市场营销中心营销费用管理办法含附件

附件2：xxxxxx股份有限公司
市场营销中心营销费用管理办法
第一章总则
第一条目的
为加强市场营销中心项目费用管理，规范费用标准及程序，努力达到开源节流、增收节支的目的，特制定本管理办法。

第二条适用范围
本制度适用于市场营销中心全体人员。

第三条定义
本管理办法中费用是指由市场营销中心各种经济业务活动产生的费用。

无特殊情况，费用一般为含税金额。

本办法的费用是指：差旅费、业务招待费、机动车费、会务费等。

第四条职责
1.市场营销中心对营销费用进行统一管控，各子公司财务资产部负责票据审核及费用报销。

2.各营销职能组负责审核、签署本小组营销费用报销的单据，对本小组营销费用的开支负管理责任。

3.全体销售人员对自身业务范围内的费用开支进行控制。

4.全体销售人员对自身业务范围内的报销费用的原始凭据的真实性、合法性负责。

第二章报销标准
第五条差旅费
1.差旅费是指因公外出办事的车辆、船只、飞机、住宿及餐饮费用。

2.费用标准
2.1成都市（七区十三县）短途差旅费报销标准为：
短途差旅费是指：当日可返回，无需在外住宿。

报销标准实行包干制，固定费用为50元/天/人。

报销附件为：审批完成的员工外出单及办事地点起止网络打卡凭证。

2.2成都市（七区十三县）以外差旅费报销标准为：
报销附件为：经审批完成的出差申请表、出差报告及出差其间相关费用发票。

3.审批及报销流程
3.1短途差旅费：外出办公人员外出前需通过集团云平台OA 办公软件（以下简称平台办公软件），在市场营销中心系统内发起员工外出单（附表1），进行逐级审批。

出差完成后在平台办公软件上填写差旅费报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务
进行实时报销。

3.2（七区十三县）以外差旅费：
（1）出差人员出差前需通过平台办公软件发起出差申请表（附表2），进行逐级审批，出差完成后填写纸质版本的出差报告（附表3），进行逐级签批。

在平台办公软件上填写差旅费报销单进行逐级审批报销，待上述流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

（2）多人同时出差的情况下，出差人员应分别报销各自差旅费，按程序完成报销。

4.国内出差审批权限如下表：
第六条业务招待费
1.业务招待费是指：公司承担的因公接待外单位人员的餐费、礼品费用支出。

2.费用标准
报销附件为：经审批完成的招待费用申请单及相关发票。

3. 审批及报销流程
招待需求人员在事前需通过平台办公软件发起招待费用申请单（附表4），进行逐级审批。

招待完成后在平台办公软件上填写招待费用报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

第七条机动车费
1.公司派车
按公司综合管理部相关派车制度办理，实际分摊费用在项目费用中列支。

2.私车公用
私车公用费用补贴：原则上不提倡私车公用。

发生的汽油费按派车地点的往返里程数（以百度地图线路里程数为准），汽油费报销标准为0.8元/公里；过路费按派车记录的往返地点实报实销，实际发生额在项目费用中列支。

报销单据为：派车申请单及相关发票。

2.对外租车
经批准的租车费用预算，实际发生额在项目费用中列支。

报销附件为：派车申请单及相关费用发票（租车合同，如有需提供）。

3. 审批及报销流程
需求人员在事前需通过平台办公软件发起派车申请单（附表5），进行逐级审批。

车辆使用完成后在平台办公软件上填写日常费用报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

第八条会务费
1.会务费是指公司组织或承办的各类会议所发生的资料制作、场地租金及场地布置、摄影以及其它必要开支（含会议用餐、茶叶、点心、水果等费用）；参加外部会议向主办单位缴纳的会务费；收取的会务费冲减本费用项目。

2.费用标准：经批准的会务预算。

报销附件为：会务接待申请单及相关费用发票
3.审批流程
需求人员在事前需通过平台办公软件发起会务接待申请单（附表6），进行逐级审批。

会务完成后在平台办公软件上填写日常费用报销单进行逐级审批报销，待流程审批完成后，按各子公
司报销要求完成票据粘贴，将原件递交至各子公司财务进行实时报销。

第三章报销原则
第九条市场营销中心各种经济业务活动产生的费用。

严格实行“事前申请、事后报销”制度。

第四章报销流程
第十条销售人员填报相关报销申请单和费用单，按照审批权限完成市场营销中心审批程序后进行正常流程报销。

报销流程将在集团云平台OA系统上运行实施。

第五章员工借款管理制度
第十一条参照公司《员工个人借款管理办法》执行。

第六章附则
第十二条本办法由市场营销中心负责制订、修改和解释。

第十三条本办法自发布之日起施行，试行期一年。

附表1：《员工外出单》
附表2：《出差申请单》
附表3：《出差报告》
附表4：《招待费申请单》
附表5：《派车申请单》
附表6：《会务接待申请单》
市场营销中心员工外出单
备注：1.此单作为工作期间当天外出和报销凭证，无营销总监签字确认无效；
2．要求当天外出当天填写，如营销总监不在公司而无法签字者等特殊情况，微信或电话请示确认后方可离开，并于 2 个工作日内完成补单手续；
3．外出返回后，需打卡确认返回时间。

此单统一交由市场组保存，以此作为每月考勤依据。

市场营销中心出差申请单
填写日期：年月日
附表3：《出差报告》
附表4：《招待费申请单》
市场营销中心招待费申请单
填写日期：年月日
附表5：《派车申请单》
市场营销中心派车申请单
备注：1.此单作为工作期间派车凭证，无分管领导签字确认无效；
2．要求当天派车当天填写，如因特殊情况需于 5个工作日内完成补单手续；
附表6：《会务接待申请单》
市场营销中心会务接待申请单
填写日期：年月日
XX项目赴xxxxxx接待考察行程方案
考察时间：2017年07月06日（星期四）--2017年07月07日（星期五）考察地点：
考察目的:
参观人员：
XX公司<几人>：
对方联系人及电话:
市场营销中心接待人员：
本部接待人员：
市场营销中心联系人及电话：。