单据类型
单据主要种类
单据主要种类单据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业内外部交易的各种信息，是企业财务管理的重要手段。
单据种类繁多，每种单据都有其特定的功能和用途。
本文将对单据主要种类进行详细介绍。
一、销售类单据1. 销售订单销售订单是指客户向企业提出订货请求时，企业根据客户需求制定的书面文件。
销售订单包含了客户信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是销售合同签订前的必备文件。
2. 销售合同销售合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
销售合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 发货单发货单是指企业将产品发往客户时所开具的单据。
发货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了发货时间和运输方式等重要信息。
4. 销售收款凭证销售收款凭证是指客户向企业支付货款时所开具的凭证。
销售收款凭证包含了客户名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和收款人等重要信息。
二、采购类单据1. 采购订单采购订单是指企业向供应商提出订货请求时所开具的单据。
采购订单包含了供应商信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是采购合同签订前的必备文件。
2. 采购合同采购合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
采购合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 收货单收货单是指企业从供应商处收到产品时所开具的单据。
收货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了收货时间和运输方式等重要信息。
4. 采购付款凭证采购付款凭证是指企业向供应商支付货款时所开具的凭证。
采购付款凭证包含了供应商名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了付款时间和付款人等重要信息。
三、财务类单据1. 收据收据是指企业向客户或供应商收到现金或支票时所开具的凭证。
收据包含了收款人姓名或单位名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和经办人等重要信息。
2. 付款凭证付款凭证是指企业向客户或供应商支付货款时所开具的凭证。
单据类应用文课件
法律常识缺失
总结词
缺乏基本的法律常识
详ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ描述
在某些情况下，单据中可能涉及到法律问题。如果缺乏基本的法律常识，可能会导致单据中的内容违反法律规定或合 同条款。
纠正方法 在写作单据之前，了解相关的法律法规和合同条款是非常重要的。如有必要，可以寻求法律专业人士的 意见或建议，以确保单据内容符合法律规定和合同要求。同时，仔细审查单据内容，确保没有违反法律 或合同条款的情况发生。
详细描述
发票的格式和内容通常由国家税务部门统一规定，具有法律效力。在书写发票时，应确 保信息完整、准确，加盖公章或财务章，以证明其有效性。
借据范例解析
总结词
借据是借款方向出借方出具的借款凭证，用 于证明借款事实和双方约定。
详细描述
借据应包含借款人、出借人、借款金额、借 款期限、利率等要素。在书写借据时，应注 意明确约定各项条款，避免产生歧义或误解。
落和列表，确保信息清晰易读。此外，还可以参考相关的格式指南或模
板，以确保格式的准确性。
用词不当或歧义
总结词
用词不准确或产生歧义
详细描述
用词不当或歧义可能导致单据中的信息被误解或产生歧义。这可能会引起不必要的纠纷或 误解。
纠正方法
在写作单据时，应选择准确、明确的词汇。避免使用模糊或容易产生歧义的词汇。同时， 要仔细审查单据的内容，确保信息表达清晰、准确，没有歧义。
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PART 04
单据范例解析
收据范例解析
总结词
收据是接收方给支付方提供的凭证， 用于证明款项已经收到。
详细描述
收据通常包括日期、支付方和接收方 的信息、交易内容、金额等要素。在 书写收据时，应注意清晰地列出各项 信息，确保准确无误，以避免后期出 现纠纷。
仓储7种单据
*****有限公司 采购入库单入库单号: 入库日期： 仓库： 订单号： 到货单号： 入库类别： 供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注:制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核:说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底*****有限公司调拨单单据号： 日期： 转入仓库： 出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-001编号:***-CC-F-002*****有限公司 材料出库单出库单号: 出库日期： 部门： 仓库： 订单号： 业务号： 业务类型： 出库类别： 委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。
*****有限公司组装单单据号： 日期： 配套件： 组装费: 入库类别: 出库类别: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-003编号:***-CC-F-004*****有限公司 其他出库单出库单号： 出库日期： 仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。
*****有限公司 其他入库单入库单号： 入库日期： 仓库： 入库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-005编号:***-CC-F-006*****有限公司编号:***-CC-F-007产成品入库单入库单号: 入库日期：仓库：生产订单号：生产批号：部门：入库类别: 备注:制单人：质检员：仓库审核：财务审核：说明：1、此单由仓管员打印，质检员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
会计中常见的四种单据
会计中常见的四种单据文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-第一、收料单的妙用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖"认证相符"章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
税法规定1、工业生产企业购进货物，必须在购进的货物验收入后，才能申报抵扣进项税额，没有到达企业或尚未验收入库的不得作为当期进项税额抵扣。
2、商业企业购进货物必须在购进的货物物验收入和付款后，才能申报抵扣进项税额，尚未付款或尚未开出承兑汇票的，不得作为当期进项税额抵扣;这两种类型的企业，都规定了材料或商品必须验收入库，也就是说，如果没有验收入库的收料单，当月购入的进项税额当月不能抵扣，也就是说不能报税，这样这话，我们的进项税额就是减少，那根据应交增值税=销项税额―进项税额的公式来看，当月的销项税额如果不变的情况下，进项税额减少，那就意味着当月的应交增值税就为增加。
所以我们在认证进项税额时，一定要记住，要附一张收料单，千万别把收料单忘了或漏了。
如果这样的话，那问题就大了。
当税务局人员在查账的时候，如果发现进项税额发票没有附收料单的话，就算是已经报税，甚至报税成功，也会被进项税额转出，补交增值税。
第二、领料单的妙用车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。
车间要是没有材料，就做不出产品出来。
国际贸易单据类型
商业发票海关发票 形式发票领事发票银行发票 联合发票厂商发票
商业发票的主要内容
出口商名称、地址收货人或抬头人发票号码合同号信用证号码制单日期装运地目的地和使用的运输方式唛头及件数数量和货物描述单价和总值出口商名称及法人签章加注“”字样
装箱单
全面反映货物包装情况的单据由发货人缮制表明货物名称、规格、数量、唛头、箱号、件数和重量以及包装情况是商业发票的补充
多式联运单据
；
是在国际多式联运即国际间以集装箱为基础经两种或两种以上不同的运输方式组成的连贯运输，由多式联运经营人所签发的对全程运输负责的提单。除列明发货港和卸货港，还列明收货地、交货地和最终目的地及前段运输工具名称 多属于备运提单，不要求必须表明货物已装船及装运船只的名称
海运单
，
用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接受或装船，以及承运人保证据以将货物交给指定的收货人的一种不可流通转让的单证。
重量单
反映或重量情况的单据也是商业发票的补充单据
金融单据
汇票本票信用证
保险单的形式
保险单保险凭证联合凭证：发票与保险单相结合的一种暂保单：保险人签发正式保险单前所出立的临时证明
官方单据
原产地证书健康证书质量证书国际公路运输证
原产地证书
证明货物原产地或制造地的证件用以确定对货物应征税率控制进口额度包括：普通产地证（由出口商、贸促会、商检局出具）普惠制产地证明书（商检局出具）欧盟纺织品产地证明书
案例3：航空运单是物权凭证吗？
1995年，我某裘皮进出口公司向德国某公司出口裘皮服装，价值20万美元，价格术语为 （法兰克福），运输方式为空运，起运地北京。支付方式：100%不可撤销信用证。货发后，我公司凭单议付货款，7天后，开证行拒付，理由为单证不符。我方马上联系航空公司，希望控制货物，但被告之，德商已凭到货通知提货。后经调查，德商用同样手段，已从我国数家企业手中“提货”价值近百万美元，而开证行也是一家实力很小的金融公司。
财务费用报销业务讲解-
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谢谢各位！
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二、报销付款单
②电子类费用（经管委）用于办理与客户有关的电子类费用报销审批，营业 部正常的电子类费用报销不得使用该项目。
③专项划拨费用：只有其中列明的工资、房租、税金等项目可以选择，代收 代付的员工生育保险津贴、补充医疗报销等也选择专项划拨。
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二、报销付款单
④内部资金划拨: 用于办理营业部上划总部资金、支付营业部之间代垫费用审 批手续。因此项业务与费用无关，不需要选择费用预算来源，也不能使用 内往表，点击内往表节点会有错误提示。
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五、出差审批单及差旅费报销单
（4）杂项金额请在备注中说明报销内容
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五、出差审批单及差旅费报销单
（5） 分支机构人员出差住宿、乘坐交通工具标准如下表
（6） 如因陪同客户出差，确实需要与客户同住超过公司规定标准宾馆的； 或因参加会议等特殊情况需超标准住宿的，需写情况说明（或附会议通知， 经分支机构负责人审批后交财务做帐（营业部负责人由中心营业部审批、中 心和直属营业部由经管副总裁审批）。 （7）员工自驾车出差，需事先单独请示分支机构领导批准后方可报销，报 销范围包括过路过桥费、异地加油费、停车费及本地出发日或返回日一次加 油费。 （8）公司对下列费用不予报销：洗衣费、饮料费、餐费、娱乐费、擅自延 时或办私事的费用及非工作需要开支的游览费用、因公出差绕道探亲的费用 以及不符合财务规定的发票和收据。 （9）出差人员返回后应在两周内办妥有关手续到财务部报销，逾期不予报销
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二、报销付款单
15、其他报销事项 （1）工作费用报销：2013年7月26 日起分支机构员工报销工作费用 时不再选择“专项划拨费用”中的“杂费”。报销时按照发票的内容选 择 相应的费用类型和明细项目即可。 工作费用报销时“费用预算来源”仍选择“与客户无关—业务费用” 。财务复核员根据“费用预算来源”信息确认并进行工作费用的审核。 （2）分支机构员工因公加班餐费和交通费报销 员工因公加班发生的工作所在地伙食费，人均报销标准不超过30元/ 人次，报销时，需列明具体用餐人名单，超标部分不予报销。 员工周末加班或工作日加班至晚9：00点以后返回住宿地、因公 外出办事乘坐出租车费可据实报销，报销时须注明业务内容和起止地 点。
速达软件中的单据解析
速达软件中的单据解析2017-09-21瑞玖科技一、采购订单采购订单就是企业与供应商签订的购销契约,也可以视为企业的订货合同书,企业应根据生产、销售、资金、库存等情况,合理制定采购数量、安排交货日期。
功能作用:1、交货时间的确定,超期订单的提醒2、单据上可直接记录预付款,能自动生成一张预付款单3、可引用采购计划、销售订单、请购单、BOM清单、机会报价单或手工选择货品编制4、提供整单中止与单一货品中止来灵活处理二、采购开单采购开单就是企业确认采购收货的依据,企业可实现现款采购、赊购及采购退换货业务,在处理实际业务时,可以将其视同采购发票。
功能作用:1、付款期限的确定,超期应付款的报警提醒2、发票类型:收据、普通发票、增值税发票3、四种单据类型:采购收货、采购退货、估价冲回、采购换货三、销售订单销售订单就是企业在发生销售业务时,预先与客户签订的一种契约式的业务单据,通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。
功能作用:1、交货时间的确定,超期订单的提醒2、单据上可直接记录预收款,能自动生成一张预收款单3、可引用销售计划、机会报价单或手工选择货品编制4、提供整单中止与单一货品中止来灵活处理四、销售开单销售开单就是企业确认销售实现的依据,它可管理现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务,在实际业务处理当中,销售开单可视同销售发票来处理。
功能作用:1、收款期限的确定,超期应收款的报警提醒2、发票类型:收据、普通发票、增值税发票3、五类单据类型:销售开单、销售退货、代销结算、发出商品、销售换货五、领料单领料单可处理在企业生产经营活动中,生产车间通过领用原材料并安排生产加工,或企业内部的各职能部门为保证生产经营的正常运作也会发生领用办公用品或辅助性材料等情况。
功能作用:1、可处理领料、退料、补料业务2、选择加工单、维修派工单或直接手工选择货品领料长春市瑞玖科技有限公司销售电话:售后服务热线:8170542781705428经营范围:速达软件,用友软件,管家婆软件,金蝶软件。
药易通数据库结构
数据结构一、基本信息数据结构1、商品基本资料数据结构2、往来单位基本信息二、单据类数据结构1、销售类单据2、采购类单据数据结构1、库存余量2、代销库存余量六、其它1、跟踪类表4、权限类表//单据类型定义constvtSale = 10; // 销售单vtSaleBack = 11; // 销售退货单vtRetail = 12; // 零售单vtRetailBack = 13; // 零售退货单vtSaleOrder = 14; // 销售定单vtGathering = 15; // 收款单vtSaleAdjust = 16; // 销售结算调价vtSaleBackAdjust = 17; // 销售退货结算调价vtBuy = 20; // 采购单vtBuyBack = 21; // 采购退货单vtBuyOrder = 22; // 采购定单vtPayment = 23; // 付款单vtBuyAdjust = 24; // 采购结算调价vtBuyBackAdjust = 25; // 采购退货结算调价vtBuyPlan = 26; // 采购计划vtLend = 30; // 借出单vtLendBack = 31; // 借出还回单vtLendSale = 32; // 借出转销售单vtBorrow = 33; // 借进单vtBorrowBack = 34; // 借进还出单vtBorrowBuy = 35; // 借进转采购单vtProduce = 40; // 组装单vtLost = 41; // 报损单vtOverflow = 42; // 报溢单vtAdjustPrice = 43; // 成本调价单vtTransfer = 44; // 调拨单vtTransfer_Price = 45; // 变价调拨单vtGive = 46; // 赠送单vtGain = 47; // 获赠单vtInLib = 48; // 入库单vtOutLib = 49; // 出库单vtGoodsCheck = 50; // 库存盘点单vtBatchAdjust = 51; // 库存批次调整单//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~vtTranGet = 52; // 门店请货单vtTranOut = 53; // 配送出库单vtTranOutBack = 54; // 配送出库退货单vtTranIn = 55; // 配送入库单vtTranInBack = 56; // 配送入库退货单vtTranOOS = 57; // 门店请货缺货单Out Of Stock//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~vtCashExpense = 60; // 现金费用单vtExpense = 61; // 费用单vtOtherIncome = 62; // 其它收入单vtMoney = 63; // 现金转帐单vtAR_Add = 64; // 应收增加vtAR_Reduce = 65; // 应收减少vtAP_Add = 66; // 应付增加vtAP_Reduce = 67; // 应付减少vtCash_Add = 68; // 资金增加vtCash_Reduce = 69; // 资金减少vtFixedBuy = 80; // 固定资产购置vtFixedSale = 81; // 固定资产变卖vtFixedDepreciation = 82; // 固定资产折旧vtExpenseHappen = 83; // 待摊费用发生vtExpenseAmortize = 84; // 待摊费用摊销//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~vtTranPayment = 87; // 配送付款单vtTranGathering = 88; // 配送收款单//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~vtAccount = 90; // 会计凭证vtSendGoods = 100; // 发货单vtSendBack = 101; // 发货退货单vtSendSettle = 102; // 发货结算单vtSendPrice = 103; // 发货调价单vtCommission = 110; // 委托代销单vtCommBack = 111; // 委托代销退货单vtCommSettle = 112; // 委托代销结算单vtCommPrice = 113; // 委托代销调价vtReCommission = 120; // 受托代销单vtReCommBack = 121; // 受托代销退货单vtReCommSettle = 122; // 受托代销结算单vtReCommPrice = 123; // 受托代销调价vtCommRecive = 130; // 库外入库单vtCommPayment = 131; // 库外出库单vtPriceAdjust = 140; // 价格调整单vtIniGoodsRec = 141; // 期初库存录入单//GSp单据//GSP采购进货2200-2220GSP_BUY_TYPE_CHECK = 2200; //【GSP】进货品种审核表GSP_IMPORT_BREED = 2201; //【GSP】本企业经营进口品种一览表GSP_FIRST_CORP = 2202; //【GSP】首营企业审批表GSP_FIRST_PROD = 2203; //【GSP】首营品种审批表GSP_BUY_PLAN = 2204; //【GSP】药品采购进货计划表GSP_BUY_REC = 2205; //【GSP】药品购进记录GSP_YEAR_BUY_QUALITY = 2206; //【GSP】药品进货情况质量评审表GSP_QUALITY_PRO = 2207; //【GSP】质量保证协议//验收入库3320GSP_GOODS_CHECK = 2220; //【GSP】药品到货请验单GSP_CHECK_SAMPLE = 2221; //【GSP】药品验收抽样记录GSP_BUY_CHECK_REC = 2222; // 【GSP】购进药品验收记录GSP_BACK_CHECK_REC = 2223; // 【GSP】退回药品验收记录GSP_TAKEOUT_CHECK = 2224; //【GSP】药品验收抽（送）验单GSP_CHECK_REP = 2225; //【GSP】药品检验报告书GSP_LAB_CHECK = 2226; //【GSP】化验室检品登记表GSP_CHECK_CARD = 2227; //【GSP】药品检验卡GSP_TEST_SOURCE = 2228; //【GSP】化验原始记录GSP_MEASURE_W ARE = 2229; //【GSP】计量器具管理台帐GSP_CHECK_GAGE = 2235; //【GSP】强制检定工作计量器具定期检定记录卡GSP_CHECK_GAGE1 = 2236; //【GSP】非强制检定计量器具检定记录卡GSP_APPARATUS_USE_REC = 2237; //【GSP】精密仪器使用记录GSP_TITRATION_CONFIG = 2238; //【GSP】滴定液配制及标化记录GSP_TITRATION_LABEL = 2239; //【GSP】滴定液标签GSP_BUY_BATCH = 2240; //【GSP】上年度药品进货批次汇总表GSP_YEAR_CHECK_BATCH = 2241; //【GSP】年度药品抽验批次汇总表GSP_YEAR_CHECK_QUALITY = 2242; //【GSP】年度药品抽验质量汇总表GSP_CHECK_ENTER = 2243; //【GSP】验收入库通知单GSP_BUY_REFUSE = 2244; //【GSP】药品到货拒收报告单GSP_ENTER_STORAG_REC = 2245; //【GSP】药品入库记录GSP_BUY_BACK_REC = 2246; //【GSP】购进药品退出记录GSP_LOSE = 2247; //【GSP】不合格药品报废销毁审批表GSP_LOSE1 = 2248; //【GSP】不合格药品报表GSP_UNQUALIFIED_LOSE = 2249; //【GSP】不合格药品报损审批表GSP_LOSE_REC = 2250; //【GSP】不合格药品报废销毁记录GSP_UNQUALIFIED = 2251; //【GSP】不合格药品台帐GSP_CLEAR_CHECK = 2252; //【GSP】注射剂澄明度检查记录GSP_IMPORT_CHECK_REC = 2253; //【GSP】进口药品验收记录//销售与服务GSP_CLIENT_CHECK = 2260; //【GSP】顾客资格审核表GSP_ORDER_AFFIRM = 2261; //【GSP】定单确认表GSP_SALE_REC = 2262; //【GSP】药品销售记录GSP_DRIECT_REMOVEO = 2263; //【GSP】药品直调记录表GSP_SALE_REPLEVY = 2264; //【GSP】销出药品追回记录GSP_BAD_FEEDBACK = 2265; //【GSP】药品不良反应报告表//储存与养护GSP_STORAGE_TYPE = 2270; //【GSP】库内存放品种一览表GSP_V ALIDITY_SIGN = 2271; //【GSP】近效期药品标志牌GSP_SALE_BACK_CHANG = 2272; //【GSP】已销出药品退(换)货审批表GSP_SALE_BACK = 2273; //【GSP】已销药品退货通知单GSP_SALE_BACK_REC = 2274; //【GSP】销出药品退回记录GSP_CMED_MAINTAIN = 2275; //【GSP】中药材/饮片在库养护记录表GSP_STORAGE_MAINTAIN = 2276; //【GSP】库存药品养护检查记录GSP_STOP_SALE = 2277; //【GSP】药品停售通知单GSP_AGIAN_CHECK = 2278; //【GSP】药品质量复检通知单GSP_MAINTAIN_QUALITY = 2279; //【GSP】药品养护质量报表GSP_MAINTAIN_FILE_CARD = 2280; //【GSP】药品养护档案卡GSP_UNCHAIN_STOP_SALE = 2281; //【GSP】解除停售通知单GSP_PRESS_SALE = 2282; //【GSP】近效期药品催销月报表GSP_MAINTAIN_DEVICE_USE = 2283; //【GSP】养护设备使用记录//出库与运输GSP_OUT_CHECK_REC = 2285; //【GSP】药品出库复核记录GSP_IN_OUT_SA VE = 2286; //【GSP】药品入出库结存卡//人员与培训GSP_EMPLOYEE1 = 2290; //【GSP】企业员工花名册GSP_EMPLOYEE2 = 2291; //【GSP】从事质量管理和检查验收工作人员GSP_EMPLOYEE3 = 2292; //【GSP】从事养护、保管和销售工作人员GSP_EMPLOYEE4 = 2293; //【GSP】就业准入岗位工作人员GSP_EMPLOYEE5 = 2294; //【GSP】质量管理、检查验收与养护等专业工作人员GSP_EMPLOYEE6 = 2295; //【GSP】直接接触药品人员GSP_TOUCH_MAN = 2296; //【GSP】直接接触药品人员体检表GSP_CHECKUP = 2297; //【GSP】健康检查汇总表GSP_HEALTH_CHECK = 2298; //【GSP】个人健康档案表GSP_TRAIN_APPLICATION = 2299; //【GSP】培训申请单GSP_TRAINING_PLAN = 2300; //【GSP】年度GSP培训计划表GSP_TRAIN_PERSONAL_REC = 2301; //【GSP】个人GSP培训记录GSP_TRAIN_REC = 2302; //【GSP】培训记录统计表GSP_TRAIN_EFFECT = 2303; //【GSP】GSP培训效果调查表//文件管理//其它类GSP_PROVIDER_CO = 2320; //【GSP】供货企业一览表GSP_CLIENT_CO = 2321; //【GSP】购货单位一览表GSP_PRODUCT_REP = 2322; //【GSP】经营品种一览表GSP_QUALITY_FILE = 2323; //【GSP】药品质量档案GSP_QUALITY_QR_NOTE = 2324; //【GSP】药品质量查询便函GSP_QUALITY_QR_REG = 2325; //【GSP】药品质量查询登记表GSP_QUALITY_CONSULT = 2326; //药品经营质量管理征询意见书GSP_ACCIDENT = 2327; //【GSP】质量事故处理记录GSP_ACCIDENT_REP = 2328; //【GSP】质量事故报表GSP_QUALITY_APPEAL = 2329; //【GSP】质量申诉处理单GSP_CALL_USER = 2330; //【GSP】用户访问意见处理单GSP_QUALITY_INFO_BACK = 2331; //【GSP】药品质量信息反馈单GSP_SEND_INFO = 2332; //【GSP】信息传递反馈单GSP_INFOPRO = 2333; //【GSP】信息联系处理单GSP_QUALITY_INFO_REP = 2334; //【GSP】质量信息报表GSP_QUALITY_RUN_CASE = 2335; //【GSP】质量信息执行情况记录GSP_SELF_CHECK = 2336; //【GSP】实施情况自查评审表//设备与设施GSP_SECURITY_CHECK = 2340 ; //【GSP】安全卫生检查记录GSP_TEMPERATURE_REC = 2341; //【GSP】库房温湿度记录表GSP_DEVICE = 2342; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE1 = 2343; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE2 = 2344; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE3 = 2345; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE4 = 2346; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE5 = 2347; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE6 = 2348; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE7 = 2349; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE8 = 2350; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE9 = 2351; //【GSP】设施设备一览表GSP_DEVICE_RECORD = 2352; //【GSP】测量临控仪器设备履历卡GSP_SAMPLE_LIST = 2353; //【GSP】中药标本目录表GSP_DRINK_ACT = 2354; //【GSP】中药饮片分装品种一览表// 2003-05-01新增//验收入库3320GSP_BUY_BACK = 2208; //【GSP】购进药品退货通知单GSP_UNQUALITY_CASE = 2254; //【GSP】不合格药品处理情况汇总分析GSP_PACK_CHECK = 2255; //【GSP】中药饮片装斗复核记录//销售与服务GSP_SALE_TRACE = 2266; //【GSP】售后药品质量问题追踪表GSP_JOB_CONSULT = 2267; //【GSP】批发药品与服务满意度征询表//储存与养护GSP_MAINTAIN_KEY = 2269; //【GSP】重点养护药品品种确定表GSP_MAINTAIN_CHECK_REC = 2284; //【GSP】养护设备检修维护记录GSP_MAINTAIN_COLLECT = 2502; //【GSP】药品储存养护信息汇总分析报告//人员与培训GSP_TRAING_CHECK = 2304; //【GSP】员工培训考核表GSP_TRAIN_FILE = 2305; //【GSP】员工个人培训教育档案GSP_TRAIN_FILE2 = 2306; //【GSP】员工个人培训教育档案2//其它类GSP_CHECKOUT_PRO_FILE = 2337; //【GSP】合格供货方档案表GSP_INSIDE_REP = 2338; ////【GSP】内部质量管理体系审核报告GSP_CHANG_REC = 2339; //【GSP】问题改进和措施跟踪记录GSP_BREAK_REG = 2400; //【GSP】药品拆零登记表GSP_RECIPE_SALE = 2401; //【GSP】处方药调配销售记录//6.2新增GSP_DISPLAY_CHECK = 2287; //【GSP】陈列药品质量检查记录//GSP单据类型end// GSP_FLOWCONTROL = 2500; //【GSP】流程自定义// GSP_VCHTOGSPDEF = 2501; //【GSP】业务单据到GSP流程自定义//报表定义end。
速达软件中的单据解析
速达软件中的单据解析2017-09-21瑞玖科技一、采购订单采购订单是企业与供应商签订的购销契约，也可以视为企业的订货合同书，企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。
功能作用：1、交货时间的确定，超期订单的提醒2、单据上可直接记录预付款，能自动生成一张预付款单3、可引用采购计划、销售订单、请购单、BOM清单、机会报价单或手工选择货品编制4、提供整单中止和单一货品中止来灵活处理二、采购开单采购开单是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退换货业务，在处理实际业务时，可以将其视同采购发票。
功能作用：1、付款期限的确定，超期应付款的报警提醒2、发票类型：收据、普通发票、增值税发票3、四种单据类型:采购收货、采购退货、估价冲回、采购换货三、销售订单销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。
功能作用：1、交货时间的确定，超期订单的提醒2、单据上可直接记录预收款，能自动生成一张预收款单3、可引用销售计划、机会报价单或手工选择货品编制4、提供整单中止和单一货品中止来灵活处理四、销售开单销售开单是企业确认销售实现的依据，它可管理现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中，销售开单可视同销售发票来处理。
功能作用：1、收款期限的确定，超期应收款的报警提醒2、发票类型：收据、普通发票、增值税发票3、五类单据类型：销售开单、销售退货、代销结算、发出商品、销售换货五、领料单领料单可处理在企业生产经营活动中，生产车间通过领用原材料并安排生产加工，或企业内部的各职能部门为保证生产经营的正常运作也会发生领用办公用品或辅助性材料等情况。
功能作用：1、可处理领料、退料、补料业务2、选择加工单、维修派工单或直接手工选择货品领料长春市瑞玖科技有限公司销售电话：售后服务热线：经营范围：速达软件，用友软件，管家婆软件，金蝶软件。
做好单据规范管理制度
做好单据规范管理制度一、为什么要做好单据规范管理？单据是企业日常经营活动的重要记录，能够清晰地记录商务往来信息，为企业决策、监测和统计提供数据支持。
规范管理单据可以提高工作效率、减少纰漏、防止疏漏和遗漏，确保企业财务数据的真实性、有效性和完整性，保护企业的利益，保持企业的良好声誉，建立合规的经营环境。
因此，制定单据规范管理制度非常必要。
二、单据的种类根据不同的业务需要，企业可能需要处理多种类型的单据，主要包括但不限于：1. 销售单据：包括销售订单、发货单、销售发票、退货单等。
2. 采购单据：包括采购订单、收货单、采购发票、退货单等。
3. 财务单据：包括付款凭证、收款凭证、费用报销单、借款单等。
4. 库存单据：包括入库单、出库单、库存盘点单、调拨单等。
5. 人事单据：包括入职申请表、离职申请表、请假申请表、加班申请表等。
三、单据规范管理制度的内容针对不同类型的单据，制定相应的规范管理制度，内容主要包括但不限于以下几个方面：1. 单据的编号：为每一份单据制定唯一的、连续的编号，方便查找、跟踪和归档。
2. 单据的填写：规定单据的填写要求、内容、格式、字体、颜色等，确保信息的准确性和完整性。
3. 单据的审批：规定单据的审批流程、审批权限、审批要求等，确保单据经过合规的审批程序。
4. 单据的存档：规定单据的存档期限、存档位置、存档要求、存档质量等，确保单据的安全性和完整性。
5. 单据的使用：规定单据的使用范围、使用对象、使用要求等，确保单据的合法有效性。
6. 单据的保密：规定单据的保密要求、保密责任、保密措施等，确保单据的机密性和安全性。
四、单据规范管理制度的实施为了确保单据规范管理制度的有效实施，需要企业全体员工的共同努力和配合。
具体实施步骤如下：1. 制定单据规范管理制度：由企业领导部门牵头制定、审核、批准单据规范管理制度，并对全体员工进行培训和宣传。
2. 建立监督检查机制：设立专门的单据管理部门或委员会，负责监督、检查单据的规范管理制度的执行情况，并对不合规的行为进行纠正和处理。
单据类型的划分
1. 单据类型的划分1）进凭证类型说明：进凭证在这里是一种财务概念，这类凭证的主要特点是：在这类凭证中，数量和金额都是由凭证自身决定的，不受其它类型凭证的影响。
系统中常见的进凭证有“商品进货单”、“商品换货单”、“成本调整单”等2）出凭证类型说明：出凭证在这里是一种财务概念，这类凭证的主要特点是：在这类凭证中，只有数量是由凭证自身决定的，不受其它类型凭证的影响。
这类凭证都不包含成本金额，当需要获得成本金额时，要通过对进凭证的计算来获得成本金额。
系统中常见的出凭证有“商品销售单”、“商品报损单”、“商品退货单”、“商品移仓单”、“商品调价单”等。
2. 损溢单的使用1）损溢单的定义是指由于包装破损、不能贩卖或停电、水灾、火灾、制造、保管不良而造成商品损耗以及商品的账面库存额与实际盘点库存额中间的差额（盘盈亏），用以体现其中的商品异动过程所制作的凭证（正数为报损，负数为报溢）；2）影响库存方式3）数据作用流程4）损耗发生原因a 变价损耗：执行竞争促销时，为了吸引来客数而将商品降低售价，所产生的降价损耗；b 废弃损耗：因为商品订货过多或者保存不当等因素，导致因鲜度不良、无法使用或食用而丢弃所产生的损耗；c 不明损耗：除了以上两种损耗，其他无法归类的均类为入不明损耗。
通常来说，管理素质好的商场，不明损耗较低，反之则较高；5）实际使用范围a 商品价格变动所产生的损耗a) 固定促销变价：如月特卖品、定期特卖活动、周年庆、开幕庆等；b) 临时促销变价：为对应竞争店临时降价，或者生鲜商品时段降价出清存货；c) 供应商调低售价：积存的商品因而产生降价损耗；d) 将过期商品促销变价：因为商品食用期限或使用期限超过三分之二，为求销量增加，古成立特价区，降低售价；e) 消化量大库存的变价：通常在月底或者年底时，为减轻库存所作的促销；b 商品废弃产生的损耗a) 节庆商品逾期未售完：如过年销售的剪纸、装饰品因年节已过，无法售出；b) 国外进口商品：国外进口商品，由于其无法退货、容易产生废弃；c) 商场自有品牌：开发自有品牌，建立企业形象，但因无法退货而产生废弃d) 订货不当：订货手法有误，造成商品过剩，无法退货而产生废弃；e) 管理不当：在商品管理上疏失，如先进先出未彻底执行，导致商品过期败坏；在仓库管理上疏失，使商品可能因超市、鼠虫等侵害而受到损害；f) 冷藏冷冻设备损坏：因机器设备发生故障，导致商品败坏产生废弃品；g) 偷窃、偷吃：顾客边走边吃，留下空盒或将包装盒留下，拿走里面的商品；h) 商品遭破坏无法退货：顾客或员工因一时疏忽、毁损商品且无法退货；i) 商品加工技术不当产生损耗：因调理不当使商品无法出售、或因作业时间过长而使商品鲜度劣败；c 不明原因造成的损耗a) 验收不正确✧商品数量不正确✧厂商套号，以低价商品冒充高价商品，或将商品价格搞混；✧厂商代标价，却以高价品低标，使公司受损；✧促销赠品未随货入公司b) 供应厂商进出管理不当✧供应厂商将商品夹藏于空箱内蒙骗带出超市；✧退回供应厂商之商品或坏品未确实检查，致夹带其他商品出去；✧供应厂商利用管理疏失，伪造签收单；c) 商品的部门间流转作业流程不当✧部门之间移出入手续不完备；✧部门之间流转的帐务处理不当；✧使用自用商品未确实填报或未列入费用明细；d) 员工管理不当✧员工于店内偷吃；✧员工出入夹带卖场商品；✧员工将商品高标低价，卖给亲朋好友；✧员工作业疏失将商品标价错误；✧特价期间结束后未将商品变回原价；✧夜间值勤时未克尽职守，导致他人有偷吃偷窃机会；e) 专柜人员管理不当✧专柜人员利用身份偷吃偷窃；✧专柜人员掩护其他人员偷吃偷窃；f) 收银人员管理不当✧利用收款机退货键或更正键消除登打金额，乘机抽取金钱；✧遇到熟人，故意漏扫部分上批或者私自按下较低价格抵充；✧对收银工作不熟悉，按错部门键；✧特价已经结束，但收银员仍然以特价贩卖；✧顾客更换商品，未按照规定填写表单，却以其他商品抵充；g) 盘点工作未落实✧盘点人员没有确实按照实际库存量盘点；✧已经不能使用和食用的损耗品亦列入了盘点；✧月末进货未曾入帐，却盘入库存是账面库存虚增；✧其他部门借用相关陈列商品未列入盘点；✧赠品买二送一或类似情形计入库存；✧已经办理退货，但厂商未曾取走，或者已报废的商品，却尚未处理，盘点时计入库存；h) 商品管理作业上疏失✧商品标价错误；✧POP不清楚或者书写错误，顾客要求以较低价格购买；✧待退货商品由于管理不慎被遗失或者失窃；✧商品磅秤机故障，是商品重量、价格与实际有差异；✧作业技术不良，造成商品步留率降低；i) 兑换品券管理不当✧兑换品券未确实呈报，而被作业人员窃取私用；✧管理者对兑换券作业流程是否入帐，未尽独到责任✧兑换券有效日期已过，无法向厂商求偿；由于超级市场的开放式贩卖型态，毛利又低，如果损耗不断发生，对超市经营将产生不良影响。
出口单据 (3)
出口单据
出口单据是用于记录和证明货物出口过程的相关文件。
主
要包括以下几种类型的单据：
1. 出口发票（Commercial Invoice）：详细列出了出口货物的数量、品名、单价、总价等信息，用于核算货物的价
值和征收关税。
2. 装箱单（Packing List）：列出了每个包装箱的内部内容和数量，包括每个货物的重量、尺寸、数量等，用于核对
货物的装载情况和确认数量。
3. 提单（Bill of Lading）：用于证明货物已被承运人接收，并详细说明了货物的种类、数量、收货人、发货人等信息。
提单有海运提单和空运提单两种形式。
4. 运输合同（Shipping Contract）：记录了货物的运输方式、费用、包装要求、装运日期等合同条款，是买卖双方
在出口交易中的重要法律依据。
5. 报关单（Customs Declaration）：申报货物进出口海
关的文件，包括货物品名、数量、价值等信息，用于海关
的进出口申报手续。
6. 出口许可证（Export License）：某些国家对特定商品
出口需要获得政府部门的许可证明，以确保商品的质量、
安全等标准。
7. 保险单（Insurance Policy）：购买货物运输保险时所获得的证明文件，保险单用于证明货物的保险金额和投保人
等信息。
以上是一些常见的出口单据类型，具体使用哪种单据取决
于货物的性质、出口国家的要求以及买卖双方的合同约定。
在出口过程中，商家和物流公司可以根据需要提供相应的单据以确保货物的合法出口和顺利运输。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
单据KEY-IN作业
店铺单据KEY-IN及备注说明如下：SC单据输入分为两步走：第一步：确认废弃单是否已生成与当日是否有变价作业；第二步：所有进退转货作业的KEY-IN。
第一步：废弃单与变价作业（1）SC 废弃①说明：店铺报废：前日POS 内所有的报废明细；刷新：直接打开此页面，可以使用刷新进行更新新的数据（如一天内废弃几次）。
②.流程：主画面 变价报废作业 POS 报废（2）确认当天是否有变价，有变价则当天24：:00前进行变价作业，变价报废作业：①.说明：a.变价报废作业：此页面分两大部分，红①是指现有的POS机内存在的报废商品汇总；红②是总部下发的变价计划；b.POS机上的报废明细可以双击总金额，进入明细查询；c.总部永久变价计划双击进入，可以进入变价明细进行变价。
②.流程：主画面变价报废作业①②总部永久变价：①说明：总部永久变价：总部发出的长效期变价计划；根据商品的名称和货号填写店铺现有的库存数，填写完毕保存后金额会自动跳出；打印清单：指变价单的明细清单，店铺可以用它清点店铺商品的库存数；前场更换变价后的商品Facercard ，及POS 做主档更新。
②.流程：主画面 变价报废作业 总部永久变价店铺临时变价：①.说明：临时变价需通过担当允许；临时变价：指店铺的特殊活动，需要做低价额调整的时候使用；计划单号：货号和变价填写后保存会自动生成；变价期间：选择日期的周期，活动的开始和结束时间；变价时间段：活动日期内的时间段选择、设定；前场更换变价后的Facercard ，及POS 及做主档更新。
.②流程：主画面 变价报废作业 临时变价临时变价查询：①.说明：临时变价查询:店铺做临时变价的明细；可以双击看到明细或修改此变价；三个月历史、二个月历史、一个月历史店铺在三个月内的数据可以点击进入查询。
②.流程：主画面 变价报废作业 临时变价报废查询第二步：进退转货作业说明：①.说明：a.进退转货作业：店铺的进退转货单据的K-IN 作业；b.红色字体代表过期（D+2日）单据并且置顶显示；c.‘√’代表已确认单据（已打印）；‘×’代表未验收，未打印过的单据；d.转货单：转出单K-IN 完毕后2小时后到达转入店铺；e.进退转货作业-选择单据画面为汇总单据，双击某行单据，进入单据明细。
报销单据分类填报方法
报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。
2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。
仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。
4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。
6、人工费工地现场发生时计取。
7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。
9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。
10、其他指以上未提及的费用。
二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。
按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。
如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。
费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。
在经办人一栏中将自己的名字签上。
如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。
如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。
1-3单据类型映射
单据类型映射
建立单据类型映射表示对上下游单据之间的单据类型有约束，不设置则表示不对单据类型进行管控。
入口：单据转换规则--单据类型映射。
常见问题：
1、想要控制采购订单的单据类型=资产采购订单，不允许下推采购入库单。
答：配置单据类型映射关系“资产采购订单=无”，表示资产采购订单不允许下推采购入库单任何单据类型。
2、想要控制采购订单不允许下推采购入库单的“分销购销入库单”类型。
答：配置单据类型映射关系“无=分销购销入库单”。
3、单据类型映射的管控是如何体现的？
答：当下推操作时，在选择目标单据之后，需要指定下游单据的单据类型，那么会依据转换规则的单据类型映射关系只列出可下推的单据类型；当选单操作时，在选择目标单据弹出选单列表时，会依据单据类型映射关系和当前下游单据的单据类型值，过滤出符合单据类型映射关系的上游单据数据。
用友数据库的几个重要表
一、UFDATA.MDB中的重要数据表1. AccInformation(账套参数表)包含所有购销链和财务链模块的业务和财务参数及公共参数的设置,包含了所有购销链和财务链模块的启用时间,包含了系统年度、系统版本、系统版本号、版本标志等。
其中各模块启用时间和版本标志十分重要。
2．AP_CloseBill(收付款结算表)写入收付款单据、票据形成的收付单、销售现收单、采购现付单等主要记录，其中单据类型("48":收款单，"49":付款单)字段（cV ouchType）、结算单号字段（cVouchID）、生成凭证时的线索号字段（cPzID）十分重要。
3．AP_Detail(应收应付明细表)写入由采购已结算的发票(包括运输费用发票)或现付单、销售已审核的委托产生的发票、销售已审核的发票、销售已审核的调拨单、销售已审核的零售日报、销售中的现收单、其他已审核的应收应付单以及由核销产生的收付单等主要记录，其中单据类型(发票号，结算单)字段（cVouchType）、单据号(发票号，结算单号)字段（cV ouchID）、生成凭证时的线索号字段（cPZid）十分重要。
4．AP_vouch(应付/收单主表)写入由销售已审核的代垫费用单、应收/应付单等单据的表头记录，其中子表关联项字段(cLink)、单据类型(此与应收/付单据号相加唯一)字段（cV ouchType）、应收/付单据号字段（cVouchID）、审核人字段（cCheckMan）、生成凭证时的线索号字段（cPZid）十分重要。
5．AP_vouchs(应付/收单主表的关联表)写入由销售已审核的代垫费用单、应收/应付单等单据的表体记录，其中主表关联项字段(cLink )重要。
6．AP_V ouchType(单据类型表)记载有关应收应付系统处理各种单据的处理编号,其中单据类型(处理)编号字段(cTypeCode )、单据类型(处理)名称字段（cTypeName）重要。
财务与业务类自制单据编码规则管理完整
财务与业务类自制单据编码规则管理(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务与业务类自制单据编号规则1 目的为了规范集团内部各种财务与业务类自制单据的编号统一性、规范性，特制定本规则.2 适用范围本规则适用于集团内部各种财务与业务类自制单据的手工编号与软件系统自动编号。
3 术语和定义3.1财务单据：记账凭证。
3。
2 采购类单据：采购申请单、收料通知单、外购入库单、采购付款申请单。
3。
3 销售类单据：销售订单、销售合同、销售出库单、产品交付单、销货清单.3.4 仓库类单据：产品入库单、其他入库单、委外加工入库单、生产领料单、其他出库单、委外加工出库单、仓库调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、组装单。
4 编号规则4。
1 编号的构成a）单据编号由四部分组成，具体形式见图1：图1 单据编号构成形式（例：销售出库单）b）各种单据类型编号规则，具体形式见参照表1表1 单据类型编号规则5 其他5。
1 本规则对于印刷类单据不做特别要求，如印刷类单据无编码必须按本规则手工编写。
5。
2 本规则由财务中心负责解释与修订。
5.3 对于手工编写单据编号集团各部门要严格按照本规则执行，软件系统编码由系统管理员技术支持.5.4 本规则自副董事长签发批准之日起生效执行。
起草部门：财务中心起草人：审批:日期：日期: 日期：贴牌业务管理办法(草案)第一章总则第一条为保障公司贴牌业务工作规范、高效、有序、安全，特制订本办法。
第二条公司贴牌业务必须遵循以下原则：(一）无风险原则:资金安全、质量安全、品牌安全。
（二）差异化原则：结合公司营销战略,满足全国性或地区性市场需求，实行差异灵活运作，实现市场综合效益最大化。
（三）独立性原则:全额包干、独立核算、自负盈亏。
（四）效益优先原则：净利润农药必须高于？元，化肥必须高于？元/吨。
（五）局部服从整体原则。
公司本级开展的贴牌业务，各区域子公司必须配合做好分销工作，对本级下达的任务目标必须不折不扣地执行。
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FTranType fname fheadtable fentrytable
1外购入库ICStockBill ICStockBillEntry
2产品入库ICStockBill ICStockBillEntry
5委外加工入库单ICStockBill ICStockBillEntry
6虚仓入库ZPStockBill ZPStockBillEntry
10其他入库ICStockBill ICStockBillEntry
21销售出库ICStockBill ICStockBillEntry
24领料单ICStockBill ICStockBillEntry
26虚仓出库ZPStockBill ZPStockBillEntry
28委外加工出库单ICStockBill ICStockBillEntry
29其他出库单ICStockBill ICStockBillEntry
40盘盈入库ICStockBill ICStockBillEntry
41调拨单ICStockBill ICStockBillEntry
43盘亏毁损ICStockBill ICStockBillEntry
45质检方案ICQCScheme ICQCSchemeEntry
50BOM单ICBom ICBomChild
51工艺路线T_Routing T_RoutingOper
52工序计划单SHWorkBill SHWorkBillEntry
53客户BOM单ICBom ICCustBomChild
54重复生产计划单icmo
55生产物料报废单ICitemScrap ICitemScrapEntry
65调价单ICPlanAdjPrice ICPlanAdjPriEntry
70采购申请POrequest POrequestEntry
71采购订单POOrder POOrderEntry
72收料通知单POInstock POInstockEntry
73退料通知单POInstock POInstockEntry
74虚仓调拨POStockBill POStockBillEntry
75购货发票(专用)ICPurchase ICPurchaseEntry
76购货发票(普通)ICPurchase ICPurchaseEntry
77费用发票ICExpenses ICExpensesEntry
78销售费用发票ICExpenses ICExpensesEntry
80销售发票(专用)ICSale ICSaleEntry
81销售订单SEOrder SEOrderEntry
82退货通知SEOutStock SEOutStockEntry
83发货通知SEOutStock SEOutStockEntry
84销售报价单PORFQ PORFQEntry
85生产任务单ICMO
86销售发票(普通)ICSale ICSaleEntry
87产品预测单PPOrder PPOrderEntry
88生产投料单PPBOM PPBOMEntry
90凭证t_Voucher vwVoucherBillEntrys
92受托加工材料入库单ICSTJGBill ICSTJGBillEntry
100成本调整ICStockBill ICStockBillEntry
101外购入库暂估补差单ICStockBill ICStockBillEntry
102委外加工暂估补差单ICStockBill ICStockBillEntry
137受托加工领料ICSTJGBill ICSTJGBillEntry
480发运单DRP_CarryingInvoice DRP_CarryingInvoiceEntry 500计划订单ICMrpResult
501物料替代清单ICItemReplace ICItemReplaceEntry
502派工单ICTaskDispBill ICTaskDispBillEntry
503工程变更单ICECN ICECNEntry
504PDM数据BOM单IC_PDMBom IC_PDMBomChild
505PDM数据工艺路线IC_PDMRouting IC_PDMRoutingOper
551任务单汇报ICMORpt ICMORptEntry
571委外加工生产任务单ICMO
581工序移转单ICOperShift
582工序汇报SHProcRptMain SHProcRpt
700计时计件工资清单ICJobPay ICJobPayEntry
701产品检验申请单QMICMOCKRequest QMICMOCKRequestEntry 702采购检验申请单POInStock POInStockEntry
703委外加工检验申请单QMIcmoCkRequest QMIcmoCkRequestEntry 704退货检验申请单QMSaleCkRequest QMSaleCkRequestEntry 705发货检验申请单QMSaleCkRequest QMSaleCkRequestEntry 706库存检验申请单QMINQCReq QMINQCReqEntry
707退货检验单ICSaleQcbill ICSaleQcbillEntry 708发货检验单ICSaleQcbill ICSaleQcbillEntry 709库存检验单QMQCBill QMQCBillEntry
710工序检验单ICQCBill ICQCBillEntry
711采购检验单ICQCBill ICQCBillEntry
712其他检验单ICQCBill ICQCBillEntry
713产品检验单ICQCBill ICQCBillEntry
714委外加工检验单ICQCBill ICQCBillEntry
715委外工序检验单ICQCBill ICQCBillEntry
717其他检验申请单QMOtCkRequest QMOtCkRequestEntry 1000收款单t_RP_NewReceiveBill
998付款单t_RP_NewReceiveBill
0预付单t_RP_NewReceiveBill。