上海浦东新区眼病牙病防治所

上海市浦东新区眼病牙病防治所2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，突显出治疗方面的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表2017年度支出决算表2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为4,432.71万元、支出总计为4,432.71万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加681.39万元。

主要原因：①事业收入比上年增加550.95万元，由于就诊人次比上年增长14.58%；②其他收入比上年增加281.51万元，由于以前年度非税返还177.76万元，科教项目收入增加112.10万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计4,307.67万元，其中：财政拨款收入991.40万元，占23.01%；事业收入3,010.46万元，占69.89%；其他收入305.81万元，占7.10%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,703.28万元，其中：基本支出3,596.26万元，占97.11%；项目支出107.02万元，占2.89%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算991.40万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.52万元，降低11.00%。

主要原因：根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，占本年支出合计的26.32%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.37万元，降低12.51%。

主要原因：根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）974.55万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元，完成年初预算的101.90%。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算医改经费增加。

其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

主要用于：基本支出920.36万元，全部用于日常公用支出；项目支出54.19万元。

年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加医改经费项目。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出920.36万元，包括人员经费0万元，公用经费920.36万元。

基本支出中：1、商品和服务支出920.36万元，主要用于：维修（护）费92.16万元、专用材料费709.47万元、其他商品和服务支出118.73万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。

2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为234.22万元，其中：货物采购金额234.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：我单位按照财政部门制度：《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实施办法〉的通知》浦财督〔2015〕48号开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：利息收入、科教收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。