浙江龙盛2020年上半年经营风险报告

- 157,797.4 - 55,689.44
-14.82 159,388.28
40.02 42,916.39
1.01 -22.94
275,288.25 31,495.45 0 41,331.59
278,482.72
- 44,378.84
-
0
- 83,126.98
1.16
0
40.91 52,660.71 - 81,045.63
- 1,531,423.4 5
503,708.93
- 466,322.4
-9.98 984,819.38
-11.66 518,252.2 -39.98
431,702.73
-35.69 2.89 -7.42
2、营运资本变化情况 2020年上半年营运资本为2,148,919.03万元，与2019年上半年的 2,257,723.97万元相比有所下降，下降4.82%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供1,941,717.3万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营 活动的资金需求，经营业务是协调的。
项目名称
经营性资产增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 2,148,919.03万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本 所有者权益
营运资本增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要1,941,717.3万元的营 运资金，而企业的营运资本数额为2,148,919.03万元，营运资本能够满足 企业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 207,201.73万元。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
浙江龙盛2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
浙江龙盛2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为257,354.56万元，表 示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企 业会亏损。营业安全水平为66.11%，表示企业当期经营业务收入下降只要 不超过502,116.26万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业 承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称 盈亏平衡点的营业收入 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2018年上半年
2019年上半年
391,014.24 0.57
305,454.17 0.68
1.57 1.94
1.35 1.79
2020年上半年 257,354.56 0.66 1.41 1.74
6.33 2,869,900.5 1
-3.31
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
185,260.52 39,772.92
2,095,304.2 5
- 2,257,723.9 7
-
7.75 2,148,919.0 3
20.75
-4.82 19.52
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
1,995,468.0 2
2,409,506.3 8
2,879,815.5 3
非流动负债 固定资产 长期投资
1,701,280.1 570,161.33 776,925.13
101.12 39,879.63
-100
18.66 -
-52.03
43,970.07
171,298.77
289.58 552,292.57
222.41
617,118.8
790,774.16
28.14 928,183.21
17.38
4、营运资金需求的变化
2020年上半年营运资金需求为1,941,717.3万元，与2019年上半年的 2,177,452.26万元相比有较大幅度下降，下降10.83%。营运资金需求下降 速度慢于营业收入，应注意提高资金使用效率。
112,519.67
- 34,052.98 - 67,821.94
- 2,968,226.4 1
7.27 2,356,200.6 7
0.79 275,013.46
6.06 74,176.82 -3.55 26,717.34 10.62
137,792.22
-1.62
-23.37 -34.08 -21.54 103.17
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
2020年上半年 数值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
存货
应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产
合计
2,232,654.5 1
356,105.45
106,088.95 35,307.84 61,312.92
2,791,469.6 8
- 2,394,926.7 6
358,905.07源自文库