收款员管理制度及奖惩办法

收款员管理制度及奖惩办法

一、收款员接受公司财务部、配送公司经理的管理。

二、忠实履行财务管理制度和本岗位职责。

三、收款应仔细、准确、快捷，对所经手的往来款项，做到日清月结，减少差错事故，不留后患。收款发生错误如找不到原因或找出原因无法弥补的损失自己承担，如多收客户或他人的货款，自动退回，退不回的上交公司，不主动退回的按多收金额的2-5倍给予罚款。

四、对应收帐款的挂帐要清晰、明了，由当事人签字确认和分管领导批准。保存销售单据完整，往来帐务记录清晰，无错计、无漏计，如错记、漏记等致货款不能正常收回的，此欠款损失自己承担。

五、对上报和留存的票据要做到完整无损，不允许出现阴差阳错的记录存在。营销员给客户票据上的金额应准确无误，如合计金额合错致少收，客户不承认的，少收的部分自己垫付。

六、对营业章和税票的使用要严格控制和管理，谁经手的票据谁负责。公章、税票严加保管，不允许他人使用、乱开，如给他人非经营票据上盖章、开税票，按其票据金额的1-5倍给予处罚，后果严重的解除劳动合同。

七、每日所收现金不得随便座支，必须安全存入银行帐户，以防意外事故的发生。收款处不得随意支付货款，报销开支，退付现金，给他人借款，如因此造成帐务混乱或公司利益受损的按实际损失的百分比做出处罚。

八、切实掌握公司返点的各项规定，严格按照制度办事，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。如违反规定，按实际损失金额做出处罚。

九、收款员负责每月结账后，向公司财务部递交当月结账、挂账、报送日报表、月报表的工作。并做到报送数据真实、账务清晰、单据完整、审核无误。

十、本制度经修定经理办公会通过后执行。