单据管理规定
销售单据存放管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司销售单据的管理，确保销售数据真实、完整、安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售单据的存放、保管、查阅和销毁等工作。
第三条本制度遵循“规范管理、安全保密、方便查阅”的原则。
第二章管理职责第四条销售部负责销售单据的收集、整理、归档和日常管理。
第五条财务部负责销售单据的审核、汇总和核算工作。
第六条保密办公室负责监督销售单据的保密工作。
第三章销售单据的收集与整理第七条销售人员在完成销售业务后，应及时填写销售单据，并确保单据内容完整、准确。
第八条销售单据包括但不限于以下内容：销售订单、销售合同、发票、收据、送货单、退货单等。
第九条销售单据应按照销售时间、客户名称、产品名称等进行分类整理。
第四章销售单据的存放与保管第十条销售单据存放应选择安全、干燥、防潮、防尘、防盗的场所。
第十一条销售单据应使用专用档案柜存放，并设置密码，确保安全。
第十二条销售单据的存放顺序应按照时间顺序排列，便于查阅。
第十三条销售单据的保管期限按照国家相关规定执行，一般不少于5年。
第五章销售单据的查阅第十四条任何单位和个人查阅销售单据，必须填写《销售单据查阅申请表》，经相关责任人审批后方可查阅。
第十五条查阅销售单据时，应遵守以下规定：（一）查阅人应出示有效证件；（二）查阅人不得擅自复制、拍照或摘录销售单据内容；（三）查阅人不得泄露销售单据中的商业秘密。
第六章销售单据的销毁第十六条销售单据保管期满需要销毁的，应按照以下程序进行：（一）销售部提出销毁申请，经财务部审核无误后，报保密办公室审批；（二）保密办公室审批通过后，销售部负责组织销毁工作；（三）销毁过程中，应确保销毁单据的完整性和保密性。
第七章附则第十七条本制度由公司保密办公室负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本制度范本仅供参考，具体实施时可根据公司实际情况进行调整。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓储单据管理制度
仓储单据管理制度一、总则为了规范仓储单据管理，有效控制货物出入库，保障仓储安全，提高仓储作业效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓储管理部门的相关人员。
三、单据种类公司仓储单据包括但不限于入库单、出库单、盘点单、移库单、报废单等。
四、单据要求1. 出入库单据必须填写完整、准确，包括仓库名称、日期、货物名称及数量、收发货人等信息。
2. 单据必须加盖企业公章，并由仓库管理员核对签字确认。
3. 涉及货物出入库的单据必须经过相应主管领导审批签字。
4. 出库单据需在货物抵达目的地后及时回传给仓库管理员，作为货物的结账凭证。
5. 单据必须按规定存档，保留时间不少于两年。
五、单据使用1. 仓库管理员在出入库时应按照公司规定填写单据，合理安排货物存放位置，保证货物正确出入库。
2. 使用单据时应该仔细核对货物种类、数量，确保单据准确无误。
3. 单据一经填写完成，不得擅自修改，如需修改需经过相应主管领导批准并盖章确认。
六、单据监管1. 仓库管理员应当认真监督出入库单据的填写和使用，对发现的问题及时进行纠正并报告主管领导。
2. 主管领导应当定期对出入库单据进行抽查，发现问题及时处置。
七、违规处理对于违反本制度的行为，我们将严肃处理，包括但不限于批评教育、警告、甚至解除劳动合同等。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，须经主管领导批准。
2. 凡与本制度有关的规定，以及任何单据、通知等，均应当及时传达和贯彻落实。
以上仓储单据管理制度自XX年XX月XX日起正式施行，倡导全体员工认真遵守，共同维护公司仓储秩序，确保公司运营安全、高效。
收货管理规定之单据管理(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司收货管理，规范收货流程，提高收货效率，确保货物准确、及时地入库，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、设备等货物的收货管理。
第三条收货单据管理是收货管理的重要组成部分，本规定对收货单据的编制、审核、传递、存档等环节进行规范。
第二章单据种类及用途第四条收货单据主要包括以下几种：1. 采购订单：用于采购部门向供应商下达采购指令，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等信息。
2. 采购合同：用于明确采购双方的权利和义务，包括货物质量、交付时间、付款方式等。
3. 入库单：用于记录货物入库情况，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等信息。
4. 质量检验报告：用于证明货物质量符合要求，由质量检验部门出具。
5. 退货单：用于记录因质量问题或其他原因退回的货物，包括货物名称、规格、数量、原因等信息。
6. 货物验收单：用于记录货物验收情况，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
7. 发票：用于证明货物交易的真实性，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、税额等信息。
8. 其他相关单据：如运输单、保险单等。
第五条各类单据的用途如下：1. 采购订单：作为采购部门与供应商之间沟通的依据，确保采购指令的准确执行。
2. 采购合同：作为双方履行合同的依据，保障双方的合法权益。
3. 入库单：作为货物入库的凭证，便于后续的财务管理、库存管理等工作。
4. 质量检验报告：作为货物质量合格的证明，确保货物符合公司要求。
5. 退货单：作为货物退回的依据，便于处理退货事宜。
6. 货物验收单：作为货物验收的凭证，确保货物符合采购要求。
7. 发票：作为货物交易凭证，便于财务核算、税务申报等工作。
8. 其他相关单据：作为辅助凭证，协助完成相关业务流程。
第三章单据编制第六条单据编制应符合以下要求：1. 单据内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
2. 单据格式应符合公司规定，字迹清晰，不得涂改。
各类单据的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。
第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。
第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。
第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。
第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。
第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。
第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。
第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。
第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。
第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。
销售合同单据管理办法规定
一、目的和依据为了规范销售合同单据的管理，保障交易安全，提高工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有销售合同单据的管理，包括但不限于销售合同、订单、发票、收据、付款通知单等。
三、管理职责1. 销售部门负责销售合同的签订、执行和单据的编制、发送等工作。
2. 财务部门负责销售合同的审核、审批、归档等工作。
3. 人力资源部门负责合同单据的保管、查询和调阅等工作。
四、合同单据的编制1. 销售合同应包含以下内容：合同双方基本信息、合同标的、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任、争议解决方式等。
2. 合同单据的编制应准确、完整、规范，使用统一格式的合同模板。
3. 销售合同应由销售人员负责编制，并经部门负责人审核、公司总经理审批后生效。
五、合同单据的审批1. 销售合同审批流程：销售人员→部门负责人→总经理。
2. 审批人应认真审查合同内容，确保合同条款合法、合规、合理。
3. 审批人有权要求销售人员补充、修改合同内容。
六、合同单据的执行1. 销售人员应严格按照合同约定履行合同义务，确保合同标的按时、按质、按量交付。
2. 财务部门应按照合同约定及时办理款项收付，确保公司资金安全。
3. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
七、合同单据的归档1. 合同单据归档应按照以下要求进行：（1）按合同类型、合同编号、签订日期等进行分类。
（2）归档资料应完整、清晰、便于查阅。
（3）归档资料应妥善保管，防止遗失、损坏。
2. 归档资料包括：合同原件、审批文件、相关证明材料等。
八、合同单据的查询和调阅1. 任何部门和个人需要查询或调阅合同单据，应向人力资源部门提出申请。
2. 人力资源部门应在收到申请后，及时提供相关合同单据。
3. 查询和调阅合同单据应严格遵守保密原则，不得泄露公司商业秘密。
九、附则1. 本规定由公司总经理办公会负责解释。
单据操作管理规范
单据操作管理规范单据是企业在各种业务活动中发生的一种书面记录，包括采购单、销售单、财务单等。
单据操作管理的规范化可以提高企业的工作效率、减少错误和纠纷的发生。
下面是单据操作管理的一些规范：一、单据填写规范1.单据必须填写清晰、准确，所有必填项必须完整填写，确保信息的完整性；2.单据填写必须使用规定的字体、字号和格式，不得随意更改，确保单据的统一性；3.所有填写内容必须真实，不得随意虚构或修改，确保单据的真实性；4.所有填写内容必须规范化，遵循业界常用的术语和缩写，不得使用难懂或自创的术语，确保单据的通用性；5.所有单据必须按照规定的流程和顺序填写，不得跳过或错位，确保单据的完整性和准确性。
二、单据审批管理规范1.单据必须按照规定的审批流程和权限进行审批，不得擅自变更或跳过审批环节；2.所有审批人员必须仔细审查单据内容，确保单据的准确性和合法性；3.所有审批人员必须按时完成审批，不得延迟或拖延审批时间；4.所有审批人员必须在单据上签字确认，确保审批过程的可追溯性和责任的明确性；5.单据审批过程中如有异议或疑问，应及时与相关人员进行沟通，不得私自做出决策。
三、单据归档管理规范1.单据必须按照规定的时间和顺序进行归档，确保单据的时效性和可查性；2.归档过程中必须使用规定的文件夹或箱子进行分类存放，不得混乱或遗失单据；3.所有归档单据必须标注清晰的文件名和存档日期，便于查找和管理；4.归档单据必须定期进行检查，确保存档的完整性和安全性；5.归档单据的销毁必须按照规定的时间和方式进行，不得随意丢弃或泄露。
四、单据备份管理规范1.单据的数据必须进行定期的备份，避免因硬件故障或人为失误导致数据丢失；2.备份数据必须存放在安全可靠的地方，确保数据的安全性和可恢复性；3.备份数据必须按照规定的时间和频率进行更新，确保备份数据与原始数据的一致性；4.备份数据必须配备适当的权限和保密措施，防止未授权人员访问或泄露数据；5.备份数据必须定期进行恢复测试，确保备份数据的可用性和有效性。
销售单据使用管理制度
销售单据使用管理制度第一章总则第一条为规范公司销售单据的使用管理，提高工作效率，准确记录企业的销售业务，便于财务部门核对，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员的销售单据管理工作。
第三条公司销售单据包括但不限于销售订单、销售合同、销售发票、送货单等。
第四条销售人员必须严格按照公司规定的销售单据使用管理制度执行，不得私自变动、篡改销售单据。
第五条公司销售人员擅自使用销售单据或虚构销售单据，一经发现将严肃处理，情节严重将追究法律责任。
第六条公司销售单据必须按照规定的模板进行填写，确保信息准确、完整、清晰，不得遗漏重要信息。
第七条销售人员应当妥善保管公司销售单据，确保不被他人获取、篡改或遗失。
第八条公司销售单据的使用必须经过相关审核人员的审核确认，确保销售单据的真实性和合法性。
第九条公司销售单据必须按照规定的流程进行组织和管理，不得擅自跨部门、跨区域进行销售单据的调整。
第十条销售人员在使用销售单据时必须注明相关的销售人员信息和日期，并在销售单据上签字确认。
第十一条公司销售单据不得用于非法活动或违法买卖，一经发现将追究相关责任人的法律责任。
第十二条公司销售单据的存档和归档工作必须及时进行，不得拖延，以免造成信息丢失或混乱。
第十三条公司销售单据的使用必须与财务部门进行及时、准确的对账工作，确保销售数据的准确性。
第十四条公司销售人员如对销售单据的使用管理制度有任何疑问或建议，应及时向领导或相关部门反映。
第十五条公司销售单据使用管理制度的解释权归公司销售部门负责人或公司法务部门负责人。
第十六条本制度自发布之日起正式生效，销售人员必须严格遵守，如有违反将受到相应的纪律处分。
第十七条其他未尽事宜，由公司销售部门负责人进行解释，并报公司领导审批。
第二章销售单据的类型和使用流程第一条公司销售单据主要包括销售订单、销售合同、销售发票、送货单等，销售人员在销售过程中应根据需要使用不同类型的销售单据。
第二条销售订单是销售人员在与客户达成初步协议时填写的单据，主要用于确认客户需求和产品信息，是销售的重要依据。
销售单据使用管理制度范本
销售单据使用管理制度范本第一条总则为了加强销售单据的管理，规范销售行为，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条销售单据种类本制度所称销售单据，包括销售合同、销售订单、销售发票、出库单、送货单、收据等在销售过程中使用的各类书面文件。
第三条销售单据的领取与使用1. 销售单据由销售部门负责领取，其他部门如需使用销售单据，应当向销售部门提出申请，由销售部门统一领取并分发。
2. 销售人员应当严格按照规定填写销售单据，确保单据内容真实、完整、准确。
3. 销售单据一经填写完毕，应当及时交回销售部门统一保管。
第四条销售单据的保管与归档1. 销售部门应当设立专门的销售单据保管柜，指定专人负责销售单据的保管工作。
2. 销售单据应当按月归档，归档时应当进行分类、编号，确保单据的完整性和可追溯性。
3. 销售单据的保管期限不得少于三年，如需销毁，应当报公司负责人批准，并在销毁前进行登记。
第五条销售单据的交接1. 销售人员离职或者调岗时，必须将所持有的销售单据全部交回销售部门，由销售部门进行审核、归档。
2. 销售部门应当在每月结束后五个工作日内，将上个月的销售单据移交财务部门。
第六条销售单据的监督与检查1. 销售部门应当定期对销售单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部门应当对销售单据的保管、使用情况进行不定期检查，确保销售单据的合规、合法。
3. 公司审计部门应当定期对销售单据的管理情况进行审计，发现问题及时报告公司负责人。
第七条违规行为的处理1. 违反本制度规定，未按照规定领取、使用、保管销售单据的，由销售部门给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
2. 违反本制度规定，泄露销售单据涉及的商业秘密的，由销售部门报公司负责人批准，给予警告、记过或者辞退的处理。
3. 违反本制度规定，利用销售单据进行舞弊行为的，由销售部门报公司负责人批准，给予记过、降级或者辞退的处理。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。
下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。
财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据：发票、收银单。
2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。
3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。
公司销售单据管理制度
公司销售单据管理制度第一章总则为了规范和规范公司销售单据管理，有效地保护公司的财产安全和经营秩序，维护公司的利益，根据公司的实际情况和管理需要，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售单据的申领、填写、使用、审核、归档等全过程管理。
第三章销售单据的种类和编号1. 销售单据的种类：包括销售合同、销售订单、销售发票等。
2. 销售单据的编号：销售单据的编号应按照顺序进行编制，编号的规则由公司财务部门统一规定。
第四章销售单据的申领和填写1. 销售人员在需要填写销售单据时，应向销售部门提出申领，销售部门应按照规定程序进行审核和发放。
2. 在填写销售单据时，销售人员应仔细核对相关信息，确保准确无误。
3. 填写完销售单据后，销售人员应及时将单据交与上级领导或财务部门审核签字。
第五章销售单据的使用和保管1. 销售人员在使用销售单据时，应按照规定流程进行，不得擅自修改、涂抹、篡改等行为。
2. 销售人员应妥善保管销售单据，防止丢失、损坏或被盗。
3. 销售人员在离职或调动时，应将未使用的销售单据及时上交，并领导或财务部门确认。
第六章销售单据的审核和归档1. 销售单据经销售人员、上级领导审核签字后方可使用。
2. 已使用的销售单据，应按照规定程序进行整理、归档，确保记录完整、清晰。
3. 销售单据归档后，应按照规定的保存期限予以保存。
第七章监督检查与违规处理1. 公司内设财务部门应定期对销售单据管理情况进行检查，发现问题应及时处理。
2. 对违反销售单据管理制度规定的行为，公司有权采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面通报、扣减奖金、降职或开除等。
第八章附则1. 本制度经公司董事会审议通过，自公布之日起正式实施。
2. 对本制度的解释权归公司董事会。
本制度的内容为公司销售单据管理的基本规范，各销售人员应严格遵守，确保公司的财产安全和经营秩序，提高公司的管理效率和经营业绩。
公司单据管理制度
公司单据管理制度第一章总则第一条为规范公司的单据管理行为，保障公司财务资金的安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于公司在日常经营活动中涉及的所有单据管理行为，包括但不限于发票、收据、结算凭证、财务报表等。
第三条公司单据管理制度的执行机构为公司财务部门，负责制定、执行、监督和检查单据管理制度的实施情况，并对违反单据管理规定的行为进行处理。
第四条公司全体员工都应当严格遵守单据管理制度，不得有违反单据管理规定的行为。
对于违反单据管理规定的行为，公司将依法追究责任。
第五条公司单据管理制度的具体内容应当遵循法律法规的规定，结合公司实际情况，保持适时修订和完善。
第二章单据的种类和管理第六条公司单据主要包括发票、收据、结算凭证、财务报表等，具体种类由公司财务部门根据公司的业务特点和需要确定。
第七条公司单据应当按照公司财务部门规定的格式进行填写，确保单据的真实性、准确性和完整性。
第八条公司单据应当及时编号、盖章并加盖财务部门的审核章，确保单据的合法性和合规性。
第九条公司单据应当按照规定的存档期限进行保存，不得私自销毁或篡改单据内容。
第十条公司单据的使用、审批、盖章等环节应当建立严格的管理制度，确保单据的规范化和安全性。
第三章单据的使用和控制第十一条公司单据的使用必须符合公司的业务需要，不得超越业务范围或私自挪用。
第十二条公司单据的使用应当经过合法、合规的审批程序，经指定人员盖章后方可使用。
第十三条公司单据的使用应当按照规定的流程进行，不得私自调整或跳过审批环节。
第十四条公司单据的领用、使用和归档应当做到明明白白、不留死角，保证单据使用过程的规范性和安全性。
第十五条公司单据的保管应当落实到具体责任人，做到定人定责，确保单据的安全性和完整性。
第四章单据的存储和归档第十六条公司单据的存储和归档应当按照规定的存档期限进行，不得擅自销毁或篡改单据内容。
第十七条公司单据的存储和归档应当放置在指定的保管地点，确保单据的安全性和完整性。
单证使用管理制度
单证使用管理制度第一章总则第一条为规范单位单证使用管理，提高工作效率，保障单位资产安全和信息安全，制定本制度。
第二条此制度适用于本单位所有工作人员，包括正式员工、临时工或实习生等。
第三条单证是单位内部和与外部单位交往的重要工具，包括但不限于合同、报价、发票、结算单等。
第四条单证使用管理应遵循“谁使用、谁负责”的原则，确保单证安全、准确、完整。
第五条单位应当制定相应的单证使用管理制度和操作流程，定期进行培训和考核，确保所有工作人员了解和遵循相关规定。
第二章单证的安全保管第六条单位应当建立单证使用档案，明确各类单证的责任人和保管地点，并实行密钥管理。
第七条责任人应当妥善保管单证，离开工作岗位时及时锁好文件柜，保护单证信息安全。
第八条责任人在离职或调动时，应当交接相关单证，并确保信息不丢失或泄露。
第九条单证应当按照规定分类、编号、归档，确保查找方便和保管有序。
第三章单证的正确填写和使用第十条责任人应当严格按照规定流程填写相关单证，确保准确无误。
第十一条单证的盖章和签字必须由责任人或上级主管审核确认后方可使用，禁止私自使用或涂改单据。
第十二条在与外部单位交往时，必须使用单位规定的格式和标准，不得随意修改内容。
第十三条如有单证遗失或损坏，责任人应及时向主管部门报告并做好补救措施，以避免造成不必要的损失。
第四章单证的归还和销毁第十四条责任人在使用完毕后，应当及时将单证归还到指定的保管地点，不得私自带离。
第十五条对于长时间不用的单证，应当按照规定程序和时间限制进行销毁，防止信息泄露。
第十六条责任人在销毁单证时，必须按照规定的程序和方式进行，不得私自处理。
第五章单证管理制度的执行和监督第十七条单位应当定期对单证管理制度进行检查和评估，及时发现和解决存在的问题。
第十八条对于严重违反单证管理制度的责任人，应当按照规定进行严肃处理，以示警戒。
第十九条单位领导和主管部门应当加强对单证使用管理的监督和指导，确保制度顺利实施。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为加强公司单据管理，规范单据的使用和流转，提高工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的管理，包括单据的领取、使用、审核、归档等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保单据的真实性、准确性和完整性。
第二章单据的种类和格式第四条公司单据分为以下几种：（一）办公用品类单据：包括采购申请单、领用单、报废单等；（二）费用报销类单据：包括差旅费报销单、招待费报销单、办公费报销单等；（三）合同类单据：包括合同签订单、合同变更单、合同解除单等；（四）人事管理类单据：包括招聘申请表、入职登记表、离职申请表等；（五）其他类单据：包括会议通知、工作总结、工作日志等。
第五条公司单据应采用标准格式，由行政部统一设计和印制。
各部门根据实际需要，可以向行政部提出单据格式设计需求。
第三章单据的领取与使用第六条单据的领取：（一）各部门如需领取单据，应向行政部提出申请，说明领取理由和数量；（二）行政部根据申请，发放相应数量的单据；（三）领取单据时，领取人应签字确认，并注明领取日期。
第七条单据的使用：（一）使用单据时，应严格按照规定的格式和要求填写，确保信息真实、完整；（二）单据填写完毕后，应由经手人签字，并注明填写日期；（三）单据在使用过程中，如有修改或补充，应加盖骑缝章，并由经手人签字确认。
第四章单据的审核与归档第八条单据的审核：（一）单据提交至财务部前，应由部门负责人进行初步审核，确保单据的真实、准确和合规；（二）财务部对提交的单据进行复审，确认无误后，进行报销或归档处理；（三）如有疑问或需要补充材料，应退回给经手人，由其按要求补充完善。
第九条单据的归档：（一）行政部负责单据的归档工作，确保归档及时、完整；（二）归档的单据应按照类别和时间顺序进行整理，便于查阅；（三）归档后的单据，应由行政部做好索引，确保能够快速准确地查找。
单据管理和账款管理制度
单据管理和账款管理制度第一条为规范公司单据管理和账款管理工作，维护公司经营秩序，提高公司经营效率，确保公司经济利益，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的单据管理和账款管理工作。
第三条公司各部门负责人应当认真履行单据管理和账款管理职责，保障部门单据管理和账款管理工作的执行。
第四条单据管理和账款管理应当遵循科学、规范、便捷、安全的原则，严格按照法律法规和公司规定执行。
第二章单据管理第五条公司各部门应当建立健全单据管理制度，明确单据种类、单据使用规范、单据保管要求等内容。
第六条公司单据种类包括但不限于：合同、发票、账单、收据、申请表、报销单、款项通知等。
第七条公司各部门应当规范使用各类单据，确保单据真实、完整、准确、有效。
第八条公司单据领用应当按照规定程序进行，领用人员应当认真核对单据内容，确保单据完整无误。
第九条公司单据保管应当定期整理、归类，建立完善的档案管理制度，确保单据安全保密。
第十条公司单据使用必须注明使用人员姓名、职务、日期、用途等信息，以便后续管理和审查。
第十一条对于报销单据，公司应当建立规范的报销流程，明确报销责任人、审批程序、支付流程等内容。
第十二条公司单据管理人员应当定期进行单据检查，及时发现问题并及时解决。
第十三条公司单据管理人员对于违反单据管理制度的行为应当及时进行处理，严格追究责任。
第十四条公司单据管理工作不得私自销毁、篡改、遗失，否则将依法追究法律责任。
第三章账款管理第十五条公司各部门应当建立健全账款管理制度，明确账款收付流程、账款保管要求等内容。
第十六条公司账款管理涵盖现金、银行存款、应收款、应付款等各类账款。
第十七条公司各部门应当建立完善的账款收款流程，规范账款收取的时间、金额、方式等要求。
第十八条公司账款收款人员必须认真核对账款内容，确保账款金额、用途真实有效，并及时登记入账。
第十九条公司账款应收人员必须及时催款、催账，确保应收账款及时到账，避免公司资金风险。
单据管理规定
单据管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021单据管理制度单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据:发票、收银单。
2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。
3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则 1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则 1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。
直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。
所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。
外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。
没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。
《单据管理规定》课件
单据管理规定
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汇报人：PPT
目录
01 03 05 07
单击添加目录项标题
02
单据管理原则
04
单据管理规范
06
单据管理案例分析
08
单据概述 单据管理流程 单据管理注意事项
总结与展望
01
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02
单据概述
单据的定义与作用
单据的定义：单据是 经济活动中交易双方 用以证明交易事项的 书面凭证，是会计核 算的原始凭证之一。
采取措施防止单据被篡改或伪造
添加标题
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防止未经授权的人员访问单据
添加标题
添加标题
定期对单据进行备份和加密处理
效率性原则
简化流程：减少不必要的环节和操作，提高处理效率 标准化操作：制定标准化的单据管理流程和操作规范，确保快速准确处理 信息化手段：利用信息化手段，如电子单据、自动化系统等，提高处理速度和准确性 及时性要求：确保单据在规定时间内得到及时处理，避免延误和积压
05
单据管理规范
单据填写规范
填写内容：需准确、完整、清晰地填写单据信息 填写时间：需在规定时间内填写完成 填写人员：需由专业人员或授权人员填写 审核流程：需经过审核流程，确保单据信息的准确性和完整性
单据审核规范
审核单据的完整性：确保单据信息完整、齐全 审核单据的真实性：核实单据所载信息的真实性 审核单据的合规性：检查单据是否符合相关法规和规定 审核单据的准确性：核对单据中的数据是否准确无误
失败案例分析
案例背景：介绍失败案 例的背景信息
问题分析：分析失败案 例中出现的问题
原因分析：分析问题出 现的原因
教训总结：总结教训， 提出改进措施
单据管理规定
单据管理规定一、目的：为规范公司物流单据，保证单据的完整性、真实性，达到公司上市相关要求和利于公司对存货的内控监督，特制定此《单据管理规定》。
二、单据规定要求：1、所有业务单据制单人必须保证其业务的真实性、数据的准确性和单据的完整性。
2、所有系统单据需及时审核，审核时间原则上是每天把当天的单据审核完毕，如遇特殊情况最多可延期到次日（遇节假日往后延）17：30前需全部审核完毕，如有错误单据不需要审核每月2号前以内部联络单通知资讯部黄工处做删除，以上由制单人负责跟催。
3、所有业务单据必须按照《业务单据用途审批规范表》规定制单，和签字审批。
4、所有业务单据必须全部按照《业务单据用途审批规范表》的规定时间打印并上交财务部。
5、一个月上交一次的单据由制单部门打印并按单据收发类别分类，按单据流水号整理装订，并标注月份日期上交财务。
6、上交财务单据的数据必须跟系统单据数据一致，如系统单据数据有修改需及时重新打印单据，并替换之前打印出来的单据。
三、单据错误统计：单据错误全部以”张”为计量单位,由财务部每月3号前对上月单据全部统计一次并发给相关制单人，按以下错误分别统计：1、单据的业务是否真实，如：制虚假单据，在未受权的情况下假替别人签字。
2、单据是否有按《业务单据用途审批规范表》的要求审批和制单并按时上交财务。
3、纸张单据的数据是否与系统单据数据一致。
4、单据数据输入是否有误，如：生产订单号、领用部门、单据收发类别、物料编号、数量等错误。
5、系统单据的审核是否及时。
四、奖惩办法根据财务部每月统计的数据，按错误类型分别奖惩：1、制虚假单据，假替签字，如发现上报人力资源部按公司有关规定处理。
2、单据制单和签字如没按《业务单据用途审批规范表》的要求审批制单对责任人按每张罚款5元。
3、纸张单据与系统单据数据不一致对制单人每张罚10元。
4、单据数据输入错误对制单人按每张10元罚款。
5、系统单据审核不及时超出规定时间按天数对制单人罚款，每超过1天罚款5元。
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单据管理规定
目的：对公司商品入库、出库各项单据进行统一管理，防止各项漏洞的发生；特规定如下：
1.配货中心验收入库的验收单、出库的返厂单，必须按三名二章进行把关。
三名：验货员、供货商、仓库主管。
二章：公司验收章、供应商公章（或临时用老板或送货人私章）。
自采商品入库时，果蔬部入库的单据须有疏果部经理签字、采购部购进的由采购部经理签字。
（店面执行标准与配送中心相同）；
2.配货中心验收入库的验收单，无论是1-7天内现结的，还是账期的，只给供货商红联，第二天上午，白联和黄联转交财务。
3.配货中心出库给供应商的返厂单，红联给供货商，白联和黄联第二天上午转交财务。
外采返场单。
由采购部外出采货时，到财务部办理返场单领用手续，三联返场单全部由采购经办人带给供应商签字，返回报账时把供应商签字确认后的白联及红联交还财务。
（黄联给供应商便于到公司与财务对账）；
4.各店的门采单据管理与以上相同。
店内单据人员（信息员）每周一负责把上周单据整理好附上单据流转表一并报公司财务部；
5.各店间调拨单与验收单管理相同，每周一上传公司财务。
6.供应商单据丢失，反馈到财务部后，由财务根据实际情况与信息部沟通在验收系统近行查询，无误后拉出单据由信息负责人签字确认，财务按公司规定的单据丢失管理办法与供应商进行核对；
7.配送中心及店面，对丢失的任何单据都不允许私自重复打印；打错
的单据只可在单据上注时作废、与重新打印的单据粘在一起传公司财务进行审核；
8.凡是验收单转财务时，必须附有供应商的原始供货单，自采疏果也一样按标准执行。
采购源头出具的只要不是正规的出库票据，必须附有供货商的销货清单、电话号码、供货商全称及姓名。
9.部门经理和各店长有特殊情况不能签时，可以授权指定特定代理人代签，并承担代签的责任。
（各部门负责任人及代签人员须在公司财务部负责人处进行字迹备案）；
10.配送中心及门店打印各种单据要与实物100%相附，只要是有偏差，由出单人全权负责。
以上规定如有违犯其中之一，按100至2000元进行处理！
大河商贸有限公司
二零一五年十二月二十日。