国际外汇市场培训资料
外汇基础知识培训(带环球汇票)
3.外汇的大额标准
等值 USD 10,000.00
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外汇业务制度解读
一条主线 —— 《个人外汇管理办法实施细则》
相关的办法
例如：旅行支票、环球汇票、西联汇款有各自的会计核算及操作规程 09年1月7日下发的关于对外支付提供税务证明的文件 等等… …
8ห้องสมุดไป่ตู้
个人外汇管理办法实施细则
外汇转账的政策
第二十八条
（一） （二） 个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关
直系亲属指父母、子女、配偶。直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的户 口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属 关系证明。
提醒:如果非直系亲属,想通过柜台作现金存取达到转帐目的,我们需要注意存款的限 额问题,并且存取金额不能有零头出现.
客户需凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》来我行 办理，经办人员审核后须将相关材料交由柜台经理审批，并在传票背面左上角 签署审批意见并签名。
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外汇业务最基础的知识
1.钞和汇有什么区别？
外币现钞；外币现汇 兑换价格的不同（以银行为交易主体，区分买和卖） 如何查询
2.外汇方面的金额限制，均以美元折算，折算率如何查询？
现钞购买：
1万美元以下（含）：购买申请书；本人有效身份证明；已办妥前往国家或地区有效入境签 证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；款项来源的证明。
1万美元以上，2万美元以下（含）：购买申请书；本人有效身份证明；已办妥前往国家或地 区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；款项 来源的证明；证明其真实性用途的相关材料。
外汇培训课程(基本篇)
為什麼要投資在外匯市場?
良好交易市場所具備的因素
(一)流動性
(1)高交易量
現貨外匯買賣(Spot FX)是最普遍的外匯買賣，佔整個市場的三 分之一。每日成交金額為1.5兆美元。其中，七大工業國(G-7美 、英、法、德、意、加、日)的交易量佔了八成。
(2)24小時流動性 (3)交易快捷
交易就在彈指之間!
(3)交叉匯率報價：基準貨幣及相對貨幣皆未出現美元的報價 EUR/JPY（歐元兌日幣）EUR為基準貨幣，JPY相對貨幣 EUR/GBP（歐元兌英鎊）EUR為基準貨幣，GBP相對貨幣 GBP/JPY（歐元兌日幣）GBP為基準貨幣，JPY相對貨幣
外匯匯率的雙向報價
外匯匯率的買賣價格，有買入價格與賣出價格之分。 所謂的BidRate代表投資者可以賣出的價位，也就是賣出價（SELL）。 所謂Offer Rate或Ask Rate代表投資者可以買入的價位，也就是買入 價（BUY）。而賣出價與買入價之間的價差稱之為Spread。 以上圖中的USDJPY為例，118.65為賣出價，118.62為買入價，價 差為3點 。 下圖為有關外匯報價、大碼、買入、賣出價、價差之表示
風險相當高，一旦 投資方向錯誤，可 能長期收不回投資 損失慘重
貨幣貶值時 風險
以備不測之 需無報酬率
24小時不間斷的市場
24小時不間斷的市場
東京、倫敦、紐約佔了全球匯市總交易量的 70%。
以下是這三個市場的特性:
(1)東京:每日平均交易量達150億美元 (2)倫敦:每日平均交易量達570億美元 (3)紐約:每日平均交易量達330億美元
良好交易市場所具備的因素
(二)市場透明度
(1)網上交易 (2)吃價的限制
(三)低交易成本
外汇交易员培训教程详解
外汇交易员培训教程详解外汇交易员是负责在外汇市场进行买卖交易的专业人员。
随着全球经济的发展，外汇交易越来越受到关注，因此了解外汇交易的基本知识和技巧变得越来越重要。
本文将详细介绍外汇交易员的培训教程，以帮助读者更好地了解这一领域。
1. 外汇市场基础知识在成为一名合格的外汇交易员之前，首先需要了解外汇市场的基础知识。
这包括了解外汇市场的概念、参与者以及交易的基本规则和机制。
外汇市场是全球最大的金融市场，每天交易量巨大。
主要参与者包括银行、投资公司、企业和个人投资者。
外汇交易是通过网络进行的，参与者可以通过交易平台进行买卖交易。
外汇交易的基本规则包括交易品种选择、交易时间选择以及买卖交易的方式等。
了解这些规则可以为交易员提供一定的指导和参考。
2. 技术分析和基本分析外汇交易员需要掌握技术分析和基本分析的技巧。
技术分析是通过研究价格图表和指标来预测市场走势。
基本分析是通过研究经济数据和决策来预测市场走势。
技术分析包括了解各种图表形态、趋势分析以及各种技术指标的使用方法等。
基本分析包括了解经济指标的发布时间、数据的含义以及如何分析这些数据对市场的影响等。
掌握技术分析和基本分析的技巧可以帮助交易员更准确地预测市场走势，从而更好地进行交易决策。
3. 风险管理和资金管理在外汇交易中，风险管理和资金管理是非常重要的。
交易员需要学会如何控制风险，保护自己的资金。
风险管理包括了解止损和止盈的设置方法，以及如何根据市场情况调整交易策略等。
资金管理包括了解如何分配资金、合理设置交易仓位以及避免过度交易等。
通过合理的风险管理和资金管理，交易员可以降低交易风险，保护自己的资金。
4. 经验积累和实践除了理论知识，交易员还需要通过经验积累和实践来提升自己的交易技巧。
交易员可以通过模拟交易来实践自己的交易策略，了解市场的实际情况。
同时，交易员还可以通过交流和研究他人的经验来不断改进自己的交易技巧。
经验积累和实践是成为一名优秀外汇交易员的重要途径。
外汇培训都有哪些课程
（二）?交易策略实例：美元、欧元、日元、澳元等
第二节?外汇交易的风险管理
一、风险管理基本概念、方法（VaR）
二、计算投资组合的风险及其测算
（一）计算投资组合的风险
（二）外汇风险的测算：一个简单的例子
三、人民币汇率波动
四、汇率波动率的计算方法
第四章：外汇管理实务（理论部分）
六、观察盘后语言判断行情
七、月、周线的用法
八、美元指数
第三章：外汇交易策略与外汇交易风险管理
第一节?外汇交易策略
一、?重要经济指标解读
（一）?领先指数解读
（二）?GDP解读
（三）?零售销售解读
（四）?消费者物价指数解读
（五）?新屋开工及营建许可解读
（六）?财政赤字解读
（七）?贸易经常帐解读
（八）?生产者物价指数解读
（一）?外债管理
（二）?直接投资管理
（三）?股票投资外汇管理
三、我国资本项目管理改革与创新
第五节?外汇储备管理
一、外汇储备的内涵及功能
（一）?黄金储备
（二）?外汇储备
（三）?在国际货币基金组织的储备头寸
（四）特别提款权
二、外汇储备的规模管理
三、外汇储备的结构管理
（一）?外汇储备结构管理的必要性
（二）?外汇储备结构管理的原则
三、外汇市场发展与运作
（一）国际外汇市场的发展变化
（二）我国外汇市场的发展现状与问题
第三节?外汇交易基本原理和技术
一、?外汇交易的报价、预测、外汇交易室与外汇交易员、外汇交易设备和程序
（二）?外汇交易的报价
（三）?外汇交易的规则
（四）?外汇交易室与外汇交易员
（五）?外汇交易设备
外汇业务知识培训
Agenda 外汇基本概念 外汇交易市场 竞价 Anonymous
人民币外汇市场
货币对：USDCNY/JPYCNY/GBPCNY/ HKDCNY/EURCNY/CNYMYR/ CNYRUB/AUDCNY/CADCNY
交易时间：9:30-17:30 交易品种：即期SPOT、远期FWD&NDF、掉期Swap、
Q&A
Thanks！
期限（Period） 指外汇交易所跨时间长度，一般以起息日与该货币对即期交易起息日旳时间差 表达，分为原则期限与非原则期限。 原则期限（Tenor/Fixed Period）指起息日与该货币对即期交易起息日时间差为固 定时间段旳期限。TODAY、TOM、SPOT、1D、1W、2W、3W、1M~6M、9M、 1Y、18M、nY(n=2,…,10)等。 非原则期限（Broken Period）指外汇交易起息日落在原则期限日期以外旳期限。
ß 买入报价（Bid Rate）：指做市商或报价方为买入基准货币而报出旳价格。 ß 卖出报价（Ask/Offer Rate）：指做市商或报价方为卖出基准货币而报出旳价格。 ß 成交价（Dealt Rate）：指外汇交易实际达成交易旳价格。
基本概念
• 基点（Basis Point）：常用于价差或者汇率变动幅度计量，一般为汇率最小变动 单位。
• 价差（Spread）：指卖出报价与买入报价旳差额，一般以基点表达。 • 报价精度（Decimal Point）：汇率数值旳小数点后精确位数。 • 货币单位（Currency Unit）：指一种货币对中基准货币或非基准货币旳计量单位，
一般为1，但根据市场惯例，某些货币在特定旳货币对中旳货币单位可能为100 或其他市场通行旳数值。
人民币外汇交易
外汇交易2024年培训材料
，在上升趋势中，当价格回调至趋势线附近并获得支撑时，可能形成买
入机会。
指标分析工具
移动平均线
移动平均线是一种常用的技术指标，通过计算一定周期内价格的平均值并绘制成线，用于 平滑价格波动并显示趋势方向。
相对强弱指数（RSI）
RSI是一种振荡器指标，用于衡量市场价格的超买超卖情况。当RSI超过70时，市场可能 超买并面临回调风险；当RSI低于30时，市场可能超卖并存在反弹机会。
04
风险管理与资金安全
XX
风险识别与评估方法
基本面分析
关注全球经济形势、政策变化、 地缘政治等宏观因素，评估它们
对汇率的影响。
技术分析
运用图表、指标等工具分析市场 趋势，识别潜在的风险和机会。
风险评估模型
采用定量分析方法，如VAR（风 险价值）模型，对历史数据进行
回测，评估风险大小。
止损和止盈设置技巧
固定止损
设定一个固定的止损点，当亏损达到该点时自动 平仓，限制最大亏损。
动态止损
根据市场波动调整止损点，确保止损设置与当前 市场情况相符。
止盈目标设定
设定合理的盈利目标，当达到目标时及时止盈， 锁定利润。
仓位管理和资金配置策略
仓位控制
合理分配每个交易品种的仓位，避免过度集中或分散投资。
资金管理计划
严格执行计划
遵守自己制定的交易计 划，不随意更改或违背
原则。
记录和总结
定期记录交易过程和结 果，总结经验教训，不 断完善自己的交易策略
和方法。
持续学习和进步
保持对市场和技术的关 注和学习态度，不断提 升自己的交易能力和水
平。
06
平台使用指南及操作技巧
XX
2024年度《外汇培训教材》PPT课件
个人投资者
个人投资者通过参与外汇交易来实现资产保 值增值的目的。
D
2024/3/23
6
外汇交易时间
亚洲时段
欧洲时段
东京市场是亚洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间早8点至下午3点。
伦敦市场是欧洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间下午3点至晚上12点。
美洲时段
交叉时段
纽约市场是美洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间晚上8点至次日凌晨5点 。
金的流入和流出。
跨境融资方式
02
包括国际商业贷款、国际金融机构贷款、政府贷款等，涉及外
汇资金的借贷和还本付息。
跨境投资与融资风险管理
03
关注汇率波动、利率变化、政治风险等因素对跨境投资与融资
的影响，采取相应措施进行风险管理。
17
04 外汇风险管理方法
2024/3/23
18
企业外汇风险管理
2024/3/23
建立外汇风险管理机制
包括风险识别、评估、监控和报告等环节。
使用金融衍生工具
如远期合约、期权等，对冲外汇风险。
合理安排资金结构
通过调整债务和权益的比例，降低汇率波动对企业财务的影响。
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银行外汇风险管理
2024/3/23
实行外汇头寸管理
通过对外汇头寸进行实时监控和调整，降低汇率风险。
提供外汇风险管理服务
浮动汇率制度
一国政府不规定本国货币与外国货币的官方汇率，听任汇率随外汇市场供求变化自由浮动 。该制度具有灵活性、市场决定性和自动调节国际收支等优点，但可能导致汇率波动剧烈 和不确定性增加。
管理浮动汇率制度
一国政府通过外汇市场干预、资本流动管理等措施来影响汇率走势，使汇率在一定范围内 浮动。该制度结合了固定汇率制度和浮动汇率制度的优点，但管理难度较大且可能引发市 场扭曲。
2024年人民币国际化与外汇市场培训资料
人民币国际化有助于推动中国金融市场开 放和改革，提高金融市场的国际竞争力和 影响力。
维护全球金融稳定
提升中国国际地位
人民币国际化有助于增强国际货币体系的 稳定性和韧性，降低全球金融危机的发生 概率和影响程度。
人民币国际化是中国经济崛起和综合国力 增强的重要标志，有助于提升中国的国际 地位和影响力。
02
案例分析：成功企业如何应对汇率波动风险
案例一
某跨国公司通过建立外汇风险管 理团队，运用先进的汇率预测模 型，成功规避了汇率波动带来的
损失。
案例二
某进出口企业利用外汇期权等衍生 工具进行套期保值，有效降低了汇 率波动对企业盈利的影响。
案例三
某金融机构通过提供外汇风险管理 咨询服务，帮助客户制定个性化的 风险管理方案，实现了双赢。
冲击。
拓展业务范围
企业可以积极拓展与人民币国际化相关的 业务范围，如跨境贸易、投资等，以抓住 人民币国际化带来的机遇。
加强国际合作与交流
企业可以积极参与国际交流与合作，了解 全球经济格局变化和最新发展趋势，为企 业发展提供更多思路和方向。
THANKS
感谢观看
加强合规风险识别与评估
企业应建立合规风险识别与评估机制，定期对业 务活动中可能存在的合规风险进行识别和评估， 并制定相应的应对措施。
建立合规监督机制
企业应建立合规监督机制，定期对业务活动的合 规性进行检查和监督，发现问题及时整改并报告 相关部门。同时，企业还应积极配合监管部门的 检查和调查工作，确保企业合规经营。
外汇市场基础知识
外汇市场定义及功能
外汇市场定义
外汇市场是指进行外汇买卖的交 易场所，是全球最大、最活跃的 金融市场之一。
外汇市场功能
外汇培训资料
外汇培训资料外汇市场是全球最大的金融市场之一，吸引了无数投资者的关注和参与。
然而，由于外汇交易的高风险和复杂性，初学者往往需要接受一定的培训和指导才能在这个市场上获得成功。
本文将介绍一些外汇培训资料，帮助初学者全面了解外汇市场和交易技巧。
一、入门指南1. 外汇市场介绍：介绍外汇市场的概念、特点和参与者。
2. 外汇交易的基本术语：解释外汇交易中常用的术语，例如货币对、买入和卖出等。
3. 外汇交易的基本流程：介绍整个外汇交易的流程，包括开设交易账户、选择交易平台、下单和结算等。
二、技术分析与基本面分析1. 技术分析：详细介绍常用的技术分析工具，例如图表形态、趋势线和指标等，以及它们在外汇交易中的应用。
2. 基本面分析：解释如何利用经济指标、政治事件和国际贸易等基本面因素来预测货币的涨跌，并提供一些常用的基本面分析工具。
三、风险管理1. 仓位管理：介绍如何在交易中合理控制资金的使用，以及设置适当的止损和止盈点位。
2. 风险控制策略：提供一些常用的风险控制策略，例如分散投资、反向交易和动态调整仓位等。
四、心理控制1. 交易心理学：讲解交易心理学的基本原理，帮助投资者克服贪婪、恐惧和冲动等不良心理因素。
2. 建立交易计划：指导投资者制定详细的交易计划，并遵循计划执行交易，以避免情绪决策的影响。
五、实例分析和案例分享1. 实例分析：通过具体的外汇交易案例，展示技术分析和基本面分析等方法的应用。
2. 案例分享：分享一些成功的外汇交易者的经验和教训，帮助初学者更好地理解外汇市场。
在学习外汇培训资料的过程中，初学者还应当注意以下几点：1. 多方位获取信息：通过阅读专业书籍、参加线上课程和交流论坛等多种途径，获取不同的外汇知识和经验。
2. 持续学习：外汇市场发展迅速，时刻保持对市场的关注和学习，以跟上市场的变化和新技术的应用。
3. 实践操作：学完理论知识后，尝试在模拟交易平台上进行实际操作，熟悉交易软件和市场实际操作。
2024年外汇管理政策培训课件-(带附加条款)
外汇管理政策培训课件-(带附加条款)外汇管理政策培训课件尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我将为大家介绍我国外汇管理政策的相关内容。
本次培训课件旨在帮助大家更好地理解和掌握外汇管理政策，以便在实际工作中能够正确、有效地运用。
本次培训主要分为五个部分：外汇管理政策概述、外汇管理的主要内容、外汇管理政策的实施与监督、外汇管理政策的改革与发展以及外汇管理政策的风险防范。
一、外汇管理政策概述外汇管理政策是指一国政府为了维护国家经济安全、实现国际收支平衡、保持汇率稳定等目标，采取的一系列措施和手段。
外汇管理政策主要包括外汇管制、汇率政策、外汇储备管理等方面。
我国的外汇管理政策是在国家宏观调控下，以市场化原则为基础，通过法律、行政手段对跨境资金流动进行管理。
二、外汇管理的主要内容1.外汇管制（1）进出口核销：企业进行进出口贸易时，需按照规定办理核销手续，以确保外汇收支平衡。
（2）外汇账户管理：企业和个人开立、使用外汇账户需遵守相关规定，如账户限额、账户用途等。
（3）外汇汇出汇入管理：个人和企业进行跨境汇款时，需遵守相关规定，如实名制、限额等。
2.汇率政策（1）人民币汇率形成机制：我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的汇率形成机制。
（2）汇率调控：中国人民银行通过买卖外汇、调整外汇存款准备金率等手段，对汇率进行调控。
（3）汇率市场化改革：近年来，我国积极推进汇率市场化改革，增强汇率弹性，完善汇率形成机制。
3.外汇储备管理（1）外汇储备规模：我国根据国际收支状况、汇率稳定等因素，合理调控外汇储备规模。
（2）外汇储备结构：优化外汇储备资产配置，提高外汇储备投资收益。
（3）外汇储备投资：我国外汇储备投资主要包括购买外国国债、投资国际金融组织债券等。
三、外汇管理政策的实施与监督1.法律法规体系我国外汇管理政策法律法规体系包括《外汇管理条例》、《外汇管理条例实施细则》等。
2.监管机构我国外汇管理政策的监管机构主要包括中国人民银行、国家外汇管理局等。
银行外汇业务政策培训
银行外汇业务政策培训各位员工：大家好！首先感谢大家参加本次银行外汇业务政策培训。
外汇业务是我们银行的重要业务之一，也是国际金融市场的重要组成部分。
为了提高各位员工的外汇业务水平和遵守相关政策法规，特举办此次培训。
下面我将为大家详细介绍银行外汇业务政策，希望大家认真听讲，积极参与。
第一部分：外汇基本知识1. 外汇的定义及分类：外汇是指以外币形式表示的可自由兑换的货币，包括现钞和电子支付。
外汇按照规模和流向可以分为国际收支外汇和国内外汇。
2. 外汇市场：外汇市场是全球最大的金融市场，分为实物外汇市场和远期外汇市场。
实物外汇市场包括现钞交易和即期交易，远期外汇市场则是指双方约定在未来某个固定日期进行结算的外汇交易。
3. 外汇市场参与者：外汇市场主要参与者包括中央银行、商业银行、非银行金融机构、跨国公司和个人投资者等。
作为银行员工，我们主要与客户进行外汇交易和服务。
第二部分：外汇业务政策1. 外汇业务的监督管理部门：外汇业务由国家外汇管理局进行监督管理，银行作为市场参与者需要遵守相关政策法规，确保交易合规、风险可控。
2. 外汇业务的种类：银行的外汇业务主要包括外汇兑换、外汇汇款、外汇结算和外汇保证金交易等。
每一种业务都有对应的操作流程和风险控制规定，严格遵守相关政策。
3. 外汇业务的风险管理：外汇业务具有较高的风险性，因此风险管理至关重要。
银行在开展外汇业务时需要建立完善的风险管理框架，包括风险评估、风险定价、风险监控和风险防范等内容。
第三部分：外汇业务操作流程1. 外汇交易操作流程：外汇交易操作包括查询行情、报价和成交确认等环节，操作人员需要掌握相关软件和工具的使用方法，并确保交易流程规范、准确。
2. 外汇汇款操作流程：外汇汇款操作涉及资金转移和结算工作，需要相关操作人员严格核实资金来源、汇款用途和汇款对象等信息，确保交易安全、合规。
3. 外汇结算操作流程：外汇结算操作主要涉及货物贸易和服务贸易的结算，操作人员需要对结算方式、结算周期和结算费用等进行准确的确认和操作，确保结算效率和准确性。
外汇交易培训 (2)
外汇交易培训
外汇交易培训是指通过专业的培训课程来学习和掌握外汇
交易的知识和技巧。
通过接受外汇交易培训，个人和机构
可以学习到外汇市场的基本概念、交易原理、分析方法以
及风险管理等内容，从而提高自己的交易能力和盈利水平。
外汇交易培训通常包括以下内容：
1. 外汇市场基础知识：介绍外汇市场的基本概念和交易机制，包括货币对、报价方式、交易时间等。
2. 技术分析：介绍使用图表和指标等技术工具进行外汇市
场分析的方法，包括趋势分析、支撑阻力位等。
3. 基本面分析：介绍通过分析国际经济动态、国际政治事
件等基本面因素来预测外汇市场走势的方法。
4. 风险管理：介绍如何设定止损位、控制风险以及资金管
理等方面的内容，以确保交易风险在可控范围内。
5. 实践操作：通过模拟交易和实盘交易等方式进行实践操作，提供实际交易经验的培训。
外汇交易培训可以通过线上或线下的方式进行，可以选择参加专业机构的培训课程，也可以通过自学和在线学习平台获取相关知识。
在选择培训机构时，可以考虑其教学质量、师资力量、教学资源等方面的因素。
此外，实践操作和持续学习也是提高交易能力的重要途径。
外汇交易知识培训
外汇交易知识培训
外汇交易知识培训是指对投资者提供有关外汇市场、外汇交易和相关策略的知识培训。
以下是一些常见的外汇交易知识培训内容：
1.外汇市场基础知识：介绍外汇市场的基本概念、参与者和
交易特点。
包括货币对、报价方式、交易所和场外交易等
内容。
2.外汇交易工具：介绍外汇交易中常见的工具，如交易平台、
图表分析工具和技术指标等，以及如何使用这些工具进行
交易决策。
3.技术分析和图表模式：教授技术分析的基本原理和常用的
图表模式，如趋势线、支撑位和阻力位、移动平均线等。
帮助投资者理解市场走势和价格模式，并做出相应的交易
决策。
4.基本面分析：介绍基本面分析的重要性和方法，包括经济
指标、政治和经济事件对汇率的影响。
培训中可以涉及国
际贸易、利率决策、政府政策等重要因素。
5.风险管理和资金管理：教授投资者如何管理外汇交易中的
风险和资金。
包括止损和止盈策略、合适的仓位大小、风
险与回报评估等方面。
6.实战演练和案例分析：为投资者提供实时的市场数据和案
例分析，通过实战演练来加强对知识的应用和理解。
在进行外汇交易知识培训时，可采用多种方式，包括面对面培训、在线教育和交互式学习平台等。
建议参与培训的投资者在选择培训机构或平台时，注意其专业性和信誉度，并确保培训内容与个人的投资需求和目标相符。
外汇业务内部培训计划
外汇业务内部培训计划一、前言外汇市场作为全球最大的金融市场之一，交易量高达数万亿美元，一直以来都吸引着众多投资者的关注。
随着全球经济一体化进程的不断推进，外汇市场日益呈现出多元化、全球化和专业化的特点，外汇业务也愈发复杂和利润丰厚。
因此，作为一家专业的金融机构，我们需要不断提高内部员工的外汇业务知识和技能，以应对市场快速变化和激烈竞争的挑战。
为此，我们制定了本次外汇业务内部培训计划，旨在全面提升员工的外汇业务理论知识、市场分析技巧、交易操作能力和风险管理意识，以提升我们在外汇市场的竞争力和服务水平。
接下来，我将详细介绍本次内部培训计划的内容、目标和安排。
二、培训内容1. 外汇市场基础知识外汇市场的基础知识是员工必备的知识储备。
我们将邀请外汇市场权威专家授课，讲解外汇市场的定义、功能、参与主体、交易时间、报价方式等基础知识，使员工全面了解外汇市场的基本特点和运作机制。
2. 外汇市场分析技巧外汇市场的波动受多种因素影响，技术分析和基本面分析是员工必须掌握的分析技能。
我们将组织专业的技术分析师和外汇市场研究专家进行培训，介绍各种技术分析工具和方法，以及基本面分析的要点和技巧，帮助员工提高市场分析能力。
3. 外汇交易操作技能外汇交易是外汇业务的核心环节，员工需要熟练掌握外汇交易的操作流程和技巧。
我们将通过理论讲解和实操演练相结合的方式，帮助员工全面了解外汇交易的操作步骤、交易工具的使用方法以及交易策略的制定和执行。
4. 外汇风险管理意识外汇市场的风险随时存在，员工需要具备识别和管理风险的能力。
我们将邀请风险管理专家进行培训，介绍外汇风险的类型和特点，以及风险管理的原则和方法，帮助员工树立正确的风险意识，并掌握风险管理的技能。
5. 外汇业务实操案例分析通过实际案例分析，帮助员工将培训内容与实际业务操作相结合，加深对外汇业务知识和技能的理解和应用。
我们将邀请有丰富外汇交易经验的老师进行案例分析，让员工从实际操作中获得启发和收获。
外汇基础知识培训课件hkns
各国现行利率表
外汇交易
• 外汇交易是针对不同国家的货币汇率日常波动，进行赚取 差价的一种金融交易行为。
• 举例来说：根据你对市场上欧元与美元的汇率的观察，你 认为当前欧元对美元的汇率是被低估了，你估计欧元会在 未来时间走强。于是，你提前买入一定数量的欧元。如果 市场的走向与你的判断吻合，欧元对美元升值了，这时你 就卖出欧元换回美元，达到了获利。相反，如果欧元对美 元继续贬值，那么你就亏损了。
汇率的标价方法:
◇ 直接标价法---以本国货币为基准货币的表示方法。即 一个单位的本国货币可以兑换若干单位的美元。该货币数 字增大，表示本国货币上升，反之。如EUR,GBP,AUD
◇ 间接标价法---以美元为基准货币的表示方法。即一 个单位的美元可以兑换若干单位的本国货币。该货币数值 增大时，表示本国货币下跌，反之。JPT,CHF,CAD
欧洲时段（法兰克福、伦敦） 14：30---00：30
美洲时段（纽约、美国） 20：20---04：00
主要外汇市场交易时间段
Hale Waihona Puke • 纽西兰 • 悉尼 • 东京 • 法兰克福 • 伦敦 • 纽约
06:00—11:00 07:00—12:00 08:00—14:00 14:00—23:00/15:00—24:00 15:30—23:30/16:30—00:30 20:20—03:30/21:20—04:00
外汇市场的特点
• 1、有市无场
• 2、循环作业 • 3、真正公平、公开、公正 • 4、零和游戏
主要外汇市场
• 1、伦敦外汇交易市场 • 2、纽约外汇交易市场 • 3、法兰克福外汇交易市场 • 4、东京外汇交易市场 • 5、新加坡外汇交易市场 • 6、瑞士苏黎士外汇交易市场
金融之外汇市场培训教材
金融之外汇市场培训教材1. 简介外汇市场（Foreign Exchange Market），简称外汇市场，又称外汇市场或外汇市场，是一种国际化的金融市场，用于买卖各种货币。
外汇市场是世界上最大、最流动的金融市场，每天有数万亿美元的交易量。
外汇市场的交易参与者包括各国的政府、金融机构、投资者和个人，它们通过买卖货币来进行错误的投资、追求利润或进行套期保值。
本教材旨在为金融工作者、投资者和对外汇市场感兴趣的人提供系统、全面的外汇市场培训。
2. 外汇市场概述2.1 外汇市场的定义外汇市场是一种国际化的金融市场，用于买卖各种货币。
外汇市场的交易参与者包括各国的政府、金融机构、投资者和个人，它们通过买卖货币来进行错误的投资、追求利润或进行套期保值。
2.2 外汇市场的特点外汇市场有以下几个显著特点： - 全球性：外汇市场是一个全球性的市场，24小时不间断交易。
- 高流动性：外汇市场是世界上最大、最流动的市场之一，每天有数万亿美元的交易量。
- 市场参与者众多：外汇市场参与者包括各国政府、央行、商业银行、投资机构等，交易活跃度高。
- 杠杆交易：外汇市场允许投资者通过杠杆交易来放大利润或亏损。
- 信息透明：外汇市场的信息透明度较高，市场参与者可以通过各种途径获取最新的市场信息。
3.1 货币买卖外汇市场的核心业务是货币买卖。
在外汇市场中，交易者可以通过买入或卖出货币来获利。
货币对是外汇交易的基本单位，常见的货币对有美元/日元、欧元/美元等。
3.2 外汇报价外汇市场的报价方式有两种，即直接报价和间接报价。
直接报价是指以本币作为计价货币，直接报出外币的汇率；间接报价则相反。
3.3 外汇交易方式外汇交易方式有两种，即现货交易和远期交易。
现货交易是指买卖双方约定在交易发生后的两个工作日内进行结算；远期交易则是指买卖双方约定在未来的某个固定日期进行结算。
4.1 基本分析基本分析是通过分析各种经济指标、政治事件等来预测外汇市场走势的分析方法。
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The largest global market 全球市场规模最大的组成部分
The FX market is the largest global financial market 外汇市场是全球金融市场中规模最大的市场
Daily turnover is over US$3 trillion globally 每日成交金额超过3万亿美元
FOREIGN EXCHANGE WORKSHOP
Objectives 目标
Understand FX Markets，Conventions and Dynamics 了解外汇市场规则及动态 Examine Market Products 深入了解外汇市场产品
Spot 即期交易 Forward Contracts 远期合约 FX Swaps 外汇掉期
Example: USDCNY 6.8200 / 6.8250
Bid银行买入美元
“Bank Buy USD”
(sell CNY)
Offer / Ask 银行卖出美元
“Bank Sell USD” (buy CNY)
F rate = Any rate that is quoted against the USD 即期汇率： 所有都对美金报价
Cross rate = Any rate that is quoted against a non-USD currency 非美元币种绕过互相标价 Example: USDCNY is a spot rate Example: JPYCNY is a cross rate
FX Cross rate 交叉汇率
FX Cross rate 交叉汇率
What about EUR/JPY cross rate? 欧元兑日元报价? Given, EURUSD = 1.2920 / 1.2930 and USDJPY = 95.00 / 95.10, derive the cross rate EURJPY = EURUSD x USDJPY 欧元兑日元由欧元兑美元汇率乘以美元兑日元汇率得出。
Derive the JPYCNY cross rate, given, 计算美元兑人民币报价 USDJPY = 95.00 / 95.10 USDCNY = 6.8200 / 6.8250 JPYCNY = USDCNY divided by USDJPY 用美元兑人民币的报价除以美元兑日元报价 Hence, Bid = 6.8200 / 95.10 = 0.071714 Offer = 6.8250 / 95.00 = 0.071842
Explore Product Applications 寻找使用外汇产品的机会 Understand FX Risks 理解外汇汇率风险 Understand Customer needs, Documentation and Process 了解客户需求，文件与流程
Foreign Exchange Markets Conventions 外汇市场惯例
FX Quoting Conventions 外汇报价惯例
Base / Counter Currency （作为报价货币的顺序）
Hierarchy: 1) Euro (EUR) 2) Sterling (GBP) 3) Australian dollar (AUD) 4) New Zealand dollar (NZD) 5) US dollar (USD) 6) Others (JPY, SGD, CNY, HKD etc)
Cash settlement two business days from date of transaction. 交易日两个工作日（交易币种）交割
Cash settlement one business day from date of transaction. 交易日第二个工作日交割 Cash settlement on date of transaction 交易日当天交割
FX Market Making 外汇市场做市商报价
Bid = price in ccy at which bank is willing to pay for the base currency 买入价：银行愿意买入基准货币的汇率 Offer = price at which bank is willing to sell the base currency 卖 出价：银行愿意卖出基准货币的汇率
Interbank FX rates are quoted against the US dollar 银行间报价的币种都以美元为基础
FX Quoting Conventions 外汇报价惯例
Examples of FX quotes:
USD / GBP or GBP / USD? USD / SGD or SGD / USD? USD / JPY or JPY / USD? USD / HKD or HKD / USD? JPY / CHF or CHF / JPY?
“Value date” is the date when exchange of currencies is done 起息日是两种货币做转换的日期
Also known as “settlement date” or “delivery date” 也被称作清算日或交割日 SPOT value date is usually two business days after trade date. 即期起息通常是交易日后第二天(CAD外)
The FX forward settlement date can be one day to one year later than spot date. 远期可以是在即期之后的一天到一年。
For value “forward”, the FX rate must take into account the interest differential between the two currencies. 远期汇率必须考虑两种货币的利率差 Implicitly, the party is borrowing/lending the currencies to effect the forward exchange. 背后的原理其实就是交易方拆借两种货币
外汇市场停止交易的时间段：自周五纽约市场全部结束到下周一奥克 兰（新西兰）市场开盘，市场基本没有交易，但是周末时间中东市场 仍然有少量外汇的交易存在。
Definition of exchange rate 汇率的定义
A foreign exchange rate is a means of expressing the value of one currency (“base” currency) in terms of another (“counter” currency). 外汇汇率是用一种货币来表示另一种货币。 Quote 汇率 USDCNY USDHKD Base基准 1 USD = 1 USD = Counter 6.8200 CNY 7.7500 HKD
FX Quoting Conventions 外汇报价惯例
Precision: How far to the right of the decimal point? 精确到小数点后第几位? EURUSD_____ USDJPY _____ USDCNY _____ USDSGD _____
Forward Outright 外汇远期交易
When the base currency is at forward premium, swap point is added to the spot rate to arrive at the Outright Forward rate 基准货币升水，掉期点加上即期汇率成为最终远期报价 When the base currency is at forward discount, swap point is deducted from the spot rate to arrive at the Outright Forward rate. 如果远期贴水，掉期点就为负，相当于减去掉期点得到远期报价 Example: Given spot USDCNY is 6.8200, 150/200 and 3 month swap point is150/200. What is the CNY 3 month Outright Forward rate? USDCNY即期价格6.8200，3个月掉期点150/200，那么3个月的远期报价是? Answer: 6.8350/6.8400 So USD is at forward premium against the CNY. So swap point is added to spot rate 美元兑人民币远期升水
Beijing times: （北京时间）
4am to 2pm New Zealand 新西兰时段 7am to 5pm Japan 日本时段 8am to 5pm Singapore & Hong Kong 新加坡时段 4pm - 2am London 伦敦时段 9pm - 5am New York纽约时段
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