企业管理制度5采购、仓库、财务制度

采购管理制度（暂行）

一、总则

为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下：

二、申购及检验部门:

（备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部）

三、采购程序:

1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇总填制签认《采购计划单》（一式三份）------交主管副总（总工）审批------交供应部采购。

2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》（一式三份）---报公司总经理或车间主任审批——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部采购——供应部、生计部检验合格后入库

3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。

4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购:

由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审批---供应部

购买---检验合格后办理入库手续。

四、入库：

1、入库前的检验控制程序：

a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理入库手续。否则,根据情节对相关人员予以处罚。

b入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。

2、库存量的管理方法：

仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运转，且保障不占用过多流动资金。

a最低库存量:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产情况上报申购计划并填写《采购单》。（车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货。平时每套产品至少备有20套库存量，气溶胶至少有200套库存量。）b最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。

c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。

e.介于产品的特殊性及行业的特殊要求，主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告。

3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。

六、结算程序：

1、采购结算程序：凭核准的《采购申请单》、《入库单》、购物发票等凭证财务审核―――公司总经理或分项目经理审批―――出纳办理结款手续。

2、合同供应商结算程序：凭验收入库单，发票，由采购员负责办理结算，经财务核准―――分项目经理审核―――公司总经理或审批-------交财务入帐按合同约定付款。

3、凡未按此操作程序办理，财务不得付款。

七、合同管理：

1、对常用物资，做好前期合同评审，如需可与供应商签订长期供应合同,采取月结或季结方式结算物资款项，。

2、所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签订,并加盖公司合同章.

3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章,则视为草签协议，如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容不予认可。

4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后,交财务部存档。

三．供应部（采购、仓库）岗位职责：

1、负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的市场调查、采购和购后服务工作。

2、按照《采购管理制度》采购物料。

3、负责原材料、半成品、成品、工具四大的管理；

4、加强内外部各种原材物料的信息反馈工作；

5、负责合同评审、采购、服务的归口管理；

6、建立供应商档案，对所有采购物料回厂后,造册登记《物料采购登记表》交供应部备档以便日后查询；

7、提交所采购物资产品合格证，检验报告等相关资料以配合生产/工程部所

需。

8、仓库保障入库物资的数量准确，质量合格，按仓储要求保管在库物资安全；把控物资的最佳库存量，保障生产所需。

9、仓库及时传递物料耗用单据（出库单），做好与财务信息的及时传递。

10、仓库应好定期、不定期的盘存。月盘存应于每月30号进行。提供仓储报表（库存明细表、材料出入库汇总表，产成品月明细表）三份，经与财务部核对后，一份自备,一份送财务部，一份送总经理室。每周末根据库存情况提供周采购计划至供应部。

11、仓库每周根据库存情况提供周采购计划到供应部。

八、相关责任及采购纪律：

1、责任：

a在满足以上规定而没有完成采购任务，责任在采购员。

b因计划的时间不足或没有执行以上规定而不能完成采购任务，责任在计划人。

c属采购员超计划采购，则由采购员原价购买。

d属质量问题而不能使用，否则退货处理，否则由采购员原价购买。如果由计划人指定，而回厂后不能使用，则由计划人原价购买

2、纪律

a、任何人不得私下收取客户回扣，如经发现，予以除名并扣除一个月薪资。

b、任何人不得收受供应商吃请、赌博及进入娱乐场所，如经发现，予以除名并扣除一个月薪资。

仓库管理制度（暂行）

一、仓库纪律

1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非仓管员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、所有人员不得携带包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

4、任何人员不得在仓库内吸烟。

5、仓管员工不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库，更不得在仓库内吃东西。

6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

二、货物保管制度

1、仓管员严格参照“ISO9000”标准要求，规范仓库货物管理。

2、仓管员、必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整理摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

4、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。