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京广线驻马店站Байду номын сангаас下车行通道 PPP 项目
采购结果确认谈判备忘录
二零一七年四月二十五日
京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目 谈判备忘录
项目名称：京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目 谈判时间：2017 年 4 月 25 日 17:00 谈判地点：驻马店市住房和城乡建设局二楼会议室 实施机构：驻马店市住房和城乡建设局 咨询机构：河南省鑫诚工程管理有限公司 候选社会资本：驻马店市投资有限公司 谈判小组成员：李长友、赵宾甫、李三运、钊军、秦峰、安玉兰 根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例、 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国民法通 则》 、 《中华人民共和国预算法》 、 《中华人民共和国建筑法》 、 《基础设 施和公用事业特许经营管理办法》及 PPP 有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，本项目政府采购确认谈判工作小组与 成交候选社会资本方驻马店市投资有限公司进行确认谈判，双方就 京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目及有关事项协商一致， 共同达 成如下备忘录： 一、社会资本方投标报价 资本金回报率：6%； 贷款融资利率：5 年期贷款基准利率上浮 10%； 运营维护费：20.5 万元/年；
通道下穿 2 个站台及 9 股道，通道红线宽度 31 米。 7、项目公司的设立：本项目由社会资本方独资组建项目公司。驻 马店市住房和城乡建设局作为本项目的实施机构与项目公司签订项目 合同，项目公司具体负责项目的融资、建设、运营维护、移交等工作。 社会资本方应与政府方在发放中标通知书后 7 天内签订 PPP 项目合 同草案，30 天内成立项目公司。在项目合作期内，项目公司成立后不能 直接或间接转让股权。 8、投融资内容：本项目总投资约 68000 万元（不含建设期利息） ， 项目资本金为总投资的 20%（即 13600 万元） ，由社会资本方 100%出资。 其余 80%由项目公司融资解决。 9、资金筹措方式：乙方可以通过各种融资渠道，利用乙方自有资 金或其他合法融资渠道， 筹集工程建设所需的资金， 并不限于银行贷款， 但乙方必须保证资金来源合法清洁。政府方不提供融资担保。 10、风险分配：根据风险分配的原则，本项目风险分配为： （1）融 资、设计（就本项目而言，指设计优化） 、建设、运营维护等风险由项 目公司承担； （2）错峰支付政策风险、市级政府制定的政策和法律风险 由政府承担； （3）中央、省级政府制定的政策、法律风险、不可抗力风 险等由政府和项目公司共同承担。 11、回报机制：本项目缺乏第三方收入，属于非经营性项目，主要 依靠政府付费来收回投资成本，因此本项目的回报机制为“政府付费” 。 本项目按照“可用性付费+绩效考核”模式，项目向项目公司购买 项目可用性及为维持项目可用性所需的运营维护服务， 对本项目进行相
关的绩效考核。基于绩效考核，政府向社会资本支付基于绩效考核的全 生命周期的可用性服务费。其中，基于全生命周期可用性绩效服务费指 项目公司为本项目建设符合适用法律及合同规定的竣工验收标准的公 告资产之目的和为维持本项目可用性之目的的投入的资本性总支出而 需要获得的服务收入，主要包括项目建设总投资及必要的合理回报。 在运营期， 项目公司为为维持本项目可用性之目的需提供的符合具 体合同规定的绩效标准的运营维护服务。主要包含道路工程及附属设 施、排水、绿化等项目所有工程内容的运营维护费用。照明及雨水提升 泵站维护费用根据当年该部分实际发生费用据实结算。 政府回报补贴方式如下：本项目可用性付费数额分为两部分支付， 一部分是资本金投资支出，另一部分是贷款融资支出，则政府付费公式 可表达如下：
n 是运营周期。 12、调价机制：在本项目全生命周期中，政府方将根据 PPP 合同的 约定按期支付可用性服务费以及运营维护绩效服务费。其中：可用性服 务费在对应的服务购买期内不作调整； 运营维护绩效服务费将根据运营 维护期间的通货膨胀或紧缩情况（主要是指人工、材料、维修费、养护 费等） ，设定相应的调价周期及调价机制。
通道检测费用：40 万元/次/座，如果发生则据实结算，但不能 超过该价格； 中修费用：当年运营维护费的 7 倍，如果发生则据实结算，但不 能超过该价格。 二、 《项目实施方案》框架内容 1、项目名称：京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目 2、项目地点：交通路通道位于京广铁路里程 K882+556.912 处,解 放路通道位于京广铁路里程 K883+113.161 处。 3、投资估算：工程建设投资估算值为 68000 万元(不含建设期利 息)，其中：建安费用 38308.6 万元(其中交通路 22587.9 万元、解放 路 15720.7 万元)，设备及工器具购置费 33.17 万元（交通路、解放 路各一半） 、其他费用 4420.13 万元、拆迁费 22000 万元（其中交通 路 14000 万元、解放路 8000 万元） 、预备费 3238.1 万元。 4、合作模式：BOT（建设-运营-移交） 。 5、合作期限：本项目合作期为 15 年（含建设保修期 2 年） 。 6、项目概况及建设范围：交通路（菜市街—规划十三支路）道路 等级为次干路， 交通路 （菜市街—规划十三支路） 规划道路长度约 560.72 米， 交通路车行通道对应京广线里程 K882+556.912， 通道下穿 2 个站台 及 9 股道，通道包含暗埋段及敞开段两种结构形式，暗埋段为双连孔结 构，通道红线宽度 31 米。 解放大道（菜市街—规划十三支路）道路等级为主干路，规划道路 长度约 672.02 米，解放大道车行通道对应京广线里程 K883+113.161，
P1 i1 (1 i1 ) n P2 i 2 (1 i 2 ) n A 年度运营绩效服务费 (1 i1 ) n 1 (1 i 2 ) n 1
其中：A 为政府每年付费数额；
P 1 为项目资本金投资总额, P 2 为项目贷款融资总额； i1 为项目资本金投资回报率, i2 为项目贷款融资回报率；
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二零一七年四月二十五日
京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目 谈判备忘录
项目名称：京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目 谈判时间：2017 年 4 月 25 日 17:00 谈判地点：驻马店市住房和城乡建设局二楼会议室 实施机构：驻马店市住房和城乡建设局 咨询机构：河南省鑫诚工程管理有限公司 候选社会资本：驻马店市投资有限公司 谈判小组成员：李长友、赵宾甫、李三运、钊军、秦峰、安玉兰 根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例、 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国民法通 则》 、 《中华人民共和国预算法》 、 《中华人民共和国建筑法》 、 《基础设 施和公用事业特许经营管理办法》及 PPP 有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，本项目政府采购确认谈判工作小组与 成交候选社会资本方驻马店市投资有限公司进行确认谈判，双方就 京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目及有关事项协商一致， 共同达 成如下备忘录： 一、社会资本方投标报价 资本金回报率：6%； 贷款融资利率：5 年期贷款基准利率上浮 10%； 运营维护费：20.5 万元/年；
通道下穿 2 个站台及 9 股道，通道红线宽度 31 米。 7、项目公司的设立：本项目由社会资本方独资组建项目公司。驻 马店市住房和城乡建设局作为本项目的实施机构与项目公司签订项目 合同，项目公司具体负责项目的融资、建设、运营维护、移交等工作。 社会资本方应与政府方在发放中标通知书后 7 天内签订 PPP 项目合 同草案，30 天内成立项目公司。在项目合作期内，项目公司成立后不能 直接或间接转让股权。 8、投融资内容：本项目总投资约 68000 万元（不含建设期利息） ， 项目资本金为总投资的 20%（即 13600 万元） ，由社会资本方 100%出资。 其余 80%由项目公司融资解决。 9、资金筹措方式：乙方可以通过各种融资渠道，利用乙方自有资 金或其他合法融资渠道， 筹集工程建设所需的资金， 并不限于银行贷款， 但乙方必须保证资金来源合法清洁。政府方不提供融资担保。 10、风险分配：根据风险分配的原则，本项目风险分配为： （1）融 资、设计（就本项目而言，指设计优化） 、建设、运营维护等风险由项 目公司承担； （2）错峰支付政策风险、市级政府制定的政策和法律风险 由政府承担； （3）中央、省级政府制定的政策、法律风险、不可抗力风 险等由政府和项目公司共同承担。 11、回报机制：本项目缺乏第三方收入，属于非经营性项目，主要 依靠政府付费来收回投资成本，因此本项目的回报机制为“政府付费” 。 本项目按照“可用性付费+绩效考核”模式，项目向项目公司购买 项目可用性及为维持项目可用性所需的运营维护服务， 对本项目进行相
关的绩效考核。基于绩效考核，政府向社会资本支付基于绩效考核的全 生命周期的可用性服务费。其中，基于全生命周期可用性绩效服务费指 项目公司为本项目建设符合适用法律及合同规定的竣工验收标准的公 告资产之目的和为维持本项目可用性之目的的投入的资本性总支出而 需要获得的服务收入，主要包括项目建设总投资及必要的合理回报。 在运营期， 项目公司为为维持本项目可用性之目的需提供的符合具 体合同规定的绩效标准的运营维护服务。主要包含道路工程及附属设 施、排水、绿化等项目所有工程内容的运营维护费用。照明及雨水提升 泵站维护费用根据当年该部分实际发生费用据实结算。 政府回报补贴方式如下：本项目可用性付费数额分为两部分支付， 一部分是资本金投资支出，另一部分是贷款融资支出，则政府付费公式 可表达如下：
n 是运营周期。 12、调价机制：在本项目全生命周期中，政府方将根据 PPP 合同的 约定按期支付可用性服务费以及运营维护绩效服务费。其中：可用性服 务费在对应的服务购买期内不作调整； 运营维护绩效服务费将根据运营 维护期间的通货膨胀或紧缩情况（主要是指人工、材料、维修费、养护 费等） ，设定相应的调价周期及调价机制。
通道检测费用：40 万元/次/座，如果发生则据实结算，但不能 超过该价格； 中修费用：当年运营维护费的 7 倍，如果发生则据实结算，但不 能超过该价格。 二、 《项目实施方案》框架内容 1、项目名称：京广线驻马店站地下车行通道 PPP 项目 2、项目地点：交通路通道位于京广铁路里程 K882+556.912 处,解 放路通道位于京广铁路里程 K883+113.161 处。 3、投资估算：工程建设投资估算值为 68000 万元(不含建设期利 息)，其中：建安费用 38308.6 万元(其中交通路 22587.9 万元、解放 路 15720.7 万元)，设备及工器具购置费 33.17 万元（交通路、解放 路各一半） 、其他费用 4420.13 万元、拆迁费 22000 万元（其中交通 路 14000 万元、解放路 8000 万元） 、预备费 3238.1 万元。 4、合作模式：BOT（建设-运营-移交） 。 5、合作期限：本项目合作期为 15 年（含建设保修期 2 年） 。 6、项目概况及建设范围：交通路（菜市街—规划十三支路）道路 等级为次干路， 交通路 （菜市街—规划十三支路） 规划道路长度约 560.72 米， 交通路车行通道对应京广线里程 K882+556.912， 通道下穿 2 个站台 及 9 股道，通道包含暗埋段及敞开段两种结构形式，暗埋段为双连孔结 构，通道红线宽度 31 米。 解放大道（菜市街—规划十三支路）道路等级为主干路，规划道路 长度约 672.02 米，解放大道车行通道对应京广线里程 K883+113.161，
P1 i1 (1 i1 ) n P2 i 2 (1 i 2 ) n A 年度运营绩效服务费 (1 i1 ) n 1 (1 i 2 ) n 1
其中：A 为政府每年付费数额；
P 1 为项目资本金投资总额, P 2 为项目贷款融资总额； i1 为项目资本金投资回报率, i2 为项目贷款融资回报率；