项目投资现金流量表

46
45
30
644 735 772
69.972 82.32 90.552
-127 -272.3 -14.55
-127 -399.3 -413.8
21.757 24.92 36.362
-148.7 -297.2 -50.91
-148.7 -424.2 -450.2
0.8929 0.7972 0.7118
1470 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
0
0
0
0
0
0
0
0 450
0
0
0
0
0
0
0
0 520
1234.5 2070.8 1784.8 1784.8 1784.8 1784.8 1784.8 1784.8 1784.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 286
0
0
0
0
-248 52.076 717.28 1382.5 2047.7 2712.9 3378.1 4043.3 5678.5
0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.322 0.2875 0.2567
149.67 215.16 336.99 300.87 268.67 239.87 214.19 191.25 419.76
-178.3 200.88 866.08 1531.3 2196.5 2861.7 3526.9 4192.1 5827.3
69.63 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8
165.89 230.4 516.4 516.4 516.4 516.4 516.4 516.4 1486.4
0
0
0
998 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579
123.48 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8 205.8
235.52 379.2 665.2 665.2 665.2 665.2 665.2 665.2 1635.2
现金流量表(全部增量投资)
基本报 表1.1
序号
1 1.1 1.2 1.3
2 2.1 2.2 2.3 2.4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
项目
年份
现金流入
营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金
现金流出 固定资产投资 流动资金
经营成本 营业税金及附加 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量
-113.3 113.98 438.75 692.6 887.16 1031.9 1135.7 1205.2 1495.9
105.42 130.73 261.61 233.57 208.57 186.21 166.28 148.47 381.56
-157.6 29.548 363.37 625.29 827.06 978.26 1087.7 1162.4 1457.7
第1页
现金流量表(全部增量投资)
2.生产期内发生的更新改造投资 作为现金流出可单独列项或列入固定 资产投资项中
3.原有不再利用的固定资产的变 价收入可列在现金流入栏内
第2页
现金流量表(全部增量投资)
项目投资现金流量表
达到设计能力生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1470 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 3420
所得税 前
58% (ic=12
1995.6 %) 4.9943
第3页
ຫໍສະໝຸດ Baidu
现金流量表(全部增量投资) 第4页
合计
24931 23961
450 520 19104 790 520 15781 2012.7 5827.3
1343.1 4484.2
现金流量表(全部增量投资)
第5页
现金流量表(全部增量投资) 第6页
所得税 所得税后净现金流量 累计所得税后净现金流量
（P/F,12%,t) 所得税前净现金流量现值 累计所得税前净现金流量现值
所得税后净现金流量现值 累计所得税后净现金流量现值
项目投资现
1
2
3
833 980 1078
833 980 1078
0
0
0
0
0
0
959.97 1252.3 1092.6
200 390 200
-113.4 -217.1 -10.36
-113.4 -318.3 -294.6
-132.8 -237 -36.24
-132.8 -338.2 -320.5
所得税 后
计算指标：财务内部收益率：
财务净现值： 动态投资回收期：
44%
(ic=12 1416.4 %) 9.3329
注：1.根据需要可在现金流入和现金 流出栏里增减项目