收款控制管理制度

公司财务收款管理制度

公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

销售与收款内部控制制度范本(5篇)

销售与收款内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强对公司的销售与收款环节的内部控制，根据国家相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。

第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。

销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。

第二章分工及授权第四条销售合同由销售部门根据订单和谈判情况负责草拟，合同必须经过法务部的审核，合同的最终审批权在公司管理层，合同应该递交各个相关部门备案。

第五条公司的产品由销售部门负责销售业务环节，财务部负责财务核算，销售部门与财务部共同负责账款回收。

第六条公司财务部与销售部共同负责产品的销售定价制度、折扣政策的制定并执行；仓储物流部负责产品物流；财务部负责开具销____并记入相关科目核算。

第七条公司销售的会计核算业务由财务部统一办理，收回销售货款存入公司开设的银行账户并由财务部管理，并负责对应收账款情况进行统计、总结、分析。

第八条公司的产品销售货款催收工作由销售部门负责实施，并负责对催收情况进行统计、总结、分析。

第1页共5页第三章实施与执行第九条销售人员根据授权接受客户订单后，对订单的品项、数量、单价进行核对，办事处主任对订单进行审核，公司打单员编制一式多联的销售出库单，销售出库单和客户验收单作为财务部进行业务处理的依据，负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。

第十条单据的审核。

财务部负责客户验收单与销售出库单的核对，若有不符及时通知办事处和负责该项业务的销售人员，销售人员负责查明原因并及时处理差异，涉及其他部门原因的，由对应的各部门协调解决。

第十一条____的开具。

根据合同签订的结算方式及时开具____，并与销售出库单、客户验收单进行核对，若有不符及时上报，由各部门协调解决。

收钱管理制度

收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。

二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。

2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。

3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。

4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。

5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。

三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。

（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。

（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。

2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。

（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。

3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。

（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。

4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。

5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。

6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。

以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。

公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。

收款管理制度文件

收款管理制度文件第一章总则第一条为了规范公司收款行为，加强对收款业务的管理，保障公司的财务安全和运营稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国财务会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，制定本收款管理制度。

第二条本制度适用于公司内部所有收款活动，包括但不限于货款收取、服务费收取、项目款收取等收款行为。

第三条公司负责人是本制度的最终责任归属人，财务部门是本制度的具体执行部门，财务部门负责人是本制度的执行负责人。

第四条公司员工在进行收款活动时必须遵守本制度的规定，不得违规操作。

第五条对于公司内部员工违反本制度规定的，将按公司相关规定进行严肃处理。

第二章收款流程第六条收款流程包括收款凭证填写、收款登记、收款核销等环节。

第七条收款凭证须为公司规定的票据或凭证，必须填写清楚收款人名称、收款金额、收款日期等信息。

第八条收款登记须在公司财务系统中登记，包括收款日期、收款人、收款金额等信息。

第九条收款核销须在收款后及时核销，确保财务数据的准确性和真实性。

第十条对于现金收款，必须有专人负责，并按规定存入公司银行账户。

第三章收款管理第十一条收款管理需保证对收款活动的监督和控制，确保财务数据的真实性和准确性。

第十二条财务部门需定期对公司收款进行核对，发现异常情况及时报告上级财务主管。

第十三条公司需建立健全的内部控制措施，对收款流程进行严格审查和监督。

第十四条公司对重要收款活动需建立专门的跟踪和催款制度，确保收款及时到账。

第四章收款风险控制第十五条公司对收款活动进行风险评估，建立风险防范机制，及时发现并避免风险。

第十六条公司需建立完善的客户信用评估和风险分析制度，以解决客户付款问题。

第十七条公司需建立完善的收款申诉处理机制，及时处理客户对收款问题的申诉。

第五章收款监督第十八条公司需配备专门的收款监督人员，负责对收款活动进行监督和检查。

第十九条收款监督人员对收款流程进行实时监控，发现问题及时报告并处理。

收付款的管理制度

收付款的管理制度一、收款管理1. 接受付款方式公司接受的付款方式应包括现金、支票、银行转账、支付宝、微信支付等多种方式，以便满足客户的不同需求。

各种付款方式的规定应详细列明，以减少出现纠纷的可能性。

2. 指定收款人员公司应明确指定收款人员，负责接收客户的付款，对付款进行核对和记录，确保资金准确到账。

3. 欠款追踪公司应建立客户欠款管理制度，及时核查账款，对欠款客户采取适当的催款措施，确保欠款及时回笼。

4. 收款记录公司应建立完善的收款记录和账务系统，对每笔收款进行详细记录，包括收款金额、付款方式、付款时间等，以备查验和核对。

5. 内部控制公司应加强内部控制，确保每笔收款程序合规，避免出现收款差错和失误。

管理层应对收款程序进行定期审查和评估，及时纠正存在的问题。

6. 定期对账公司应定期对收款进行核对，确保收款记录与实际入账金额相符，发现问题及时处理。

二、付款管理1. 付款授权公司应建立付款审批制度，对每笔付款进行严格授权和审批，明确付款权限和程序，防止恶意支出和财务风险。

2. 合同规定公司应严格按照合同规定进行付款，确保资金流向合法合规，避免出现纠纷和风险。

3. 报销政策公司应建立完善的报销政策，规定员工报销的标准和程序，确保员工的报销合理合法，避免虚假报销和浪费。

4. 供应商管理公司应建立供应商管理制度，对供应商进行监管和评估，确保供应商的信誉和产品质量，避免与不良供应商合作引发财务风险。

5. 付款记录公司应建立完善的付款记录和账务系统，对每笔付款进行详细记录，包括付款金额、收款方、付款时间等，以备查验和核对。

6. 内部审计公司应定期进行内部审计，对公司的财务付款程序进行全面审查和评估，发现问题及时整改和改善。

三、其他相关制度1. 税务管理公司应建立健全的税务管理制度，遵守税法规定，按时足额缴纳税款，确保纳税合规和税务风险防控。

2. 风险控制公司应建立风险管理制度，对财务风险和经营风险进行评估和控制，确保企业的健康发展和长期稳定。

收款控制管理制度一、总则为规范公司的收款流程，保障公司资金安全，提高资金管理效率，制定本收款控制管理制度。

二、收款流程1. 客户下单客户通过线上或线下渠道下单购买公司产品或服务。

2. 收款预警订单生成后，系统将自动生成收款预警，财务部门会收到相应通知。

3. 发送收款通知财务部门根据系统生成的收款预警，向客户发送收款通知，明确收款时间、方式和账号。

4. 客户支付客户收到收款通知后，通过公司指定的支付方式进行支付。

5. 收款确认财务部门收到客户的支付后，进行收款确认，并将收款信息录入系统。

6. 更新订单状态收款确认后，订单状态将由“待付款”变为“已付款”，并进行相应的发货或服务安排。

三、收款人员权限及责任1. 财务主管负责制定并监督公司的收款流程，确保资金安全和合规操作。

2. 财务人员负责根据收款通知书的收款信息，及时进行收款确认和录入系统。

3. 销售人员负责向客户发送收款通知，并协助客户解决支付问题。

四、收款方式及注意事项1. 线上支付公司提供多种线上支付方式，如支付宝、微信支付、银联在线等，客户可以选择最适合的支付方式进行支付。

2. 线下支付客户也可以选择线下支付，公司需要在收款通知中明确收款地点和注意事项。

3. 收款账号公司将在收款通知中提供唯一的收款账号，客户在支付时务必核对收款账号，避免将款项汇入错误账户。

4. 收款确认财务部门收到客户支付后，应及时进行收款确认，避免漏接付款并影响后续订单处理。

五、收款风险管理1. 风险识别财务部门要及时识别订单支付中的风险，如高额交易、异常支付行为等。

2. 防范措施采取有效措施预防各类支付风险，如实名认证、资金监控、支付密码保护等。

3. 不良客户管理对于拖欠、恶意逃单的客户，应及时对其采取相应的处罚措施，如限制下单、封禁账号等。

4. 收款记录财务部门应妥善保留每笔收款的记录，以备查验。

六、资金监管1. 资金管理财务部门负责对公司资金进行管理和监控，确保收款及时入账，避免资金滞留。

销售与收款内部控制制度范本(6篇)

销售与收款内部控制制度范本第一章目的第一条为加强____有限公司(以下简称“公司”)销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，规范公司销售相关业务的处理程序，根据《____会计法》和《内部会计控制规范－基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。

第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：1、建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

第二章职责权限第三条销售部的职责权限：1、负责编制销售收入计划、处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。

2、负责审核销售发货单据是否齐全，办理发货的具体事宜。

3、负责客户资信状况和档案管理工作。

4、负责应收账款收回工作。

5、负责销售合同副本分册归档，编制详细的销售台账。

第四条财务部的职责权限：1、负责合同审核、监督销售收入计划的执行情况。

2、负责保管及开具____，销售款项的结算与记录。

3、督促销售部门回收货款。

4、及时反馈客户应收账款欠款情况。

5、负责销售合同信息、开票信息、收款信息等情况进行综合分析汇报。

第三章控制与监督第五条岗位分工控制1、建立公司销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，确保办理销售与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

2、将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立，明确各自的职责和权限，应将信用管理岗位与销售业务岗位分设。

3、不得由同一个人办理销售与收款业务的全过程。

第六条授权批准控制1、明确审批人员对销售业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人不得越权审批。

2、明确经办人员的职责范围和工作要求。

销售与收款内部控制制度(6篇)

销售与收款内部控制制度b公司主要经营中小型机电类产品的生产和销售，产品销售以b 公司仓库为交货地点，目前主要采用手工会计系统。

通过对b公司内部控制的了解，记录了所了解的和销售与收款循环相关的内部控制程序，部分内容摘录如下：(1)由销售部门信用人员对客户进行信用评价，充分了解客户的信誉、财务状况等，据此确定客户信用额度、信用期限、折扣期限与现金折扣比率。

(2)销售部门指定专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，并与客户签订销售合同。

(3)企业制定较为详细的折扣、折让和返点等促销政策和规定，经销售经理批准，由销售人员严格执行。

(4)根据销售合同，销售部门编制预先连续编号的一式三联现销或赊销销售单。

经销售部被授权人员批准后，所有销售单的第一联直接送仓库作为按销售单供货和发货给装运部门的授权依据，第二联交开具账单部门，第三联由销售部留存。

装运部门将从仓库提取的商品与销售单核对无误后装运，并编制一式四联预先连续编号的发运单，其中三联及时分送开具账单部门、仓库和顾客，一联留存装运部门。

(5)开具账单部门在收到发运单并与销售单核对无误后，编制预先连续编号的销____，并将其连同发运单和销售单及时送交会计部门。

会计部门在核对无误后确认销售收入并登记应收账款账簿。

会计部门定期向顾客寄送对账单，并对顾客提出的异议进行专门追查。

(6)需经销售经理审批方可销售退回，销售退回的货物经仓库部门清点后入库并填制退货接收报告，财务部门根据退货接收报告和退货方出具的退货凭证审核并办理相应的退款事项。

(7)财务部门负责催收应收账款，妥善保存催收记录，并建立科学合理的清收奖励制度以及责任追究和处罚制度。

(8)公司的应收账款账龄分析由专门的应收账款账龄分析计算机系统完成，该系统由独立的信息部门负责维护管理。

会计部门相关人员负责在系统中及时录入所有与应收账款交易相关的基础数据。

为了便于及时更正录入的基础数据可能存在的差错，信息部门拥有修改基础数据的权限。

公司收款收据管理制度

公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。

本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。

二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。

三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。

2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。

3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。

四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。

2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。

3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。

4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。

5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。

6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。

五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。

2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。

六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。

2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。

3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，需经过公司管理层审批后修订。

销售与收款内部控制制度范文（五篇）

销售与收款内部控制制度范文第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司（以下简称公司）销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。

第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。

销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。

第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。

第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。

销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。

第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。

国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。

第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。

各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。

第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。

第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。

应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。

应收账款的风险应与销售经理和主管的绩效考核挂钩。

公司的收款管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、服务收款、投资回收等。

第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。

第四条安全可靠原则：确保收款过程安全，防止资金流失和诈骗。

第五条效率优先原则：简化收款流程，提高收款效率。

第六条透明公开原则：收款活动公开透明，接受监督。

第三章收款流程第七条收款申请：各部门根据业务需要，填写收款申请单，明确收款金额、收款方式、收款人信息等。

第八条审批程序：收款申请单经部门负责人审批后，提交财务部门。

第九条收款执行：财务部门根据审批意见，办理收款手续。

第十条收款确认：收款完成后，财务部门出具收款凭证，并及时通知相关部门。

第四章收款方式第十一条现金收款：适用于小额、零星收款，但需注意现金安全。

第十二条银行转账：适用于大额、跨地区收款，需确保收款账户信息准确。

第十三条支票收款：适用于具有一定规模和正式性的收款业务，需妥善保管支票。

第十四条在线支付：适用于电子商务等线上业务，需确保支付平台安全可靠。

第五章收款监督第十五条财务部门负责对收款业务进行日常监督，包括但不限于：- 检查收款凭证的完整性和准确性；- 核实收款金额与申请金额的一致性；- 监督收款流程的合规性。

第十六条公司内部审计部门定期对收款业务进行审计，确保收款制度的有效执行。

第六章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将按照以下规定进行处理：- 警告：对轻微违规行为，给予口头或书面警告；- 纪律处分：对情节较重的违规行为，给予相应的纪律处分；- 法律责任：对构成违法的行为，依法承担法律责任。

第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司名称发布日期。

公司统一收款规范管理制度

第一章总则第一条为规范公司收款行为，加强资金管理，保障公司资产安全，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门的收款活动，包括现金收款、支票收款、银行转账收款等。

第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规章制度执行收款业务；2. 安全保密：确保客户信息、财务数据等保密性，防止信息泄露；3. 及时准确：确保收款信息的及时性、准确性，提高工作效率；4. 严谨规范：规范收款流程，减少风险，确保公司利益。

第二章收款流程第四条现金收款1. 收款人接到付款人时，应仔细核对付款人身份及付款金额，确保收款信息准确无误；2. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；3. 在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；4. 如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。

第五条支票收款1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰；2. 在支票有效期内，及时将支票送至银行办理转账；3. 银行转账完成后，将银行回单作为收款凭证，及时上缴财务部。

第六条银行转账收款1. 收款人接到付款人转账指令后，应及时核对转账信息，确保收款信息准确无误；2. 收款完成后，将银行转账凭证作为收款凭证，及时上缴财务部。

第三章收款管理第七条财务部负责公司收款管理工作，具体职责如下：1. 制定收款管理制度，并监督实施；2. 负责收款凭证的审核、保管和归档；3. 定期对收款工作进行监督检查，确保收款工作规范、安全；4. 发现收款问题，及时上报公司领导，并采取措施予以纠正。

第八条各业务部门应积极配合财务部开展收款工作，具体职责如下：1. 按照规定及时、准确地将收款凭证上缴财务部；2. 发现收款问题，及时向财务部报告；3. 配合财务部开展收款检查工作。

收款管理制度流程

收款管理制度流程第一章总则为了规范公司的收款管理工作，提高收款效率，减少风险，保障公司的资金安全，制定本制度。

第二章收款流程一、在线收款1. 在收款之前，销售人员应当先确认客户的订单信息和付款方式。

客户可以选择支付宝、微信支付、银行卡支付等在线支付方式进行付款。

2. 收款前，销售人员应当核对客户订单的金额和付款方式，并将收款信息输入到系统。

3. 客户完成付款后，销售人员应当及时在系统中确认收款，并将收款信息录入财务系统。

4. 财务人员应当在收到收款信息后，及时核对收款情况，确保收款金额无误，并及时为客户开具发票。

同时，财务人员应当将收款信息归档备查。

二、现金收款1. 客户选择现金方式付款时，销售人员应当在收到现金后，及时为客户开具收据。

2. 销售人员应当将现金及时交给财务人员，由财务人员进行清点，并将现金存入公司指定的银行账户。

3. 财务人员应当将现金的收款信息记录在财务系统中，并归档备查。

三、银行转账收款1. 客户选择银行转账方式付款时，销售人员应当核对客户的付款信息，并向客户提供公司的收款账户信息。

2. 客户完成转账后，销售人员应当在系统中录入收款信息，并及时通知财务人员进行对账。

3. 财务人员应当及时确认收到客户的转账，并核对转账金额与客户订单金额是否一致。

4. 财务人员确认无误后，将客户的转账信息录入财务系统，并归档备查。

第三章收款管理一、收款核对1. 财务人员应当对每一笔收款进行核对，确保收款金额和客户订单金额一致，防止漏收或者错收的情况发生。

2. 核对无误后，财务人员应当及时录入系统，并及时通知销售人员核实客户的收款情况。

3. 如发现收款金额与订单金额不符、漏收或错收的情况，应当及时通知销售人员和客户进行沟通和调整，以便及时解决问题。

二、收款记录和归档1. 财务人员应当对每一笔收款进行详细的记录和归档，包括收款日期、付款方式、金额、客户信息等，以备查阅和审查。

2. 收款记录应当存档至少3年，以备审计和纠纷处理时查证使用。

财务公司收款管理制度及流程

第一章总则第一条为加强财务公司的收款管理，确保资金安全，提高工作效率，根据国家相关法律法规和财务公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于财务公司所有收款业务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、现金等。

第三条财务公司收款工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务公司相关规定，确保收款业务的合法合规。

（二）安全可靠：确保资金安全，防止发生风险事件。

（三）高效便捷：简化收款流程，提高收款效率。

（四）责任明确：明确各岗位职责，确保收款业务顺利进行。

第二章收款流程第一节银行承兑汇票、商业承兑汇票收款一、收款申请1. 出票人提交银行承兑汇票、商业承兑汇票及相关资料。

2. 财务部门审核出票人身份、票据信息及资料完整性。

二、票据核对1. 财务部门核对票据真伪、出票日期、到期日、金额等信息。

2. 核对出票人账户余额，确保足额支付。

三、收款操作1. 财务部门将票据及资料提交给银行或承兑人。

2. 银行或承兑人核实票据信息，确认无误后办理收款。

四、资料归档1. 财务部门将票据、资料及银行回单归档。

第二节支票、现金收款一、收款申请1. 出票人提交支票、现金及相关资料。

2. 财务部门审核出票人身份、支票信息及资料完整性。

二、收款操作1. 财务部门核实支票真伪、金额等信息。

2. 出票人将支票、现金交于财务部门。

3. 财务部门核实现金金额，确保与支票金额一致。

三、资料归档1. 财务部门将支票、现金及资料归档。

第三章收款管理第一节账户管理一、财务部门应建立完善的账户管理制度，确保账户安全。

二、定期对账户进行核查，发现异常情况及时处理。

第二节风险控制一、财务部门应加强对收款业务的风险评估，制定风险控制措施。

二、对高风险业务，应采取严格的审核程序和审批制度。

第三节内部控制一、财务部门应建立健全内部控制制度，确保收款业务的合规性。

二、定期对内部控制制度进行评估，发现不足及时改进。

第四章奖励与处罚第一节奖励一、对在工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。

收款管理制度规定

收款管理制度规定一、总则为规范公司的收款工作，保障公司的财务安全，提高资金使用效率，制定本管理制度。

二、收款权限1. 财务部门负责公司的所有收款工作，具体收款人员为财务部门主管及财务人员。

2. 其他部门如有收款需求，需提前向财务部门提出申请，并经财务部门审核通过后方可进行收款操作。

3. 财务部门主管有权对所有收款操作进行监督和审核，并对不符合规定的收款行为进行纠正。

三、收款流程1. 外部收款流程（1）客户向公司支付货款或服务费用时，应通过银行转账或现金等方式缴纳。

（2）各部门收到客户的转账或现金后，需第一时间将款项通知财务部门，并提交相关单据和资料。

（3）财务部门收到款项后，按照公司规定的收款流程进行登记、核对、确认，并及时入账。

2. 内部收款流程（1）公司内部部门之间进行费用结算时，需通过财务部门进行审批和确认。

（2）财务部门会根据内部部门的交易情况，进行费用结算，确保各部门之间的资金往来顺畅。

四、收款账户管理1. 公司设有主收款账户和备用收款账户，用于接收客户付款和内部费用结算。

2. 主收款账户只用于重要款项的收取，备用收款账户用于一般性的费用结算和小额款项的收取。

3. 财务部门对收款账户进行定期对账和监管，确保账户资金的安全和准确。

五、收款记录管理1. 所有收款操作均需及时登记并建立相应的收款记录，包括收款日期、客户名称、金额、付款方式等信息。

2. 财务部门需建立完整的收款档案，对每一笔收款进行归档保存，并定期进行审核和备份。

3. 出现错误或遗漏的收款记录，财务部门应及时进行调整和处理，确保账目的准确性和完整性。

六、风险防控1. 财务部门需加强对收款工作的监管和风险控制，确保资金安全和稳定。

2. 对于存在风险的收款行为，需及时报告上级领导，并采取有效的措施加以解决和处理。

3. 财务部门需建立健全的内部审计制度，对收款工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正问题。

七、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门有权对相关人员进行警告、扣减薪水或停职等处理。

收款管理制度

收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。

为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。

三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。

1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。

2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。

2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。

3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。

3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。

四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。

1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。

2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。

2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。

3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。

3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。

五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。

1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。

2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。

2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。

3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。

结算收款管理制度

结算收款管理制度一、总则为了规范公司的结算收款工作，提高资金使用效率，保障企业的现金流安全，特制定本管理制度。

二、组织架构1.公司结算收款工作由财务部门负责，由财务总监统一管理。

2.公司结算收款工作根据业务的不同分为应收款管理和应付款管理两个部分，分别由应收款管理部和应付款管理部负责。

3.应收款管理部由收款员、结算员和会计组成，负责公司的应收账款管理工作，包括客户付款管理、欠款催收等。

4.应付款管理部由付款员、结算员和会计组成，负责公司的应付账款管理工作，包括供应商付款管理、账款支付等。

三、收款流程1.客户下单后，销售人员将订单信息及时录入系统，生成销售合同和发票，并通知客户付款。

2.客户收到通知后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

3.客户付款后，应收款管理部收款员将收款信息及时录入系统，并向客户发送收款确认函。

4.应收款管理部结算员根据收款信息和发票信息进行对账，将收款记录与销售记录进行匹配，确保无误后将收款信息与会计核对入账。

5.结算员将入账信息录入系统，通知会计核对入账，并生成收款凭证。

6.会计按照凭证信息进行入账操作，并办理相关银行对账、银行存取款等手续。

7.财务总监进行最终审核，确认入账信息无误后，结算员归档相关资料。

四、结算流程1.供应商供货后，采购人员将采购信息及时录入系统，生成采购合同和发票，并通知供应商付款。

2.根据采购信息，应付款管理部付款员进行对账，将采购记录和供应商信息进行匹配，确保无误后将付款信息录入系统。

3.付款员通知会计核对付款信息，生成付款凭证。

4.会计按照凭证信息进行付款操作，办理相关银行对账、银行存取款等手续。

5.财务总监进行最终审核，确认付款信息无误后，付款员归档相关资料。

五、催收管理1.应收款管理部根据客户欠款情况，定期进行客户欠款催收工作。

首先通过电话、邮件等方式进行催收，如无结果再进行书面通知并采取法律手段。

2.应收款管理部定期对欠款情况进行分析汇总，及时向财务总监报告，并提出应对措施。

公司收款管理制度完整

收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：一、现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在 24 小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过 48 小时。

2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。

3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。

二、支票收款的管理：1.收取支票后，应审核支票是否有效：①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为 10个自然天）；③支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。

2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。

3.不得收取除太原以外的外地支票。

4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。

三、汇款收款的管理：1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。

2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日1付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。

3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

四、刷卡收款的管理：1.刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对 POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时，应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等），员工核对证件无误后将其复印附在签购单后；财务部负责留存签购单复印件。

收款管理风险控制管理制度

收款管理风险控制管理制度一、引言随着经济全球化的推进和商业运作的复杂性增加，企业面临的收款管理风险日益突出。

为了有效控制收款管理风险，许多企业都建立了相应的管理制度。

本文将对收款管理风险控制管理制度进行详细分析说明。

二、什么是收款管理风险收款管理风险是指企业在从客户处收到款项的过程中面临的一系列潜在风险。

这些风险可能包括欺诈、违约、不诚信行为等。

如果企业没有有效的收款管理风险控制管理制度，就会面临资金流入不稳定、损失增加等问题。

三、为什么需要收款管理风险控制管理制度1. 提升资金回收效率：收款管理风险控制管理制度可以帮助企业提高资金回收的效率，减少坏账损失。

通过建立明确的收款流程和规范的操作要求，可以加快收款速度，降低违约风险。

2. 保护企业权益：有效的收款管理风险控制管理制度可以保护企业的权益，避免因欺诈行为或不诚信客户而导致的经济损失。

例如，建立严格的客户审核机制和信用评估体系可以降低违约风险，保障企业的利益。

3. 提高客户满意度：通过建立透明、高效的收款管理风险控制管理制度，企业能够提供更好的服务，提高客户满意度。

客户在了解到企业有一套健全的收款管理制度后，会更加信任企业，愿意与其进行长期合作。

四、收款管理风险控制管理制度的主要内容1. 客户审核机制：企业应建立完善的客户审核机制，包括客户资质审核、信用评估、反洗钱审查等环节。

通过对客户进行全面评估，筛选出可靠的合作伙伴，降低违约风险。

2. 收款流程规范：企业应建立规范的收款流程，明确各个环节的职责和操作要求。

例如，规定款项的收取方式、收款凭证的管理、收款信息的及时录入等。

通过规范的流程操作，可以减少出错的概率，确保收款的准确性。

3. 监控与预警机制：企业应建立监控与预警机制，及时发现异常情况并采取相应措施。

例如，通过建立风险指标和预警线，监控收款行为，一旦出现异常情况如大额收款或频繁变更付款方等，及时采取调查和核实措施。

4. 数据分析与风险评估：企业应采集并分析收款数据，识别潜在风险。

企业银行收款管理制度范本

企业银行收款管理制度范本一、总则第一条为加强企业银行收款管理，规范收款行为，确保收款资金的安全、及时入账，根据《企业内部控制基本规范》和相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各分支机构、部门及全体员工的银行收款活动。

第三条企业银行收款管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收款工作的顺利进行。

第四条企业应设立专门的银行收款管理部门，负责制定和实施银行收款管理制度，对收款工作进行统一管理和监督。

二、收款账户管理第五条企业应按照银行账户管理规定，开立、变更和注销银行账户，确保账户的合法性和正常使用。

第六条企业应指定专人负责银行账户的管理工作，实行账户密码和支付密钥的双重控制，确保账户安全。

第七条企业应定期对银行账户进行审计，确保账户资金的合法性和完整性。

三、收款业务操作流程第八条企业应制定完善的银行收款操作流程，明确收款工作的各个环节，确保收款工作的规范进行。

第九条企业收款人员应按照操作流程进行收款，确保收款金额、收款方式和收款对象的准确性。

第十条企业应建立银行收款凭证管理制度，对收款凭证进行统一管理，确保凭证的真实、完整和有效。

第十一条企业应加强对收款凭证的审核工作，确保收款凭证的合规性和准确性。

四、收款资金管理第十二条企业应建立健全银行收款资金管理制度，确保收款资金的安全、及时入账和合理使用。

第十三条企业应加强对收款资金的监督和检查，防范资金挪用、贪污等风险。

第十四条企业应按照国家和地方的税收政策，及时足额上缴税款，确保企业税收合规。

五、风险控制与内部审计第十五条企业应建立银行收款风险控制制度，对收款过程中的风险进行识别、评估和控制。

第十六条企业应加强对银行收款工作的内部审计，确保收款工作的合规性和有效性。

第十七条企业应定期对银行收款工作进行检查，对发现的问题进行及时整改，确保收款工作的正常进行。

六、法律责任与追究第十八条企业应明确银行收款工作的法律责任，对违反本制度的单位和个人进行责任追究。