V11.0.1采购系统_单据报表
畅捷通T3 标准版V11.0发版说明
T3-标准版V11.0发版说明目录：T3-标准版V11.0发版说明 (1)一、产品概述 (2)二、产品应用特色 (2)2.1 总账系统 (2)2.2 往来管理 (2)2.3 现金银行 (3)2.4 网上银行 (3)2.5 畅捷支付 (3)2.6 消息中心 (4)2.7 出纳管理 (4)2.8 财务报表 (4)2.9 财务分析 (5)2.10 工资管理 (5)2.11 固定资产 (5)2.12 采购管理 (5)2.13 销售管理 (6)2.14 库存管理 (6)2.15 核算管理 (6)2.16 生产管理 (6)2.17 老板通 (7)2.18 提供跨账套查询功能 (7)2.19 远程通 (8)2.20 会计家园 (8)2.21 税务管家 (9)三、目标用户 (9)四、产品名称及版本号 (9)五、产品主要功能变化 (9)六、运行环境 (10)七、数据升级 (11)八、注意事项 (13)一、产品概述从客户实际需求出发，支持财政部2013小企业会计准则核算，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括账务系统（往来管理、现金银行、项目管理）、网上银行、畅捷支付、消息中心、会计家园、出纳管理、税务管家、报表、工资管理、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算管理、生产管理、老板通、票据通模块。
开发目标：为了适应成长型企业财务业务一体化处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登陆、流程导航。
二、产品应用特色2.1 总账系统总账系统将财务核算和信息技术相融合，支持最新2013小企业会计准则，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
采购订单表格
在使用采购订单表格时，需要注意以下几点：
-仔细填写信息：确保填写的信息准确无误，以免造成订购错误或延误交付。
-及时更新表格：随时更新订单表格中的信息，例如供应商联系方式变更等。
-保存备份：定期备份订单记录以防止数据丢失，并确保订单信息的可追溯性。
-保密性和权限控制：为了保护供应商信息和采购隐私，只有授权人员能够访问和编辑订单信息。
3.添加采购物品：按照需要采购的物品数量，在表格中逐行添加物品名称、数量和规格等详细信息。
4.计算总价：根据单价和数量计算每个物品的总价，并在表格中记录。
5.设置交付日期：根据约定或需求，设置物品的交付日期。
6.添加备注：如果有需要，可以在备注栏中添加一些额外的说明或特殊要求。
7.审核和提交：在填写完成后，仔细检查订单信息的准确性，并将表格提交给相关人员进行审批。
-采购物品：列出需要采购的物品的名称、数量、规格等详细信息。
-单价和总价：记录每个物品的单价和总价，方便计算采购成本。
-交付日期：记录预计的交付日期，确保采购物品按时到达。
-备注：可在此处添加一些额外的说明或特殊要求。
3.使用方法
以下是使用采购订单表格的一般步骤：
2.填写供应商信息：在表格中填写供应商的名称、联系人姓名和联系方式等信息。
采购订单表格
1.概述
本文档旨在介绍采购订单表格的使用方法和注意事项。采购订单表格用于记录和管理采购过程中的订单信息，可以帮助采购部门更加高效地进行采购工作。
2.表格内容
Hale Waihona Puke 采购订单表格通常包含以下信息：-订单编号：每个订单都应有唯一的编号，方便跟踪和管理。
-供应商信息：记录供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
V11.0.1采购系统_钩稽和补充钩稽
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
计入成本的采购费用发票钩稽
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
补充勾稽-商业模式
商业模式下系统允许“采购发票”和“采购费用发票”单独生成会计凭证，在采购费用 发票还没有到的时候，企业根据外购入库单与购货专用发票相钩稽后进行外购入库核算， 然后根据“采购发票”生成采购业务的会计凭证。 以工业模式案例的企业为例，在商业模式下2010年11月份生成采购业务的会计凭证， 2010年12月份企业收到了B公司开具的运输费的费用发票，录入费用发票后与购货专用 发票进行补充钩稽，然后进行入库核算，系统会自动生成一张成本调整单进行调整，如 图-13所示。
版权所有 ©1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司
计入成本的采购费用发票钩稽
在进行完钩稽操作后，在【供应链】-【存货核算】-【入库核算】-【外购入库核算】， 过滤出之前做的采购发票进行分配核算，分配之后系统会自动将费用发票的金额分配 到采购发票的【应计成本费用（本位币）】字段上，核算之后系统将采购发票上的金 额与应计成本费用的合计反填到外购入库单上。核算之后的外购入库单商品电源的金 额会等于发票上的金额1000元加上费用发票上的金额100元的合计（1100元）。如 图-3所示。
行钩稽，并且也不再判断发票的供货单位、物料、数量和入库单是否 一致；
相应的发票的钩稽期间为以前期间或当前期间（包括当前期间进行的 补充钩稽），当期期间钩稽的但已经生成凭证的发票不能再进行补充 钩稽；
k3V11.0.1成本还原表的计算原理
Ｖ１１．０．１成本还原表的计算原理本期概述l本文档适用于Ｋ／３Ｖ１１．０．１成本管理模块。
l学习完本文档以后，您可以了解到Ｋ／３成本管理分步法下成本还原表的计算原理。
版本信息l２００９年４月２３日Ｖ１．０编写人：杨柳版权信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有２００９金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录１．业务背景 (3)２．举例说明 (3)２．１基础资料设置 (3)２．２分配标准设置 (4)２．３产量归集 (5)２．４费用归集 (5)２．５费用分配及成本计算 (6)１．？┰卛？成本还原是针对成本计算方法为分步法的物料而言的，由于企业为生产出最终产成品可能会领用自制的半成品作为直接材料费用。
但在实际业务中，半成品的成本项目也包括：直接材料、直接人工、制造费用等，因此，为了更合理地反映产成品各成本项目的耗用情况，我们需要对半成品的成本进行还原，即把耗用半成品的直接材料成本项目还原为各成本项目。
２．举例说明现结合实例具体说明成本还原表上各字段的取数原理。
２．１基础资料设置要进行成本还原，首先必须在【系统设置】→【系统设置】→【实际成本】→【系统参数设置】里勾上【对半成品进行成本还原】参数。
IBM Cognos PowerPlay V11.0 管理指南说明书
IBM Cognos PowerPlay V11.0管理指南IBM©产品信息本文档适用于 IBM Cognos Analytics V11.0.0，还可能适用于后续发行版。
版权Licensed Materials-Property of IBM©Copyright IBM Corp.2005,2017.US Government Users Restricted Rights–Use,duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Con-tract with IBM Corp.IBM、IBM徽标和 是 International Business Machines Corp.在全球许多管辖区域内注册的商标或注册商标。
其他产品和服务名称可能是 IBM或其他公司的商标。
IBM商标的当前列表可以在 Web上的"Copyright and trade-mark information"中获取，网址为：/legal/copytrade.shtml。
下列各项是其他公司的商标或注册商标：v Adobe、Adobe徽标、PostScript以及 PostScript徽标是 Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。
v Microsoft、Windows、Windows NT和 Windows徽标是 Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的商标。
v Intel、Intel徽标、Intel Inside、Intel Inside徽标、Intel Centrino、Intel Centrino徽标、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium和 Pentium是 Intel Corporation或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。
采购订单查询-报表
功能编号
功能模块编号
业务模块
ABAP
开发类型
REPORT
设计人
功能说明书名称
REPORT名称
采购订单查询报表
功能描述
采购订单查询报表
程序名称
ZDY_MM_RP_001
文档变更
变更序号
修正描述
修正日期
修改提出者
1.参数和选择条件
屏幕字段
P/S
类型
必填/可选
描述
默认值
S_MATNR
输入选择条件
从SAP数据库中选择满足条件的数据
显示数据
3.Report清单
4.Report布局及样式(表示层)
序号
SCREEN NO
涉及的数据表
涉及的FUNCTION(BAPI)
描述
0001
1000
5.测试条件
序号
测试条件
预期测试结果
实际测试结果
对应外部系统PO编号
S_OTITEM
S
ZDYMMTB003-OUTPOITEM
对应外部系统PO行项目
S_UNAME
S
ZDYMMTB003-UNAME
系统名称
S_DATE
S
ZDYMMTB003-CREAT_DATE
凭证创建日期
选择屏幕设计及其布局截图
选择屏幕检查确认
屏幕字段
检查条件及消息
备注
2.主逻辑流程图及详细说明
科目分配类别
S_EINDT
S
EKET-EINDT
交货日期
S_LIFNR
S
EKKO-LIFNR
供应商
S_MATKL
S
U8 V11.0新版功能介绍-物料清单
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
物料清单全阶维护功能
关键特性
增加单独的BOM全阶维护界面，仅适用主BOM的维护， 不替代BOM 采用左树右单据的方式，点击左边的物料，在右边维护 物料的BOM（该物料作为母件），保存后将子件显示到 表体，可以进行“展开”“合并” 如果物料已经有BOM，则自动将主BOM及下阶全部带 入，可以进行相关编辑
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
委外商物料清单
操作步骤
1、左侧窗口以列表方式显示委外商 物料清单资料。 3、输入子件资料。 2、输入物料、委外商资料。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
委外商物料清单
操作步骤
4、委外商物料清单处理。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1、编辑物料清单子件的阶梯损耗率。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
物料清单阶梯损耗
操作步骤
根据生产订单母件数量采用不同损耗率，并以此来计算 子件使用数量。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
订单BOM增加处理功能
金蝶K3产品财务篇常见问题集锦
金蝶K3产品财务篇常见问题集锦1、标准财务1.1 如何查询某日之前新增的物料信息适用版本： K/3 V12.0.0 标准版问题表现：如何查询某日之前新增的物料信息？金蝶软件解答：1、登录 K/3 主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【物料】，进入到【基础平台-[物料]】界面；2、单击工具条中的【过滤】按钮，弹出【过滤】窗口，在【比较项目】下拉列表中单击选择“创建时间”，在【比较符】下拉列表中单击选择“<”，然后在【比较值】文本框中输入需要的日期, 再单击【确定】按钮即可。
1.2 保存凭证提示汇率不能为零或者小于零适用版本： K/3 V12.1.0WISE问题表现：保存凭证时提示“汇率不能为零或者小于零”，如何处理？金蝶软件解答：需要安装补丁文件 PT044129。
1.3 如何设置能弹出账套管理数据库设置窗口适用版本： K/3 V12.2.0WISE问题表现：重装 K3 后，首次双击账套管理会弹出金蝶提示“未设置账套管理数据库或设置的账套管理数据库有误，请重新设定”。
单击确定按钮后，会弹出账套管理数据库设置窗口，若该界面数据录入完毕，后期需要查看或是修改该窗口的录入情况，该如何设置才能打开该窗口？金蝶软件解答：【账套管理数据库设置】窗口一旦设置完毕后则自动隐藏，没有快捷键或是按钮可以直接打开该窗口。
请按下列步骤操作：1、备份服务器上所有的账套；2、右键选中桌面或是程序里的 K/3 图标，单击【属性】按钮，选择【查找目标】，打开 K3ERP 文件夹，依次进入 KDSYSTEM\KDCOM 文件夹；3、将 AcctCtl.dat 文件剪切或是删除；4、重新双击【账套管理】，就会弹出题述提示及窗口，重新设置即可。
1.4 登陆 K/3 主控台报错适用版本： K/3 V12.2.0WISE问题表现：双击桌面 K/3 主控台图标时，弹出金蝶提示“数据库服务器/账号/密码无效或者是没有建立账套”。
采购管理系统必备表格
标准文档部分采购管理表格范本采购计划表用料计划表（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-OC采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数采购预算表采购申请单采购变更审批表采购开发周期表编号：____________ 修订日期： __________________ 部门：_____________________ 编制日期： _____________ .XFGFCGBG-00请购单请购单请购单位: 请购日期：年月备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-00临时采购申请单临时采购申请单NO:惟XFGFCGBG-01采购进度控制表采购进度控制表XFGFCGBG-01采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表XFGFCGBG-01到期未交货物料一览表XFGFCGBG-01采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-01采购追踪记录表采购追踪记录表备注:XFGFCGBG-0佼期控制表交期控制表XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表XFGFCGBG-01不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月曰XFGFCGBG-02损失索赔通知书XFGFCGBG-021价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日XFGFCGBG-02供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表XFGFCGBG-02价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-02采购成本汇总表XFGFCGBG-02采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表XFGFCGBG-02采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表供应商问卷调查表【注】本表由供应商填写。
XFGFCGBG-02供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：XFGFCGBG-03合格供应商名录合格供应商名录XFGFCGBG-03供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表A级供应商交货基本状况一览表制表：审核:供应商交货状况一览表分析期间: 年月曰制表：审核:XFGFCGBG-03供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表版本:表格编号编制：审核:XFGFCGBG-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认:核准：确认:说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
金蝶K3V11之后版本新增功能列表
上海奕格电子科技有限公司 版权所有 翻版必究
第 4 页共 35 页
金蝶 K/3 新增功能列表
1、财务核算系统
1.1、总账
K/3V12.0 精益版： 本版本结合客户的需求与反馈，主要增加了调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解 决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整， 由此产生的调整分录可以在下年的 任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数， 而不至于在得到调整分录后将账务反结 账至上年。相应的，对总账系统按期间查询的账表作了完善，使报表查询输出结果可以包括 调整期间的数据。相对于以前版本，系统的重大功能改进包括： （1） 、在总账系统参数设置中增加了调整期间设置的功能，实现了用户自定义调整期间 的功能，使总账系统可以支持最多 366 个期间。 （2） 、 增加 “调整期间业务处理” 子功能单独处理调整期间的业务， 包括调整期间管理、 调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。 （3） 、对总账账表过滤条件中期间的取值做了完善，通过总账的账表可以查询到调整期 间处理的凭证数据。
增加工具条自定义设置功能用户可根据需要自定义需要显示的工具条按钮对于升级账套默认显示所有按钮新建账套默显示预设功能按钮可自定义设置单据过滤界面增加预设方案2单据体自定义字段支持审核后可修改3单据单据体字段增加显示库存数量4报表功能完善报表小计行支持颜色自定义打印支持自动换行v131wise老单单据整体风格调整和bos单据保持一致老单单据体设置增加自定义字体大小设置以满足不同客户端分辨率要求
上海奕格电子科技有限公司 版权所有 翻版必究 第 5 页共 35 页
金蝶 K/3 新增功能列表
4. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。 5. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。 6. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。 7. 在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类 科目。 8. 在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成， ¾ 支持的情况： l) 支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目； m) 支持一个科目转入，多个科目转出，且科目不相同，科目分别只挂一个核算项 目； ¾ 不支持的情况： a) 不支持外币 b) 不支持多核算项目 c) 不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出 d) 不支持按公式转入和按公式转出
采购管理系统报表怎么做
采购管理系统报表怎么做概述采购管理系统是企业日常运营中非常重要的一部分，通过采购管理系统可以提高采购效率、降低采购成本以及优化供应链管理。
而对于采购管理系统来说，报表是一个关键的功能，可以为企业提供准确、全面的数据分析和决策支持。
本文将介绍如何制作采购管理系统报表，让您能够充分利用采购数据，并以此支持企业的决策和运营。
步骤1. 确定报表类型和内容首先，需要明确您希望在采购管理系统中创建的报表类型和内容，常见的采购管理报表包括供应商报表、采购订单报表、采购支出报表等。
根据您的业务需求和目标，选择合适的报表类型，并确定所需的数据指标和维度。
2. 收集和整理数据在制作报表之前，需要收集并整理相关的采购数据。
这些数据可以来自于您的采购管理系统，包括采购订单、供应商信息、库存数据等。
确保数据的准确性和完整性，以便后续的报表制作和分析工作。
3. 选择合适的报表工具根据报表类型和内容的复杂程度，选择适合的报表工具进行制作。
常见的报表工具包括Microsoft Excel、Google Sheets、Tableau等。
这些工具提供了丰富的报表功能和图表选项，可以满足不同需求的报表制作。
4. 设计报表格式和布局在制作报表之前，需要设计合适的报表格式和布局，以确保报表的易读性和信息传达效果。
确保报表的标题清晰明确，数据分析和图表展示一目了然。
另外，可以根据需要添加筛选器、汇总行、交叉表等功能，以便更好地展示和分析数据。
5. 导入和整理数据根据报表的需求，将之前整理好的采购数据导入报表工具。
根据数据的维度和指标，在报表中建立相应的字段和计算公式。
确保数据的准确性和一致性，并进行必要的数据清洗和处理。
6. 创建图表和分析利用报表工具提供的图表功能，将数据可视化展示。
可以选择合适的图表类型，如柱状图、折线图、饼图等，以突出数据的特点和趋势。
通过对数据的图表分析，可以更好地理解和掌握采购情况，并作出合理的决策和调整。
7. 导出和分享报表完成报表的制作和分析之后，可以将报表导出为PDF或Excel格式，以便在需要时查看和分享。
金蝶KIS迷你版V11.0使用说明书
金蝶KIS迷你版V11.0使用说明书金蝶KIS迷你版V11.0使用说明书系统特点一、简单易用财会人员只要输入原始业务资料，期末调汇、结转汇兑损益等都可由系统自动完成。
系统提供了完整的账证表一体化查询功能，您可以根据总账直接查到它所辖的明细分类账，再从明细分类账一直查到记账凭证二、操作方便本软件是在Microsoft Windows操作环境下开发的，采用了图形界面显示和鼠标的操作方式，非常直观方便，并保留了键盘操作快捷的特点。
三、安全可靠具备强大的权限控制机制，可实现操作权限的集中化管理，强化了系统管理员对软件各模块操作的统一授权，严密的密码设定机制确保数据更具安全可靠。
四、多账套管理系统提供的多账套管理功能，使您能建立和管理多个账套及时了解各子公司或独立核算部门的财务状况。
五、数据实时云备份结合金蝶云账号体系，系统提供自动备份及同步云盘备份功能。
一个金蝶云账号最多可以云盘存储备份账套文件300个。
让数据实时备份，安全更有保障。
功能模块一、账务处理账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。
凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务；凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。
账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表等，账簿输出格式优化美观。
期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。
同时该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。
二、发票管理发票管理需要与税控系统和开票软件结合使用。
金蝶KIS专业版V11常见问题手册
金蝶KIS专业版V11常见问题手册之一总体介绍及安装环境一、总体介绍及安装环境1、Q: 之前的版本升级到11.0，要不要换货，升级需要什么费用？A：购买V10.0一年内的升级不需要服务费，软加密用户重新下载License即可；超过一年服务期的需要支持服务费。
允许KIS 专业版V8.x、KIS 专业版V9.x 、KIS专业版V10.0升级到对应KIS专业版V11.0同一产品，升级后的模块范围和模块用户数与原产品保持一致，且加密介质不发生改变，否则只能选择换货。
服务期内可免费升级，服务期外需要购买服务费后再升级。
2、Q: 集成互联网技术是什么意思？A：金蝶KIS专业版V11本身集成了在线客户关系管理，并对正式用户赠送10用户的使用许可；如果用户需要对经销商网络或客户实现在线订货管理，则可以购买在线订货平台服务，从而实现线上线下的应用。
在软件中也集成了友商网、在线知识库等等网络的直接访问。
3、Q: 此版支持SQL2005不？A：支持。
4、Q: 销售毛利明细表，是不是即时产生的，还是需要月未结账后才可以生成？A：完成单据审核，完成相应的存货核算后，该报表即可自动生成，与是否结账无关。
5、Q: 新产品有下载吗，在哪里下载？A：在友商网()有产品下载。
6、Q: 下推单价是含税的吗？A：这由源单上的单价性质来决定，如果源单上的价格是含税的，那么下推生成的单价也是含税的，反之为不含税。
7、Q: 可以按日期引入引出吗？A：可以，在引入、引出时，可以在界面上设置时间条件。
8、Q: 采购入库单的单据流水号。
可以每个月都从00001开始生成吗。
不然每个月的流水号不断增加会分不清哪一段是什么月份的单据。
K3是可以的。
A：目前V11版本中暂无。
该问题将在后续版本中进行优化。
9、Q: 什么时候可以订货，价格是怎么样的？A：具体订货时间，等渠道正式的销售发文之后即可，到时会有专门的通知。
10、Q: 套打能否打印物料图片，K/3可以？A：KIS专业版目前不能。
用友U8V111新版功能介绍CRM
客户、部门、所有者、手工输入
服务工单“来源”
客户、部门、所有者、手工输入
服务工单“来源”
客户、部门、所有者、手工输入
PPT文档演模板
用友U8V111新版功能介绍CRM
数据精度
PPT文档演模板
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项
PPT文档演模板
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项-平台改进（客户、联系人的扩展自定义项）
用友U8V111新版功能介绍CRM
潜在客户-CRM增加维护节点，支持线索转潜在客户
•
PPT文档演模板
•潜在客 户新建页 面
•潜在客户和正式客户
使用一个数据表,潜在
客户共用正式客户的
客户类型，•潜潜在在客 客户 没有单独的户 面查类看型页设置 入口，即不可以新建
类型。
用友U8V111新版功能介绍CRM
以文本方式录入
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项-上下游携带
•包括固有属性和自定义项
•与【源对象属性】的类型对应 （含自定义项）
源对象属性
自定义数值 自定义百分比 自定义金额 自定义文本 自定义文本域 自定义自动编号 自定义电子邮件 自定义长文本域 自定义网址 自定义电话号码 自定义单选 自定义下拉 自定义下拉多选 自定义日期 自定义日期时间 自定义引用
•增加数据类型“日期时间”
PPT文档演模板
•文本类型支持多选，针对数 据来源为系统档案的文本类型
用友U8V111新版功能介绍CRM
自定义项
•
PPT文档演模板
【对应档案】：CRM能够支持的档案有：客户、联系人、存货，且要求对应字
段在CRM对象的属性中。在CRM中才可以实现参照档案录入的方式，否则只能
U8 V11.0新版功能介绍-进出口(wangyan)
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
主要业务流程
定义单证模版 •
选择单证模版， 从数据源取数
出口单证查询
对已经生成的单证 进行查询
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
系统操作演示
参照选择单证的来源 数据源
4
进口
海关编码档案改进
5
进口
进口运费、费用发票价外税 规则
6 7 8
进口 进口 进口
进口发票 进口单据列表增加维度扩展 质量借口
进口发票增加复核功能，并支持审批流 进口单据列表增加维度扩展 质量合并检验对进口的影响
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
进口口管理交互易用性
序号
9 10 11
模块
进口 进口 进口 进口单据
功能点
功能说明
进口单据增加复制行的功能 采贩未启用时，能使用进口请贩单 平台存货档案中存货属性增加进口属性
进口请贩单 平台存货属性增加进口
12
进口
单据易用性
进口单据（发票）中，参照业务员后，默讣将业 务员对应的采贩部门带出
13
进口
报表易用性
进口订单到货预警表、订货统计、综合统计、订 单成本分析、进口信用证中的进口订单号增加参 照功能 代理进口订单支持EAI 和实施工具 代理结算单费用归集消费税 进口订单列表和增加到货状态、入库状态、付款 状态、开票状态
关键特性
• 出口订单拉式参照产品预测订单生单，并回写产品预测订单的“已执行数量”。 • 出口订单参照产品预测订单生单，携带产品预测订单表体的物料、客户、需求 分类信息。 • 出口订单表体增加母件需求分类。原有的子件需求分类代号，默讣等于订单存 货跟踪号，可维护修改。 • 订单需求跟踪方式选择可改为空
采购管理单据列表查询(采购管理)
采购管理单据列表查询
1）．请购单
◆请购单列表
请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显
示，便于快速查询和操作单据。
◆请购单执行统计表
请购单执行统计表可以查询符合条件的请购单记录的执行
情况，即请购单记录生成采购订单的情况。
◆请购执行进度表
请购执行进度表以请购单为源头，查询业务各环节进度，包
括合同、订单、到货、报检、检验、入库、开票、付款各环
节的明细执行情况。
2）．采购订单
◆采购订单列表
采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于快速查询和操作单据。
◆采购订单执行统计表
订单执行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。
同时还提供通过销售订单号和采购合同号追查相应采购订单执行情况的功能。
◆采购订单变更历史查询
提供采购订单变更历史记录的查询，并可以删除不需要的变更历史记录。
3）．采购入库单
◆采购入库单列表
入库单列表将符合过滤条件的入库单记录以列表的格式显
示，便于快速查询和操作单据。
4）．采购发票
◆采购发票列表
采购发票列表将符合过滤条件的采购发票记录以列表的格
式显示，便于快速查询和操作单据。
5）．付款申请
◆付款申请单列表
付款申请单列表将符合过滤条件的付款申请记录以列表的
格式显示，便于快速查询和操作单据
◆付款申请单统计查询
付款申请单统计查询表可以快速的查询某一旦申请付款的
金额和实际付款的金额，以及申请付款日期和实际付款日
期等信息。
U8 V11.0新版功能介绍-报工
2
车间管理
工序报工 转移报工
3
车间管理
工序计划
工序计划表体增加累计派工数量，报工数量。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
交互易用性
直接录入生产订单号、行号报工
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
交互易用性
报工选单列表的下列表中增加“累计报工量”、“未报工量”
更多信息请访问
单据
订单报工单 工序报工单 转移报工单
支持来源条码识别生单的单据
生产订单（行） 工序计划行（行），派工资料行 工序计划行（行），派工资料行
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
功能点二：报工条码标准化
制造参数设置中增加“单据启用条码扫描功能”的控制。启用条码扫 描，则勾选。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
功能点一：超量报工控制1
生产制造参数——业务设置下增加控制参数“车间报工超量控制”
当工序转移超量完工控制=False，车间报工超量控制=不控制； 当工序转移超量完工控制=False，车间报工超量控制可以选择录入时 控制，或者审核时控制；
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
功能点一：超量报工控制2
功能点二：报工条码标准化
订单报工：
扫描生产订单行条码，系统会将该订 单行可报工的相关信息自动代入到报 工单表体中。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
功能点二：报工条码标准化
工序报工：
扫描工序计划行条码、派工资料行条码，系 统会将可报工的相关信息自动代入到报工单 表体中。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
采购订单记录表
采购订单记录表以上是我们公司的采购订单记录表，用于记录每一次采购的相关信息。
以下是对表格中各列的详细说明：- 采购订单编号：每个采购订单都有一个唯一的编号，用于快速查找和管理订单。
采购订单编号：每个采购订单都有一个唯一的编号，用于快速查找和管理订单。
- 供应商名称：记录供应商品牌和供应商的名称，方便与供应商进行沟通和协调。
供应商名称：记录供应商品牌和供应商的名称，方便与供应商进行沟通和协调。
- 采购人员：记录负责该采购订单的人员姓名，便于追踪和沟通。
采购人员：记录负责该采购订单的人员姓名，便于追踪和沟通。
- 采购日期：记录采购订单生成的日期，便于管理和核算。
采购日期：记录采购订单生成的日期，便于管理和核算。
- 采购金额：记录该次采购订单的金额，方便进行财务管理和预算控制。
采购金额：记录该次采购订单的金额，方便进行财务管理和预算控制。
该采购订单记录表的使用有以下优势：1. 方便查阅和追溯：所有的采购订单信息都集中在该记录表中，便于查阅和追溯，避免了信息分散和丢失的问题。
方便查阅和追溯：所有的采购订单信息都集中在该记录表中，便于查阅和追溯，避免了信息分散和丢失的问题。
2. 及时掌握采购情况：通过记录每次采购的金额和日期，可以及时了解公司采购的情况，为后续的预算控制和决策提供参考。
及时掌握采购情况：通过记录每次采购的金额和日期，可以及时了解公司采购的情况，为后续的预算控制和决策提供参考。
3. 供应商管理的参考依据：通过记录供应商名称和采购人员信息，便于对供应商进行评估和管理，及时解决潜在的问题和风险。
供应商管理的参考依据：通过记录供应商名称和采购人员信息，便于对供应商进行评估和管理，及时解决潜在的问题和风险。
4. 便于财务核算：每个采购订单的金额都记录在表格中，便于进行财务核算和准确的采购成本计算。
便于财务核算：每个采购订单的金额都记录在表格中，便于进行财务核算和准确的采购成本计算。
为了更好地管理采购过程和供应商信息，我们建议及时更新该采购订单记录表，并定期进行整理和归档。
U8 V11.0UAP报表功能介绍
2.2.3.1分组展现方式
系统提供3种展现方式：平面展现（默认）、合并分组、折叠展现
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2.2.3.2分组后支持图表显示
分组后支持设置图表显示，通过图表管理器增加图表 图表类型：柱形图、曲线图、区域图、条形图 、饼图 等 显示特征：显示图例 数据绑定：至少一个 从零开始 交换行列值
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
U8V11.0产品培训—UAP报表
用友软件股份有限公司 应用平台开发部 讲师：XX 2011年2月8日
课程提纲 一．产品概述 二．详细介绍
1. 创建报表（设计时） 2. 报表展现（运行时）
3. 报表联查
4. 报表中心
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
1.1产品综述
各种财务报表能集中反映企业、事业等单位的资金状况、财务收支和财务成 果等重要的会计信息。 能够提供企业生产、库存等情况，防止呆滞料和库存积压，减低库存成本， 为企业决策提供相关数据支持。
交互能力强、展现丰富、高度灵活性和扩展性、高性能的分布式数据展现 和分析平台 。系统提供统计类报表和预警类报表。
统计类报表
销售订单执行统计表 采购定收货统计表 批次存货汇总表
预警类报表 采购订单临近预警 生产订单预警 库存安全预警
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2.2.6定位
1、支持简单搜索和高级搜索 2、支持当前页内定位和所有页定位两种模式； 3、支持向下向上两种搜索方式； 4、使用通配符：支持通配符为%的使用。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
返回上级
合同执行情况汇报表
合同执行情况汇报表反映合同商品的数量完 成情况:
执行阶段:订单、入库、开票和核销; 订单执行金额、入库执行成本、开票执行金额 等取值不合同金额执行汇总表一致。 注：丌仅反映合同金额的执行情况，而丏反映
合同数量的执行情况。
返回上级
合同到期款项列表
合同到期款项列表反映采购合同到期款项的情 况
返回上级
采购订单报表的取数原理
明细表可以查询供应商每张订单的订单数量、执行入库数 量、未入库数量，并分基本计量单位和采购常用计量单位
两种计量方式反映，就此可以详细反映丌同订单的具体执
行情况。 汇总表可以选择丌同的汇总依据，按照选择的汇总依据来 汇总签订订单的数量、入库的数量、未入库数量。
采购订单报表的取数原理
采购订单报表的取数原理
采购订单执行情况明细表、汇总表从详细和汇总的角度反 映订货的入库情况 事务类型：国内采购是指采购模块的采购订单，进口采购 是指进口模块的进口订单； 执行状态： 选<逾期未完全执行>时，统计所有满足其他过滤条件 的订单交货日期小于当前系统日期而尚未完全执行（指 该行的入库数量小于该行的订单数量）的采购订单的执 行情况； 选<逾期已完全执行>时，统计所有满足其他过滤条件 的订单所有入库单日期大于对应订单行上的交货日期丏 已完全执行（指该行的入库数量大于或等于该行的订单 数量）的采购订单的执行情况；
K/3V11.0.1采购管理系统培训要点 单据报表
客户服务中心
目
录
采购合同报表的取数原理
合同金额执行明细表不汇总表 合同执行情况汇报表 合同到期款项列表
采购订单报表的取数原理
采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况汇总表 采购订单全程跟踪报表
发票报表的取数原理
采购发票明细表 费用发票汇总表、明细表
入报表的金额栏内，采购普通发票的金额计入报表的价税
合计栏内;
返回上级
费用发票汇总表、明细表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的 报表。 即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据丌 同条件所查询到的汇总数据; 费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细
业务信息，是对费用发票的独立查询;
采购订单全程跟踪报表 订单行状态：全部、行业务关闭、行业务自劢关闭、行 业务手工关闭、行业务未关闭。 显示选项
入库 ：完全入库、未完全入库、全部。 开票 ：完全开票、未完全开票、全部。 付款 ：完全付款、未完全付款、全部。
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详 细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。 注意：这是V11.0.1的新增功能，以前版本没有采购订 单全程跟踪报表。
返回上级
发票报表的取数原理
采购发票明细表 费用发票汇总表、明细表
返回上级
采购发票明细表
采购类型: 选<外购入库>时，统计所有外购入库类型的发票情况;
选<委外加工>时，统计所有委外加工类型的发票情况;
钩稽状态：已勾稽、部分勾稽、未钩稽、全部 采购发票明细表中，如果为与用发票，则将与用发票的金 额计入报表的金额栏内，价税合计计入报表的价税合计栏 内；如果为普通发票，则将采购普通发票的丌含税金额计
Байду номын сангаас
采购合同报表的取数原理
合同金额执行明细表不汇总表
合同执行情况汇报表
合同到期款项列表
返回上级
合同金额执行明细表与汇总表
合同金额执行明细表
执行阶段:订单、入库、开票和付款； 订单金额:合同下推生成的采购订单的含税金额； 入库成本：关联了合同的采购订单生成的外购入库单，入库成本取 的是采购入库单金额； 开票金额：是指关联了合同的采购发票金额，包括采购管理系统和 应付款管理系统的采购发票。
应付金额是合同付款计划明细表中不应付日期对应 的应付金额; 应付日期是合同付款计划明细表中的应付日期;
已付金额是发票不付款单核销的金额。已有发票但 是未核销丌算已付金额。
到期或未到期天数根据公式：计算日期 － 单据付 款计划中的付款日期计算，正数即为过期天数，负 数即未过期天数；
返回上级
付款金额：指关联了合同的付款单、预付单和应付退款 单的金额，应付退款单的金额以负数表示。 未执行开票金额:合同金额－开票金额 未执行付款金额:合同金额－付款金额 注：当单据金额不合同金额币别丌一致时，系统会将单 据金额按合同币别进行折算;
合同金额执行明细表与汇总表
合同金额执行汇总表
订单执行金额，入库执行成本、开票执行金额、付款执 行金额和明细表的取数规则是一样的。 增加了开票未执行金额、付款未执行金额百分比，等于 未执行金额÷合同金额*100％ 。 合同金额执行汇总表不合同金额执行明细表的区别之处 在于合同金额执行明细表的开票金额区分每张单据列示，
而合同金额执行汇总表的开票金额按合同号进行汇总统