SAP系统内的发票校验

SAP系统发票校验操作指导

SAP系统发票校验操作指导
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会计凭证号希望大家抽时间多进行练习。

SAP发票校验技能

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目＋计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO 收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。

SAP系统收货和发票校验对会计业务的影响

ＳＡＰ系统收货和发票校验对会计业务的影响作者：毕晓红来源：《会计之友》2009年第28期【摘要】正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。

【关键词】SAP;采购收货;发票校验;集成;影响mySAP ERP系统是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统,讲究账实相符和集成。

正确理解和掌握SAP系统采购收货和发票校验的集成性对会计业务的影响,可以为物料数据分析和成本数据分析提供有力工具,保证数据真实、完整、实时和丰富,为企业管理者提供决策支持。

一、关于SAP系统的简要介绍mySAP ERP系统是德国SAP公司在全球广泛推广的管理软件系统,约有120多个国家的超过19300家集团运行SAP系统。

mySAP ERP系统能够使会计的核算监督管理职能和业务紧密联系在一起,从而使计划、预算、监控、分析的触角直接深入企业各个职能部门的终端,为企业的运作提供决策支持。

作为一种企业资源计划系统,SAP系统具备两大特点:一是基于配置而不是基于开发,最大限度降低实施的风险;二是分模块管理,相互集成。

采购收货和基于收货的发票校验功能充分体现了SAP系统物流模块和财务模块的集成关系。

通过基于收货的发票校验,系统可以从采购订单和收货中获取相关数量和金额的信息;完成过账动作时,数据实时自动传入财务会计模块。

二者通过一个中转科目“GR/IR”(相当于物资采购科目)对清结转,并要求财务人员完成三单包括采购订单、收货和发票校验的匹配审核工作,加强了内部控制管理机制。

二、采购收货和发票校验模式(一)采购收货的模式采购收货按照系统配置的移动类型执行完成,例如通常以编码101作为采购收货的移动类型。

采购订单收货是执行采购订单的一个环节,属于采购和仓储部门的职责范围,系统通过自动记账功能生成会计凭证。

SAP资料 SAP 税务代码设置发票校验

税务设置一般pricing(定价)可能会有这样的一系列步骤1.定义condition table->定义condition type->定义存取顺序->最后是定价过程.MM,SD和税务的配置有很多相同情况,甚至共享了很多相同表.税务科目就可以．[1]计算过程包括定义存取顺序，条件类型然后是定义税务计算过程（如图10-2,10-3,10-4）[2]分配计算过程给国家代码[3]定义税码[4]定义税务科目．税务配置步骤．1定义存取顺序如图10-2,以MWST为例．[1]Access name MWST,一般税务定义用它就行．[2]Access No. line在此只一行，记得MM,SD 存取行号有多行．[3]表示Table A003,MMSD的condition table名也是A+自定义table 名.[4]所用到的字段，其实是A003(KOMK亦有)的字段，只有两个，简洁．***Tax IMG的Access Sequences相对简单，多数情况下用户使用MWST就可,读者还可看到一些专门为美国和巴西定制的Access Sequences.2定义条件类型做过MM,SD condition 配置的对此再熟不过了,看看TAXCN(图10-5)的BASB和MWAS吧,一个是计税的Base Amount,一个是计税的百分比．理解了这俩个condition type其它的都一样．如图10-3,为了便于读者理解，只列出5个最主要参数．[1]Condition type名称–BASB,计税的税务基数base amount.[2]存取顺序名（参照图10-2）,在此千万不要输入, 税务基数和存取顺序无关．[3]K表示税务基数不含税,另一常用的是P表示税务基数已经包含税务[4]不允许手工更改税务基数，必须系统自动计算．[5]在SD Condition计税中，可使用或修改程序来实现，请参考SD定价配置.接下来再看Condition type BWAS,如图10-4,只截了上面部分．[1]Condition type MWAS[2]Access Seq MSWT,在图10-5可看到MWAS到MWCN都属于此存取顺序．[3]进去可看到Condition type MWAS在各国所定义的税码．[4][5]请读者自己比较和图10-3的不同3定义税务计算过程．读者再次感觉Tax calculation Procedure 和MM,SD的Pricing Procedure简直相同,如图10-5.[1]TAXCN,一般国类企业就用它,其实其他国家的tax calculation procedure特别是在计算进项税和销项税上大致相同，只是税率不同而已，关于税率(码)定义请用FTXP[2]Step是计算步骤[3]Fro. To就是从第几步到第几步（简直就是定价）开始是计税有效行，空表示只使用From 一行计税，比如110 MWAS销项税从100 To空，就是说销项税的计算是从BASB-Base Amount 行开始再乘一个销项税率．再看310 CNSD,从300行To空，而300 CNSC由是从100行 To 空,则CNSD Service Tax 借项将等于100 BASB乘服务税率再乘一个-1.(如图[4]Ac_countkey,也是OB40定义Tax account的Transaction Key***Tcode OBYZ包含了了上面三个配置．4为国家代码分配计税过程．直接为国家代码分配一个计税过程而已，如图10-65定义税码IMG Path:Tcode :FTXP 如图10-7.[1]更改Tax code 属性，总不能input tax写了17 [5],tax code来个13% input tax, china[3]吧.[2]就是接下来OB40定义的税务相关科目,一般是名称类似Purchase-Input Tax,Sales-Output Tax．[4]Base Amount, BASB,下面的Cond. Type实际就是税务计算过程出现的所有的condition type.[6]参考图10-5 [3].[7]计税过程TAXCN所包含的所有Condition Types6定义税务科目IMG Path:Tcode :OB40 ,如图10-8[1]自动记帐科目分配组，对TAX是%TX,再比如MM的自动科目分配(OBYC)的group是RMK,关于更详细的自动科目分配配置(FBKP包含了ＳＡＰ所有的自动科目分配配置)请参考第例自动记帐科目分配．[2][3]MW2和VS2服务类税通常科目必须是成对配置的.如图10-9(仅做测试).[1]假设定义了一个税码JT,税率是50%(测试用)．[2][3]定义服务类税税率借贷是50%,-50%．使用FB60(FB70)在选用此JT税码时,会产生一借一贷的抵消会计分录．如果[3]不设置没有50.000-，则会根据ＴTax-Based Amount产生amount*50%的Tax amount .税务相关记帐.1 FB00定义Editing Options(图10-9).[1]根据实际需要决定1是否需要选择,前面已经讲过．2FB50总帐记帐只所以将FB50单独提出是因为大都数记帐Tcode (FB60,FB70,FB65,F-02)能找到那个Calculate tax选择框，但是在FB50好象初始界面上没有．1.错误提示2.Double Click３更改科目10010120的金额为1030( 1000*J5税率3%),生成凭证如下．。

SAP发票校验技巧

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目＋计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO 收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。

采购订单发票校验处理

采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。

2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。

3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。

采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。

3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。

4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。

SAP发票校验容差

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款；配置发票的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用；1、PP：这个是发票校验的价格差异；就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10％，如下图：假设PO单价为150，那么发票单价为155时，校验的结果为：价格差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过；如果发票单价为175时，校验的结果为：价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：2、DQ：发票校验的数量差异；就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常情况，这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）；假设DQ的容差设置为：注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10％的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为：发票数量为11个，在允许的容差范围之内，校验通过；如果发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告信息；报出的具体警告信息为：也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息；3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异；这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为：BW只是校验数量，不存在金额的；假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图：假设正常MIGO收货，收货后如下图：然后发票校验，MIRO：假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图：PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过；假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图：PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：4、BR：按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异；这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验；5、PS：按估价价格计算的差异；如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图：那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍；6、BD：就是小差异；发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图：这个设置很简单，只有一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异；假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图：尾差是10元，在容差范围之内，校验通过；假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图：尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过；7、AP：有PO参考的行项目允许的最大金额；这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；要设定这个容差之前，需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查；事务码SM30维护表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查；设定AP容差：就一个金额限制，是对每个PO行项目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK了；假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图：在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：无冻结过账的标识；假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图：不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：，发票已经冻结了；8、AN：无PO参考的行项目允许的最大金额；这个是对无PO参考的发票校验作的设定，和AP容差类似，对应MIRO中的校验如图：标红框的总账科目和物料的校验，由AN控制，具体的容差控制和AP是一样的；注意，AN的容差设定，也需要用事务码SM30维护表V_169P_PA，激活行项目检查；9、DW：这个是需要收货的PO，当收货为零时，发票校验允许的最大金额；这个发票校验一定是基于订单的校验，对于基于收货的发票校验无效；而且是收货数为零，如果已经有收货了，那就按照DQ容差作控制；假设DW容差设定如下：就是当还未开始收货，允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100；注意这个金额是不含税金额，是用数量×PO价格计算的；创建一个PO，如下图：不收货，直接做发票校验；当发票校验数量是6时，如下图：校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过；当发票校验数量是7时，如下图：校验金额是105，不在DW容差范围之内，发票校验出具警告信息；可以查看一下具体的信息：10、KW：这个是针对交货成本的容差设定；对货物移动项目不起作用；就是货物具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异；假设KW的容差设定为：这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5％；假设一个PO中有交货成本，如下图：正常PO收货后，MIRO发票校验，这里为了做测试，只校验交货成本；假设发票中的交货成本是16，如下图：差异1元，在KW容差范围之内，发票校验通过；假设发票中的交货成本是17，如下图：差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：11、LA：这个是对框架订单的总金额检查，当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：创建一个框架PO，如下图：PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；当发票金额为1050时，如下图：发票在LA容差范围之内，校验通过；当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）12、LD：注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；创建一个框架PO，如下图：假设发票校验的日期是，如下图：发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出；假设发票校验的日期是，如下图：发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：13、ST：日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢？值范围＝（PO计划交货日期－发票校验输入日期）×行项目金额注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；假设ST设定的容差为：创建一个PO，假设PO的计划交货日期为，如下图：MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为，如下图：计算一下值范围：35.6×（－）＝71.2；计算公式为：当发票金额小于等于临界值，冻结概率＝发票金额/临界值×百分比；当发票金额大于临界值，冻结概率＝百分比；另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；。

sap实施-SAP采购发票校验流程精品

业务流程名称:采购发票校验流程编号及版本号编号：BPD-MM13版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。

2. 业务流程的相关原则：2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验，即对采购订单进行发票校验。

2.2 后勤发票校验是采购业务的后端，主要指收到供应商的发票后，在系统内对发票的信息进行检查，结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验，确保发票信息无误后再进行发票的正式过账，产生对供应商的应付款。

2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。

交货成本主要包括运费和关税。

2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。

如果出现票到未收货的现象，除特殊情况外，一般不做系统处理。

2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方，比如关税可以选择海关作为出票方，运费可以选择物流公司。

2.6 在发票校验时，会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况：a.价格差异,主要有以下几种情况：价格差异–发票金额与采购金额的不一致小额发票差异–发票金额与采购金额存在的尾数差异汇兑损益–如果是国外采购，会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况，这时候会产生汇兑损益以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制，如百分比容差或者绝对值容差。

当发票校验时发生的差异超过容差限制时，系统会冻结住该发票的付款。

财务部门需要做差异分析，确认该差异是否可以接受，如不能接受，需要冲销发票校验。

b.数量差异如果发票数量与收货数量上存在差异，需要财务部门跟采购部门一起确认差异的原因后再做发票校验，原则是不允许数量上存在差异。

2.7 发票校验时的注意事项：a.供应商在出货后，采购部门需要催促供应商尽快将发票送达。

通过SAP的EDI实现跨公司发票校验

ｌ２
办舍
验。
２０１４年５月第二期
ＥＤ１分配税务代码与税率，见表４。表４分配税务代码与税率的分配
４后继业务的思考
１）出具发票时两公司记账期间的同一性。跨
公司发票校验即在一个公司代码下触发另一公司代码的发票校验，因此需要保证二者无论是财务账还是物料账都必须保持其同一性，否则会出现中断
４）定义发票校验及贷项凭证类型。
３．４．３计量单位
５结语
在集团化的公司内同时应用了ＳＡＰ的两个公司出现经销业务，通过ＥＤＩ实现跨公司的发票校验，为财务人员减轻工作量提供了的一致性。
收稿日期：２０１３— １２— １０
审稿：杨少尉编辑：胡泽方
３）定义触发发票校验的凭证类型为 “ ＲＥ” 。
３．４ＥＤＩ发票校验定义程序参数
３．４．１转账标志
接收方即实现跨公司发票校验方设置可发现机制，需要每月定时监控。监控的方式有以下两种：一是
１）采用ＢＤＣ会话方式２）批处理会话采用立即处理方式３．４．２过账参数
列出发票校验清单，供用户与开具发的增值税发票进行比对；二是查看中间文档的状态，确认其是否
全部成功。

SAP 发票校验

SAP 发票校验发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。

后台配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差, BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。

在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。

在供商主数据(XK02)中有一个容差组3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备:1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.基于收货的发票校验:T-Code:MIRO 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP 系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).T-Code:MIR4 后勤 ® 零售 ® 采购 ® 后勤发票校验 ® 进一步处理 ®显示发票凭证显示发票2.无差异的发票校验过程是一样,只是数量和金额无差异.3. 预置发票T-Code:MIR7 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入发票®预制发票SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.4.后台发票校验T-Code:MIRA 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入后台校验的发票后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.5.后台检查发票的正确性T-Code:WC23今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。

261太钢SAP实施项目_用户手册_FGC-14发票校验到暂存凭证

太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目ERP_MM模块操作手册（废钢处）编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组编写日期: 20XX年01月26日更新日期:文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 003文档版本: 1.0审批人:HPTISCO文档管理1.修改记录日期编写人员版本备注20XX-01-26 金XX 1.02.审阅记录姓名职位签字3.分发记录副本号姓名职位123456789发票效验到产生暂存凭证（操作手册代码：MM-01-62a）一、功能描述1.名词解释：发票校验——SAP系统的标准功能是发票校验，所有的应付帐款都是在发票校验时形成的，发票校验的任务包括：输入接受到的发票和贷项凭证；检查发票的内容，包括：发票上的数量是否与收货的数量相一致，发票的单价是否与采购定单的单价相一致，发票日期和采购定单日期是否一致；执行一个发票的帐目记帐。

从正常情况上来讲，供应商根据采购订单送货，保管员根据采购订单收货，打印或签收入库单，供应商就可以凭入库数量和采购订单中的价格作为结算依据，直接开增值税发票，发票款为货款（入库数量×采购订单中单价）＋税款（税率×货款）。

2.适用范围：【该步骤适用于废钢处根据采购订单做发票效验到产生暂存凭证的流程】3.前关联：【根据采购订单收货或者退货】4.后关联：【发票校验到形成应付张款】5.相关的流程图编号：S43.01 发票校验流程6.注意事项：7.未来业务介绍：由结算员根据结算清单通知供应商发票，结算员通过采购订单号或收货的物料凭证号及质检结果，可以结合系统中存在的采购订单，进行单据匹配，然后由财务进行发票校验过帐，生成会计凭证，形成应付用于付款。

二、具体操作第一种情况根据采购订单进行发票校验此步骤适用于废钢处普通废钢、石灰、公司内部子公司废钢回收、委托加工、服务等采购业务的结算路径：后勤--→物料管理--→后勤发票校验--→凭证输入--→MIRO –输入发票事务代码（快捷代码）：MIRO详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据左图显示双击事务或输入事务代码，回车，进入如下屏幕：3、上面屏幕中选择或输入：业务处理——发票发票日期——供应商发票上的日期（不允许在记帐日期之后）参照——发票号以上内容输入后，点击标签，在抬头文本中输入2002（必输），如下图所示:4、入抬头文本后，按照下图指示，输入或选择采购订单号：5、上图中输入订单号后回车，系统自动带出采购订单计收货信息：6、统算出税额后，屏幕左上方得余额数据字段中也出现数值，如下图所示：7、数值为系统计算出供应商应开发票的总金额，根据发票金额等于货款（入库数量×采购订单中单价）＋税款（税率×货款）的原则，将余额字段中的数字部分快速粘贴到抬头中金额的字段中，如下图：8、余额字段中的数值粘贴到金额字段中后，回车，余额提示灯为绿色，字段中的数值为零，证明发票金额数量与系统内计算值相同，可以做发票校验。

sap发票校验的一些技巧

sap发票校验的一些技巧
SAP发票校验是SAP系统中采购流程的一步，其目的是验证发票信息的正
确性和完整性。

以下是一些SAP发票校验的技巧：
1. 核对发票信息：确保发票上的商品、数量、价格等信息与采购订单和收货记录一致。

2. 检查税收合规性：使用SAP的税收合规性检查功能，确保发票上的税额、税率等符合当地税法规定。

3. 利用自动化工具：使用SAP的自动化工具，如自动发票处理程序，可以
大大简化发票校验的过程。

4. 保持沟通：与供应商保持良好沟通，确保发票信息准确无误，对于有疑问的信息，及时与供应商核实。

5. 遵循公司流程：确保发票校验过程符合公司的流程和政策，不要跳过任何必要的步骤。

6. 备份和安全：对于已校验的发票，做好备份工作，以防数据丢失。

同时，确保发票信息安全，防止敏感信息泄露。

7. 定期审计：定期对发票校验过程进行审计，检查是否有任何潜在的问题或错误，确保校验过程的准确性和可靠性。

8. 提高效率：通过不断优化校验流程，提高工作效率，减少人工错误和重复工作。

9. 使用SAP最佳实践：参考SAP系统的最佳实践，不断改进和完善发票校验过程。

10. 持续培训：对负责发票校验的员工进行持续的培训和教育，提高他们的技能和知识水平，以确保他们能够准确、高效地完成发票校验工作。

通过遵循这些技巧，可以有效地提高SAP发票校验的准确性和效率，从而确保采购流程的顺利进行。

SAP采购订单发票校验后有误如何冲销

SAP采购订单发票校验后有误如何冲销问题
SAP中采购订单正式发票校验之后，如果有错误，应该如何冲销。

解决方法
不能直接FB08冲销会计凭证，需要通过事务码MR8M冲销发票凭证。

并且冲销发票凭证之后，需要手工将对应的会计凭证清账。

举例说明
采购订单4500017550发票校验后产生的发票凭证5105609125，但做发票校验人员立马发现有错误，需要冲销重做，具体操作步骤如下。

冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。

双击5105609152，进入如下界面
点击后续凭证
通过FBL1N查看供应商未清项目如下：
接下来，MR8M冲销发票凭证5105609152。

点击保存后，注意系统左下角提示：
备注：这提示表示系统冲销凭证已生成，但需要手工清除FI凭证。

通过FBL1N查看供应商未清项如下。

备注：MIRO录入发票时形成应付账款贷方，MR8M冲销发票时形成应付账款借方，但是系统不会将对应的应付账款清掉，这两笔仍然处于未清状态，需要手工清账。

下面手工清除如上两笔未清项（F-04）
点击“选择未清项”进入未清项选择界面。

将默认的科目类型S改为K，并录入供应商编码，然后选择“处理未清项”。

选中如上会计凭证，直接保存，系统左下角提示如下信息
FBL1N再次查看供应商未清项如下。

5100000006和5100000007已清账
通过ME23N查看采购订单历史如下。

发票校验教程

发票校验(VF01 vs MIOR)一、注意事项：1.采购/交货单号（验收单凭证号）:29xxx;26xxx;21xxx;45xxx2.修改文本处：①采购xxx公司xxxxx入库；②转销xxx公司xxxxx款。

二、采购发票（MIOR）1.核对发票与清单的价税、公司名称无误。

2.进入SAP系统MIOR , 将本笔订单红色单子上的“采购订单号”输入系统凭证单号处3.录入相关基本信息，如：发票日期（日期在当月内）、价税合计金额、税额、文本（①采购xxx公司xxxxx入库；②转销xxx公司xxxxx款）4.在支付款项中输入日期（日期在当月内）。

5.确认借贷平衡，系统余额为0。

（系统余额正负一元以内属于正常情况）6.调整正常后，保存，在显示凭证处选择会计凭证，将系统生成的会计凭证号写在发票页扉处。

三、销售发票（VFO1）1.核对发票与清单的价税、公司名称无误。

2.进入SAP系统VF01（销售开票）。

3.在出具发票日期处输入日期（日期在当月内），在将本笔订单红单上的“交货单号”输入系统凭证单处。

4.点击“显示抬头”5.选择“条件项”6.查看系统中本笔订单的“含税价格”是否同增值税发票的价税合计一致。

7.如果一致点击“保存”8.点击“眼镜”标识项，选择会计，生成会计凭证号，并写在增值税发票扉页。

如果系统的含税价格与增值税发票价税合计不一致时：1.查看增值税发票或者清单上是否有“现金优惠”“价格清算”、“现金折扣”2.商品销售入库单上会不止有一个销售凭证号（多个销售单凭证号）3.同时需要对其他凭证号代表的“现金优惠”“价格清算”等进行处理。

4.创建新的销售开票界面。

5.用相同的方法核对处理保存并生成会计凭证号（同一笔订单可能最后有2个、3个甚至更多的会计凭证号）6.去“FD10N—会计—财务会计—应收账款—显示余额”中核对。

7.在“客户”处输入*公司名称*后执行。

8.查看该公司当月的借方、贷方，将借贷双方涉及该笔订单的会计凭证号对应的科目处理。

SAP发票校验容差

SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：报出的具体警告信息为：也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息；3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异；这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为：BW只是校验数量，不存在金额的；假设PO的数量为5PC，PO价格单位是KG，PO中两单位的换算比率是1：5，如下图：假设正常MIGO收货，收货后如下图：然后发票校验，MIRO：假设发票校验时，按PO价格单位的数量是26个，如下图：PO价格单位26个，在允许的容差范围之内，发票校验通过；假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图：PO价格单位27个，超过了7％的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：4、BR：按PO价格的单位，计算PO数量与发票数量的差异；这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验；5、PS：按估价价格计算的差异；如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图：那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍；6、BD：?就是小差异；发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图：这个设置很简单，只有一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异；?假设PO收货金额150，发票校验金额160，如下图：尾差是10元，在容差范围之内，校验通过；假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图：尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过；7、AP：?有PO参考的行项目允许的最大金额；这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；要设定这个容差之前，需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关，设定容差检查；事务码SM30维护表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查；设定AP容差：就一个金额限制，是对每个PO行项目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK?了；假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图：在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：?无冻结过账的标识；假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图：不在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：，发票已经冻结了；8、AN：?无PO参考的行项目允许的最大金额；这个是对无PO参考的发票校验作的设定，和AP容差类似，对应MIRO中的校验如图：标红框的总账科目和物料的校验，由AN控制，具体的容差控制和AP是一样的；注意，AN的容差设定，也需要用事务码SM30维护表V_169P_PA，激活行项目检查；9、DW：?这个是需要收货的PO，当收货为零时，发票校验允许的最大金额；这个发票校验一定是基于订单的校验，对于基于收货的发票校验无效；而且是收货数为零，如果已经有收货了，那就按照DQ容差作控制；假设DW容差设定如下：就是当还未开始收货，允许PO可以发票校验的总金额最大不超过100；注意这个金额是不含税金额，是用数量×PO价格计算的；创建一个PO，如下图：不收货，直接做发票校验；当发票校验数量是6时，如下图：校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过；当发票校验数量是7时，如下图：校验金额是105，不在DW容差范围之内，发票校验出具警告信息；可以查看一下具体的信息：10、KW：?这个是针对交货成本的容差设定；对货物移动项目不起作用；就是货物具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异；假设KW的容差设定为：这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5％；假设一个PO中有交货成本，如下图：正常PO收货后，MIRO发票校验，这里为了做测试，只校验交货成本；假设发票中的交货成本是16，如下图：差异1元，在KW容差范围之内，发票校验通过；假设发票中的交货成本是17，如下图：差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：11、LA：?这个是对框架订单的总金额检查，当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：创建一个框架PO，如下图：PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；当发票金额为1050时，如下图：发票在LA容差范围之内，校验通过；当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）12、LD：?当发票金额小于等于临界值，冻结概率?＝?发票金额?/?临界值?×百分比；当发票金额大于临界值，????冻结概率?＝??百分比；另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；???以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；。

sap发票校验的一些技巧

sap发票校验的一些技巧
1. 检查发票代码和发票号码的位数是否正确。

一般来说，发票代码为12位，发票号码为8位或10位。

2. 使用发票校验工具。

SAP系统中有一些功能可以帮助用户校验发票的合法性，例如可以通过输入发票代码和发票号码来进行校验。

3. 检查开票日期是否合理。

发票的开票日期应该在当前日期之前，且不应该超过一年。

4. 验证发票金额是否正确。

可以将发票金额与实际交易金额进行比对，确保两者一致。

5. 核对发票的基本信息。

包括购方名称、购方税号、销方名称、销方税号等信息，确保其与实际情况相符。

6. 检查发票的开票单位和销售单位是否一致。

有些情况下，开票单位和销售单位可能不一致，需要进行核对。

7. 注意发票的发票类型。

不同类型的发票可能有不同的校验规则，需要根据实际情况进行判断。

8. 验证发票的电子签名。

一些地区的发票可能需要进行电子签名，需要验证签名的合法性。

9. 注意发票的有效期。

有些发票可能有有效期限制，需要在有效期
内进行校验。

10. 如果有疑问，可以联系相关税务部门进行咨询或核实。

SAP发票校验文本

后勤发票相关文本摘要：相关表格:RBKP:发票凭证抬头| RSEG:发票行项目BKPF:会计凭证抬头|BSEG:会计凭证行项目会计制度一般要求会计凭证需文本摘要,SAP后勤发票校验时涉及3个文本,如下图:[1]:”基本数据”的文本内容将写入会计凭证应付行项目文本(仅应付行项目BSEG-SGTXT)和RBKP-SGTXT。

[2]:”细节”的抬头文本将同时写入发票凭证和会计凭证做抬头文本(RBKP-BKTXT和BKPF-BKTXT)。

[3]:每个发票校验行(GR/IR行)的行文本将同时写入发票凭证和会计凭证做行项目文本(RSEG-SGTXT和非应付的BSEG-SGTXT)。

发票校验通常会出现多个行项目,一一填写文本将大大增加工作量,可考虑使用增强LMR1 M004或财务替代的方式自动填写发票产生的会计凭证行项目文本,比如自动将”基本数据”填写的文本内容填写入所有的会计凭证行项目。

SAP为了巧妙达到采购订单的完整钩稽,设计了一个叫发票凭证的过渡东西,发票凭证行项目表RSEG保留的是被校验的行项目的完整内容,记录数等于被校验行项目数,同时使用采购订单历史表EKBE保留采购订单的预付、收货和发票校验等等和采购单相关的全部交易历史, 达到最佳钩稽效果。

利用抬头文本做分期付款增强业务背景：假设企业有3%，5%，10%的分期付款，其中每个还分时段，比如3%的还细分97%票到10天，20天，30天，40天付出，3%质保金也分60天，90天，120天，180天，由于OBB8一次只能定义一个到期天数，要实现这样的业务使用标准功能OB08要定义的手软。

使用文本替代的方式。

1．gb01表允许字段ZBD1T替代，即将bexclude清空，可使用以下代码：堆子条款，则建立FQ03,,FQ05,FQ10和2个分期付款专用子付款条件Z001和ZB01。

3.Tcode:OBBH,利用抬头文本替代日期.建立如下替代，注意质保金子付款条件只能是Z001/ZB01,将根据写入会计行项目的这两个付款条件做到期日的替代。

SAP系统内的发票校验

SAP系统内的发票校验SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的，因此一个公司内的不同部门可以互相合作。

发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。

它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。

物料管理模块的发票校验为以下目的服务：•它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货,并以收到发票而结束。

•它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等)。

•它允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣.发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析.这些需要处理的信息被传递到其它部门.发票校验的任务包括:•输入接受到的发票和贷项凭证.•检查发票的内容,价格和计算的准确性.•执行一个发票的帐目记帐•更新SAP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格.•检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票.SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.发票校验的过程每个发票包含不同的信息项。

记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。

如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。

系统建议这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。

如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。

系统选择正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量，供货条款，付款条款。

当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。

你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。

如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。

如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地冻结它被支付。

发票必须在一个分开的步骤中被批准。

如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。

发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。

系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。

SAP MIRO发票校验时提示不可能为条目X001 DIF确立帐户

20100527发票校验时提示不可能为条目X001 DIF确立帐户 2010年5月27日星期四
10:24
屏幕剪辑的捕获时间: 2010-5-27, 10:26
消息号内容:
不可能为条目X001 DIF确立帐户
消息号 M8147
诊断
系统未找到该事务的科目。

这意味着在 MM 定制（评价）中没有维护科目X001 DIF
键值确定。

该键值包括：
o 科目表
o 业务处理码（= 过帐事务）
o 评价分组编码
o 帐户分组代码
o 评价分类
系统响应
系统无法为该事务更新 G/L 帐户。

无法过帐事务。

步骤
请与您的系统管理员联系。

如果有权限，检查评价定制中的科目确定。

所得
注意
在表 T030A 中无法找到相应的过帐事务。

处理方法:
(1)在OBYC中选择DIF事务:然后配置差异科目即可.
屏幕剪辑的捕获时间: 2010-5-27, 11:02
(2)直接在MIRO做发票校验时,把差异金额记到指定的差异科目或记到某一材料上作为材料的差异金额.。

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