内部订单结算流程

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002

业务子流程

内部订单结算流程

作者:

日期: 06/01/2002

版本: 3.0

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 A: 修改历史

修改日期修改人修改内容

B: 审批控制

审批日期审批人审批内容

C: 签名

姓名: ……………………………………

职责: ……………………………………

日期: ……../……../……..

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 D: 将来业务子流程模式说明

目标/宗旨

简述内部订单的结算，建立内部订单结算规则。

改进内容:

实现对一些临时性项目的细分核算、统计，加强项目性费用控制

子流程综述:

该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。

业务蓝图流程设计版本:

文件名：内部订单结算流程页码：

4 / 7

使用者: 建立日期:

06/01/2002 修改人：

祖晓炬

修改日期：

01/02/2002

子流程现有做法:

•现有流程中无内部订单结算流程

对现有做法的改变:

•制定内部订单结算规则

•在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002 E: 将来业务子流程示意图

开始SXERPCO-080

-010

是否可以进

行内部订单

结算

SXERPCO-080-0

30

结算测试运行

是

否

SXERPCO-080-0

50

正式运行结算

结束

SAP

SAP

SXERPCO-080-0

20

制订结算规则

SAP

正确？

是

SXERPCO-080-0

40

问题处理

SAP

否

06/01/2002 祖晓炬01/02/2002

将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述

SXERPCO-080-010

是否可以进行内部订单结算●财务人员•需要对内部订单进行

结算

•财务部•判断内部订单是

否可以进行结算

若可以结算则进入020步

骤，若否则结束

SXERPCO-080-020

制订内部订单结算规则●财务人员•确认可以对内部订单

进行结算

•财务部•制订内部订单结算规

则

在SAP系统制订内部订单

结算规则给内部订单指定

一个接收对象，接收对象

可以是一个成本要素，或

者是成本中心，或者是会

计科目；

SXERPCO-080-030 结算测试运行●财务人员•制定结算规则后•财务部•结算试运行在SAP系统中测试运行，

若数据正确则进入050步

骤，若数据有问题则进入

040步骤

SXERPCO-080-040 问题处理●财务人员•测试运行，数据不正

确后

•财务部•查找原因，并调整结

算规则

在SAP系统中查找问题原

因，调整结算规则

SXERPCO-080-050 正式运行结算●财务人员•测试数据正确后•财务部•正式运行结算在SAP系统中正式运行结

算，对内部订单进行分配

业务蓝图流程设计版本:

文件名：内部订单结算流程页码：

7 / 7

使用者: 建立日期:

06/01/2002 修改人：

祖晓炬

修改日期：

01/02/2002

F: 其它说明

特殊情况说明

N/A

配套管理细则：

内部订单结算管理制度

权限管理需求

•内部订单结算

•结算规则创建、修改

报表需求

•内部订单实际/计划成本报表