速达5000建帐流程

速达5000建帐流程

制作人：XXX

制作时间：2012年11月1日星期四

目录

业务系统培训

建帐

进销存基础资料

采购管理

销售管理

仓库管理

应收应付

现金银行

财务及系统维护培训

财务基础资料

财务系日常操作

进销存结帐

财务系统结帐

自定义报表

打印样式设计

系统维护

第一节新建帐套

一、建帐过程目录

①建帐前必须沟通确认的内容

②建帐过程说明

③建帐后用户需要了解的内容

二、建帐前必须沟通确认的内容

1.确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。

2.纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。

3.进销存系统与财务系统是否结合使用。

4.在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数

目确认会计的二级科目编码长度。

5.确认财务部门经常使用的凭证字类型

6.用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启

用日期。

三、建帐过程演示

1.配置帐套与企业相关的信息

2.选择要创建的帐套类型

3.配置帐套参数

4.设置财务会计期间

5.开始创建账套

四、建帐后用户需要了解的内容

1.帐套文件及其备份文件的存放位置

2.数据备份

3.软件的名称以及版本的查看。

4.帐套管理员口令的重要性

5.不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明

五、建帐过程总结

1.许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间

以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。

2.比如：一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经

过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。

3．建帐后有关参数的查看及修改—帐套选项

注：系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。

第二节基础资料

一、基础资料通用操作

基础资料编辑窗口单击【编辑】（右击快捷）

编辑通用操作（ALT+*）

单击“前一记录”按钮可以查看当前记录的前一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是第一条记录；

单击“后一记录”按钮可以查看当前记录的后一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。同理，该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是最后一条记录；

单击“保存新增”按钮，保存当前编辑的资料，不退出编辑窗口，继续新增其他资料；（F8）

单击“保存退出”按钮，保存当前编辑的资料，并退出编辑窗口；（F7）

单击“取消退出”按钮，放弃对当前资料的编辑操作，并关闭编辑窗口。

二、进销存基础资料及其初始化

（一）往来单位

1、打开"往来单位"基础资料的操作路径

单击〖资料〗→〖往来单位〗。

2、往来单位资料

3、地区资料

4、往来单位类型

5、往来单位价格跟踪

该列表显示了企业与往来单位之间货品交易价格的历史记录详情见

。

6 企业与往来单位之间的合作关系如何，一个很重要的因素取决于怎样与往来单位进行有效地沟通，深刻了解往来单位的经营理念，了解他们对产品、服务的需求等。您可以把公司与往来单位沟通的一些典型案例进行记录和总结，形成宝贵的往来单位经验。本模块供您录入往来单位的案例，将它们记录在本系统中，方便日后使用。

（二）仓库资料

1、打开"仓库"基础资料的操作路径

单击〖资料〗→〖仓库〗。

2、仓库资料

3、货品库存初始化

（三）货品资料

1、"货品"基础资料的操作路径

单击〖资料〗→〖货品〗。

2、货品资料

3、货品类别

4、存货类型

5、设置货品价格

6、产品案例

本模块帮助您建立公司的产品案例库，在这个案例库中可以录入某产品研发、生产、营销、售后服务时取得的成功经验和失败教训等内容。

（四）部门员工

1、"部门员工"基础资料的操作路径

单击〖资料〗→〖部门员工〗。

2、员工资料

3、部门资料

4、员工类别

第三节业务管理

业务单据的操作基础

模糊查找功能

编制业务单据

业务单据的其他操作

业务查找

一、进货管理(采购订单\采购开单\估价入库\采购费用分摊)

①进货管理业务流程说明

②进货管理操作详解

③采购退货与退款方式

④采购费用分摊

二、销售管理（销售订单、销售开单、委托代销）

①销售管理业务流程说明

②销售管理操作详解

③销售管理注意事项说明

1.价格追踪（参考价、分级批发价、最近价）

2.单据编号

3.发票类型与税率的关系。

4.计价方式、个别指定法（个别计价法采购销售时需要输入批号。这个批号由采购定

义，由销售选择。）参考

5.预收的收款方法

6.进销存与财务的联系。（进销存里与财务相关的单据必须在进销存管理模块来做不能

在财务凭证录入模块做。）

7.引单退货：选择冲抵往来和退还现款的区别。引单退货退往来时，冲抵的货款是这

张单的应收款。退现款是不会影响应收货款的。

8.非引单退货：选择退现款和冲抵往来的区别。非引单退货退往来时，只能用来冲抵

初始帐套时有关此客户的应收款。所以建议非引单退货最好采用退现款的形式退货。

三、仓库管理

①仓库管理业务流程说明

②仓库管理操作详解

③出入库单

④领料单

⑤调拨单

⑥盘点单

⑦调价单

⑧报损单

⑨组装单

⑩拆卸单

⑪其他收货单