速达5000建帐流程
速达5000作业流程
速达5000作业流程主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→入库单（仓库）1、由PMC下达并审核主生产计划。
①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。
③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。
2、由PMC下达并审核请购单：①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。
对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。
摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。
②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。
3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。
4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）①单据类型：可选择采购收货或采购退货。
据实选择供应商。
②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；③摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。
②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。
④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。
领料单（生产文员）→出入库单（仓库）1、生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库。
速达业务流程规划
业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定单据的审核人，审核时间；确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
业务流程规划步骤，如图所示：采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。
采购部门：货品的采购经办单位。
仓管部门：所有有形货品的验收工作。
财务部门：采购业务相关帐务处理。
3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
4．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
速达5000成本流程说明
速达5000成本流程说明速达5000软件财务成本流程走向举例：（没有期初的情况下举例）科目余额：原材料=0采购单据决定采购的库存成本比如：A原料，B原料，C原料（货品资料中选择货品属性就决定了该货品的科目）采购价格A=5元B=4元C=6元（各采购100个）完成采购开单后，财务的库存（原材料科目）就是500+400+600=1500元科目余额：原材料=1500现在公司需要把A+B+C生产成D商品（D商品的科目设置的是库存商品）首先是做BOM单1D=1A+1B+1C，生成生产任务单后，需要领料注意：领料单上有出入库类型，出入库类型对应的会计科目是自己设置的（领料的时候就已经决定了此货品的科目，另一个科目是根据领料类型决定的）生产单，生产D100个！领料单领出A，B，C各一百个出入类型设置对应科目：生产成本（出库类型）则领料单的财务凭证数据：100A+100B+100C=1500元转到生产成本1500元（也就是财务数据中，原材料-1500元，生产成本+1500元）（如果有退料则是相反）科目余额：原材料=0 生产成本=1500验收单，验收D商品100个（注意D商品就决定了会计科目是库存商品）验收单也有个出入库类型，设置出入库类型对应科目：生产成本（入库类型）（出入库类型一定要对应，有出库类型对应的科目，同时这个科目一定要有入库类型）A．（如果没有进行费用分配的话）验收单的财务凭证数据：生产成本1500转到库存商品1500，也就是生产成本-1500元，库存商品+1500元）科目余额：原材料=0 生产成本=0 库存商品=1500B．（有费用分配）先查处财务数据那边需要分配多少费用金额如：水电费=1000，人工费=2000，（都是会计科目里查出的需分配的数据）科目余额：原材料=0 生产成本=1500 制造费用水电费=1000 制造费用人员费=2000确认数据之后，首先做张凭证：水电费1000+人工费2000转到生成成本里（财务数据中，需分配的科目中，水电费-1000，人工费-2000，生产成本+3000）科目余额：原材料=0 生产成本=4500 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0再到生产模块中进行费用分摊分摊结果：生产加工单100D的单据分配了水电费1000元，人工费2000元查看成本计算表：此生产加工单，D货品直接材料成本1500元，其它费用共3000元现在再去做验收单的凭证数据：生产成本4500元转到库存商品（也就是生产成本-4500元，库存商品+4500元）科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0库存商品=4500销售单直接销售D货品100个/50元=5000元财务数据：库存商品4500元转到主营业务成本4500元科目余额：原材料=0 生产成本=0 制造费用水电费=0 制造费用人员费=0库存商品=0 主营业务成本=4500 主营业务收入=5000。
速达5000QUICK ERP的介绍
速达5000QUICK ERP的介绍速达5000系列是在吸纳了最新的国内外管理思想精髓与结合当今中国企业发展趋势的基础上，融汇数十万用户使用经验与建议而开发建立。
创新的管理与革命性的突破功能代表了当今国内管理软件的最新方向。
满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，帮助企业建立高效、有组织的进销存系统与生产管理平台，全面提升企业的整体竞争力，协助企业走向成功之路，完全满足国内中小企业对ERP产品的应用需要。
5000系列在延续了3000系列的强大的功能基础上，新增以下突破性改进：1、全方位管理业务流程，实现企业业务流程按部门管理划分，合理的流程控制更加符合企业实际业务，使企业运作效率得到最大限度的提高。
2、完美实现企业内部管理计划、控制、监控的流程化，自动化，使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控，极大降低企业的经营管理风险。
3、丰富的报表分析、核算功能，使用户对经营情况一目了然，为企业的管理决策提供充分依据，并对各项成本进行严格的控制。
4、加强了对管理业务过程中，敏感数据的保密管理，严密保障了企业运作的商业安全。
5、实现企业内部信息互联互通，加强了企业内部的沟通联系，缩短业务运转周期，迅速提高企业整体工作效率。
6、系统简洁高效、易学易用以及快速实施方案的建立，保障了企业对软件的顺畅应用，降低了企业的管理成本。
各系统新增功能介绍一、采购系统1、升级支持两种采购业务流程：1）采购计划--采购订单--采购开单（估价入库）--进出仓单2）采购计划--采购订单--进出仓单--采购开单（估价入库）以满足不同用户的实际采购业务流程。
2、全方位采购计划功能，支持公司、部门、业务员在各种时限内制定采购计划，并对各计划执行情况进行实时跟踪。
3、多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据采购计划、以销定购或以产定购来编制采购订单，确定采购方向及供应商，并可对采购订单的执行状态及情况进行跟踪记录。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000工业版的流程设计
速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。
业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。
速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
速达5000ERP账务系统一点通
按单据生成、按日期汇总 按单据生成、按科目汇总
按单据生成、按日期生成、按科目汇总 按往来单位汇总生成一张凭证、按单据生成
会计凭证的制作—采购系统（一）
单据名称 单据类型 记账凭证 借：原材料或库存商品等存货类科目 采购开单 采购收货 借：应交税金--应交增值税--进项税额（指一般纳税人，下同） 贷：应付账款 借：原材料或库存商品等存货类科目 采购开单 现款采购 借：应交税金--应交增值税--进项税额
应收款单
预收款
借:银行存款、现金等资金类科目
贷：预收账款
会计凭证的制作—应收应付（二）
单据名称 往来账核销 单据类型 预收冲应收 记账凭证
借：预收账款
贷：应收账款
往来账核销
预付冲应付
借：应付账款
贷：预付账款
往来账核销
应付转应付
借：应付账款—A供应商 贷：应付账款—B供应商
往来账核销
应收转应收
借：应收账款--A客户
速达5000ERP 账务系统一点通
速达软件VIP客户中心
前言
管理出效益。管理通过科学计划、合理组织、 有效领导、及时控制来实现效益。速达5000ERP实 现了企业管理过程信息化，这对于提高企业管理效 益起着画龙点睛的作用。速达5000ERP “一点通” 课件将帮助客户轻松学习和掌握软件应用技巧。
速达5000ERP财务流程图
日记账 录入 银行对账单 录入 银行对账单 录入
出纳结账
售后管理
计件工资 录入
工资数据 录入
工资系统
出纳系统
账务系统—凭证制作
速达5000ERP能实时将业务系统处理的数据自动生成会计凭证传递到账务系 统中，保证了信息数据的完整性和及时性，此外，每月月末企业还应将本期发生 的采购、销售、报损、生产等业务按照货品的核算方式，把各种单据上的货品成 本金额进行汇总，生成相应的成本结转会计凭证。 “凭证制作” 实现了业务信息和财务信息的无缝连接，极大提升了企业的 管理效益。
速达软件建账操作
在速达财务软件并成功安装之后，首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理，并根据整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作：建账操作方法：单击〖文件〗→打开账套，在弹出的对话框中单击〘新增〙按钮或者直单击〖文件〗→新建账套，用来新建一个账套。
新账套的建立，采用向导方式，共分十步完成。
当您该步录入的项目输入完后，单击〘下一步〙按钮，进行下一步操作，您也可随时单击〘上一步〙按钮，返回上一步进行修改；也可以随时单击〘取消〙按钮，放弃建账。
以下将分步进行介绍：单击〘下一步〙,逐步录入新建账套所需的各项信息：一、企业信息1、账套名称：账套代号是用来作为该账套对应的数据库文件的主文件名，其扩展名统一为gdb，建账后用户不能更改2、单位名称：输入企业注册登记的名称3、法人代表：输入营业执照中的法人代表名称即可；4、开户银行：输入企业基本银行账户的名称；5、纳税账号：输纳税账户号码;6、企业类别：本系统根据不同企业会计核算的要求预设了符合企业会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置会计科目和会计报表的工作量，其中“2006企业会计准则”，是根据财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目（具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前正在使用的科目制度，自2007年起企业可以根据需要选择使用新的科目制度，具体操作建议请查看>>>。
输入完毕，确认无误后点击〘下一步〙进入下一操作界面二、结转损益损益结转方式：系统提供了两种结账方式：A. 账结法；当用户选择A时，您必须在每个会计期末结转损益后（结转后损益类科目的月末余额为零）才能够结账；B.表结法。
当用户选择B时，您可根据需要确定结转损益的期间，但年末必须结转损益。
用户根据企业实际情况选择一种即可；三、账务选项1、凭证制单人与审核人不能相同：选此项，则在审核时，审核人不能审核自行编制的凭证；不选此项则不受此项限制2、会计科目级长设置：本系统提供的科目级次为10级，科目编码总长度不超过24位。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000工业版业务财务系统详细操作流程
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（只考虑材料库存，以安全库存，提前期条件）--选择主生产计划单—选择（你要参与运算的计划单）--确定—计算—采购建议—选择—对选中的建议下达请购单—生产见议—选择—对选中的建议下达生产加工单--选择--对选中的建议下达委托加工单。
业务—审核中心—单据类型（销售开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：销售开单汇总表/明细表。
待出入库销售开单汇总/明细
10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务—审核中心—单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库）
影响报表：验收单汇总表/明细表
直接材料汇总表/明细表
材料消耗汇总表/明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
速达工业帐套的完整操作步骤
工业帐套的完整步骤一、创建账套注意工业版最好进销存系统和帐务系统结合合用,注意采购业务流程和销售业务流程的选择注意选择出纳与会计同步二、帐套的初始化步骤（一）、进销存初始化1、添加往来单位Ａ、同时核算客户/同时核算供应商：有些往来单位既是企业的供应商又是企业的客户，这时可以选择“同时核算客户/同时核算供应商”；当客户资料“同时核算供应商”，供应商资料“同时核算客户”选项被选择时，采购模块的单据和销售模块的单据都可以选择这类双重身份的往来单位；但<应收款单>、<应付款单>、<往来核销>只可以按照客户、供应商的主身份进行业务处理。
Ｂ、往来单位始化数据的录入：如果所保存新增的往来单位资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在【往来余额】栏中录入应收/预收或者应付/预付金额。
往来单位的默认属性如果为客户则期初应收款余额在借方并以正数表示，余额在贷方则以负数表示；往来单位的默认属性如果为供应商则期初应付款余额在贷方并以正数表示，余额在借方则以负数表示。
2、添加仓库资料Ａ、添加仓库名称。
仓库资料可以随时增加，不受任何限制。
Ｂ、添加出入库类型。
注意会计科目的设定关系到自动制作凭证的准确性。
（此步骤可以等到启用帐套后再添加）3、设置货品资料Ａ、添加计量单位Ｂ、添加货品类别。
主要是区分原材料、半成品、产成品三大类。
下面如需细化，视具体情况而定。
Ｃ、存货类型。
存货类型的作用主要是将不同货品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便于以后对业务进行会计处理。
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况。
Ｄ、添加货品资料。
Ｅ、设置货品参考进价。
4、货品库存初始化5、估价入库初始化6、委托代销初始化7、设置部门资料Ａ、添加部门资料Ｂ、设置员工类型Ｃ、添加员工资料（二）、财务数据初始化1、添加会计科目2、设置出纳初始数据Ａ、添加出纳帐户Ｂ、添加币种资料Ｃ、添加结算方式Ｄ、添加银行资料Ｅ、添加费用项目。
速达5000进销存初始化演示文稿
基础资料--POS机器
当收银机与服务器连接时， 一方面需要从服务器下载相应的 基础资料，另一方面则在网络或 单机模式下进行销售，并向服务 器提交销售记录，这样就需要对 POS机进行管理。
用户在使用POS机之前，必 须在后台系统中给每台POS机录 入代码、名称及其所在的位置等 资料，使每一个POS机器资料与 一台POS机对应。当POS机第一次 运行时，会在后台系统进行注册。 〔注册成功后会将机器的分配状 态变为“已分配〞〕
操作说明〔三〕
➢ 辅助核算 系统提供了货品、部门、员工、工程、数量、往来账等五个辅助核算工
程。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个工程 的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设 置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少到达1000多个，而如果通过 辅助工程来进行核算也同样可以到达对往来单位进行管理的目的，并且可以 大大提高操作效率；
本卷须知： • 选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。 • 辅助核算工程应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要 求。 • 账套启用后，如果对科目的辅助核算工程进行设置时，您无法录入该项 辅助工程的初始数据；这种情况会造成总账与辅助工程总账汇总出的数据会 出现不一致的情形，请您务必注意。 ➢ 凭证需要经过出纳签字才能被登账
3G Family速达5000 培训课程
第二节 帐套初始化
目录
帐套初始化的重要性 基础资料 公用资料 业务初始化 账务初始化 本章小结
帐套初始化的重要性
初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相 关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的 功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初 始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始 化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果 影响到相关功能的使用。
速达5000工业版ERP教案新
速达5000系列产品线卖点分析一、速达5000产品定位速达5000系列是速达ERP系列产品中的入门级产品，自2004年推出以来以超乎想像的性价比迅速被广大中小企业用户接受，速达5000系列由以下产品组成：速达5000商业版：适合各类商贸公司使用的初级ERP速达5000工业版：适合各类工业企业使用的初级ERP二、速达5000产品用户群体IT、食品、家电、汽配、机械、日化、建材、化工、珠宝等各种工商业、服务行业及事业单位。
三、速达5000产品主要卖点分析1、易学、易用、易实施。
导航图界面，流程清晰，单据和报表直观易懂。
操作界面以业务导航为主，简洁清晰，操作人员易于接受，支持快捷键操作；业务流程：可以根据企业业务流程灵活选择，并把复杂的业务流程简单化标准的实施流程，以保障项目能成功上线2、性价比最高！功能与价格完美搭配。
单机版加局域网站点的模式，可以加局域网站点，也可以加全局应用站点，费用投入机动灵活。
3、实现进销存、生产、账务等系统无缝衔接，一体化管理，集成度高。
业务单据可以由系统生成财务记账凭证，机制各种财务报表。
4、单据审核机制，过程化管理，加强企业内部控制，让企业真正做到开源节流。
企业的管理环环相扣，责、权、利清晰，岗位责任制得到落实。
5、支持以销定产、以产代销或多种混合生产模式，使库存最小，占用资金最少。
协同人力资源、账务、库房、供应、生产车间、商务等多方面工作，实现“人、财、物、产、供、销”一体化管理。
6、生产控制简洁到位，权责划分明确；粗能力计算：可以根据销售订单，计算是否能按期交货，或交货时间。
生产成本预算：可以及时快捷的计算出产成品的预计成本MRP运算：根据当前多种因素，下达生产建议、采购建议，并进行资金预算。
产品成本：根据领用材料、替代品、共耗品、费用分摊等自动计算出成本。
委托加工：此功能是其他品牌万元以下ERP产品都不具备的。
7、账务系统功能强大，集成了账务、出纳、固定资产、工资模块；账务系统：全仿真的会计凭证、账簿、报表，以自动和手工等方式来生成和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。
速达5000初业务流程规划及初始化资料指导
速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。
业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。
速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：●这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？●这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？●这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？●这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1.确定各部门的职责；2.确定公司的业务流程；3.确定各系统必须录入的单据；4.确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5.确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6.确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7.确定单据的审核人，审核时间；8.确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9.确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
速达5000初业务流程规划及初始化资料指导
速达5000初业务流程规划及初始化资料指导【详细资料】：各个栏目中输入相关的内容；基本工资一栏的内容，是系统在相关的模块中，自动计算该员工工资的基础，必须输入；【业务员标志】：对于公司的业务员，系统设置了相应的业绩考核报表，因此在这里需要对员工进行业务员识别判断，否则在相关的工作模块中，选择业务员名单时无法进行操作。
【离职标志】：对公司离职的员工做标识，离职员工将不做任何操作。
六．仓库资料仓库资料用来记录仓库的名称和位置。
【仓库名称】：输入相应的仓库名称；【编号】：仓库的编码；【仓库位置】：输入该仓库所在位置及备注。
如果您需要输入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。
七．货品类别本模块是用来记录公司货品类别的基本资料。
您可以根据公司货品的具体情况，明确地把所有的货品进行分类，方便您以后对货品进行管理。
货品类别资料包含该货品类别的名称，及对该类货品与其他货品的从属关系的定义。
【类别名称】：输入相应的货品类别名称；【从属于】：表示该种货品是某类货品的下级分类，比如上一级货品类别假设为“家用电器”，新增加的“彩电”可以选择从属于“家用电器”，即表明“家用电器”包括“彩电”。
货品类别的分级一共可设五级。
八．货品核算方法每个企业对于货品核算都有自己的核算方法，同一个企业中不同的货品其核算方法也有所不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以方便对货品进行会计核算。
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况，如果二者未结合使用时则不必设置货品核算方法。
【方法名称】：输入核算方法的具体名称；其它操作；核算科目栏的内容在您选择了货品属性后，系统给出了默认状态，用户可以根据实际情况进行修改。
这里的科目选择，必须是最底层明细科目，否则，相应单据产生会计凭证时，系统将会提示您默认会计科目包含非明细科目，要求您修改，如不修改，会计凭证便不能自动产生。
速达5000详细实施文档
速达5000详细实施文档概论 (1)第一章实施整体规划 (2)第一节速达5000实施导论 (2)第二节实施规划 (4)第二章实施准备 (5)第一节系统调研 (5)第二节组织人员准备 (5)第三节软硬件准备及系统安装 (7)第四节实施资料准备 (8)第三章教育培训 (9)第一节培训方式 (9)第二节培训方案 (10)第四章速达5000业务流程规划 (11)第一节中小企业业务流程概述 (11)第二节业务流程规划 (12)第三节采购业务流程 (13)第四节销售业务流程 (16)第五节库存业务流程 (18)第六节生产业务流程 (22)第七节应收应付业务 (23)第七节现金银行 (26)第八节OA业务 (27)第五章信息编码 (28)第一节信息编码概述 (28)第二节代码规划与设计 (29)第三节物料编码基础 (30)第四节物料编码法参考 (32)第六章建立账套系统 (36)第一节帐套 (36)第二节建立帐套 (37)第七章建立权限系统 (48)第一节速达5000权限系统 (48)第二节建立速达5000权限系统 (49)第八章帐套初始化 (49)第一节基础资料概述 (49)第二节数据初始化 (51)第三节进销存初始化 (52)第四节帐务资料初始化 (55)第九章启用帐套 (60)第十章系统正式运行 (61)概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。
目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。
同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。
为了帮助国内大多数中小企业，提高管理水平，掌握无限商机，参与国际竞争，继“速达3000”后，我们迅速推出了“速达5000”系列商务软件。
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速达5000建帐流程
制作人：XXX
制作时间：2012年11月1日星期四
目录
业务系统培训
建帐
进销存基础资料
采购管理
销售管理
仓库管理
应收应付
现金银行
财务及系统维护培训
财务基础资料
财务系日常操作
进销存结帐
财务系统结帐
自定义报表
打印样式设计
系统维护
第一节新建帐套
一、建帐过程目录
①建帐前必须沟通确认的内容
②建帐过程说明
③建帐后用户需要了解的内容
二、建帐前必须沟通确认的内容
1.确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。
2.纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。
3.进销存系统与财务系统是否结合使用。
4.在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数
目确认会计的二级科目编码长度。
5.确认财务部门经常使用的凭证字类型
6.用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启
用日期。
三、建帐过程演示
1.配置帐套与企业相关的信息
2.选择要创建的帐套类型
3.配置帐套参数
4.设置财务会计期间
5.开始创建账套
四、建帐后用户需要了解的内容
1.帐套文件及其备份文件的存放位置
2.数据备份
3.软件的名称以及版本的查看。
4.帐套管理员口令的重要性
5.不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明
五、建帐过程总结
1.许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间
以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。
2.比如：一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经
过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。
3．建帐后有关参数的查看及修改—帐套选项
注：系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。
第二节基础资料
一、基础资料通用操作
基础资料编辑窗口单击【编辑】（右击快捷）
编辑通用操作（ALT+*）
单击“前一记录”按钮可以查看当前记录的前一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。
该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是第一条记录；
单击“后一记录”按钮可以查看当前记录的后一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。
同理，该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是最后一条记录；
单击“保存新增”按钮，保存当前编辑的资料，不退出编辑窗口，继续新增其他资料；（F8）
单击“保存退出”按钮，保存当前编辑的资料，并退出编辑窗口；（F7）
单击“取消退出”按钮，放弃对当前资料的编辑操作，并关闭编辑窗口。
二、进销存基础资料及其初始化
（一）往来单位
1、打开"往来单位"基础资料的操作路径
单击〖资料〗→〖往来单位〗。
2、往来单位资料
3、地区资料
4、往来单位类型
5、往来单位价格跟踪
该列表显示了企业与往来单位之间货品交易价格的历史记录详情见。
6 企业与往来单位之间的合作关系如何，一个很重要的因素取决于怎样与往来单位进行有效地沟通，深刻了解往来单位的经营理念，了解他们对产品、服务的需求等。
您可以把公司与往来单位沟通的一些典型案例进行记录和总结，形成宝贵的往来单位经验。
本模块供您录入往来单位的案例，将它们记录在本系统中，方便日后使用。
（二）仓库资料
1、打开"仓库"基础资料的操作路径
单击〖资料〗→〖仓库〗。
2、仓库资料
3、货品库存初始化
（三）货品资料
1、"货品"基础资料的操作路径
单击〖资料〗→〖货品〗。
2、货品资料
3、货品类别
4、存货类型
5、设置货品价格
6、产品案例
本模块帮助您建立公司的产品案例库，在这个案例库中可以录入某产品研发、生产、营销、售后服务时取得的成功经验和失败教训等内容。
（四）部门员工
1、"部门员工"基础资料的操作路径
单击〖资料〗→〖部门员工〗。
2、员工资料
3、部门资料
4、员工类别
第三节业务管理
业务单据的操作基础
模糊查找功能
编制业务单据
业务单据的其他操作
业务查找
一、进货管理(采购订单\采购开单\估价入库\采购费用分摊)
①进货管理业务流程说明
②进货管理操作详解
③采购退货与退款方式
④采购费用分摊
二、销售管理（销售订单、销售开单、委托代销）
①销售管理业务流程说明
②销售管理操作详解
③销售管理注意事项说明
1.价格追踪（参考价、分级批发价、最近价）
2.单据编号
3.发票类型与税率的关系。
4.计价方式、个别指定法（个别计价法采购销售时需要输入批号。
这个批号由采购定
义，由销售选择。
）参考
5.预收的收款方法
6.进销存与财务的联系。
（进销存里与财务相关的单据必须在进销存管理模块来做不能
在财务凭证录入模块做。
）
7.引单退货：选择冲抵往来和退还现款的区别。
引单退货退往来时，冲抵的货款是这
张单的应收款。
退现款是不会影响应收货款的。
8.非引单退货：选择退现款和冲抵往来的区别。
非引单退货退往来时，只能用来冲抵
初始帐套时有关此客户的应收款。
所以建议非引单退货最好采用退现款的形式退货。
三、仓库管理
①仓库管理业务流程说明
②仓库管理操作详解
③出入库单
④领料单
⑤调拨单
⑥盘点单
⑦调价单
⑧报损单
⑨组装单
⑩拆卸单
⑪其他收货单
⑫其他发货单
⑬货位调整单
四、应收应付
企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么可以通过"应收应付"系统对往来款进行处理或核销。
应收应付操作详解
应收款单
应付款单
往来账核销
现金银行
如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的"现金银行"功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。
五、现金银行
费用开支业务及操作
其他收入业务及操作
银行存取款业务及操作
第四节、业务报表的基本操作
业务报表的操作基本相同，不同的只是选择的统计范围，以下简要介绍业务报表的常用操作（以"客户销售订单汇总表"为例）。
一、打开报表的操作路径
您可以单击〖报表〗→〖业务报表中心〗，或者单击导航图中的〖报表中心〗图标直接打开"报表控制台"（如图6-1），首先选择报表类型为"销售报表"，然后再选择一个报表项目--"客户销售订单汇总表"，最后单击【显示】即可打开该报表；
或者单击〖报表〗→〖销售系统报表〗→〖销售订单汇总表〗，同样可以打开所选的报表。
二、设置过滤条件
报表统计的数据范围很可能比较宽泛，有时报表太大用起来不太方便，此时需要先设置查询条件，您会发现该窗口与"业务查找"功能的窗口很相似，实际上其操作方法是通用的。
您可以在此窗口设置过滤条件，既可以用单一条件进行过滤，也可以定义组合条件交叉过滤。
假设我们只想查看"商品A"的订单情况，具体步骤如下。
·首先定义查询的起始日期；
·接着在"条件项目"栏中选择"商品名称"选项，再在商品名称列表中选择"商品A"；
·现在两个条件都定义好了，单击【确定】，满足条件的新报表就自动生成了。
三、业务报表的穿透式查询
本系统的报表能够从汇总表直接查询明细表，然后由明细表直接查询单据、凭证，从而为企业的管理者提供了极大的便利。
如果想查看对"客户甲"的销售订单情况，您可以用鼠标双击"客户甲"这一记录，或单击窗口下方的【明细】按钮，那么系统会自动打开关于"客户甲"的客户销售订单明细表。
如果还想进一步查看某张[销售订单]的具体细节，可以用鼠标双击某条记录，或单击窗口下方的【单据】按钮，那么系统就会自动显示该张销售单。
四、自定义列
五、报表导出
六、打印及预览
在打印报表之前先预览一下，看看报表是否超出纸张的宽度，各列列宽的比例是否适当，然后再打印。
具体操作方法：单击窗口下方【打印】右侧下拉按钮从中选择【打印预览】，预览一下打印效果，然后再单击预览窗口的【打印】将报表输出；或者直接单击【打印】将报表输出即可。
此外，系统还提供了“动态打印参数设置”功能，可以使用户更加快捷而简单地设置自定义格式的报表。
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七、其他
此外，如果您想改变报表项目排列的顺序，可以将鼠标指针移到列的标题位置，然后按住鼠标左键不放，将其向左向右拖动到其他位置，松开鼠标即可。