(sap实施)SAP-采购发票校验流程-v1[1]0_0316__ doc
某公司SAP实施专案及发票认证(doc 37页)
某公司SAP实施专案及发票认证(doc 37页)第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。
本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。
财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。
财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。
AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。
财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。
财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。
财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。
2.流程图发票校验(国内)流程MM21采购部MM22国内采购订单收货流程是否存在向厂商询议价确认单价修改采购订单单价TC:ME22N是否核准显示并打印对帐单TC:ME2L对帐单打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单是否有0.01单价物品退采购人员YesNoNo发送对帐单给厂商ABYes输入供应商号码，相应参数，对帐期间,采购员代码月末确认需与供应商进行对帐之物料TC:ME2L1/5发票校验(国内)流程采购部/供应商双方共同确认对帐单明细相符是否相符重新对帐B通知厂商开立发票AYesNo 采购部MM21财务部收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYes2/5冻结原因确认是否要退采购处理财务处理与厂商重新确认发票NoYes发票校验(国外)流程MM13生产性物料采购流程收到国外厂商形式发票确认是否与采购订单明细相符是否相符通知厂商调整发票采购部NoYes MM21是否为客诉补单No修改采购订单TC：ME22NYes采购订单是否核准No YesC打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单采购部主管C3/5收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYesD财务部5/5发票校验(国外)流程MM21冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理MM05总务发票校验流程总务部财务部MM04总务采购收货流程收到供应商发票发票转交财务是否三单相符冻结发票付款YesNo发票录入TC：MRHR财务凭证系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号供应商在发票上注明采购订单号码是否有预付款1/1付款流程No同仁暂借款清帐流程Yes冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理3.系统操作3.1.操作范例1、针对采购订单进行发票校验2、针对特定供应商进行发票校验3、针对部分行项目进行的发票校验4、分公司发票校验-无大案补贴5、分公司发票校验-有大案补贴6、针对内部订单业务之发票校验7、冻结校验之后勤发票8、释放被冻结之后勤发票3.2.系统菜单及交易代码1.针对采购订单进行发票校验2.针对特定供应商进行发票校验3.针对部分行项目进行的发票校验路径：后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票交易代码：MIRO3.3.系统屏幕及栏位解释1、针对采购订单进行发票校验栏位名称栏位说明资料范例发票日期需校检发票之开具日期2001/04/12 记帐日期为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期2001/04/12凭证种类为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商采购订单／计划协议点选框内下拉菜单，或光标移至框内按<F4>键进入下一个画面。
SAP系统 发票校验操作指导
SAP系统发票校验操作指导
系统登录：
单击进入
输入集团
用户名
密码
语言
进入主操作界面
进入发票校验操作界面录入事务代
码MIRO
公司代码
8820录入，
执行回车
录入发票开
具日期
在参照内录
入发票号
录入发票金
额
录入供应商编
码，若查找见下
页
单击
选中后单击复制按钮
若单号可以连续则进行范围输入
单击多项选择可以输入不连续的单号
单击执行进行数据检索
注意选择工资核
算数据页
选择项目类
别可以对运
费和装卸费
进行区分减
少数据检索
量
0001表示
运输
0005表示
装卸
数据检索完毕，做以下显示
注意：这种是数
据全部选中状
态
单击取消全
选按钮
根据实际单据选择，选
中后单击这一行表示
选中，再次单击全消选
中
单击模拟
查看余额，若余额
为零，则表示发票
金额和业务金额相
符，校验通过
若无误，单
击过帐
在发票上记
录发票凭证
号
查看菜单项
单击下一凭证，
查看财务凭证
在发票上记录
会计凭证号希望大家抽时间多进行练习。
SAP应付账款操作手册_v1.0
2010.11[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 (4)1.1.供应商发票校验 (4)1.2.供应商发票显示 (8)1.3.冲销发票校验 (10)1.4.供应商冻结发票下达 (11)2.无采购订单的供应商发票录入 (13)2.1无采购订单的供应商发票录入 (14)2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17)3.供应商特别总账业务 (19)3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19)3.2供应商预付款输入 (23)3.3供应商预付款清算 (24)3.4供应商预付款请求 (27)4.供应商付款 (31)4.1供应商手工付款 (31)4.2供应商自动付款 (43)4.3下载银行付款文件 (51)4.4供应商清帐 (52)4.5供应商与供应商(客户)转账 (55)5.供应商报表查询 (62)5.1供应商余额查询 (62)5.2供应商行项目查询 (65)5.3以本币计的供应商余额显示 (68)5.4应付账龄分析表 (70)1. 有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1. 供应商发票校验SAP 菜单 后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票 事务代码 MIRO功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验项次 输入字段名称 类型 输入内容1 342 5进行输入即可。
回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示4123输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处21如下图所示，点击标签，输入标记的信息1 23点击模按钮，如下图所示点击过账按钮，系统提示下列信息1.2.供应商发票显示在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分回车，或者点击，进入下列界面，可以看到具体的发票信息点击，可以看到财务会计凭证双击红色标记部分，查看凭证信息1.3.冲销发票校验在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。
SAP资料 SAP 税务代码设置 发票校验
税务设置一般pricing(定价)可能会有这样的一系列步骤1.定义condition table->定义condition type->定义存取顺序->最后是定价过程.MM,SD和税务的配置有很多相同情况,甚至共享了很多相同表.税务科目就可以．[1]计算过程包括定义存取顺序，条件类型然后是定义税务计算过程（如图10-2,10-3,10-4）[2]分配计算过程给国家代码[3]定义税码[4]定义税务科目．税务配置步骤．1定义存取顺序如图10-2,以MWST为例．[1]Access name MWST,一般税务定义用它就行．[2]Access No. line在此只一行，记得MM,SD 存取行号有多行．[3]表示Table A003,MMSD的condition table名也是A+自定义table 名.[4]所用到的字段，其实是A003(KOMK亦有)的字段，只有两个，简洁．***Tax IMG的Access Sequences相对简单，多数情况下用户使用MWST就可,读者还可看到一些专门为美国和巴西定制的Access Sequences.2定义条件类型做过MM,SD condition 配置的对此再熟不过了,看看TAXCN(图10-5)的BASB和MWAS吧,一个是计税的Base Amount,一个是计税的百分比．理解了这俩个condition type其它的都一样．如图10-3,为了便于读者理解，只列出5个最主要参数．[1]Condition type名称–BASB,计税的税务基数base amount.[2]存取顺序名（参照图10-2）,在此千万不要输入, 税务基数和存取顺序无关．[3]K表示税务基数不含税,另一常用的是P表示税务基数已经包含税务[4]不允许手工更改税务基数，必须系统自动计算．[5]在SD Condition计税中，可使用或修改程序来实现，请参考SD定价配置.接下来再看Condition type BWAS,如图10-4,只截了上面部分．[1]Condition type MWAS[2]Access Seq MSWT,在图10-5可看到MWAS到MWCN都属于此存取顺序．[3]进去可看到Condition type MWAS在各国所定义的税码．[4][5]请读者自己比较和图10-3的不同3定义税务计算过程．读者再次感觉Tax calculation Procedure 和MM,SD的Pricing Procedure简直相同,如图10-5.[1]TAXCN,一般国类企业就用它,其实其他国家的tax calculation procedure特别是在计算进项税和销项税上大致相同，只是税率不同而已，关于税率(码)定义请用FTXP[2]Step是计算步骤[3]Fro. To就是从第几步到第几步（简直就是定价）开始是计税有效行，空表示只使用From 一行计税，比如110 MWAS销项税从100 To空，就是说销项税的计算是从BASB-Base Amount 行开始再乘一个销项税率．再看310 CNSD,从300行To空，而300 CNSC由是从100行 To 空,则CNSD Service Tax 借项将等于100 BASB乘服务税率再乘一个-1.(如图[4]Ac_countkey,也是OB40定义Tax account的Transaction Key***Tcode OBYZ包含了了上面三个配置．4为国家代码分配计税过程．直接为国家代码分配一个计税过程而已，如图10-65定义税码IMG Path:Tcode :FTXP 如图10-7.[1]更改Tax code 属性，总不能input tax写了17 [5],tax code来个13% input tax, china[3]吧.[2]就是接下来OB40定义的税务相关科目,一般是名称类似Purchase-Input Tax,Sales-Output Tax．[4]Base Amount, BASB,下面的Cond. Type实际就是税务计算过程出现的所有的condition type.[6]参考图10-5 [3].[7]计税过程TAXCN所包含的所有Condition Types6定义税务科目IMG Path:Tcode :OB40 ,如图10-8[1]自动记帐科目分配组，对TAX是%TX,再比如MM的自动科目分配(OBYC)的group是RMK,关于更详细的自动科目分配配置(FBKP包含了ＳＡＰ所有的自动科目分配配置)请参考第例自动记帐科目分配．[2][3]MW2和VS2服务类税通常科目必须是成对配置的.如图10-9(仅做测试).[1]假设定义了一个税码JT,税率是50%(测试用)．[2][3]定义服务类税税率借贷是50%,-50%．使用FB60(FB70)在选用此JT税码时,会产生一借一贷的抵消会计分录．如果[3]不设置没有50.000-，则会根据ＴTax-Based Amount产生amount*50%的Tax amount .税务相关记帐.1 FB00定义Editing Options(图10-9).[1]根据实际需要决定1是否需要选择,前面已经讲过．2FB50总帐记帐只所以将FB50单独提出是因为大都数记帐Tcode (FB60,FB70,FB65,F-02)能找到那个Calculate tax选择框，但是在FB50好象初始界面上没有．1.错误提示2.Double Click３更改科目10010120的金额为1030( 1000*J5税率3%),生成凭证如下．。
采购订单发票校验处理
采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。
2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。
3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。
采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。
3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。
4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护22·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
(这可以采用与MRP相适合的和基于需求的方法进行库存控制。
库存级别的定期检验，订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。
) 你可亲自输入采购申请，它们也可通过物料计划和控制系统自动生成。
货源确定采购部门可基于过去订单和长期的采购协议帮助你确定潜在的供货来源。
货源清单允许你维护优先选择的供应商清单。
这会加速创建询价(RFQs) 请求的过程，如果需要的话，可通过SAP EDI 将询价电子发送给供应商。
供应商选择为比较不同的报价，你可开发定价方案。
回绝书还可以被自动发送。
采购订单处理系统从申请和报价中复制信息以帮助你创建采购订单。
与生成采购申请一样，你可自己生成Po 或让系2统自动生成。
系统还支持供应商的供货计划及合同(总括订单/合同或期间合同的SAP 条款)。
采购订单跟踪你可以显示物料或供应商的项目供货。
采购订单历史还显示将要供货的数量并提供所有采购申请、报价和采购订单的当前状态。
收货和库存管理收货人员可通过输入PO 号来简单地确认收货。
SAP支持的多种发票校验模式
根据采购管理中的‘三单匹配’原则，SAP 支持多种方式进行发票校验，现在我们简单分析下SAP支持的几种发票检验方式。
输入PO单号进行校验；
此种方式用于供应商按照完整PO开票或合并完整PO开票的业务模式下，较为便捷，如果存在供应商会有部分PO 开票的业务情况，则需要发票校验人员较为细心的挑选PO 行项目进行发票校验。
输入交货单（收货单）进行校验；
此种模式一般用于供应商按照自己的交货单或接受方开具的收货单进行开票，在这样的业务模式下，最复杂的情况，一张供应商发票会混合了多个PO 的多个行项目，如果再按照第一种模式挑选PO行项目去做，容易出错，也大大增加了业务人员的工作量。
因此SAP 提供了输入交货单（收货单）进行校验的标准方案。
这个方案分为两个步骤：
收货阶段信息输入：
是delivery note 还是bill of lading 起作用，ECC 的版本不一样，可能有差异。
一般使用delivery note ，此处字段做增强或屏幕变式设置为必输。
发票校验：
在这里选择delivery note 或 bill of lading 即可，输入号码。
SAP-采购退换货流程-v1[1].0_0316.do__ c
![SAP-采购退换货流程-v1[1].0_0316.do__ c](https://img.taocdn.com/s3/m/7facd4cdda38376baf1faec8.png)
业务流程名称:采购退换货流程编号及版本号编号：BPD-MM08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：采购退换货主要描述的是库存采购的退货及换货处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购退货主要指由于质量原因、价格原因，或者其他原因造成的货物退回供应商的操作；采购换货是指将货物退回供应商，供应商重新送货的操作。
2.2采购退货不光是货物退回供应商，还涉及到供应商发票的退回，及供应商红字发票的开出等多种情况，比较复杂。
在本流程中，退货有两条主线：（1）退货发生在当月此种情况，由于供应商发票还未入账，则可以将原始发票退回供应商并将货物退回；（2）退货发生在跨月此种情况，由于发票已入账，故此采用开退货订单，让供应商基于退货折让证明开红字发票的方法进行。
2.3采购换货时，供应商原始发票并不退回，主要是货物的交换。
2.4采购退换货的注意事项：（1）在退货时，需要采购员根据系统记录判断原始发票是否已经做过发票校验处理，并判断是否发生在退货的当月；（2）发生退货并需要供应商开红字发票时，本公司财务部门必须去税务部门申请退货折让证明，可以根据原始发票申请全部退货或者部分退货；（3）换货时，必须时同种物料，相同数量和价格的换货，并基于原始的发票及订单。
如果供应商换回的物料不是原先订购的物料，则不能应用换货流程。
必须先退货，再重新采购新的物料；（4）在换货时，当有发票校验冲销发生，如果供应商换货送回不能在发票冲销的当月完成，则财务应付会计必须先基于原始发票做未收货情况下的发票校验，将发票入账，以符合会计制度要求；（5）采购退换货中间发生的有关费用，如运费、关税等根据公司采购部门与供应商协商的结果由财务做相应的会计处理；（6）采购的退换货必须在本公司与供应商达成一致的情况下进行。
SAP 发票校验
SAP 发票校验发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。
后台配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差, BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。
在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。
在供商主数据(XK02)中有一个容差组3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备:1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.基于收货的发票校验:T-Code:MIRO 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP 系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).T-Code:MIR4 后勤 ® 零售 ® 采购 ® 后勤发票校验 ® 进一步处理 ®显示发票凭证显示发票2.无差异的发票校验过程是一样,只是数量和金额无差异.3. 预置发票T-Code:MIR7 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入发票®预制发票SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.4.后台发票校验T-Code:MIRA 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入后台校验的发票后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.5.后台检查发票的正确性T-Code:WC23今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。
【Sap实施】SAPLES操作指导书财务发票校验员
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
3．凭证查看审核.（所有岗位）
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码：FB03
1.输入凭证号码，回车执行
凭证更改处理事务码：FB02
2.输入凭证号码，回车执行
4．凭证反冲（所有岗位）
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
2
创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
凭证输入处理事务码：FB50
路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50
2.科目选择，金额录入
3.保存，凭证生成
警示：
凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确
凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）
1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）
1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.选择重置并冲销
3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行
警示：
按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
SAP采购操作手册
SAP采购操作手册SAP ECC 5.00 2005 年10 月中文SAP AGNeurottstr. 16 ***** Walldorf Germany物料和服务的采购(Q80)业务处理过程SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。
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SAP发票校验技能
发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目＋计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO 收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。
SAP基础操作培训(发票校验-销售开票)2012.07.26
2012年07月26日
培训内容目录
1、拣配 2、销售开票 3、发票校验
-2-
单独拣配
SAP操作事物码 VL02N 系统操作人员 财务人员
-3-
回车进去界面
实际发货日期一般填拣配当天日期 点击拣配一栏，将拣配数量复制进去，点击：*过账发货*
-4-
过账发货之后点击：凭证流
ZFI045
系统操作人员 财务人员
填入公司和供应商编号，点击闹钟执行 输入*校验凭证号*和*签收日期*，点击提交即可
-11-
冲销发票校验
SAP操作事物码
MR8M
系统操作人员 财务人员
填好参数之后，点击显示凭证，确认是否为要冲销的凭证 确认之后点保存即可
出现这个提示的时候，还要去F-44里面对供应商进行清帐。因为做MR8M的时候，是删掉 了发票校验时的发票凭证，同时做了一笔同MIRO时生成的财务凭证借贷相反的凭证，从科 目余额中已达到了减少余额的效果。 F-44清帐之后可以到FBL1N里面查看供应商的余额
选中国内GD发货此行后，点击：*显示单据* 点击：*会计凭证*，记录会计凭证号
-5-
批量拣配
SAP操作事物码 ZFI040 系统操作人员 财务人员
输入交货单号，点击闹钟执行即可
-6-
冲销拣配
SAP操作事物码
VL09
系统操作人员 财务人员
输入交货单号，点击闹钟执行 确认是这张交货单以及日期之后，选中冲销行，点冲销 发票保存即可
的一致
点到*细节*栏位，将业务范围和抬头文本填好，再回到基本数据栏位，填写好文本和参照（填供应
商单位简写）部分，余额栏显示为0之后保存即可
发票凭证—显示—后继凭证—记录下凭证编号
发票校验教程
发票校验(VF01 vs MIOR)一、注意事项：1.采购/交货单号（验收单凭证号）:29xxx;26xxx;21xxx;45xxx2.修改文本处：①采购xxx公司xxxxx入库；②转销xxx公司xxxxx款。
二、采购发票（MIOR）1.核对发票与清单的价税、公司名称无误。
2.进入SAP系统MIOR , 将本笔订单红色单子上的“采购订单号”输入系统凭证单号处3.录入相关基本信息，如：发票日期（日期在当月内）、价税合计金额、税额、文本（①采购xxx公司xxxxx入库；②转销xxx公司xxxxx款）4.在支付款项中输入日期（日期在当月内）。
5.确认借贷平衡，系统余额为0。
（系统余额正负一元以内属于正常情况）6.调整正常后，保存，在显示凭证处选择会计凭证，将系统生成的会计凭证号写在发票页扉处。
三、销售发票（VFO1）1.核对发票与清单的价税、公司名称无误。
2.进入SAP系统VF01（销售开票）。
3.在出具发票日期处输入日期（日期在当月内），在将本笔订单红单上的“交货单号”输入系统凭证单处。
4.点击“显示抬头”5.选择“条件项”6.查看系统中本笔订单的“含税价格”是否同增值税发票的价税合计一致。
7.如果一致点击“保存”8.点击“眼镜”标识项，选择会计，生成会计凭证号，并写在增值税发票扉页。
如果系统的含税价格与增值税发票价税合计不一致时：1.查看增值税发票或者清单上是否有“现金优惠”“价格清算”、“现金折扣”2.商品销售入库单上会不止有一个销售凭证号（多个销售单凭证号）3.同时需要对其他凭证号代表的“现金优惠”“价格清算”等进行处理。
4.创建新的销售开票界面。
5.用相同的方法核对处理保存并生成会计凭证号（同一笔订单可能最后有2个、3个甚至更多的会计凭证号）6.去“FD10N—会计—财务会计—应收账款—显示余额”中核对。
7.在“客户”处输入*公司名称*后执行。
8.查看该公司当月的借方、贷方，将借贷双方涉及该笔订单的会计凭证号对应的科目处理。
SAP系统 发票校验操作指导
SAP系统发票校验操作指导系统登录：
输入集团
用户名
密码
语言
进入主操作界面
进入发票校验操作界面录入事务代
码MIRO
公司代码
8820录入，
执行回车
单击
选中后单击复制按钮
0001表示
运输
0005表示
装卸
数据检索完毕，做以下显示
根据实际单据选择，选
中后单击这一行表示
选中，再次单击全消选
中
单击模拟
查看余额，若余额
为零，则表示发票
金额和业务金额相
符，校验通过
若无误，单
击过帐
查看菜单项
单击下一凭证，
查看财务凭证
在发票上记录
会计凭证号
希望大家抽时间多进行练习。
(完整word版)SAP发票校验
SAP 发票校验发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。
后台配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。
在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。
在供商主数据(XK02)中有一个容差组3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备:1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.基于收货的发票校验:T-Code:MIRO 后勤®零售®采购®后勤发票校验®凭证输入®输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP 系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).T-Code:MIR4 后勤® 零售® 采购® 后勤发票校验® 进一步处理®显示发票凭证显示发票2.无差异的发票校验过程是一样,只是数量和金额无差异.3. 预置发票T-Code:MIR7 后勤®零售®采购®后勤发票校验®凭证输入®输入发票®预制发票SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.4.后台发票校验T-Code:MIRA 后勤®零售®采购®后勤发票校验®凭证输入®输入后台校验的发票后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.5.后台检查发票的正确性T-Code:WC23今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。
[转载]SAP发票校验的一些技巧（1）
![[转载]SAP发票校验的一些技巧（1）](https://img.taocdn.com/s3/m/33feaf836429647d27284b73f242336c1eb930af.png)
1、基本数据发票⽇期：⼀般是指凭证⽇期，对应FI中的凭证⽇期；发票⽇期表V_169V_ST，定义⼀个默认的税率；⽐如⼤多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有⼀种税务默认⽅法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下⾯没有默认，那就⽤事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；可以把公司代码、参照、发票⽇期等参数⼀起⽤来判定重复发票的依据，也可以设定期中的⼀个参数；然后在供应商主数据中启⽤双重发票校验功能；2、⽀付款项基线⽇期基线⽇期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件付款条件：付款条件可以⽤事务码OBB8定义，具体⾥⾯的参数在FI 模块中介绍过了，下⾯主要说⼀下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO 参考货物/服务项⽬＋计划交货成本第⼀个PO 对应的付款条件，⼀般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项⽬计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO 不参考发票/后续事项开票⽅公司代码主数据贷项/后续事项⽆建议，但可以在发票参考号发票参考号中设定到期⽇、折扣到期⽇、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定固定：是对现⾦折扣的固定；付款⽅式、付款冻结付款⽅式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这⾥修改；发票参考号发票参考号：这个是应⽤与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票⼀起计算到期⽇；如果这⾥不维护发票参考号，那贷项凭证的到期⽇就是基线⽇期；如果想让贷项凭证的付款条件起作⽤，那就需要在发票参考号上维护V ；开户⾏开户⾏：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，⼀种是计划内运费，⼀种是计划外运费，两种运费的处理⽅式是不⼀样的；凭证类型：FI凭证类型；凭证类型分配、抬头⽂本：对应到FI凭证中的分配、抬头⽂本；分配、抬头⽂本发票⽅：PO凭证中的出票⽅，对应PO中的下图：发票⽅4、税收这个是计算税额的，如果PO⾏项⽬存在多个税率，可以在这⾥调整每个税率的税额；5、⾦额分摊这个可以对发票⾦额设定多个付款⽅式和付款条件，有点类似分期付款；⼆、MIRO项⽬数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科⽬和物料上，这个可以⽤事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科⽬和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，⼀般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单⽤于供应商的发货单，⽽提单是⽤于国际贸易业务的提单，可以在MIGO收货时输⼊：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项⽬物料或者服务项⽬本⾝2计划交货成本计划内运费3货物/服务项⽬＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项⽬，⽆法选出交货成本的项⽬；上图2，是⾏项⽬的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是⾏想项⽬中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有⼏个预选择的⾏格式；。
发票校验流程.doc
版本：1.0第二十章-MM20_发票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。
整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。
例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。
采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。
从系统中打印出对帐单（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。
每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈至采购主管、物流主管签核。
并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。
注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。
例二：海外供应商对帐作业海外供应商付款，为case by case作业。
当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购订单是否相符。
如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。
确认发票无误后，请财务部开立信用状。
在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预付款流程）。
在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）。
版本：1.0 2.流程图版本：1.0版本：1.0版本：1.0栏位名称栏位说明资料范例采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00采购员必输项，执行采购的采购人员104对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-2001/07/19采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号10000084K：寄售项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业参数选择可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式按验收日期排序所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面。
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业务流程名称:采购发票校验
流程编号及版本号
编号：BPD-MM13
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：
采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。
2. 业务流程的相关原则：
2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验，即对采购订单进行发票校验。
2.2 后勤发票校验是采购业务的后端，主要指收到供应商的发票后，在系统内对发票的信息
进行检查，结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验，确保发票信息无误后再进行发票的正式过账，产生对供应商的应付款。
2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。
交货成本主要包括运费和关税。
2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。
如果出现票到未收货的现象，除特殊
情况外，一般不做系统处理。
2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方，比如关税可
以选择海关作为出票方，运费可以选择物流公司。
2.6 在发票校验时，会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况：
a.价格差异,主要有以下几种情况：
价格差异–发票金额与采购金额的不一致
小额发票差异–发票金额与采购金额存在的尾数差异
汇兑损益–如果是国外采购，会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况，这时候会产生汇兑损益
以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制，如百分比容差或者绝对值容差。
当发票校验时发生的差异超过容差限制时，系统会冻结住该发票的付款。
财务部门需要做差异分析，确认该差异是否可以接受，如不能接受，需要冲销发票校验。
b.数量差异
如果发票数量与收货数量上存在差异，需要财务部门跟采购部门一起确认差异的原因后再做发票校验，原则是不允许数量上存在差异。
2.7 发票校验时的注意事项：
a.供应商在出货后，采购部门需要催促供应商尽快将发票送达。
b.采购部门需要与供应商沟通，在送达的发票上附上对应的采购订单号码。
c.发票送达后，先由采购部门接受，进行初步检验合格后，然后再由采购部门送至财务
部门做发票校验;
d.财务完成发票校验后，付款必须以采购部门的付款申请为依据。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1 相关的规则和政策改变
⏹实施SAP系统后，能改变以往人工的大量对帐工作，工作量降低，效率提高。
3.2 对组织结构调整的要求
⏹采购部门负责接收供应商送达的发票，然后送至财务部。
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）
采购发票校验流程
责任人
供应商
采购人员
采购人员
采购员
应付会计
应付会计
应付会计
应付会计
应付会计
/采购人员
应付会计
7.业务流程的详细步骤：
7.1 物料管理模块的发票校验业务流程步骤:。