票据报销的时限规定

关于票据报销、数据上报的时限规定

为了及时向院领导提供经营分析报表，向院长助理、院长秘书处上报月度、季度的各项数据，特对向财务部进行票据报销、数据上报、库存核对的具体时间要求规定如下：

1、当月所有物耗品、药品、试剂、设备等各种采购票据、费用报销票据最晚须于次月2号下午下班前向财务报销完毕。如遇院长出差无法签批的，将票据分为已签批、未签批进行汇总；

2、当月所有采购到货无票的，最晚需2号下午下班前向财务部提供详细的无票到货明细，便于每月财务部与库房核对库存；

3、当月各科药品、试剂等退库票据，需由退库科室最晚于次月1号下午下班前交财务部；

4、由库房直接领用药品、试剂、器械开具领料单的，领料单一式三份，科室留存一份，交药房两份，于每月底最后1天盘库时由药房交财务部一份，本项目包括库房报损物品；

5、物耗库、器械库库存须于次月3日下班前核对完毕，药房、药库、相关科室库存须于次月5号前核对完毕，库存核对过程中，负责核对人员休息或遇其他问题处理无法进行的，科主任需安排其他人员与财务进行核对，必要时需加班核对；

6、核算工资用的考勤信息，需由办公室4号下午下班前报财务部；

7、新增岗位人员工资信息、薪资变动信息需由人力部4号下午下班前报财务部；

8、用于核算各科室奖金所用的工作量，最晚需于8号下午下班前上报财务部。

9、月底核对库存前，库管需将与科室互欠的物品、药品、器械明细报财务部，上报时间为每月最后一天盘库时。

违反以上时限规定，每次罚款50元，迟交后，经财务部屡次催促，票据及数据都不能上报的，按50-200元进行罚款。每月由财务部向督查科上报，按财务规定进行处理。

财务部