财务人员交接清单 (1)

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财务人员交接清单

已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据（已开）
收款收据（未开）
合

财务人员交接清单

收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
同
类
项目
单位
数量
存放地点
备注
装修行业空白合同
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：

财务人员交接清单

收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
同
类
项目
单位
数量
存放地点
备注
装修行业空白合同
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位

财务工作移交清单_财务工作交接表

财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

财务人员交接清单

其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类ห้องสมุดไป่ตู้
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
项目
单位
数量
备注
类
文件
套
计算器
个
电脑主机

财务工作交接单

财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。

1）、记账凭证：2021年本；2021年本。

2）、财务报表：2021年份；2021年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。

5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。

密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。

9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。

10）、总账：2021年本；2021年本。

11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。

部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。

财务工作移交清单范本实用版3篇

财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。

财务人员交接制度(附带财务人员交接清单)

财务人员交接制度一、总则1. 为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清晰岗位变动先后岗位责任人的责任，确保会计工作的先后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。

2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。

二、移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

2. 尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3. 整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。

要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

4. 编制移交清册。

移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。

会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据挪移存储等及有关资料实物等内容。

5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。

暂时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或者代替人员办理交接手续。

6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

7. 项目结束撤销的，项目人员也应办理清算工作。

清算工作未完毕前，不得离职。

接收人员和移交日期由组织财务负责人确定。

三、接管会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。

财务人员交接清单

财务人员交接清单
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
同

财务人员交接清单

份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分
部
分
部
物品类
文件
钥匙
计算器
电脑主
机
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督
进行过户。
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字：
（印鉴）
日期
接交人签字：
（印鉴）
日期
监交人签字：
（印鉴）
日期
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类
项目
单
数量
科额目余
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账凭证
年
本
年
本
年
本
年
本
项目
——•八r»、,
单
数量
起号止序
备注
1起止编
起止时间
报销单
据
张
原始凭
单
张
收款收
据
已开单据
本
未开单据
本
税务收
据
已开单据
本
未开单据
本
税务发
票
已开单据
本
未开单据
交接时间：年月日
类
别
项目
单位
余
额
核对
备注
资
金
类
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元

财务工作交接清单

一、工作交接：
1、部门整体工作管理及协调交接大区财务总监臧小青总及陈锋总；
2、部门具体工作分工见《人员分工》表；
3、流程提交及审批注意事项见《流程注意》；
4、文件、合同、资料交接清单见《文件交接清单》；
5、遗留问题工作需清理见《遗留问题工作》。

二、后期部门工作及沟通机制
1、工作机制，工作内容参照分工全面管理各自工作，并对存在的问题跟进整改，工作结果直接汇报臧总/陈总；
2、沟通机制，部门内存在异议或需内部解决的工作，杨胜香牵头组织内部讨论解决，若无法解决或需领导决策性
臧总/陈总；
法解决或需领导决策性问题，对接臧总/陈总协调处理；。

财务工作移交清单范文

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。

财务交接清单

财务交接清单
财务交接清单
以下是工作交接的详细内容：
交接日期：年月日
一、资金方面
1.库存现金：核对现金日记账元，实际存现金额为元，账
实相符。

2.银行存款账面金额为元，实际金额为元。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

4.是否有员工存在借款，如有请提供借款条或预支条。

需
附银行存款余额表，有押金条的提供押金条单据。

二、移交账簿票据
1.本年度及以上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.如果有使用现金支票和转账支票请作出说明。

4.银行对账单份。

5.凭证本。

6.社保，个税等涉税申报资料本。

三、财务工具交接
1.财务单枚，专用单枚，法人章枚，公章枚。

2.电费卡张。

IC卡（）张。

3.银行U盾个，网银相关资料。

4.对应收账款进行清理，账实是否一致，是否存在不能回收或有异常的应收账款。

5.应付账款是否已经更新到最新日期。

6.哪些客户已，作出备注。

四、有关电脑，电子文件，电子表格有客户的需要先设置为无密码状态下进行交接。

以上是否按要求处理完毕：是否
未尽事项可在备注说明；
五、交接后工作责任划分：
年月日前的会计责任由原会计负责；年月日后的会计工作由接管人负责；以上移交事项均经交接双方确认无误。

移交人：
接管人：
移交时间：2020年12月2日。

财务工作交接单

财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：2010年本；2011年本。

2）、财务报表：2010年份；2011年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。

5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。

密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。

9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。

10）、总账：2010年本；2011年本。

11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、法人代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证正副本有关合同3、资金方面：1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证4、有关网上办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。

财务负责人工作交接清单

财务负责人工作交接清单一、引言作为财务负责人，工作交接是非常重要且必要的一项工作。

一个完善的工作交接清单可以确保财务工作的顺利进行，避免因信息不对称而导致的工作延误和错误。

本文将就财务负责人工作交接清单进行详细的介绍，帮助财务负责人在交接工作中做到全面、准确、无遗漏。

二、交接前的准备工作1.整理财务工作资料：梳理相关财务文件、报表、记录等，确保相关资料的完整性和准确性。

2.明确工作职责：整理自己的工作职责清单，明确个人职责范围，为后续的交接工作提供基础。

三、详细的工作交接清单1.财务制度和流程：（1）详细介绍公司的财务制度和流程，包括报销、付款、收款、结算等方面。

（2）说明财务工作的组织架构和人员职责，包括财务部门的职能划分、人员配备等。

2.财务报表和分析：（1）交接财务报表的编制方法和要求，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

（2）介绍财务指标的计算和分析方法，如利润率、偿债能力、运营效率等。

3.资金管理：（1）交接资金管理工作的注意事项和流程，包括资金的收付、银行账户管理、资金调拨等。

（2）介绍现金流量管理的重要性，包括现金流量表的编制和分析。

4.税务管理：（1）交接税务管理工作的要点，包括纳税申报、税务筹划、税务风险管理等。

（2）介绍税务相关政策和法规的变化，以及对公司财务工作的影响。

5.审计工作：（1）交接审计工作的要点，包括内部审计和外部审计的相关事项。

（2）介绍审计程序和要求，以及审计报告的编制和使用。

6.系统和软件：（1）交接财务系统和软件的使用方法和注意事项，确保接手人员能够顺利进行工作。

（2）介绍系统和软件的维护和更新，包括备份、安全性、权限管理等。

7.合规管理：（1）交接合规管理工作的要点，包括内控制度、风险管理、合规培训等。

（2）介绍合规管理的重要性，以及遵守相关法律法规对公司的影响。

8.其他事项：（1）交接其他与财务相关的工作和事项，如内部控制、预算管理、财务咨询等。

（2）介绍与其他部门的协作和沟通方式，确保工作的衔接和配合。

财务人员交接清单

财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
同
类
项目
单位
数量
存放地点
备注
装修行业空白合同
已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员交接清单
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日

财务工作移交清单范文(3篇)

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务人员交接清单

财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：
财务人员（出纳）交接清单