出纳现金银行账号日记账模板
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欠款及未了事项记录
业务日期 经办人
事项
2017年7月16日 张三
备用金
2017年7月21日 张三
购设备
2017年7月22日 李四
盛大昌账户
金额
-15,000.00 -8,250.00
-14,652.66
往来单位
备注
总欠款 -22,902.66
核销
2017/7/27
总欠款 -22,902.66
核销
√源自文库
常用项目设置
经办人
事项
往来单位
张三 借款
ABC
李四 备用金
购设备
印刷
汽油费
购物
门面租金
票房备用金
备注
现金
转账
欠发票 签字不
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欠款及未了事项记录
业务日期 经办人
事项
2017年7月16日 张三
备用金
2017年7月21日 张三
购设备
2017年7月22日 李四
盛大昌账户
金额
-15,000.00 -8,250.00
-14,652.66
往来单位
备注
总欠款 -22,902.66
核销
2017/7/27
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