财务岗位职责及考核办法

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财务部岗位职责和绩效考核优秀7篇

财务部岗位职责和绩效考核优秀7篇简单的财务部门岗位职责篇一1、负责公司日常会计核算管理工作；2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。

财务部岗位职责篇二1、做好各项财务工作，贯彻国家的财经法规，切实遵守公司内各项规章制度；2、编制和执行财务预算，拟定资金筹措和使用方案，高效使用资金；3、参与搭建项目标准化体系，进行账务规范化处理；4、负责编制财务报表，记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账，确保账账相符、账证一致；5、为企业各类基础资料汇编工作提供财务数据；6、参与年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析。

财务部职责及工作篇三1、外贸业务相关财务工作，进行账务处理；2、办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用；3、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据；4、办理与客户与供应商之间的收付结算工作；5、完成领导交办的其它事项。

财务部部门工作岗位职责篇四20__年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作重点，本着增收节支、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事，通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。

回顾总结一年来的工作，我们主要做了以下工作：一、认真做好财务审核工作。

要管好公司的资金，做到开支合理、降低成本，就必须把好财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核，严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，控制了不合理费用的开支。

仔细审核每一笔货款的支付情况，及时与采购部沟通，防止了货款支付差漏事件的发生。

二、配合外部相关部门的工作：1、配合会计师事务所做好机电设备公司20__年度的年报审计，并完成财务调账、报表调整工作。

2、完成机电设备公司20__年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。

(完整版)财务岗位职责及考核标准

(完整版)财务岗位职责及考核标准财务岗位职责及考核标准
职责
- 负责日常财务管理工作，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和归档等；
- 协助编制年度预算并监控预算执行情况；
- 审核和核对财务数据的准确性和完整性；
- 参与公司财务决策和战略规划，并提供相关财务分析报告；
- 协助与税务、审计等相关部门的沟通和配合；
- 管理并优化财务流程，提出改进意见和建议。

考核标准
1. 工作效率：
- 能按时完成财务操作和报表的提交；
- 在保证准确性的前提下，提高工作效率并适应工作压力。

2. 财务准确性：
- 在凭证录入和报表生成过程中，确保财务数据的准确性和完整性；
- 能及时发现并纠正错误，保证财务数据的准确性。

3. 财务分析：
- 能根据企业需要，运用财务分析方法对财务数据进行分析和解读；
- 提供清晰、有价值的财务分析报告，并给出相关建议。

4. 团队合作：
- 能和团队成员有效沟通，积极协作，共同完成团队目标；
- 乐于分享知识和经验，帮助他人提高财务理解和技能。

请注意：以上仅为一般性财务岗位职责及考核标准，在实际工作中可能会有差异，具体的职责和考核标准应根据实际岗位和公司情况进行调整和制定。

财务岗位职责怎样考核

财务岗位职责怎样考核财务岗位在企业中具有重要的职责和作用，负责财务管理和财务数据分析等方面的工作。

考核财务岗位的主要目标是评估员工在财务工作中的表现和能力，以及对财务相关任务的熟练程度和专业知识的掌握程度。

下面将从不同的角度来详细讨论财务岗位的考核。

一、财务职责的考核1. 财务数据分析能力财务人员需要具备较强的数据分析能力，能够熟练运用Excel等分析工具，对财务数据进行分析和解读，并提供相应的财务报告和预测分析。

因此，在考核中可以设定数据分析题目，要求员工对所给的财务数据进行分析和解读，考察其分析能力和逻辑思维能力。

2. 财务报表编制能力财务人员需要具备编制财务报表的能力，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

在考核中可以设置编制财务报表的练习题，要求员工根据一定的财务数据，编制相应的财务报表，考察其编制报表的准确性和规范性。

3. 财务风险管理能力财务人员需要能够有效地管理和控制企业的财务风险，包括对资金的合理运用、风险的预测和评估，以及对资金流动性和信用风险的管理等。

在考核中可以设置案例分析题目，要求员工根据实际情况进行风险评估和制定风险管理策略，考察其风险管理能力和应变能力。

4. 财务规划和预算能力财务人员需要能够根据企业的发展战略和目标，进行财务规划和预算。

在考核中可以设置编制财务预算的题目，要求员工根据企业的经营情况和预测数据，编制相关的财务预算，考察其规划和预算能力。

5. 财务会计和税务知识掌握程度财务人员需要具备一定的财务会计和税务知识，能够正确地处理企业的会计事务和纳税事务。

在考核中可以设置选择题和简答题，要求员工回答与财务会计和税务相关的问题，考察其知识的掌握程度和理解能力。

二、职业素养和工作态度的考核1. 专业素养财务人员需要具备较高的专业素养，包括对财务管理和财务分析理论的掌握，以及对相关法律法规的了解和应用等。

在考核中可以设置专业知识和理论考试题目，考察员工的专业素养和理论基础。

财务部会计职责与绩效考核方案

根据集团《财务管理制度》《绩效考核管理办法》《劳动纪录及请休假管理办法》制定本细则。

一、部门职责财务部职员具体工作由总监安排，由总监考核。

(一)会计职能1.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，结合公司的财务管理制度，作好会计工作。

2.原始凭证是会计做账的合法依据，需严格审核原始凭证，对违反规定或不合格的原始凭证应拒绝入账，合格的原始凭证需编制记账凭证并记入有关账户。

必须做到账账相符、账款相符，正确反映经营成果。

3.会计要以实际发生的经济业务为依据，负责日常财务核算及账务处理。

需记好财务总账及各种明细账目，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

4.负责编制月、季、年终决算和其他财务报表，协助总监编制并执行财务预算、财务收支计划。

5,认真核算财务成果及各种税金才安财务制度规定核算利润,协助总监完成财税筹划及税务申报。

6.债权、债务及时登记、及时清查，按月做好财务状况收支分析。

7.参与审查公司及各部门对外签订的合同，建立付款台账，匹配好现金流。

8.参与公司资产管理工作，包括监管库房对各项货品的出入库情况、定期盘库，作到账实相符，以及按规定计提固定资产折旧费用。

9.定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

10.协助出纳作好员工工资及合同价款等支付工作。

IL加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

12.完成总监交办的其它工作和任务。

（二）出纳职能1.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，结合公司的财务管理制度，作好出纳工作。

2.负责根据记账凭证，支付现金或银行存款。

3.负责处理银行业务，包括存款、取款、签发支票、汇款等工作，填写银行结算票据并及时到银行取回结算票据交会计处理。

4.负责填制、办理银行汇款回单等各种付款凭证。

5.负责对每月的记账凭证进行排序整理编号，并在现金日记账、现金报表中标注本号及起始凭单号。

6.负责现金日记账、银行存款日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表、银行存款报表，并经会计审签。

财务部岗位职责-考核标准

财务部岗位职责-考核标准财务部岗位职责财务部是企业核心部门之一，其主要职责是负责企业的财务管理工作，包括财务核算、预算编制、资金管理、财务报表编制、税务管理以及财务分析等。

1. 财务会计财务会计是财务部门的核心工作之一，主要职责是对企业的财务状况进行准确的核算，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

财务会计岗位需要专业的会计知识和技能，能够熟练掌握财务软件和财务报表制作。

2. 预算管理财务部门需要参与企业年度预算的编制和控制。

预算管理的职责包括整理企业预算数据，编制年度预算计划，协助部门领导进行预算执行和监控预算执行情况。

预算管理人员需要具备较强的计划和协调能力，能够快速调整预算，实现企业财务目标。

3. 资金管理资金管理是企业现金流管理的核心。

财务部岗位需要负责管理企业资金的收支，制定现金流量预测和预测现金流量流入和流出情况，确保企业现金流动性。

资金管理人员需要对企业资产负债表和现金流量表有深入的了解，能够有效管理企业资金流动。

4. 财务分析财务分析是财务部门的重要职责之一。

财务分析岗位需要分析企业的财务报表和财务数据，制定分析报告和决策建议，为企业管理层提供财务数据分析和意见建议。

财务分析员需要具备深入的财务知识和分析技能，能够有效分析企业财务状况。

考核标准1. 工作成果考核标准是根据岗位职责制定的，主要考核工作成果。

工作成果包括财务报表制作、预算编制、资金管理控制和财务分析等。

财务部门的工作效率、准确性和及时性等被纳入考核标准中。

2. 团队协作财务部门是一个高度协作的部门。

每个人都需要与其他岗位进行紧密合作，包括领导和同事等。

因此，一个重要的考核标准是团队协作。

考核标准包括与领导和同事的沟通和协作、帮助团队实现目标以及评估团队成员。

3. 职业行为财务部门的职业行为是考核标准的另一部分。

主要考核标准包括道德原则、关注细节、自我管理以及理解企业方法论等。

财务部门的职业行为也是表现出对企业的忠诚、对工作的热情和对自我的提升。

财务部岗位职责考核办法

财务部岗位责任考核办法一、采购会计负责采购业务会计核算、检查核对采购合同执行情况、收集并认证采购发票、制定付款计划表、核对往来帐等.采购会计必须严格依据采购计划和总经签字的材料价格表进行审核无误后填制挂账凭证，挂账凭证须注明合同制定时间，及材料价格表签订时间。

经财务部长和总经理审批后，方可进行挂账.如发票价格与价格表不符,不可进行挂账工作，否则一处考核采购会计10元.采购会计根据供应商的送货单审核仓库的估价入库单的数量,依据材料价格表审核材料入库价格.价格不符发现一处考核10元二、销售会计负责销售发票开具、检查销售合同执行情况、监管外地库存情况、往来帐核对及催收工作、编制工资表、核对检查大工票工作等1．检查销售合同的执行情况,提高订单销售的比例。

2．办理成品入库会计，应根据检验合格的产成品办理入库手续。

对质量不合格的产品不能办理入库，否则考核10元,并将入库单据输入电脑。

按照生产能力、市场的需求进行必要的产品分类，设定合适的库存量，以达到准时供应销售所需. 2．销售会计依据销售计划和出库单开委托代销单，到月底开票时引用委托代销单开销售开单，并依据销售开单挂应收账款.开票时应事先核对好价格后方可开票，否则每次考核销售会计每次10元.负责各部门、各车间每月实际用工及工资费用的管理。

三、成本会计1．制定产品的标准成本2．对企业生产的产品的实际成本进行预实分析,即预算-实际，每月找出成本高的原因。

每月初应将上月预算和实际数据通知各部门，各部门根据财务提提供的数据进行预实差异分析。

3．对实际成本与标准成本的差距进行分析，提出降低产品成本的方案4．通过制定合理的制度与标准对直接费用进行控制5．对成本控制情况进行考核和评价，负责生产成本的综合分析，找出生产成本的升降原因，提出降低成本的建议与措施。

6．按照全面预算管理的要求,建立定额成本管理的监督体系.参与专业生产成本有关各项费用（包括工具低值易耗品的消耗、设备故障率、产品废品率等)消耗定额的制定与完善.并配合财务部门、原材料仓库进行日常消耗材料的管理,各车间、各工序及材料消耗定额实行定额限额领料制度。

财务各岗位职责及量化考核细则

财务各岗位职责及量化考核细则
一、财务总监：
1、负责公司的财务管理及报告，编制月度、季度、半年度、年度财
务报表；
2、分析利润表及现金流量表，总结详细分析财务信息；
3、负责制定财务相关制度的执行，提出财务管理制度和程序的改进
建议；
4、管理财务部门的日常工作，维护财务部门的良好秩序，提高管理
水平和质量；
5、与其它部门的负责人保持良好的沟通协调，确保业务部门与财务
部门的高效协作；
6、监督领导其它财务工作，如内部审计，税务，资金管理，财务报
告等；
7、负责各种投资活动的审查，分析和参与，确保公司的投资可行性；
8、督促编制财务成本分析报表，确保公司的财务收支稳定。

量化考核细则：
1、完成财务报表正确率：编制季度财务报表有误次数不得超过3次；
2、利润分析准确率：每季度利润分析准确率不得低于95%；
3、管理水平考核：每季度管理水平考核不得低于90分；
4、完成财务制度的实施率：每季度完成财务制度实施率不得低于80%；
5、财务审计工作绩效：每季度完成财务审计工作需要达到或超过90%的目标；
6、日常工作绩效考核：每季度财务部门日常工作绩效考核分数不得
低于90分。

财务部岗位考核细则5篇

财务部岗位考核细则5篇财务部岗位考核细则 (1)一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。

外协加工料进出帐务处理及成本计算。

各产品成本计算及损益决算。

预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。

单元成本、标准成本协助建立。

效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。

各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐款帐务处理。

总分类帐、日记帐等帐簿处理。

财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。

营利事业所得税核算及申报作业。

营、印税冲退作业及事务处理。

资金预算作业。

财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。

税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

财务部岗位考核细则 (2)一、管理好收发室内的卫生，室内卫生不合格的一项扣4分(地面无杂物清洁、床铺整洁、门窗明亮)。

二、保持门前硬地卫生，有一项不合格扣4分(硬地上无杂物、每天上班后对门前硬地要清扫一次，自行车摆放整齐并放在指定地点).三、做好交接班记录及外来人登记有一项及一人次漏记扣2分(交接班记录、外来人登记)接送幼儿只许两人。

四、加强大门管理不允许幼儿独自出大门，不允许外来人玩儿玩具发现一次扣5——2分。

五、管理好门卫工作，不允许任何人把园内物品物资带出门外，发现一次扣20——10分。

(领导批准除外)六、管理好外来车辆(自行车、摩托车、机动车)不能允许外来车辆进入园内，发现一次扣5——2分(领导批准的除外)。

财务部各岗位考核细则

财务部各岗位考核细则一、主办会计1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。

2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。

3、认真处理各项会计事务：（1）严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。

（2）及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。

（3）严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。

（4）认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。

(每月15日前)4、加强会计监督。

对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。

5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。

6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。

7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。

8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。

二、成本会计1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理，努力工作。

2、根据《会计法》及工业企业制度有关规定，制定符合公司实际及发展需要的成本控制体系并付诸实施。

3、加强财务计划执行情况的监管，掌握公司各项费用支出的具体情况及时准确地提出节支增效的切实可行的措施和办法。

4、积极参与财务经营计划的制定及分析;建立健全各种财务管理办法和制度，逐步完善现代财务管理职能。

5、定期分析产成品及外协、外购配套件的成本构成，对原材料价格及生产过程中材料耗费进行有效监控，努力降低生产成本。

6、随时了解掌握成本控制运行状况，及时修订完善成本控制体系。

7、监督库房管理，参与存货盘点和核算，做到帐实相符。

8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。

三、出纳员1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、努力工作。

2、自觉遵守财经纪律，严格按照财务制度作好出纳工作。

（1）认真核对收、付款凭证并完备手续。

（2）妥善管理库存现金，做到日清月结，帐款相符。

财务室岗位职责及考核管理办法

财务室岗位职责及考核管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务部工作职责及考核

财务部工作职责及考核一、财务部工作职责1. 负责编制公司财务预算和年度财务计划，制定合理的财务目标和计划，并确保实施。

2. 负责公司的资金管理，包括日常资金周转、资金收支计划和预测，确保公司资金的安全和有效利用。

3. 负责公司财务会计核算工作，包括编制年度财务报表和月度财务分析报告，确保财务数据的准确性和及时性。

4. 负责公司的财务监督和内部控制工作，建立健全的财务管理制度和流程，确保财务活动的合规性和规范性。

5. 负责与银行、税务局、审计机构等外部机构的沟通和协调工作，及时了解并履行相关的财务义务和法律责任。

6. 负责公司的成本控制和费用管理工作，合理控制成本，提高经济效益，降低企业经营风险。

7. 负责公司的资产管理工作，包括固定资产、无形资产和长期投资的管理和评估，确保资产的保值和增值。

8. 负责制定公司的财务政策和财务管理制度，并对其进行监督和执行，以确保公司财务工作按照规范和正常运行。

9. 负责员工薪酬和福利管理工作，包括工资、奖金、保险等方面的管理和发放，确保员工权益和公司形象。

10. 负责公司财务诉讼和纠纷处理工作，包括与供应商、客户和员工之间的经济纠纷的协商和解决。

二、财务部工作考核1. 完成财务预算和计划。

财务部门在年初制定财务预算和计划，并在年底进行考核，评估实际完成情况是否达到预定目标，包括收入、成本、利润等方面。

2. 财务报表和分析。

财务部门每月提交财务报表和分析报告，上报给公司高层管理层，并进行评估和审查。

报表应准确、完整地反映公司财务状况和经营情况，分析报告应具备逻辑性和可操作性。

3. 资金管理和预算执行。

财务部门负责公司的资金管理和预算执行工作，包括资金收支计划、资金结余和投资收益等方面。

评估资金周转率和投资回报率，并提出改进措施和建议。

4. 财务制度和内控管理。

财务部门负责建立、执行和监督公司的财务制度和内控管理，包括财务审批流程、财务报表制度、费用控制制度等方面。

财务部工作职责及考核范本（3篇）

财务部工作职责及考核范本1.审核一切开支凭证，是否做到各项开支都符合规定，日常零星开支所需库存现金不能超过限额，超额部分应存入银行。

2.财务人员支付现金，是否从现金收入中直接支付，每一交易行为发生，是否按规定办理，如有积压或事后补办者，应查明其原因。

3.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确，借贷是否平衡。

4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

5.记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备，记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明，做到项目齐全，内容完整，是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告，报告是否具有合法性、真实性。

7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存，保管是否妥善，是否登记备忘薄，相关账薄、凭证的销毁是否依照规定期限及手续办理。

8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿，详细记录票证的领用人，时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。

领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。

9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据，是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写，是否填写齐全，字迹是否清晰，是否涂改。

对金额填写差错的，是否重开，开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。

10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确，并相互分离、相互制约。

11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制，是否由一人统一保管使用。

印签保管人临时出差时，是否经批准由其委托他人代管。

12.银行账户往来是否逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。

公司财务部按月与银行对账单核对，未达账项，应做出银行余额调节表，达到试算平衡。

13.部门工作要求是否严谨，各职能岗位的日常工作是否均能按程序和规范的运作要求进行，是否做到了工作质量达标，工作效率高。

财务部各岗位工作标准及考核办法

财务部各岗位工作标准及考核办法一、简介本文档旨在为财务部各岗位制定工作标准及考核办法，以确保各岗位员工的工作能力和绩效能够得到合理评估和发展。

二、工作标准1. 财务经理财务经理是财务部的核心管理者，负责领导、指导和监督财务部的日常工作。

其工作标准如下：- 确保按时、准确地制定和提交财务报表；- 提供建议和意见，帮助决策者制定财务战略；- 管理财务部的人员和资源，促进团队的合作和高效运转；- 熟悉财务法规和政策，确保公司的财务活动合规；- 协调内外部审计工作，保证审计目标的实现。

2. 财务分析师财务分析师是财务部中重要的分析和决策支持角色，其工作标准如下：- 收集、分析和解释财务数据，并提供准确的财务报告；- 协助制定和评估财务计划和投资决策；- 进行财务风险评估和预测，提出风险管理建议；- 研究和分析公司和行业的财务趋势和业绩，提供商业洞察和建议。

3. 财务会计财务会计是财务部中负责记录和报告公司财务事务的岗位，其工作标准如下：- 负责准确记录和分类公司的财务交易；- 编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表；- 建立和维护会计档案和数据，确保财务信息的准确性和完整性；- 遵守会计准则和法规，确保财务信息的合规性。

三、考核办法为了评估财务部各岗位员工的绩效和能力，制定以下考核办法：- 定期进行岗位职责和工作标准的严格评估，确保员工理解和符合工作要求；- 设定合理的绩效指标和目标，定期进行绩效评估；- 鼓励员工参加培训和持续研究，提高专业知识和技能；- 提供良好的工作环境和团队合作氛围，鼓励员工积极贡献。

以上为财务部各岗位的工作标准及考核办法，请财务部员工按照上述要求履行工作职责，以达到预期的绩效和贡献。

财务会计部岗位职责及量化考核办法

财务会计部各岗位职责及量化考核办法为全面完成本职工作，提高各岗位工作效率,确保财务会计部各岗位工作有序开展，特制订本岗位职责及考核办法。

一、财务会计部岗位职责(1）负责组织编制全行财务预算，并向各业务条线和分支机构分解年度财务计划指标;负责全行财务经营状况的分析和计划执行控制，及与同业的跟踪比较；负责各分支机构年度经营效益的考核评价。

（2)负责拟定全行会计业务制度,组织实施新会计准则.(3)负责建立完善全行成本管理体系,组织制定成本核算和控制流程。

(4)负责利润分配方案的拟订，综合运用各项资本管理工具，保持资本充足和优化资本结构。

（5）负责按照财务核算流程，实施财务核算的各项制度，负责全行集中采购物资的审核；负责总行日常财务核算，协助相关部门做好年度决算工作.(6)负责全行会计报表(业务状况表、资产负债表、损益表、现金流量表等)的编制和报送；审核对外披露财务信息。

(7）负责制定全行各类产品的会计核算办法，参与产品流程的确定和验收。

（8)负责根据国家的财税政策制定财务管理方针、政策、以及相关制度和办法;建立、健全全行财务管理体系,保证各项制度的有效贯彻和执行。

(9)负责全行税务的统筹管理，对营业税、企业所得税等相关税务事项进行协调,筹划和管理。

（10)负责全行人民币支付结算管理与人民币结算账户管理（包括结算业务准入、变更与退出的管理、结算渠道的建设与管理、结算类产品功能需求的提出并参与开发和验收）.（11）负责全行重要空白凭证、印、押(压）、证等的归口管理。

(12）负责全行业务印章、印模、票据样本、货币票样、重要业务机具的管理。

(13）负责全行反假币、反洗钱工作管理及数据报送.（14）负责全行授权中心的管理与指导（15）负责全行预警中心的管理与指导(16）负责全行事后监督的管理（17)负责全行银企对账工作的管理。

(18）负责全行会计业务操作风险的管控，及组织全行会计结算制度执行情况的检查和辅导.（19）负责对分支机构委派会计的专业指导和管理.（20）负责委派会计、柜台人员的管理和考核。

财务部安全工作岗位职责、工作标准、考核标准

财务部安全工作岗位职责、工作标准、考核标准一、岗位职责财务部是企业紧要的职能部门之一，负责企业财务管理和资金运作。

为了确保财务部的安全工作，确保企业资金的安全和合规运作，以下是财务部安全工作岗位的职责：1.参加订立和完满财务部安全管理制度，确保财务工作符合相关法律法规的要求。

2.负责财务部的日常安全管理，包含财务机密信息的保护、现金等财务资产的安全存放和使用等。

3.监督和检查财务部安全工作的执行情况，发现并防范各类安全风险和安全隐患。

4.帮助企业内部审计部门进行资金流程和账务的审计工作，确保资金流转的合规性和准确性。

5.协调处理与财务安全相关的突发事件，做好紧急应对措施，保障企业财务安全和正常运转。

6.定期向上级主管部门报告财务部安全工作情况，提出财务安全工作的改进建议，以提高工作效率和安全性。

二、工作标准为确保财务部的安全工作规范和高效，以下是财务部安全工作的标准：1. 财务机密信息的保护•财务人员应加强对核心财务信息、企业财务账簿等机密信息的保护，严禁外泄。

•财务人员在处理财务信息时，应分级处理，严格遵守保密规定。

•财务机密信息的存储、传输和销毁应符合相关保密制度要求，确保信息安全。

2. 财务资产的安全存放和使用•财务部应建立健全资金管理制度和账务管理制度，规范资金的存放和使用流程。

•财务部负责对现金资产进行统一管理，确保现金资产的安全。

现金存放应放置在安全柜内。

•财务人员应严格遵守企业的资金使用规定，确保资金使用遵守合规性和审批流程。

3. 安全隐患的防范和整改•财务部应加强对安全隐患的排查和防范工作，及时发现并整改财务工作中存在的安全隐患。

•财务人员发现财务工作中存在的安全问题，应及时上报并搭配有关部门进行处理。

4. 突发事件的应对和处理•财务部应建立健全应急预案，引导财务人员应对各类突发事件，确保财务安全和正常运营。

•对于财务部可能面对的各类突发事件，财务人员应及时报告，并依照预案进行处理。

财务岗位职责考核办法及评分标准

岗位职责考核办法及评分标准第一条目的为了强化竞争机制，加强会计管理，更好地贯彻财务工作岗位责任制，改进工作作风，提高工作效率，严明纪律，结合本处室工作实际，认真严格考核，切实保证各财务人员的工作质量，特制定本考核办法。

第二条适用范围适用于本处室所有财务人员。

第三条管理规定1、考核内容1.1 遵章守纪遵守国家法律、法规，遵守公司规章制度，遵守公司财务制度，遵守职业道德。

对违反国家法律法规的个人，移送司法机关，追究全部经济、法律责任。

对严重违反公司制度、业务程序的个人，造成经济损失或潜在经营风险的，承担全部经济责任，移交相关部门调配。

对违反公司劳动纪律的，除接受公司考核外，本处室按双倍处罚。

1.2 学习能力按照公司管理创新的要求，本处室将建立新的信息沟通平台，及时学习公司文件、规章制度、财务理论等，同时，通过该平台，分享好的工作经验，好的意见建议，好的学习材料。

并按计划组织考试，全员参与，出题原则上执行回避原则，做好考试记录，作为考评依据。

在不影响工作的前提下，鼓励本处室职员利用业余时间学习，对取得一定成绩的（如资质、学历、职称等），给予考评加分。

1.3 工作能力按照岗位工作职责要求，定时定量完成各自岗位工作。

针对各岗位工作要求，本处室将会不定期检查各岗位工作完成情况及工作质量，对未按要求履行岗位职责的，做出考核记录，作为考评依据。

1.4 创新能力针对各自工作内容，在不违反原则及现有制度规定的前提下，鼓励本处室职员大胆创新，提出自己的独特见解，可不拘泥于形式，经讨论认定且实践效果良好的，给予考评加分及申请奖励。

2、考核办法考核办法具体如下：2.1 对各财务工作岗位实行每月不定期考核。

2.2 对各财务工作岗位考核实行12分制，7分以下被视为不能适应本岗位工作，7分为合格，10分以上为良好，11分以上为优秀。

2.3 违反劳动纪律，每人/次扣1分；部门学习考试不及格，毎人/次扣1分；岗位工作抽查不合格，每人/次扣1分；对严重违反公司制度、业务程序的，一次扣完12分，交公司处理；业余时间学习取得一定成绩，凭证明材料每人/次加1分；工作创新获大家认可，每人/次加1分，2.3 考核记录同年终评先挂钩，成绩较好，给予适当奖励。

财务部工作职责及考核模版（3篇）

财务部工作职责及考核模版1.企业财务制度建设(1)编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等(2)制订财务考核办法及财务控制措施(3)实施和维护企业会计电算化系统2.财务规划与计划(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会3.库房管理(1)负责材料验收、归类、整理等工作(2)负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作(3)负责库房资料的整理、归档，保证资料的安全完整(4)负责库房及周边卫生4.现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作(2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理____日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作6.财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测7.财务审计(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作8.投融资管理(1)根据董事会及总经理指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策(2)根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作(3)与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径9.税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息(2)规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况10.安全保密工作(1)保证部门资产安全(2)保证公司经营资料等相关档案的安全完整(3)保证公司经营机密的安全完整11.其他任务(1)公司职工食堂账务处理工作(2)公司高管公办行程事务办理工作(3)部门绩效考核工作(4)其他临时性工作财务部工作职责及考核模版（2）一、财务部工作职责概述财务部是企业最重要的职能部门之一，职责涵盖了财务管理、会计核算、预算控制、财务分析等多个方面。

财务岗位职责及考核办法

财务总监岗位职责1. 根据公司中长期经营计划;组织编制年度综合财务计划和控制标准;2. 建立、健全财务管理体系;对公司下属各财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;3、建立公司内部会计、审计和内控机制;完善公司财务控制和会计机构;对会计人员实施有效管理..4. 主持财务报表及财务预决算的编制工作;为公司决策提供及时有效的财务分析;5. 对公司税收进行整理筹划与管理;6. 比较精确的监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;7. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;参与风险评估、指导、跟踪和控制;8. 与工商、运管、公安、税务、银行、保险等相关政府部门以及与公司有业务相关的单位、机构建立并保持良好的关系..财务会计工作职责一、按照国家会计法;在公司财务主管的指导、监督下做好记帐报帐工作..二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证;建立并完善财务凭证..三、在财务经理的监督下进行财务核算;计划、控制工作;编制各种财务会计报表;组织公司日常会计核算工作;发现问题及时查实和向有关领导汇报..四、认真执行会计制度;按时做好记账、算账、报账工作;如实全面地反映公司资金活动情况;做到手续完备;内容真实;数据准确;帐目清楚;按期结报..五、负责公司费用、销售成本及利润的核算;计提各类应交税金;办理纳税工作；六、定期核对往来账款包括公司内部;积极清算应收应付款;确保往来账款余额准确、并与对方保持一致..七、妥善保管财务帐簿;会计报表和会计资料;保守财务秘密..八、按照规定;定期月、季、年核对账目、结账、编制会计报表;并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚..纸质报送法人代表一份;电子版报送财务总监一份..九、按公司领导的要求;有计划地合理使用资金;随时进行控制;向领导提供资金执行情况的分析和考核;以利于公司领导采取措施;保证资金有效使用..十、保管好所有财务凭证;按照规定对各种会计资料;定期收集、审查、核对;整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管;防止丢失损坏..十一、完成公司领导交付的任务..公司财务出纳工作职责1、负责现金及银行转账票据的收付;不得积压;按时将现金送存银行..2、严格遵守现金管理制度;库存现金按规定限额执行;不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款..3、根据会计人员签章的收、付款凭证;按款项的审核批准制度办理收付..协助主办会计清理公司往来账款..4、开据支票;办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续;不符合规定者予以退回..5、根据有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账;保证账款相符..6、负责保管未签发的支票;支票本及已签发的支票存根联..7建立承兑汇票登记簿;详细记录承兑详细信息;来自何处;去向何方;尤其是到期日..领走承兑时需要办理签字手续..8、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放..9、每月10日前;将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对;编制银行余额调节表..10、妥善保管保险柜钥匙;密码不得泄露及外传..11、公司的银行存款、现金、及一切有价票据、除人力不可抗拒的因素外均由本人负责..12、负责零星办公用品的采购..13、完成上级领导交办的工作等..巨龙公司财务人员考核办法讨论稿为提高我公司财务人员的工作责任心;改变财务部门工作中“有无差错一个样、干好干坏一个样”局面..公司决定制定相应的岗位职责;并对其进行考核;特制定本办法..逐步培养一支业务水平高、责任心强同时具有服务意识的财务专业队伍..一、公司成立考核小组;组长：丁平、成员：杨军、吴其尧..二、考核小组每月对巨龙公司财务部门全体人员含代账会计岗位职责履行情况;依照本办法进行考核..三、考核内容：1、提供财务资料错误能及时纠正;未给公司造成损失的;给与批评教育..2、提供财务资料错误或手续不全给公司造成名誉损失含对方表示不满的的扣发工资100元;造成经济损失的视情况由考核小组讨论处理决定..3、应上报国家管理机关的资料;因本职工作失误应报未报、错报、迟报;公司因此受到批评的最低扣发100元;造成经济损失的或有行政罚款的由考核小组讨论处理决定..4、六月份公司各单位主办会计要对往来账含公司内部进行一次核对;未核对的或核对不全面的扣发100元..余额不对的属本公司责任的每户扣发200元..此条7月份执行5、有意或无意泄露公司秘密的由考核小组讨论处理决定..6、一年内出现二次以上同样错误;由考核小组讨论处理决定..7、无故未按时完成当月本职应完成的工作的;由考核小组讨论处理决定..8、无故未及时完成领导临时交办的工作;造成负面影响、或经济损失的由考核小组讨论处理决定..9、公司财务总监对各岗位职责负责;每月扣款额按全体财务人员平均扣款额计扣..目前暂按4人平均..二〇一六年五月十八日。

财务部岗责考核办法

财务部岗位职责考核办法部门负责人考核内容1、财务部日常管理:做好财务部日常管理工作，做好财务人员的组织纪律、外出用车的审批等。

管理不善出现违反纪律的现象扣50元。

2、做好财务部内部的机构设置、人员配备、选拔聘用、晋升辞退等工作，并及时提出可行性方案及意见。

出现问题处理不及时，造成后果扣50元/次.3、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

违犯财经法规和制度扣100元/次。

4.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和卷归档工作。

材料缺失或档案混乱扣50元/次*项。

5。

组织好对各企业存货、固定资产的盘点、清查工作.组织不力扣100元/次。

6、按时完成领导安排的其他工作。

否则扣50元/次。

文职人员考核内容1、财务档案管理：管理好财务档案,做好财务档案的分类、编号工作，档案放置整理，档案室卫生清洁，经检查发现做的不规范，扣50元/项.2、印章的管理:保管好有关公司的印章、财务印鉴、合同章，印章的使用做到手续齐全，做好登记、存档工作，如有漏记或手续不全，扣50元/次;因工作疏漏丢失印章,扣100元/次,造成损失的，扣200元以上。

3、相关执照管理：办理营业执照、组合字机构代码证、贷款卡等公司证件的年检工作，拖期年检，扣50元/项。

4、相关证件的使用:做好相关证件及复印件的管理、使用工作.如有漏记或手续不全，扣50元/次。

5、外出用车：做好财务派车单的管理、统计工作,每丢、漏一笔，扣50元。

6、报表:做好经营情况汇总表的申报，每拖一天，扣50元。

7、值日班表：做好财务值班表、值日表的编写更新，每延期编写一天,扣50元.出纳人员考核内容1、现金帐，银行账做不到日清月结，扣50元/次；次月10号前不及时核对银行账及编制银行余额调节表，扣50元/次。

2、现金,银行账实不符，扣50元/次。

3、现金，银行日报表,不能按时（每早9：00之前)报送，扣50元/次.4、付款审核：不认真审核现金收付凭证，银行付款凭证金额不符，领导审批手续不齐全，扣50元/次.5、个人借款：个人借款要核对借款人是否有借款，严格按照集团公司的相关规定执行，不按规定执行，扣50元/次。