昆仑万维2019年决策水平分析报告
昆仑万维2019年三季度财务分析详细报告
昆仑万维2019年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况昆仑万维2019年三季度资产总额为1,010,721.41万元，其中流动资产为528,996.82万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的46.37%、39.9%和8.3%。
非流动资产为481,724.59万元，主要分布在长期投资和商誉，分别占企业非流动资产的56.91%、31.86%。
资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,010,721.41100.00 959,540.2 100.00 766,781.33 100.00流动资产528,996.82 52.34 196,498.25 20.48 223,022.6 29.09 长期投资274,126.66 27.12 554,339.68 57.77 319,602.93 41.68 固定资产1,609.54 0.16 2,323.53 0.24 2,334.52 0.30 其他205,988.39 20.38 206,378.74 21.51 221,821.28 28.932.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的86.27%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产528,996.82 100.00 196,498.25 100.00 223,022.6 100.00 存货0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收账款43,923.71 8.30 54,084.62 27.52 43,314.14 19.42 其他应收款0 0.00 0 0.00 24,289.55 10.89 交易性金融资产211,048.19 39.90 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金245,296.31 46.37 115,209.42 58.63 126,859.2 56.88 其他28,728.6 5.43 27,204.2 13.84 28,559.71 12.813.资产的增减变化2019年三季度总资产为1,010,721.41万元，与2018年三季度的959,540.2万元相比有所增长，增长5.33%。
昆仑万维：2019年度业绩快报
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维公告编号：2020-013北京昆仑万维科技股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标注：1、本表数据以合并报表数据填列。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期经营情况报告期内，公司围绕“打造全球领先的社交媒体和内容平台”的战略思想，秉承客户至上的产品发展，构建清晰的多业务、多平台架构，在全球范围内继续依托移动游戏平台（GameArk）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、社交平台(Grindr)和投资为主的四大业务矩阵打造核心竞争力，不断提升企业价值。
报告期内，公司实现营业总收入3,689,452,224.32元，较上年同期增长3.14%；实现营业利润1,547,485,975.24元，较上年同期增长2.49%；实现利润总额1,547,845,603.20元，较上年同期增长2.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1,280,154,630.83元，较上年同期增长27.25%；基本每股收益1.12元，较上年同期增长27.27%。
经营业绩变动的主要原因为：本报告期，公司GameArk业务中自研游戏产品实现逐步兑现，上线后市场受到好评；同时，公司完成了闲徕互娱少数股东权益收购事项，形成对闲徕互娱的100%控股；社交平台Grindr继续提高付费用户的转化，进一步拓展平台的新的盈利模式，创收能力持续提升，各项经营业绩指标同比提升。
另外，由于实施股权激励计划，本期计提费用约18,852万元，影响本期净利润。
2、财务状况报告期末，公司总资产10,381,705,567.27元，较期初增加17.58%；归属于上市公司股东的所有者权益4,776,495,160.37元，较期初减少7.35%；归属于上市公司股东的每股净资产4.16元；较期初减少7.56%。
昆仑万维 2019 第三季度财报
北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第三季度报告全文北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目重大变动情况单位：元损益表项目重大变动情况单位：元现金流量表项目重大变动情况单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用报告期内，公司各业务板块进展顺利。
昆仑万维2019年三季度财务指标报告
昆仑万维2019年三季度财务指标报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页昆仑万维2019年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 93,450.06 3.78 90,046.07-3.71 93,515.62 0 实现利润 37,754.35 23.85 30,484.28 -12.92 35,006.3 0 营业利润 36,747.36 20.47 30,503.05 -12.76 34,964.070 投资收益 7,064.39 -12.87 8,107.98 569.17 1,211.65 0 营业外利润1,006.995,464.1-18.77-144.4542.232019年三季度实现利润为37,754.35万元，与2018年三季度的30,484.28万元相比有较大增长，增长23.85%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)营业收入 93,450.06 100.00 90,046.07 100.00 93,515.62 100.00 营业成本 18,371.93 19.66 13,058.72 14.50 14,629.16 15.64 营业税金及附加 201.84 0.22 293.82 0.33 243.72 0.26 销售费用 23,471.05 25.12 22,056.4524.49 25,492.9 27.26 管理费用 14,545.96 15.57 6,975.43 7.75 16,608.9117.76 财务费用3,652.283.915,264.015.852,507.22.68二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度营业毛利率 80.12 85.17 84.1 营业利润率 39.32 33.87 37.39 成本费用利润率 62.67 66.05 58.47 总资产报酬率 16.39 14.17 19.91 净资产收益率32.218.9630.81。
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-60.48 132,952.67
155.36 52,064.16
0
2019年所有者权益为469,104.85万元，与2018年的531,616.12万元 相比有较大幅度下降，下降11.76%。
项目名称
所有者权益合计 资本金 资本公积 盈余公积 未分配利润
所有者权益变动表
2019年
2018年
2017年
内部资料，妥善保管
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昆仑万维2019年决策水平报告
情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为11.78倍。从实现利润和利息的关 系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率
偿债能力指标表
2019年
0.66
2018年
0.66 11.78
0.54
二、成本费用分析
2019年昆仑万维成本费用总额为253,894.19万元，其中：营业成本为 75,887.67万元，占成本总额的29.89%；销售费用为103,532.81万元，占 成本总额的40.78%；管理费用为59,533.7万元，占成本总额的23.45%； 财务费用为13,752.43万元，占成本总额的5.42%；营业税金及附加为 1,187.59万元，占成本总额的0.47%。2019年销售费用为103,532.81万元， 与2018年的89,292.55万元相比有较大增长，增长15.95%。2019年在销 售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了 一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。2019年管理费用为 59,533.7万元，与2018年的56,640.18万元相比有较大增长，增长5.11%。 2019年管理费用占营业收入的比例为16.14%，与2018年的15.83%相比变 化不大。但企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其 他成本费用支出项目存在过快增长情况。
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
469,104.85
-11.76 531,616.12
-40.01 886,242.93
0
114,836.91
-0.24 115,111.62
-0.07 115,189.72
0
22,307.55
23.22 18,104.55
-87.15 140,909.65
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债 其他
负债变动情况表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
556,632.96
58.44 351,315.52
9.82 319,897.64
0
251,786.33 129.41 109,755.63
-4.09 114,436.71
0
229,181.98 367.75 48,996.53 102.31 24,218.5
0
1,843.09
-81.39 9,903.81
-32.68 14,711.88
0
21,282.49
-57.18 49,706.88
-56.58 114,466.4
0
52,539.08
三、资产结构分析
昆仑万维2019年资产总额为1,025,737.81万元，其中流动资产为 353,836.08万元，主要分布在货币资金、应收账款、其他应收款等环节， 分别占企业流动资产合计的79.27%、10.59%和4.53%。非流动资产为 671,901.73万元，主要分布在长期投资和商誉，分别占企业非流动资产的 42.69%、22.84%。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的 80.98%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
79.1 40.09 58.41 16.98 27.72
2018年
82.29 42.21 63.27 16.12 21.12
2017年
79.48 42.58
59.7 17
23.56
昆仑万维2019年内部经营资产的盈利能力为20.25%，与2018年的 39.42%相比有较大幅度的降低，降低19.17个百分点。2019年对外长期投 资业务的盈利能力为22.74%，与2018年的13.81%相比有较大幅度的提 高，提高8.94个百分点。
昆仑万维2019年决策水平报告
昆仑万维2019年决策水平报告
一、实现利润分析
2019年实现利润为148,302.76万元，与2018年的150,390.16万元相 比有所下降，下降1.39%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。2019年营业利润为147,846.31万元，与2018年的 150,993.49万元相比有所下降，下降2.08%。在市场份额扩大的情况下， 营业利润却有所下降，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
内部资料，妥善保管
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昆仑万维2019年决策水平报告
投向。从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比 例基本合理。其他应收款所占比例基本合理。
四、负债及权益结构分析 2019年负债总额为556,632.96万元，与2018年的351,315.52万元相 比有较大增长，增长58.44%。2019年企业负债规模有较大幅度增加，负 债压力有较大幅度的提高。
0.71 0.71 9.36
0.4
2017年
1.46 1.46 16.2 0.27
六、盈利能力分析
昆仑万维2019年的营业利润率为40.09%，总资产报酬率为16.98%， 净资产收益率为27.72%，成本费用利润率为58.41%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为729,999.32万元，经营资产的收益率为20.25%， 而对外投资的收益率为22.74%。
0
0
-100 13,747.39
33.09 10,329.37
0
380,822.83
25.27 303,996.63
40.2 216,826.57
0
五、偿债能力分析
从支付能力来看，昆仑万维2019年是有现金支付能力的。企业短期偿 债能力下降，主要是由经营业务萎缩、资产周转速度放慢、经营业务创造 现金的能力下降引起的。从短期来看，企业拥有支付利息的能力。从盈利