内部订单结算流程
内部订单结算流程
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它涉及到不同部门之间的资源调配、费用分摊以及成本控制等问题。
内部费用结算流程
集团与各经营单位分摊费用内部结算规范鉴于集团和各经营单位在参加相关活动中存在着部分费用需要分摊的问题，为规范集团与各经营单位分摊费用内部结算业务，缩短集团代垫资金的结算周期，特制定此规范。
一、相关定义分摊费用是指集团和各经营单位参加公共事务时，由集团暂时代各经营单位支付所有款项，然后按相关规定计算各经营单位应摊销的公共事务费用。
公共事务是指由集团组织，各经营单位共同参加并受益的相关事项，如：春节晚会、年会、招聘会、培训、文化宣导等。
二、内部费用结算的参与部门及人员1、组织部门（指集团牵头承办活动的相关部门）和经办人；2、集团投资管理部和财务会计；3、各经营单位财务部和结算员。
三、内部费用结算流程（详见附件）附：内部费用结算流程分摊费用结算通知单________ 公司：你司在集团组织的________________ 活动中，应承担的费用是人民币（大写）__________________ 元（小写） ________________ 元。
该笔费用暂由集团为你司代垫。
请你司在收到本通知单后，于五个工作内支付以上款项到集团银行帐户：开户银行：招行车公庙支行户名：深圳市神州通投资有限公司帐号：813882795610001集团投资管理部年月日附：内部费用结算流程①借款申请④结算通知具体步骤说明:①借款申请：组织部门的经办人按借款审批程序申请公共事务借经办人需在OA 系统中提出借款申请。
②拨付借款：上述审批程序终审后，集团投资管理部发放借款。
财务会计在财务系统中将经办人的借款记入个人借款项。
③费用分摊及报销：公共事务办理完毕后，组织部门的经办人统计费用总支出，并确定各经营单位分摊费用；同时，经办人按分摊费用开据报销发票；而后到投资管理部报销。
公共事务办理完毕后，经办人需在三个工作日内将费用进行分摊，且按分摊表开据发票；在收到发票后的一个工作日内，经办人在OA 系统中进行报销。
集团承担的费用作费用报销，冲减个人借款；应由其他经营单位承担的费用作个人还款。
内部订单结算操作手册V1.1
Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册
名称：内部订单结算操作手册
文档号:KUM-CO-014
定稿日期：2008-11—17
版本号：V1.1
1。
目的:
介绍内部订单结算的操作规程.
2. 适用范围:
天普内部订单结算。
3。
相关流程:
流
流PCA
4. 内容概述:
内部订单结算.
5. 操作步骤：
5。
1 维护内部订单结算规则
范例：维护内部定单：苏州二线在建工程的结算规则
双击进入以下界面：
输入订单编号，回车,进入下一界面:
点击,系统出现以下界面:
输入科目分配类别，结算接收方，结算百分比率，结算类型.
修改相应栏位信息后，点保存，系统提示.
5。
1内部订单结算
范例:苏州新线在建工程内部订单结算
系统路径会计-控制—内部定单-期末结帐—单一功能-计算—单个处理事务码KO88
双击进入以下画面：
输入订单编码或订单组编码，结算期间，会计年度,处理类型，勾选测试运行. 点击,进入下一界面：
点击，返回上一界面:
拿掉测试运行前面的勾,点击，进入以下界面：
可点击,查看明细列表:
点击，可查看会计凭证：
双击会计凭证，可查看结算产生的会计凭证：
点击退出。
供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
SAP internal order (内部订单).
CO -内部订单1.内部订单概念1.1内部订单内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。
内部订单可用于不同的目的。
这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。
SAP系统内内部定单分为两类：实际定单和统计性定单。
统计性定单, 例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。
1.2 内部订单的常规类型间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。
费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。
费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。
若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。
投资订单；用于监视在固定资产生产过程中发生的成本，如建造存储设施。
1.3 内部订单主数据内部订单主记录有几个不同的部分，每个中包含有带预定义字段组的标签页。
可以在“自定义”中更改标签页的标题，还可以单独地将字段分配给标签页。
标准的订单主记录数据布局具有下列标签页：1、分配(包含机构分配，如公司代码、业务部门、利润中心等)2、控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指示器等)3、期末结算(包含计算间接费用的成本核算表单名、结算参数等)4、一般数据(包含申请人、责任人等)5、投资(在上面的示意图中没有显示。
包含资产投资订单所需的参数)思考，订单类型如何在系统中划分？1.4 内部订单主要功能预算：按总额、年度、月度进行预算控制。
还可以做别的不，当然可以，吼吼~计划：内部订单的费用成本计划功能可和MM模块和生产能力计划集成,用于监视实际成本并和实际成本对比分析，从而为管理决策者提供依据。
辅助核算：和国产软件的辅助核算项目很像。
可以通过内部订单来归集费用，如在F-02做凭证录入时候可以选择某一统计型内部订单，那么就可以查看到这个项目的费用情况。
分析：可以随时分析内部订单的计划/实际发生额对比,各不同期间的实际/实际对比,按月/季指标分析,分析内部订单发生的行项目,对订单的未清项等进行分析。
公司内部员工结算流程图
1、公司职员申请报销付款，首先需提供相应的原始单据，并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。
2、财务根据原始单据签发付款通知单，公司职员需写明付款原因，附件张数及报销金额。
3、提交总经理签字，如遇特殊情况总经理在外，则电话请示，总经理同意后，方可做凭证付款，待总经理回来后
在付款通知单上补签。
4、会计审核原始单据，单据和发票是否符合相关规定，并编制相关记账凭证。
5、出纳接记账凭证，复核原始单据和记账凭证是否相符，审核无误后付款，支付现金或开具支票。
6、收款人收到现金或支票，在记账凭证和支票头上签字确认。
内部订单结算流程
业务子流程
内部订单结算流程作者:
日期: 06/01/2002
版本: 3.0
姓名: ……………………………………职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..
目标/宗旨
简述内部订单的结算，建立内部订单结算规则。
改进内容:
实现对一些临时性项目的细分核算、统计，加强项目性费用控制
子流程综述:
该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。
子流程现有做法:
∙现有流程中无内部订单结算流程
对现有做法的改变:
∙制定内部订单结算规则
∙在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行
特殊情况说明
N/A
配套管理细则：
内部订单结算管理制度
权限管理需求
∙内部订单结算
∙结算规则创建、修改
报表需求
∙内部订单实际/计划成本报表。
订单管理制度流程
订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节，它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。
有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行，从而提高客户满意度，降低企业的成本，提高管理效率。
本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程，有效处理订单产生的各类问题，确保订单的正确执行，做到质量、速度、效益的统一。
二、制度内容1. 订单接受阶段（1）接受方式：订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。
销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息，并填写订单收集表。
（2）订单信息核对：销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息，并与客户确认，确保订单信息的准确性。
（3）订单处理表：接受订单后，销售人员应填写订单处理表，并将订单交由订单管理员进行处理。
2. 订单处理阶段（1）订单录入：订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入，同时对订单信息进行核对、完善，并及时通知生产部门和物流部门。
（2）生产计划：订单管理员将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划，并进行排产。
（3）物流安排：订单管理员将订单信息传达给物流部门，物流部门负责安排运输，选定合适的运输方案和运输工具，并与客户协商确定交货时间和地点。
（4）客户通知：订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点，以确保客户能够按时接收货物。
3. 订单执行阶段（1）生产执行：生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业，保证产品的质量和交货时间。
（2）物流配送：物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。
（3）客户跟踪：销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息，确保订单的执行情况得到客户的满意度。
4. 订单结算阶段（1）订单结算管理：订单管理部门负责对订单的结算工作，包括结算单据的审核、账务处理等工作。
（2）客户满意度调查：销售人员应及时进行客户满意度调查，了解客户对订单执行情况的评价，并及时做好客户关系管理。
与供应商的结算流程
与供应商的结算流程在与供应商进行业务合作的过程中，结算流程是非常重要的环节。
一个清晰、高效的结算流程能够有效地管理资金，并且有助于建立良好的合作关系。
本文将详细介绍与供应商的结算流程，以便于大家更好地理解和掌握相关知识。
首先，供应商的结算流程通常包括以下几个步骤：1. 订单确认，当客户下达订单后，供应商需要确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。
确认无误后，供应商将开始准备货物。
2. 发货及验收，供应商按照订单要求将货物发运至客户指定地点，并通知客户注意事项。
客户收到货物后需要进行验收，确认货物完好无损并符合订单要求。
3. 发票开具，供应商根据订单情况开具相应的发票，并寄送至客户处。
客户收到发票后需要及时核对发票内容，确保准确无误。
4. 结算款项，客户在收到发票并确认无误后，将按照约定的付款方式进行结算。
供应商收到款项后完成结算流程。
以上是一般供应商的结算流程，当然在实际操作中可能会有一些细微的差别，但总体流程是大同小异的。
一个良好的结算流程能够帮助双方更好地管理资金，避免因为结算问题而产生纠纷，有利于维护合作关系的稳定和持续发展。
在实际操作中，为了提高结算流程的效率和准确性，有些供应商会选择使用专业的结算软件来管理订单、发货、发票和款项结算等环节。
这样不仅能够减少人为的错误和漏洞，还能够提高工作效率，节约时间和人力成本。
此外，供应商在与客户进行结算时，需要特别注意以下几点：1. 严格按照合同约定的结算方式和时间进行结算，避免因为结算问题而影响供应商的经营资金。
2. 发票开具和寄送要及时准确，避免因为发票问题而延误结算时间。
3. 与客户保持良好的沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算顺利进行。
4. 建立完善的结算流程管理制度，包括订单确认、发货验收、发票开具、款项结算等环节，以确保结算流程的准确性和高效性。
总之，与供应商的结算流程对于企业的资金管理和合作关系的维护都具有非常重要的意义。
业务订单管理制度及流程
业务订单管理制度及流程一、制度目的为了规范企业业务订单管理，提高订单处理效率，保证订单处理质量，制定本管理制度。
本制度适用于企业内部各部门对于订单的接收、处理、跟踪和结算等工作流程。
二、制度范围本制度适用于企业内部所有涉及订单管理的部门和员工。
三、业务订单管理流程1. 订单接收（1）客户下单：客户通过公司网站、电话、邮件或是其他渠道下单。
（2）订单审核：接到订单后，相关部门负责进行订单审核，检查订单信息的准确性和完整性。
（3）订单录入：审核无误后，将订单信息录入系统，并生成订单号，同时通知客户订单已经受理。
2. 订单处理（1）生产计划：根据订单需求确定生产计划，安排生产线和生产人员。
（2）物料准备：相关部门根据订单需求准备所需的原材料和零部件。
（3）生产加工：根据订单要求进行生产加工。
（4）质量检测：生产完成后进行质量检测，确保产品符合标准。
（5）包装装箱：合格产品进行包装装箱。
3. 订单跟踪（1）生产进度跟踪：相关部门负责对生产进度进行跟踪和汇报。
（2）物流配送：订单完成包装后，由物流部门负责安排物流配送。
4. 订单结算（1）结算清单：订单配送完成后，财务部门负责对订单进行结算。
（2）发票开具：向客户开具发票，同时记录订单结算信息。
5. 订单反馈（1）客户满意度调查：向客户进行满意度调查，了解客户对订单处理流程和产品质量的反馈。
（2）客户投诉处理：如有客户投诉，相关部门负责及时处理并进行记录，以改进相关工作流程。
四、责任分工1. 客户服务部门负责接收并审核客户订单。
2. 生产计划部门负责制定生产计划。
3. 采购部门负责准备所需原材料和零部件。
4. 生产部门负责生产加工和质量检测。
5. 物流部门负责订单配送。
6. 财务部门负责订单结算与发票开具。
五、制度监督1. 相关部门负责人对本部门管理流程进行监督，确保订单处理流程的顺畅和高效。
2. 每季度由公司领导组织对订单管理流程进行评估，提出改进建议并进行落实。
FA事业部采购流程-内部订单(1)
FA事业部采购流程-内部订单（1）修改履历1.目的指引本部门采购作业流程，规范内部订单采购作业程序。
2.适用范围FA事业部内部订单采购。
3.适用人员FA采购员（2011年12月31日前为现有供应商开发工程师）。
4.流程示意：4.1采购-入库流程4.1.1 使用部门提出物料采购申请，经采购主管确认产品的类别、属性下达给各采购员执行采购职能；4.1.2 采购员自接到询价指令后向现有供应商发出询价，报价有效时间为下达询价指令后的4个工作小时。
供应商报价要求：4.1.2.1 发票：供应商报价内容为含17%增值税发票价格，如无法开出增值税发票则协商解决；4.1.2.2 运费：原则上运费应包含在报价当中，不得额外收取运费；4.1.2.3 付款方式：无法开小额增值税发票的以累计货款的方式月结，其他则货到转账或支票方式进行结算，无特殊情况不得做快递代收；4.1.3 将外部报价单转为内部报价单格式，交由采购主管审核签字；4.1.4 确认报价信息准确之后转发给使用部门，由使用部门经理确认报价信息之后生成采购订单； 4.1.5 生成订单由采购主管审核后交由部门经理签字方为有效订单。
4.1.6 供应商签章回传；4.1.7 根据发货周期进行跟催，确保货物准时到达；4.1.8 提供给仓库供应商发货单及相关单据（ERP系统内完成采购订单-收料通知流程）；4.1.9 制作报销单据（报销单据内应粘贴采购申请单、采购订单、入库单、发票，如需月结则根据供应商对账单及送货单于次月1日进行对账）；4.1.10 供应商开发工程师填写《新产品试用调查表》。
4.2 退料流程4.2.1 品质检验部门出具检测证明，确定产品不合格原因；4.2.2 同供应商沟通退/换货办法，将检验报告发给供应商，请其出具书面证明以示解决办法；4.2.3 ERP系统内生成退料单据，经审核之后到仓库领取货物，返还给供应商；4.2.4 确定是否重新生成采购订单。
4.3 表单流4.3.1 FA事业部内部表单流为防止供应商信息泄露，询价单生成之后应转为内部报价单，由使用部门签字确认之后再行下单。
sap内部订单结算规则
sap内部订单结算规则SAP内部订单结算是企业核算系统中非常重要的一个模块，其结算规则的制定对企业的财务管理和成本核算有很大影响。
下面简要介绍一下SAP内部订单结算规则。
一、内部订单的概念内部订单是为了实现企业对某项具体任务的成本核算而设置的一个专门账户。
通过内部订单，企业可以将某个具体的任务与其相关的成本直接关联起来，便于企业对这些成本的跟踪和管理。
在SAP系统中，内部订单分为两种类型：实际内部订单和预算内部订单。
1、实际内部订单：用于记录企业实际发生的成本，可以利用实际内部订单进行费用分摊和成本核算等操作。
2、预算内部订单：用于预算和控制开支，在企业采购和实行业务流程时，需提前设置好预算内部订单，并严格控制其消费额度。
三、内部订单结算的类型SAP内部订单结算有两种类型：内部订单结算和内部订单清算。
其区别在于结算是一种部分结清或决算的操作，而清算则是指将内部订单中所有的成本全部结算清零的操作，实现内部订单的关闭。
1、指定成本收集对象在SAP系统中，成本收集对象指的是一条明确的运营活动，它可以是一项业务活动或者一项项目任务等。
在指定成本收集对象之后，企业可以将其多个成本收集对象汇总到一个内部订单当中，进行统一管理和核算。
2、确定内部订单的成本内部订单的成本主要包括以下几种：a）直接费用：包括人工、材料等直接相关的费用；c）分摊费用：包括企业总部、共享服务中心等与多个任务相关的费用。
在确定了内部订单的成本之后，企业可以根据需要对内部订单进行结算和清算操作，以实现核算和控制成本的目的。
结算操作包括以下几种：a）部分结清：即将内部订单中的部分成本结算掉；b）删除内部订单：将内部订单从系统中删除，相应的成本项目也将被删除。
SAP内部订单结算
内部订单创建内部订单，并设置结算规则
用F—02创建一张凭证,并指定内部订单号
查看内部订单报表
查询结果，可看到内部订单里的科目金额，(上面做的是5000的凭证，下面的11000里另外的6000的别的凭证，不用理会）
创建成本要素,类型选择21（内部结算)，这个成本要素是做为内部订单的金额要结转到的要素，再由这个成本要素分配给成本中心，
创建完成本要素后，要把成本要素和内部订单里的科目放到同一成本要素组里,
后台配置,控制—-内部订单--实际过账--结算——维护结算参数文件后台配置，控制—-内部订单——实际过账—-结算--维护分配结构
将成本要素组填进去,在结算成本要素里,增加创建好的成本要素，这个将做为内部订单的结算要素
用KO88结算，结算期间要与凭证期间一致,勾选测试运行，
这就是最终的分配结果，内部订单的科目金额分配到成本中心。
仓库内部订单管理制度及流程
#### 第一章总则第一条为规范仓库内部订单管理，提高工作效率，确保物资准确、及时地供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库内部所有订单的管理。
#### 第二章职责分工第三条仓库主管负责订单管理制度的制定、监督实施及效果评估。
第四条仓管员负责订单的接收、审核、执行及反馈。
第五条采购员负责订单需求的提出、确认及跟踪。
第六条销售员负责订单的接收、确认及跟踪。
#### 第三章订单接收与审核第七条订单接收1. 销售员或采购员接到订单后，应立即将订单信息传递给仓管员。
2. 仓管员应在规定时间内完成订单的接收工作。
第八条订单审核1. 仓管员对订单进行审核，确保订单信息完整、准确。
2. 审核内容包括：订单编号、产品名称、规格型号、数量、价格、交货日期、收货人信息等。
3. 如发现订单信息错误或不完整，应及时与销售员或采购员沟通，要求补充或修正。
#### 第四章订单执行第九条订单处理1. 仓管员根据审核通过的订单，及时安排物资出库。
2. 出库过程中，仓管员应确保物资数量、质量与订单相符。
第十条物资出库1. 仓管员按照订单要求，对物资进行分类、打包，并做好标识。
2. 物资出库前，仓管员应核对物资清单，确保无误。
第十一条物资配送1. 仓管员将物资送至指定地点，并告知收货人。
2. 收货人确认物资无误后，应在配送单上签字。
#### 第五章订单反馈与跟踪第十二条订单反馈1. 仓管员在订单执行完毕后，应及时向销售员或采购员反馈订单执行情况。
2. 销售员或采购员对反馈情况进行确认，如有疑问，应及时与仓管员沟通。
第十三条订单跟踪1. 销售员或采购员在订单执行过程中，应定期跟踪订单进度，确保订单按时完成。
2. 如遇特殊情况，需及时调整订单执行计划。
#### 第六章附则第十四条本制度由仓库主管负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条仓库内部订单管理制度及流程可根据实际情况进行修订。
内部订单VSWBS网络；CO生产订单KKF1案例详解
内部订单VSWBS网络；CO生产订单KKF1案例详解展开全文1、内部订单概述：内部定单是一个高度灵活性的暂时归集成本的工具。
它有利于管理层做出决策，订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。
内部定单用来管理一些小型项目或活动(资本性支出型或经营性支出型) ,如:不动产建设(在建工程),促销活动,管理活动,客户服务,项目实行等。
2、内部订单分类及处理流程SAP系统内内部定单分为两类：实际记账定单和统计性定单如果所用定单为统计性定单,仅仅是起统计作用，作为项目工单来管理在建工程,在月末无须结转成本——不用维护结算规则如果内部定单是实际记账定单，是作为实际费用发生与管理的工具，月末需要结转成本，每月月末必须为零。
如果对订单设定了预算，则可以对预算的使用情况加以限制可用预算＝预算总额－实际发生－承诺可以设定可用预算的报警线与控制线，在报警线与控制线间系统会提示警告信息；达到控制线后系统不允许过帐，需申请适当增加预算．3、状态管理一个内部定单有它自己的生命周期。
这个生命周期从你创建它开始到你关闭它结束。
在这个过程中，不同的事件会发生在这个内部定单上。
比如，成本将被计划，过帐和结算。
状态管理是通知我们在这个内部定单的生命周期里目前已经到达了哪个特定的阶段，同时它还控制了在某个特定阶段哪些业务是可以执行的。
在标准系统中设置了四种系统状态：创建，批准，技术性完成和关闭。
每个系统状态只允许某些特定的业务，比如：你不能够在定单创建阶段对它进行实际成本过帐。
改变一个内部定单状态本身也是一种业务。
它是在定单的主记录维护里实现的。
4、结算内部订单通常被用来作为成本的临时收集器和计划，控制和报告流程的支持工具。
当内部订单所代表的任务完成后，成本将被结转入它们的目的地（成本中心，WBS要素，市场细分，等等）。
这个过程被称为结算。
在结算时，一个订单累计的部分或全部成本被结转到一个或几个接收成本对象上。
我们可以处理单个定单的结算，也可以集中处理一组定单。
订单管理制度及流程
订单管理制度及流程一、概述订单管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到客户订单的接收、处理、确认、生产、发货等一系列环节，直接影响着企业的经营效率和客户满意度。
因此，建立健全的订单管理制度和流程是非常必要的。
本文将就订单管理制度及流程进行详细阐述，以帮助企业建立高效、规范的订单管理体系。
二、订单管理制度1.订单接收订单接收是订单管理的第一步，它包括客户下单方式、接单人员及方式、订单信息记录等内容。
为了确保订单接收的准确性和及时性，建议企业设立专门的订单接收部门或人员，统一接收各个渠道来的订单。
同时，采用信息化系统对订单信息进行记录和备份，确保订单数据的完整性和可追溯性。
2.订单确认订单确认是订单管理的核心环节，它包括订单审核、库存确认、价格核对等内容。
在订单确认阶段，企业应当对每个订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。
同时，要及时核实库存情况，避免出现缺货或超卖现象。
此外，对于价格核对也十分必要，确保订单价格的准确性和一致性。
3.订单处理订单处理是订单管理的重要环节，它包括订单分配、生产计划、发货安排等内容。
在订单处理阶段，企业应当根据订单情况和生产能力进行订单分配，合理安排生产计划，确保订单按时完成。
同时，要及时安排发货，避免订单延迟或错发的情况发生。
4.订单跟踪订单跟踪是订单管理的监控环节，它包括订单状态跟踪、异常处理等内容。
在订单跟踪阶段，企业应当建立订单追踪机制，随时监控订单状态，及时处理异常情况。
同时，要建立客户反馈机制，了解客户对订单处理过程的满意度，及时改进订单管理服务。
5.订单结算订单结算是订单管理的最后一环，它包括客户结算、供应商结算、财务结算等内容。
在订单结算阶段，企业应当确保订单价格的准确性和一致性，及时进行客户结算和供应商结算，防止出现资金风险。
同时，要建立完善的财务结算制度，及时核实订单结算情况，确保财务数据的准确性和可信度。
三、订单管理流程1.订单接收流程订单接收流程是订单管理的第一步，它包括订单接收、记录、审核等环节。
订单结算流程
订单结算流程一、订单生成。
订单生成是订单结算流程的第一步。
当客户下单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并生成订单号。
订单号是唯一的标识符，便于后续查询和核对订单信息。
二、订单审核。
订单审核是为了确保订单的真实性和准确性。
销售人员需要对订单信息进行审核，包括客户信息、产品信息、数量、价格等是否与实际情况一致。
如果发现订单信息有误，需要及时与客户沟通并进行修改。
三、发货。
订单审核通过后，仓库人员需要按照订单信息进行产品的拣货、包装和发货。
在发货过程中，需要注意产品的数量和质量，确保产品能够准确无误地送达客户手中。
四、客户收货。
客户收到货物后，需要及时进行验收。
如果发现货物有破损或数量不符，需要及时与销售人员联系并进行退换货处理。
五、开具发票。
在订单结算流程中，发票的开具是必不可少的一环。
财务人员需要根据订单信息开具相应的发票，并及时寄送给客户。
发票是客户结算的凭证，也是企业的财务凭证，因此需要做到准确无误。
六、客户付款。
客户收到货物并确认无误后，需要按照约定的付款方式进行付款。
付款方式可以是货到付款、预付款、月结等，根据实际情况进行选择。
七、对账核算。
对账核算是订单结算流程中的最后一步。
财务人员需要核对客户的付款信息和发票信息，确保客户付款金额与订单金额一致。
如果发现有差异，需要及时与客户进行沟通并进行调整。
通过以上订单结算流程的七个步骤，我们可以清晰地了解到订单结算的全过程。
合理规范的订单结算流程能够提高企业的经营效率，降低资金风险，保障企业的正常运营。
因此，企业需要不断完善订单结算流程，确保每一个环节都能够做到准确、高效。
SAP内部订单管理处理流程
成本控制模块流程名称：内部订单管理流程V1.0流程编号：FZCO-104目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (7)3.3其它说明 (9)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明相关定义1、建立内部订单的条件a.有多个部门参与b.持续的时间较长c.有必要对此项活动进行单独的考核，进行成本预算，分析实际成本与预算成本的差异满足上述条件之一即可以申请建立内部订单，如营销部的参加某次展销会、从各部门抽调出来进行工作的某个项目小组如SAP实施项目等。
2、内部订单的类型a.工程项目内部订单I001/I002：公司每年都会购建需要经过安装的设备、生产线和房屋建筑物，在FI模块中，这些事务的成本将归集到一个总账科目—在建工程中，无法区分各自的成本。
为准确收集每项在建工程的不同成本，需要在CO中为其创建一个内部订单，在其购建期间全程收集其工程成本，直至完工。
b.募集专项内部订单I003/I004：和工程项目内部订单相似，只是织造－募集专项和漂染－募集专项作为上市公司的募集资金的专款专用、专项管理的需要进行设置，便于统计和归口管理。
c.一般事务内部订单I005：管理型及销售型成本中心时常会要求知道某一项活动的成本，如供应商会议，某一个管理咨询项目，但是要想通过成本中心来查询某一项活动的成本是很困难的，因为它已经与其他日常费用混在一起了。
为此，我们根据其管理需要，在活动发生前为其创建一个内部订单来收集成本，在不影响成本中心总成本的前提下，可以方便地查询该成本中心某一项活动的全部成本，以及与预算的差异。
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06/01/2002 祖晓炬01/02/2002
业务子流程
内部订单结算流程
作者:
日期: 06/01/2002
版本: 3.0
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 A: 修改历史
修改日期修改人修改内容
B: 审批控制
审批日期审批人审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 D: 将来业务子流程模式说明
目标/宗旨
简述内部订单的结算，建立内部订单结算规则。
改进内容:
实现对一些临时性项目的细分核算、统计，加强项目性费用控制
子流程综述:
该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。
业务蓝图流程设计版本:
文件名：内部订单结算流程页码：
4 / 7
使用者: 建立日期:
06/01/2002 修改人：
祖晓炬
修改日期：
01/02/2002
子流程现有做法:
•现有流程中无内部订单结算流程
对现有做法的改变:
•制定内部订单结算规则
•在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 E: 将来业务子流程示意图
开始SXERPCO-080
-010
是否可以进
行内部订单
结算
SXERPCO-080-0
30
结算测试运行
是
否
SXERPCO-080-0
50
正式运行结算
结束
SAP
SAP
SXERPCO-080-0
20
制订结算规则
SAP
正确？
是
SXERPCO-080-0
40
问题处理
SAP
否
06/01/2002 祖晓炬01/02/2002
将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述
SXERPCO-080-010
是否可以进行内部订单结算●财务人员•需要对内部订单进行
结算
•财务部•判断内部订单是
否可以进行结算
若可以结算则进入020步
骤，若否则结束
SXERPCO-080-020
制订内部订单结算规则●财务人员•确认可以对内部订单
进行结算
•财务部•制订内部订单结算规
则
在SAP系统制订内部订单
结算规则给内部订单指定
一个接收对象，接收对象
可以是一个成本要素，或
者是成本中心，或者是会
计科目；
SXERPCO-080-030 结算测试运行●财务人员•制定结算规则后•财务部•结算试运行在SAP系统中测试运行，
若数据正确则进入050步
骤，若数据有问题则进入
040步骤
SXERPCO-080-040 问题处理●财务人员•测试运行，数据不正
确后
•财务部•查找原因，并调整结
算规则
在SAP系统中查找问题原
因，调整结算规则
SXERPCO-080-050 正式运行结算●财务人员•测试数据正确后•财务部•正式运行结算在SAP系统中正式运行结
算，对内部订单进行分配
业务蓝图流程设计版本:
文件名：内部订单结算流程页码：
7 / 7
使用者: 建立日期:
06/01/2002 修改人：
祖晓炬
修改日期：
01/02/2002
F: 其它说明
特殊情况说明
N/A
配套管理细则：
内部订单结算管理制度
权限管理需求
•内部订单结算
•结算规则创建、修改
报表需求
•内部订单实际/计划成本报表。