经营活动有关的现金 营业费用+其他管理费用
剔除各项因素后的费用+罚款支出+保险费等 现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 发行股票债券收到的现金 减项：-支付的佣金等发行费用（不能减去支付的审计、咨询费用，其在“支付的其他与筹资活动有
关的现金”中反映）
借款所收到的现金 短期借款+长期借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 除上述各项筹资活动以外的其他与筹资活动相关的现
现金流入小计 偿还债务所支付的现金： （短期借款期初数－短期借款期末数） （长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息） （应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息） 分配股利、利润或偿付利息所支付现金
应付股利借方发生额
利息支出 长期借款利息 在建工程利息 应付债券利息 减项：-预提费用中"计提利息"贷方余额 减项：-票据贴现利息支出
收到的其他
与经营活动
有关的现金 ######## ######## ######## ########
现金流入小
计 ######## ######## ######## ########
购买商品、 接受劳务支
付的现金 ######## ######## ######## ########
预算现金流量表
贾卒《全面预算管理实践》8.1.2编制预算现金流量表现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量 ,反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构。
以现金流入、流出的净值反映企业的支付能力和偿债能力。
通过编制现金流量预算 ,合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务 ,保证企业现金正常流转及相对平衡。
编制现金流量预算 ,以企业期初现金的结存额为基点 ,充分考虑预算期间的现金收入 ,预计期末的合理现金结存额 ,确定预算期间的现金支出。
相互的关系可用公式表示为 :期初现金结存额 +预算期间的现金收入 -期末预算现金结存余额=预算期间的现金支出1.期初现金结存数据 ,来源于预算资产负债表货币资金的期初数。
2.现金收入由以下三个方面组成 :经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金收入。
（1）经营活动产生的现金收入 ,主要来源于销售商品或提供劳务的现金收入 ,租金收入 ,其他与经营活动有关的收入。
它等于销售收入及其他经营收入 ,加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额。
（2）投资活动产生的现金收入，主要来源于对外资收到的回报，收回投资，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金。
对外投资收到的现金，等于预算利润表的投资收益，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
收回投资收到的现金，根据董事会收回投资的决议，预计长期投资、短期投资的减少数，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
处置固定资产或无形资产收到的现金，等于处置固定资产或无形资产的净收益，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
（3）筹资活动产生的现金收入，等于吸收权益性投资收到的现金、发行债券收到的现金、借款收到的现金。
吸收权益性投资收入的现金，等于增资配股金额，加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。
借款收到的现金，等于预算期间的现金支出与现金收入（不含借款收到的现金净加数）及期末与期初货币资金的差额。
3.现金支出包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金支出。
现金流量分析表
金额百分比105,000.00100.00%50,000.0047.62%30,000.0028.57%25,000.0023.81%
65,000.00100.00%30,000.0046.15%20,000.0030.77%15,000.0023.08%
40,000.00100.00%20,000.0050.00%10,000.0025.00%10,000.0025.00%
结构百分比-分析法
说明：1.比如现金流入量，
三种活动的现金流入
量占总流入量的比例
2.比如现金流出量，
三种活动的现金流出
量占总流出量的比例
2.比如现金净流量，
三种活动的现金净流
量占总净流量的比例经营活动现金流量净额
投资活动现金流量净额
筹资活动现金流量净额备注：经营活动现金流出量
投资活动现金流出量
筹资活动现金流出量现金流量净额(基准)
经营活动现金流入量
投资活动现金流入量
筹资活动现金流入量现金流出量(基准)
现金流量分析表(结构百分比法)
2020年
现金流入量(基准)
项目
部分填写数值。
现金流预测表（范本）
现金流预测表现金流预测表地运用图形与音像方式，使信息的表达更形象、更直观，更易于被使用者接受和理解。
企业ERP系统的建立、完善及其与Inter net的成功与合理的对接，是全面提升企业管理水平、实现财务报告改革的关键。
参考文献[1]葛家澍，陈少华。
改进企业财务报告问题研究[M].北京：中国财政经济出版社，201X.[2]吴联生。
上市公司会计报告研究[M].大连：东北财经大学出版社，201X.[3]姚正海。
关于财务报表表外信息的披露[J].财务与会计201X (4)。
" 第四篇:《财务报表分析心得5篇》篇一：财务报表的分析首先要知道会计做账的原理，会计的原理就是将收入和支出按不同种类分类，比如：收入分主营业务收入、投资收益、其他业务收入，支出有费用支出、主营业务支出、其他业务支出，会计按照业务性质，依照权责发生制原理，对各种收入费用分门别类，有利于最后核算。
期末编制会计报表是进一步将相似相类的科目归类为同一个项目上，这样对于分析报表来说，就是编制的逆过程，不断从报表的各项信息中分析各明细帐户的收支状况。
财务报表的分析比率分析法是比较常用的，比率的计算有一个基本的原则：分母选择一项性质单一的项目，分子选择内涵不同的项目，通过比率将复杂的大额数字简单化，可比化。
比较的范围有同时期不同项目的比较、不同时期同一项目的比较、不同行业的比较、同行业不同营销运作模式的比较。
财务报表的分析主要目的是看盈利的多少及真实性。
盈利的比较主要在如下几个方面： 1、收入情况，2、支出情况、3、收入与支出的比较。
一般企业的收入分为：主营业务收入、其他业务收入与投资收益。
主营业务收入正常占收入的较大份额，投资收益与其他业务收入是容易有关联交易、制造利润的嫌疑，关联交易可能会以不公允的交易来转移利润，这些详细的情况需要通过各明细科目及报表附注加以甄别。
公司财务年末工作总结：2023年度现金流量表解析和展望
公司财务年末工作总结：2023年度现金流量表解析和展望2023年度现金流量表解析和展望随着2023年度的结束，公司的财务年度工作也即将结束，我们需要对2023年度的财务工作进行一个总结和分析。
在这篇文章中，我们将针对2023年度公司的现金流量表进行解析，并对展望未来的财务工作进行分析。
一、2023年度现金流量表解析现金流量表是公司财务报表中最为重要的财务报表之一，反映了公司的现金收入和现金支出情况。
通过对公司2023年度现金流量表的分析，可以了解公司在现金方面的状况，预测公司未来的发展趋势，以及制定相应的财务策略。
1. 经营活动现金流量2023年度，公司的经营活动现金流量为XX万元，相比于去年的XX万元，有了一定的增长。
其中，主营业务现金净流入为XX万元，非主营业务现金净流入为XX万元。
这说明公司的主营业务和非主营业务都有了一定的提升。
2. 投资活动现金流量2023年度，公司的投资活动现金流量为XX万元，相比于去年的XX万元，有了显著的增长。
这主要是由于公司增加了投资项目，包括购买了XX万元的固定资产、投资了XX万元的股权等。
3. 筹资活动现金流量2023年度，公司的筹资活动现金流量为XX万元，相比于去年的XX万元，有所减少。
公司发行了一些债券或者股票，募集了一定的资金，但是公司也购回了一定数量的股票，导致筹资活动现金流量有所下降。
4. 现金及现金等价物净增加额2023年度，公司现金及现金等价物净增加额为XX万元，相较于去年的XX万元，明显的提高。
这说明公司的现金收入多于现金支出，当然这也是公司财务工作的目标。
二、展望未来财务工作1. 发扬经营优势作为公司的财务人员，我们应该发扬经营优势，帮助公司实现收入和利润的增长。
尤其是针对公司主营业务，我们应该站在公司的角度，注重细节和技巧，一定程度上推动公司发展。
2. 合理规划财务策略公司的财务工作必须始终以财务策略为核心，在不断调整和引导公司的方向中，合理规划财务策略，以确保公司能够有效地投资和控制风险，实现可持续发展。
现金流量表预算模板
2017年 实际
2018年 预算
2018年
1-9月实际
10-12月预 测
全年预估
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
xxxx管理单元 金流量表预算
一季度
2019年预算 二季度 三季度 四季度
全年合计
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
xxxx集团xxxx管理单元 xxxx年现金流量表预算
企业名称：XXX集团XXX有限公司 月份
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 退回的增值税 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付除增值税、所得税以外其他税 支付的其他与经营活动有关的现金
现金流量预测清单
现金流量预测清单1. 背景现金流量预测对于一个企业的经营和财务决策至关重要。
通过准确预测和管理现金流量，企业可以更好地规划资金的使用，评估项目的可行性，并做出有效的战略决策。
为了帮助企业进行现金流量预测和管理，我们提供以下清单，作为参考和指导。
2. 现金流量预测清单2.1 收入预测- 分析历史数据和市场趋势，预测未来一段时间内的收入情况。
- 考虑不同产品或服务的销售额和价格变动。
- 考虑市场份额的变化和竞争对手的活动对收入的影响。
2.2 成本和费用预测- 估计和预测生产成本、人力成本、运营费用等各项支出。
- 考虑通货膨胀、原材料价格波动和劳动力成本增长等因素对成本的影响。
- 考虑特定项目或事件对费用的影响，如新产品开发、市场推广等。
2.3 投资和融资预测- 预测并计划相关的投资和融资活动，如购买固定资产、债务偿付等。
- 考虑不同的资本结构和融资渠道，以最大程度地提高资金利用效率。
- 分析利率、融资成本和偿债能力等因素对资金需求的影响。
2.4 现金流量分析- 基于收入和支出的预测，计算出每个时间周期（如月度、季度或年度）的净现金流量。
- 分析现金流量的波动和变化趋势，识别潜在的风险和机会。
- 评估现金流量是否足以满足日常运营和资金需求。
3. 注意事项- 现金流量预测需要基于可靠的数据和合理的假设，同时考虑不确定性和风险。
- 定期更新和调整现金流量预测，以反映实际的经营情况和市场变化。
- 监控和管理现金流量的执行情况，及时采取必要的调整和措施。
以上是现金流量预测清单的基本要点，希望能为您的企业提供有用的指导和参考。
如需更详细的信息和个性化的帮助，请随时与我们联系。
现金流量表预测与管理程序三篇
现金流量表预测与管理程序三篇《篇一》现金流量表是企业运营的重要财务报表之一，它反映了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，对于企业的经营决策和财务管理具有重要意义。
为了更好地预测和管理企业的现金流量，我制定了这份详细的工作计划。
这份工作计划主要包括以下几个方面的工作内容：1.对企业近几年的现金流量数据进行收集和整理，建立完整的现金流量数据库。
2.分析企业现金流量的变化趋势，找出影响现金流量的关键因素。
3.建立现金流量预测模型，根据历史数据和未来趋势进行预测。
4.制定现金流量管理策略，包括资金筹集、使用和回收等方面的措施。
5.监控和调整现金流量，确保企业现金流的稳定和健康。
6.第一阶段：收集和整理现金流量数据，建立数据库，预计耗时1个月。
7.第二阶段：分析现金流量变化趋势，找出关键因素，预计耗时1个月。
8.第三阶段：建立现金流量预测模型，制定管理策略，预计耗时1个月。
9.第四阶段：监控和调整现金流量，持续优化管理策略，预计耗时持续进行。
工作的设想：通过这份工作计划，我希望能够实现以下几个目标：1.提高对企业现金流量的预测准确性，减少财务风险。
2.优化现金流量管理，提高资金使用效率，降低成本。
3.建立完善的现金流量监控体系，及时发现并解决问题。
4.为企业的决策有力的数据支持，促进企业的可持续发展。
5.每周进行一次现金流量数据的收集和整理工作，确保数据的及时性和准确性。
6.每月进行一次现金流量变化趋势的分析，及时发现并解决问题。
7.每季度进行一次现金流量预测，根据实际情况调整预测模型。
8.每年进行一次现金流量管理策略的评估和优化，确保管理策略的有效性。
9.确保数据的准确性和完整性，避免因数据问题导致预测和管理失误。
10.关注企业内部和外部环境的变化，及时调整现金流量预测模型。
11.结合企业的实际情况，制定切实可行的现金流量管理策略。
12.加强现金流量监控，发现问题及时反馈并处理。
13.制定详细的现金流量数据收集和整理规范，明确工作的具体要求和流程。