物业财务流程
物业服务项目财务管理方案
物业服务项目财务管理方案
一、基本思路
为了改变公司物管部各管理处捆在一起的财务收支管理办法，使各管理处独自承担收支及服务质量的责任。
我公司按照ISO9001：2000版的质量要求等级，采用质量成本双控制的财务管理思路，以充分发挥广大管理人员的积极性和创造性。
其运作流程如图所示
二、具体管理办法
1、每月初由公司总经办、品质部、财务部对学生公寓管理处上月的管理服务质量及管理成本进行考评及核算。
公司成立由分管总经理、财务部、品质部相关人员组成的品质控制小组、财务部及安全工作小组等考核小组，按照《质量成本双控制责任书》中的考核指标对管理处下的各个学生公寓管理站每月的指标完成情况进行考核，按《责任书》上的规定实行质量成本双控制。
2、优化物料采购流程
为进一步加强材料成本管理，降低材料成本费用，公司对物料采购流程进行了优化，由公司采购部门统一对外订购各类办公用品与维修材料，并制订《物料采购申购流程》，切实实行严格的采购成本控制、采购认证和材料配送方案，进一步保证降低成本和提高材料质量。
_______年质量成本双控制责任书。
物业公司财务处理流程分解.
目录第一章会计核算指引第一节会计基础工作 (1)第二节会计科目使用说明 (1)1 主要会计政策 (1)2 科目设置原则及使用说明 (1)第三节会计电算化 (2)1 建立账簿 (2)2 分配权限 (3)3 反结账 (3)第三节税费管理 (3)1 企业所得税 (4)2 营业税 (4)3 印花税 (4)4 其他税种 (6)第二章财务业务管控第一节核心业务内部控制 (7)1 物业服务费管理 (7)2 停车场管理 (9)3 能源费管理 (13)4 工程维保业务 (15)5 押金、保证金管理 (18)6 多种经营业务管理 (21)7 广告业务管理 (22)8 增值收费业务管理 (23)第二节具体财务管理办法 (25)1 财产保险投保及理赔 (25)2 经济合同管理 (27)3 工程材料管理 (27)4 物业公司入伙流程 (32)5 物业公司撤管管理 (43)附件：物业公司标准科目表 (46)本手册适用于物业公司核算的各类销售型物业，包括塔楼、室外步行街、住宅及其他销售型物业。
第一章会计核算指引第一节会计基础工作参考《财务操作指引》。
第二节会计科目使用说明1 主要会计政策1.1 会计制度：《企业会计准则》、《物业管理企业财务管理规定》。
1.2 会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。
1.3 记账本位币：以人民币作为记账本位币。
1.4 记账基础和计价原则：记账原则为权责发生制，资产的计价原则遵循历史成本原则。
1.5 坏账政策：采用账龄分析法，季度末、半年、年末计提坏账，月度可不计提。
2 科目设置原则及使用说明2.1 遵循《企业会计准则》及相关规定，满足集团总体要求，兼顾各公司经营个性和共性，规范、统一会计科目及其核算内容、核算方法，直观、全面提供公司经营管理决策的财务信息支持。
2.2 一级至三级科目由集团统一设置，下级公司不能修改或删除,四至六级科目可根据自身实际情况修订，但需上报商管总部财务部批准，辅助核算由商管总部统一设定，各公司不得自行设置，修订权限如下：OA 流程：经办人-地方公司财务负责人-商管总部财务部经理2.3 明细科目、辅助核算设置应遵循如下原则：2.3.1 只有使用频率较大、金额较大的事项方可设置明细科目。
物业社区用房移交后财务处理流程
物业社区用房移交后财务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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单位物业管理费的财务制度
单位物业管理费的财务制度一、总则为了规范单位物业管理费的收支行为，保障物业管理工作的顺利进行，特制定本财务制度。
二、费用管理1. 单位物业管理费的收费标准由物业管理委员会或业主大会通过审议确定，并向所有业主公布。
2. 物业管理费的收费周期为每月，业主应按时缴纳。
逾期未缴纳的，将按规定的罚则进行处理。
3. 物业管理费的使用范围包括物业人员工资、物业保洁、公共设施维护、园林绿化等各项费用。
4. 物业管理费的收入应当及时入账，并开设明细账户进行管理，确保收支的透明和公开。
5. 物业管理委员会应定期对物业管理费的使用情况进行审计，并向业主公布审计报告。
三、费用支出1. 物业管理委员会应当根据业主大会或理事会的决议，确定物业管理经费的使用计划，并按照计划进行支出。
2. 物业管理委员会应当建立健全的费用审批流程，确保费用支出的合理性和合法性。
3. 物业管理费支出应当与实际工作情况相符，不得私分、挪用或挥霍，一切支出应当经过业主大会或理事会的审批。
4. 物业管理费支出应当合理节约，提高物业管理效率，确保物业设施的正常运转和维护。
四、财务监督1. 物业管理委员会应当建立健全的财务管理制度，明确财务管理的职责和权限，确保财务报表的真实、完整和准确。
2. 物业管理委员会应当委托会计师事务所进行年度审计，并向业主公布审计报告。
3. 物业管理费的使用情况应当定期向业主公布，并接受业主的监督和检查。
4. 业主有权对物业管理费的使用情况提出质疑，物业管理委员会应当及时回复并做出解释。
五、违规处理1. 对于挪用、私分或挥霍物业管理费的行为，物业管理委员会应当立即停止相关人员的职务，并报警处理。
2. 对于严重违规行为，物业管理委员会应当依法追究相关责任人的法律责任，并组织召开业主大会对其进行降职或罢免。
3. 物业管理委员会应当开展相关人员的教育和培训，提高大家的法律意识和职业素养。
综上所述，单位物业管理费的财务制度对于维护单位物业的正常运行和管理具有重要意义。
物业公司财务预算管理制度
物业公司财务预算管理制度一、总则为规范物业公司财务预算管理，合理安排公司各项财务支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、预算编制流程1. 制定预算编制时间表，确定各个环节的时间节点和责任人。
2. 收集业务部门的需求和计划，包括资金需求、支出计划等。
3. 基于业务需求和公司发展战略，编制预算方案。
4. 将预算方案分发给相关部门，进行反馈、修改和完善。
5. 经过多轮的讨论和协商，最终确定财务预算方案。
6. 上报公司领导审批，获得批准后正式实施。
三、预算编制原则1. 合理性原则：预算编制应基于真实、准确的数据和合理的判断，确保预算的合理性。
2. 稳定性原则：预算编制应考虑到外部经济环境的变化，并做出相应的调整，保持预算的稳定性。
3. 经济性原则：预算编制应尽量减少不必要的支出，提高资源利用效率，追求经济性。
4. 效益性原则：预算编制应注重对业务部门的支持和对公司效益的推动，确保预算能够实现预定目标。
四、预算执行管理1. 设立预算执行专岗，负责预算的监督与控制。
2. 建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和评估。
3. 发现预算执行情况的异常，及时进行调整和解决，确保预算的合理实施。
4. 加强预算执行过程中的信息沟通和协调，及时解答相关部门的疑问和问题。
5. 对预算执行情况进行定期报告，包括预算执行情况的分析及成本控制的效果评估。
五、预算管控措施1. 严格执行预算编制的程序和规定，确保预算的准确性和合理性。
2. 加强对预算执行人员的培训和监督，提高其执行预算的能力和意识。
3. 对超预算的支出进行严格审批，确保预算的执行不超出合理范围。
4. 鼓励部门主管对预算的效益提出建议和改进方案，以提高预算的管控效果。
5. 对不合理预算的支出进行严肃处理，包括追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 凡涉及本制度修改和补充的事项，由公司领导审批。
物业公司收费人员财务结算制度(经典完整版)
物业公司收费人员财务结算制度一、收费管理概述为确保物业公司收费工作的规范、透明和高效，特制定收费人员财务结算制度。
该制度旨在明确收费人员的职责和要求，规范收费操作流程，确保财务结算的准确性和合规性。
以下是收费人员财务结算的详细内容。
二、收费人员职责和要求1.收费人员职责收费人员负责停车费的收取和相应的财务结算工作。
他们应具备良好的职业道德和服务意识，以高效、准确地完成收费任务。
2.收费人员要求为确保收费工作的专业性和规范性，收费人员应满足以下要求：☆具备一定的财务知识和操作技能；☆熟悉停车收费规定和相关政策；☆具备良好的沟通和协调能力；☆具备保密意识和诚信原则。
三、收费流程和结算程序1.收费流程收费人员应按照以下流程进行收费工作：☆车辆驶入停车场，收费人员核实车牌号码和停车时间；☆根据停车费率计算应收费用；☆向车主说明收费金额和支付方式；☆收取停车费用，开具相应的收据或发票；☆将收费记录登记并及时反馈给财务部门。
2.财务结算程序财务部门应按照以下程序进行收费人员的财务结算：☆按照收费记录核算每位收费人员的收费总额；☆核对收费记录与实际收款情况；☆验证收费凭证的真实性和完整性；☆结算收费人员的薪酬和奖金；☆生成结算报表和财务数据，并进行归档和备份。
四、财务监管与内部控制为确保收费人员财务结算的准确性和合规性，应加强财务监管和内部控制措施。
1.财务监管财务部门应实施严格的财务监管，包括但不限于以下措施：☆建立收费记录审核制度，核对收费记录的准确性；☆定期抽查和审计收费记录和财务数据；☆建立财务审核和审批制度，确保财务结算的合规性和准确性。
2.内部控制为确保收费人员财务结算的安全性和准确性，应建立健全的内部控制制度，包括但不限于以下方面：☆设定明确的职责分工和权限管理，避免职权滥用；☆建立审核机制，对收费记录和财务结算结果进行审查和核对；☆强化财务数据的保密和存档，防止数据泄露和损毁。
五、财务报告和绩效评估为确保收费人员财务结算的透明性和绩效管理，应定期生成财务报告和进行绩效评估。
物业财务流程
物业财务相关流程为规范物业公司相关财务各个环节，更好的做好物业公司前期财务管理工作，针对目前物业财务管理中存在的问题，制定物业财务流程：一、收据的管理规范收据的使用程序，确保收据的安全、及时交回。
收费员必须以旧换新方的式领用新的收据，原则上在发出收据时应填写《收据领用登记表》，其登记内容包括：领用时间、领用数量、收据编号等。
由领用人在登记表上签字并在封面上注明收费项目名称。
二、出入证及其他变卖收入管理出入证由物业公司统一印制编号并盖章，由物业保管员负责保管，办理相关证都应开具相关的收费收据及押金收据。
每月底领用出入证应收取金额与开具的收据金额完全符合。
收费员与保管员月底应进行一次核对无误。
押金收据必须登记明细以便查询。
施工及装修期间废品变卖收入及其他收入必须据实入账。
？？三、水电预付费管理物业公司应由专人定期负责水费的抄录工作，登记各单元用户的水费使用量，在水费结算日以表格形式登记各用户使用情况，在业主使用量大于预付费时，应及时通知业主按时缴纳水费，收取水费由收费员开具相应金额收据。
财务每月与自来水公司结算时，物业应提借供完整的水费使用明细。
小区用电采取预付费形式，收取电费同样开具收据。
四、资产及易耗品管理资产是指为提供办公、服务而持有的，使用时间超过一年以上的物品。
一般价值在500元以上，包括办公桌椅、电脑设备、空调、机器设备及其他设备等。
易耗品是指为各种用具物品，包括服装、通讯设备、维修工具、茶具、玻璃器皿、管理用具、消耗性物品等，易耗品需每月填写领用存明细，实行月度领用存统计，学习是成就事业的基石经办人（保管员）、领用人签字确认，，并报电子表格给公司综合部备查。
资产类物品应登记造册，根据实际情况分月或分季进行一次盘点，根据实际盘点情况制作表格留存备查，经手人签字确认。
临时增加购置应报地产公司报批采购。
易耗品应实行账实分管原则，建立易耗品明细账，财务为易耗品帐务管理方，物业办公室或行政部为实物监管方，保管人或使用人必须保持实物完好或合理使用。
物业小区交接财务方案
物业小区交接财务方案1. 背景在物业小区交接过程中，财务方案的制定是非常重要的一步。
正确合理的财务方案可以保障交接双方的权益，确保财务流程的顺利进行。
本文档旨在详细说明物业小区交接财务方案的具体流程和操作。
2. 财务交接流程2.1 前期准备在交接开始之前，需要进行以下准备工作：•确认财务相关文件的保存情况，包括：–小区财务报表–房屋租赁合同–缴费记录–发票凭证–其他相关财务文件•审查上述文件的完整性和准确性，确保所有财务记录都齐备并准确无误。
•确定交接后的财务管理责任人，并明确其职责和权限。
2.2 交接流程物业小区交接财务的具体流程如下：1.双方协商确定交接时间和地点。
2.交接开始后，核对交接文件清单，确保所有文件都已准备齐全。
3.逐项核对财务文件，并进行备份。
确保数据的安全性和保存性。
4.核对小区财务报表，确保数据的准确性。
5.核对房屋租赁合同，确认租户信息和租金支付情况。
6.核对缴费记录和发票凭证，确认缴费情况和费用支出的准确性。
7.核对其他相关财务文件，如维修费用记录、装修款项等。
8.核对现金和银行存款情况，确保账面余额与实际情况一致。
9.交接双方共同签字确认所有财务文件的完整性和准确性。
10.将交接后的财务数据和文件进行归档，确保保存完好并便于日后查询。
3. 财务管理责任人的职责和权限3.1 职责物业小区财务管理责任人的职责包括但不限于以下几点：•负责组织编制小区财务报表，包括收入、支出、资产负债表等。
•监督和控制小区的资金使用，确保合理利用和安全保管。
•组织协调业主缴纳物业费用，并及时催缴欠费。
•进行物业费用的审计和核算，确保费用的合理性和准确性。
•维护物业小区的银行账户，并进行资金的日常管理。
•协助社区管理部门开展相关的财务事务。
3.2 权限物业小区财务管理责任人的权限包括但不限于以下几点：•对小区账户进行操作，并签署相关财务文件。
•可以代表小区进行财务交易和合同签订。
•可以审核、批准小额财务支出，并进行相关记录和审计。
物业维修基金财务处理流程
物业维修基金财务处理流程
嘿，朋友们！今天咱们就来好好唠唠物业维修基金财务处理流程这事儿。
你想想看啊，咱这房子住久了，这儿坏那儿坏的，不就得靠维修基金来帮忙嘛！比如说，小区的电梯突然出故障了，那得赶紧用维修基金来修啊，不然咱们怎么上下楼呀！这维修基金就像是房子的“救命钱”。
那这钱是怎么管理的呢？首先啊，得有人来收这笔钱吧，这就是业主们交的啦。
这就跟大家一起凑钱干大事儿一样。
然后呢，这些钱可不是随便放着的呀，得有专门的账户来管着，就像咱们自己的宝贝要放在安全的地方一样。
而且啊，每一笔收支都得记得清清楚楚，不能有丝毫马虎。
要是小区里有什么公共设施要维修啦，那可不是随随便便就能动用这笔钱的哦！得经过一系列的程序，就好像是过关斩将一样。
要有人提议，大家还得讨论讨论，看看到底是不是真的需要修，得修到什么程度。
这就像是家里商量要不要买个大件儿一样，得慎重考虑呀。
比如说有一天，有个业主喊起来了：“哎呀，咱们小区那个路灯不亮啦，晚上走路都看不清！”这时候大家就得商量一下啦，是不是得从维修基金里拿钱出来换路灯啊。
在这个过程中，物业就得负责去操办这些事儿，他们得保证这钱花得明
明白白，让大家放心。
大家可别小看了这个物业维修基金财务处理流程，这关系到我们每个人
的居住环境和生活质量呢！只有这流程规范了，咱这小区才能越来越好，咱住着也才能更舒心呀，是不是？
我觉得物业维修基金财务处理流程非常重要，一定要严格按照规定来执行，这样才能保证业主们的权益，让小区生活更美好。
物业公司财务核算及流程规范
物业公司财务核算及流程规范.物业公司的会计核算办法第一章：经营收入核算管理规定1.经营收入的范围经营收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。
1.1 主营业务收入主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大修收入。
1.1.1 物业管理收入物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公众代办性服务收入和特约服务收入。
企业收取使用权房（如老公房）的租金也计入物业管理收入，并设置明细科目核算。
1.1.2 物业经营收入物业经营收入是指企业除物业管理及服务以外的其他经营性收入，如企业经营自己拥有产权的房屋建筑物和共用设施取得的收入、前期费收入等。
1.1.3 物业大修收入物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。
1.2 其他业务收入其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他经营活动所取得的收入，包括企业代为经营业主委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如代为房屋出租取得的收入；代为经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施取得的收入；还包括房屋中介代理收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业经营收入及无形资产转让收入等。
1.2.1 商业用房经营收入商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。
2.经营收入的确认及其时间2.1 企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭据时确认为经营收入的实现。
当年度经营收入必须计入当年度损益，不得提前或延后。
2.2 物业大修收入应当在业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后，确认为营业收入的实现。
物业公司财务报批报销制度
物业公司财务报批报销制度一、概述财务报批报销制度是物业公司财务管理系统的重要组成部分，它是规范物业公司财务管理、控制成本、提高财务效率的重要手段。
本制度通过制定严格的财务报批报销流程，规范财务报批报销行为，确保财务报批报销的科学性、规范性、合法性。
二、范围本制度适用于物业公司所有相关业务人员，包括但不限于：财务人员、物业经理、负责人、部门经理和员工等。
三、相关术语•报销：指发生费用后，凭发票和相关凭证向公司申请报销的过程。
•报批：指报销前需要填写相关报批单进行审批的过程。
•费用：指为公司提供的经济支出。
四、报批流程报批流程图1.发票凭证：各部门每月10日前将所有费用及费用发票、凭证交由财务部门。
2.报销申请：员工填写报销申请表格，并扫描所有报销费用的发票和相关凭证，将电子版及纸质版提交至所在部门经理审批。
3.部门经理审批：对上级部门审核抵扣税额、金额及相关费用是否与部门支出预算相符。
如符合预算和规定，则电子版签字并发送至财务部审核；如不符合则退回原提交人员重新填写。
4.财务部审核：负责管理和控制公司报销审核，审核完毕后签字，并将电子版清单发送至领导审核。
5.领导审核：核实是否符合预算及财务规定，签字并送至出纳付款。
五、报销标准各费用报销标准如下：费用名称报销标准交通费总额不得超过单程最低交通费用标准住宿费标准按照当地最低消费标准执行餐饮费标准按当地人均最低餐饮费加上10%进行报销办公用品每季度按需申请，不超过预算总额水电费按实际耗用数量进行报销六、报销限制下列费用将不予报销：1.酒水、香烟等现金福利费用；2.超出标准范围的加班费用；3.私人用途的费用；4.宠物、赌博、健身等娱乐性质的费用；5.认为与公司业务无关或无效的费用。
七、报销后续管理财务部门将每月所有报销情况进行汇总并保存至公司数据库，严格控制公司资金的使用，保证公司财务安全稳定。
每季度由财务部门发布财务报表，及时通报公司财务状况。
八、制度更新本制度将根据公司业务的需求和政策的规定，不定期修订。
物业公司财务部工作流程及各项管理制度
服务收费管理规定1.0目的规范小区的物业管理，确保各项服务收费的正常进行2.0适用范围物业公司所属各管理处的所有业主的物业管理费收取、代收代缴水、电、气费，特约服务收费及除此之外的其它收费管理。
3.0管理内容3.1收费标准——各项费用除由专业职能部门自行收取的费用外，其余收费标准按照政府相关部门（如物价局）审批的标准范围内执行。
——特约服务收费：坚持自愿原则，双方协商确定，收费标准按各部门执有并经公司审批的标准执行。
3.2物业管理费、水电气费、特约服务费的计算参见《编制费用通知单流程》。
3.3车位租赁费及车位物管费按月、按季或年缴纳，每月或季计算出每个车位应交的费用，若与物管费一起缴纳车位租赁费的，在每月5日前填发《XX 地产物业管理缴费通知单》，业主在每月（或每季首月）15日前到管理处客户服务中心将费用结清。
不与物管费起缴纳的车位租赁费，在租赁到期日前，到管理处客户服务中心缴清相关费用。
3.4临时停车费的收取见《车库管理作业指导书》，收费标准为：南苑管理处为临时停车2小时内不收费，超过2小时，超过部分每小时收费1元，不足1小时按1小时计；西苑管理处临时停车半小时内不收费，超过半小时，超过部分每小时收费1元，不足1小时按1小时计。
车位租赁参见《车位租赁流程》。
3.5洗车票的收取参见《洗车场工作作业指导书》。
3.6《XX地产物业管理缴费通知单》每月5日前随同《XX地产大家庭》采用挂号信的形式寄发（特殊情况除外），行政部负责。
客户服务中心收费员对业主（或住户）缴纳的每一项费用，都必须按财务制度规定开出收据或发票，一份交缴款人，一份财务部留存，或将《XX地产物业管理缴费通知单》第一联交缴款人，第二联财务部留存，待集存一定数量后，一并出具正式发票以便查核。
3.7财务部出纳负责监督各项费用的收取，包括收费标准、数量、金额等。
3.8在规定期限内业主或使用人拖欠费用，每天按应缴费金额的3‰加收滞纳金，特殊情况除外，但必须通过管理处主任、财务部主管、经理批准。
物业钱财管理制度
物业钱财管理制度为了规范物业管理公司的财务管理工作，保障业主的利益，提高物业管理公司的经济效益，特制定本制度。
一、总则1、为了保护业主的利益，物业管理公司为业主委托管理其共用财产而设，是业主的代理人，负责经营、管理、维护和保护物业。
2、所有款项均应通过物业管理公司的财务专用账户进行收支，不得私自挪用。
3、物业管理公司的收支都应当有相应的票据和凭证，确保财务进出的真实性和合法性。
4、物业管理公司应当按照《物权法》、《物业管理条例》和《财产管理规定》等法律法规的要求，履行对物业的管理和保护职责，健全规范的财务管理制度。
二、资金管理1、资金收入（1）物业费：业主应该按照规定的标准和时间缴纳物业管理费，物业管理公司应当按照约定的时间和方式收取物业费，并及时入账确认。
（2）公共设施使用费：对于物业管理公司所管理的公共设施使用费，应当明确收费标准和收费周期，并及时入账确认。
（3）其他收入：物业管理公司根据实际情况可能还有其他收入，所有收入均应按照规定的程序入账确认。
2、资金使用（1）支出费用：物业管理公司需要对物业进行维护、管理、保洁等，所有支出费用应当根据财务预算计划进行，严格按规定程序报销。
（2）应急基金：物业管理公司应当建立应急基金账户，用于应对突发事件和紧急维修等支出。
3、资金监管（1）独立账户监管：物业管理公司的所有收入和支出均应通过独立的账户进行，确保物业管理资金专款专用。
（2）资金监管人员：物业管理公司应当设立财务部门，由专人负责财务管理工作，负责收支款项的监管及审核工作。
三、财务报表1、财务报表的编制：物业管理公司每月应当编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。
2、审计报告：每年由注册会计师对财务报表进行审计，出具审计报告，确保财务报表的真实性和合法性。
四、内部控制1、财务内部控制：物业管理公司应当建立健全的内部财务控制制度，确保资金安全和合法合规。
2、流程审批：物业管理公司所有的支出流程都应当有相应的审批程序，确保合法和合理。
物业财务现金支取流程
物业财务现金支取流程物业财务现金支取流程那些事儿说起物业财务现金支取流程啊，那可真是有点门道！就好像是一场小小的冒险，充满了各种小插曲和让你忍不住笑出声的事儿。
你想想啊，每次要支取现金，就感觉自己好像是个要去取宝藏的探险家。
首先，你得准备好各种“武器”，比如各种申请表格、身份证明啥的，这可不能马虎，少一样都不行。
然后就怀着忐忑的心情，前往财务办公室，就像是要去挑战大boss 一样。
到了财务办公室，那场面，有时候就跟菜市场似的热闹。
各种人在那七嘴八舌地说着自己的需求，财务人员就像个指挥交通的交警，忙得不可开交。
你得耐心地排队，等待着自己被“召见”。
等终于轮到自己了，你得小心翼翼地递上准备好的材料，然后眼巴巴地看着财务人员审核，心里祈祷着可别出什么岔子。
要是审核通过了，那感觉就像中奖了一样开心。
但要是有个地方不对，那就悲剧了，得重新来过，这时候就感觉像是游戏里闯关失败，得从头再来。
有时候你会发现自己竟然犯了些低级错误，比如忘填个日期啥的，自己都忍不住笑自己咋这么糊涂。
然后就是支取现金啦，看着那一张张红彤彤的票子从财务人员手中递过来，心里那叫一个美啊。
感觉就像是自己辛苦耕耘后终于收获了果实。
不过呢，也别高兴得太早，拿完钱可别忘了数数清楚，不然回去少了几张，那可就成笑话啦。
而且还得把钱好好保管着，千万别弄丢了或者被人顺走了。
不然回去怎么跟大家交代呢，搞不好还会让人怀疑是不是你私吞了。
总之啊，物业财务现金支取流程虽然有时候会有点麻烦，但是想想能拿到钱去解决各种问题，也就觉得值啦。
这就像是生活中的小挑战，充满了乐趣和意外。
每次经历都能让我们更了解这个流程，也能让我们在以后更加得心应手。
所以啊，大家也别把这事儿想得太复杂，就当成一场有趣的游戏，尽情地去玩吧！说不定还能在其中发现很多有趣的人和事呢！。
物业财务收款管理制度
物业财务收款管理制度第一章绪论为了规范物业公司的财务收款管理工作，加强对收款流程的监督和控制，保障资金安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二章财务收款的基本原则1.遵循合法合规原则。
收款人员必须在遵守法律法规的前提下，进行收款操作，做到合法合规。
2.严格保密原则。
所有收款人员都必须严格遵守保密制度，不得泄露客户的个人信息和财务信息。
3.严格核对原则。
在收款过程中，收款人员必须对收到的款项进行仔细核对，以确保收款金额的准确性。
4.及时入账原则。
所有收到的款项必须及时入账，避免拖延导致资金管理混乱。
第三章财务收款管理流程1.收款凭证的获取与审查（1）在接待处设立专门的收款点，接待员必须做到有求必应，有收必记录。
（2）接待员在接待业主或客户缴费时，必须向业主或客户说明本次缴费的项目和金额，并填写收款凭证。
（3）填写收款凭证的方式可以是手工填写，也可以是电子填写，但必须做到内容完整、清晰。
（4）接待员在填写收款凭证后，必须及时提交至财务部门复核。
（5）财务部门在收到收款凭证后，必须对凭证的内容进行审查，核对业主或客户的姓名、金额、项目、日期等信息。
如发现异常，必须及时通知接待员进行核对和修正。
2.款项的收取与清点（1）财务部门负责接收业主或客户缴纳的现金、支票、汇款等款项，必须当场清点。
（2）在清点款项的过程中，必须做到清点无误，确保金额的准确性，并将清点的结果即时记录在收款凭证上。
（3）在收取现金时，必须当场进行验钞，确保不收假币或损坏的钞票。
3.款项的入账与登记（1）财务部门负责将收到的款项及时入账，并登记在财务系统中。
（2）入账的过程中，必须对款项的用途进行标注，以便财务分析和报告。
（3）登记的过程中，必须保证凭证的准确性和完整性，防止漏账或错账的情况发生。
（4）入账后，必须将收款凭证与款项的清单进行核对，确保凭证与实际入账金额相符。
第四章管理与监督1.管理责任（1）财务部门负责对收款的管理与监督，建立健全的收款制度和流程，确保每一个环节都有责任人负责。
物业公司财务管理制度（5篇）
物业公司财务管理制度根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
一、预算管理1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定1、收据、发票及公章使用规定:1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。
领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
3)收据的保管必须专人负责。
如有遗失，追究保管人员责任。
领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。
一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。
对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
5)收据填写要求:①据实填写。
即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
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物业财务相关流程
为规范物业公司相关财务各个环节，更好的做好物业公司前期财务管理工作，针对目前物业财务管理中存在的问题，制定物业财务流程：
一、收据的管理
规范收据的使用程序，确保收据的安全、及时交回。
收费员必须以旧换新方的式领用新的收据，原则上在发出收据时应填写《收据领用登记表》，其登记内容包括：领用时间、领用数量、收据编号等。
由领用人在登记表上签字并在封面上注明收费项目名称。
二、出入证及其他变卖收入管理
出入证由物业公司统一印制编号并盖章，由物业保管员负责保管，办理相关证都应开具相关的收费收据及押金收据。
每月底领用出入证应收取金额与开具的收据金额完全符合。
收费员与保管员月底应进行一次核对无误。
押金收据必须登记明细以便查询。
施工及装修期间废品变卖收入及其他收入必须据实入账。
？？三、水电预付费管理
物业公司应由专人定期负责水费的抄录工作，登记各单元用户的水费使用量，在水费结算日以表格形式登记各用户使用情况，在业主使用量大于预付费时，应及时通知业主按时缴纳水费，收取水费由收费员开具相应金额收据。
财务每月与自来水公司结算时，物业应提借供完整的水费使用明细。
小区用电采取预付费形式，收取电费同样开具收据。
四、资产及易耗品管理。