速达5000业务流程概述(doc 15页)
速达业务流程规划
业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：确定各部门的职责；确定公司的业务流程；确定各系统必须录入的单据；确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；确定单据的审核人，审核时间；确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
业务流程规划步骤，如图所示：采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。
采购部门：货品的采购经办单位。
仓管部门：所有有形货品的验收工作。
财务部门：采购业务相关帐务处理。
3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
4．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
速达5000业务流程概述
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载速达5000业务流程概述地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容采购管理第一节采购业务概述采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。
速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。
从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。
速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：数据自动回填说明：1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。
3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
速达5000生产流程图(BOM完善后执行)
出库单仓 库李香琴
）
入库单仓 库李香琴
）
④材料入库
（仓库调采购订单填开 ）（李香琴 ）
③⒈采购订单（
采购员李青云，唐少 容）
入库单（仓库开单
）（ 李香琴 ）
⑨验收单（生产开
单）（黄浪 ）
出库单（仓库开单
）（李香琴 ）
⑧生产领料
（生产开单） （
黄浪）
③加工单（即
领料单依据 BOM单）（
ห้องสมุดไป่ตู้计划周爱华）
深圳市科运科技有限公司 速达5000ERP操作全流程图
①销售订单
（操作员： 唐少容，罗
金
）
数量对比
客户
⑾出库单(
仓库李香琴 )
⑩销售开
单
(唐少容，罗 金： ）
②物料需求分析、工
程BOM单（ 计划
周爱华）
③委托加工单（
计划周爱华）
⑤采购开单(采购
员李青云，唐少 容）
⑥领料单（仓库
李香琴）
⑦验收单（仓库
速达5000仓库条码管理软件操作说明
速达5000仓库条码管理软件操作说明速达软件仓库条码管理软件说明⼀、系统概述：仓储在企业的整个供应链中起着⾄关重要的作⽤，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费⽤的增加，服务质量难以得到保证，从⽽影响企业的竞争⼒。
传统简单、静态的仓储管理已⽆法保证企业各种资源的⾼效利⽤。
如今的仓库作业和库存控制作业已⼗分复杂化多样化，仅靠⼈⼯记忆和⼿⼯录⼊，录帐不及时,不但费时费⼒，⽽且容易出错，给企业带来巨⼤损失。
使⽤条形码管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理，并可对货物进⾏仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理，对整个⼊库、出库等各个环节的规范化作业。
将条码引⼊仓库管理，去掉了⼿⼯书写票据和送到机房输⼊的步骤，解决库房信息陈旧滞后的弊病。
不论物品流向哪⾥，都可以⾃动跟踪。
条码技术与信息技术的结合帮助企业合理有效地利⽤仓库空间，以快速、准确、低成本的⽅式为客户提供最好的服务。
本系统的⽬标是运⽤条形码⾃动识别技术，对仓库进⾏管理。
货品⼊库、出库过程通过扫描采集货品上的条码，ERP系统⾃动⽣成⼊库单和出库单，减去以往仓管员填写进、出仓单，然后把进出仓数据⼿⼯录⼊电脑的⼯作，及时的更新仓库材料和产成品的库存数据。
本系统主体是建⽴在馨宝公司成熟的条形码管理系统的基础上，结合ERP系统实际的业务流程，配合先进的条码设备整合⼀起，达到系统设计要求。
⼆、操作流程图：三、服务器软件：双击桌⾯上‘速达5000条码软件服务器’快捷⽅式，进⼊服务器界⾯，如下图，‘服务器名称或IP’输⼊安装数据库服务器的名称或IP；‘登陆⽤户名’为SQL Server2005的登陆名，⼀般为sa; ‘登陆密码’为SQL Server2005的密码，安装SQL时输⼊设定的。
‘当启动程序时⾃动启动服务器’前打勾，则每次启动电脑时⾃动启动服务器；点‘启动服务器’，当启动完后，标题栏位置显⽰‘馨宝软件服务器（正在运⾏）’，在⽤条码软件时，服务器软件必须要启动，否则客户端及采集器扫描不能⽤。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000工业版的流程设计
速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。
业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。
速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
速达ERP流程图-标准
速达ERP 系统业务流程“速达ERP 系统”单据流程图 加工单 财务管理 决策支持 销售订单 采购入库 财务总帐 费用管理 固定资产 销售开单 人事工资应收帐款 MRP 运算 生产计划 应付帐款BOM 清单 仓存中心 采购建议 生产建议财务中心 出 纳 成品验收 成本核算 物流 管理 采购订单 生产领料 采购开单 委外加工 外发领料 加工费用 业务报价报 表中心 请购单 销售发货业务流程描述：1.销售部：销售部接到订单，制作【销售订单】并查找所订货品库存是否足够, 如果足够，直接制作【销售开单】并打印、分发单据，通知发货（下接仓管部）；如果所订货品库存不够，则通知PMC 排入生产计划（下接PMC）。
2.PMC：PMC接到销售部生产需求后，根据【销售订单】所需数量以及当前库存量制作【主生产计划单】（可利用MRP运算），并到工程部确认【BOM清单】正确性；确认【BOM清单】已生成后，执行【MRP运算】：A、计算出完成【主生产计划单】所需的物料采购量，并生成【请购单】通知采购部进行物料采购。
（下接采购部）B、通过【MRP运算】下达【加工单】或者【委托加工单】，安排生产任务。
（下接生产部）3.采购部：采购部接到PMC的【请购单】后，根据【请购单】制作【采购订单】并打印分发单据，传真至向所属供应商采购物料；及时跟踪【采购订单】的到货情况。
（下接仓管部）4.生产部：生产部接到PMC的加工任务单【加工单】后，制作【领料单】到仓库去领料生产；在生产完工后制作完工【验收单】到仓库办理入库。
（下接仓管部）5.仓管部：①、仓管部负责所有货物调度，账务员：(下接财务部)A、收到供应商物料后，根据【采购订单】PO号制作并审核【估价入库单】办理材料入库，并打印签字分发交予财务部；B、接生产部【领料单】进行发料，并审核【领料单】并打印签字分发交予财务部；C、接生产部【验收单】办理产成品入库，并审核【验收单】并打印签字分发交予财务部；D、接销售部【销售开单】成品发货，并审核【销售开单】并签字分发交予财务部。
速达业务流程 2012年2月16日
2020/11/9
PII运算流程
生产计划
毛需求 树
毛需求 表
制造资源计划(Manufacturing Resources Planning，称为MRPⅡ)是指以物 料需求计划MRP为核心的闭环生产计划与控制系统，它将MRP的信息共享程度 扩大，使生产、销售、财务、采购紧密结合在一起，共享有关数据，组成了一个 全面生产管理的集成优化模式，即制造资源计划。
制造资源计划是在物料需求计划的基础上发展起来的，与后者相比，它具有更 丰富的内容。因物料需求计划与制造资料计划的英文缩写相同，为了避免名词的 混淆，将物料需求计划称作狭义MRP，而将制造资源计划称作广义MRP或 MRPⅡ。
销售订单
销售开单
应收应付
应收款单
MPS
生产系统
生产能力 计算
产品成本 预算
MRPII运算
粗能力计算
生产建议 采购建议
加工单
领料单
仓库系统
验收单
委托加工
加工领料
加工验收
费用分摊单
加工费用 分摊
加工费用单
采购计划
请购单
采购系统
2020/11/9
采购订单 采购开单
出入库单
应付款单
销售系统—销售计划
销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的年度、季 度或月度销售规划，企业可全面跟踪这份规划执行情况。企业可根据销售计划， 对货品销售情况和销售部门销售业绩进行全面跟踪，并结合市场销售情况，随 时调整销售侧重点，调整销售力度。
速达5000工业版业务财务系统详细操作流程
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单据类型（请购单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，PMC把此单号给到采购主管下采购订单。
委托加工单审核：业务—审核中心—单据类型（委托加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，委托加工人员准备往加工厂发料（做加工领料单）。
影响报表：委托加工汇总表/明细表/综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4，采购订单：
主管把请购单审核后，把单号给到相应(采购员: )，让采购人员开采购订单：
影响报表：实际库存汇总表/明细表
销售开单：（销售人员做）
业务系统—销售系统—销售开单—单据类型（选销售开单）--选择客户—选择发票类型—收款日期—操作—选择单据—选择过滤条件—确认—选择（出库单号）--确定—保存
把此单号给到财务审核挂应收账款或收款。
销售开单审核：（财务跟据仓库给到的客户送货单，做销售开单审核。）
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达软件业务操作流程
速达软件业务操作流程1(总15页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）第三步，红圈的，是必填项第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料）第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径：第一步，导航图---销售系统---销售订单第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上）第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才能看到相应的客户资料；不变更，相应的业务员看不到相应的客户资料：变更客户资料创建人和业务员变更操作流程：注：各区经理才有权限操作业务员的变更流程1、创建人变更：例如：张三变更创建人为李四；张三登录系统在自己的客户端操作创建人变更红色圈圈为必选项2、业务员变更资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员（选要变更的名字）--保存退出传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话。
速达5000 SaaS产品(进销存+生产系统)
"销售订单 出库单 销售开单 流程模式 销售订单→出库单 销售开单"流程模式 销售订单 出库单→销售开单 选择此流程模式时，在出入库单的窗口上，将提供“选择订单” 选择此流程模式时，在出入库单的窗口上，将提供“选择订单”和“执行过 功能键，用来跟踪[销售订单 销售订单]及 销售单 的执行情况。 销售单]的执行情况 程”功能键，用来跟踪 销售订单 及[销售单 的执行情况。 [销售单 （红单、蓝单）是通过选择 出入库单 生成的，不能手工录入，[销 销售单]（ 出入库单]生成的 销售单 红单、蓝单）是通过选择[出入库单 生成的，不能手工录入， 销 售单]不跟踪退货过程 不跟踪退货过程。 售单 不跟踪退货过程。 1． 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定年度、季度或月度的 销售计 ． 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定年度、季度或月度的[销售计 销售订单]； 划]，再据此或手工生成 销售订单 ； ，再据此或手工生成[销售订单 2． 发生销售业务时，首先由仓管部门开具 出入库单 将货品进行出库处理，[出 出入库单]将货品进行出库处理 ． 发生销售业务时，首先由仓管部门开具[出入库单 将货品进行出库处理， 出 入库单]可手工编制 也可根据[销售订单 生成； 可手工编制， 销售订单]生成 入库单 可手工编制，也可根据 销售订单 生成；
采购管理
•人性化的采购 人性化的采购 业务流程设计， 业务流程设计， 满足不同用户 的实际采购需 要
采购系统详解
• 采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作，并支持 采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作， 多种信用票据采购； 多种信用票据采购； • 已估价入库货品票据到后，实现采购的同时冲回等采购 已估价入库货品票据到后， 方式。 方式。 • 切合企业实际需要提供价格计算体系，可将原始单价. 切合企业实际需要提供价格计算体系，可将原始单价. 原始含税单价.贷款.税额等价税合计进行多种变量组合。 原始含税单价.贷款.税额等价税合计进行多种变量组合。 • 采购费用分摊，支持按货品数量.金额.手工三种分摊形 采购费用分摊，支持按货品数量.金额. 并将分摊后费用计入货品成本。 式，并将分摊后费用计入货品成本。 • 能进行双重往来单位身份处理，可做采购业务又可做销 能进行双重往来单位身份处理， 售业务。 售业务。
速达5000初业务流程规划及初始化资料指导
速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。
业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。
速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：●这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？●这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？●这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？●这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1.确定各部门的职责；2.确定公司的业务流程；3.确定各系统必须录入的单据；4.确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5.确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6.确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7.确定单据的审核人，审核时间；8.确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9.确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
速达5000初业务流程规划及初始化资料指导
速达5000初业务流程规划及初始化资料指导【详细资料】：各个栏目中输入相关的内容；基本工资一栏的内容，是系统在相关的模块中，自动计算该员工工资的基础，必须输入；【业务员标志】：对于公司的业务员，系统设置了相应的业绩考核报表，因此在这里需要对员工进行业务员识别判断，否则在相关的工作模块中，选择业务员名单时无法进行操作。
【离职标志】：对公司离职的员工做标识，离职员工将不做任何操作。
六．仓库资料仓库资料用来记录仓库的名称和位置。
【仓库名称】：输入相应的仓库名称；【编号】：仓库的编码；【仓库位置】：输入该仓库所在位置及备注。
如果您需要输入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。
七．货品类别本模块是用来记录公司货品类别的基本资料。
您可以根据公司货品的具体情况，明确地把所有的货品进行分类，方便您以后对货品进行管理。
货品类别资料包含该货品类别的名称，及对该类货品与其他货品的从属关系的定义。
【类别名称】：输入相应的货品类别名称；【从属于】：表示该种货品是某类货品的下级分类，比如上一级货品类别假设为“家用电器”，新增加的“彩电”可以选择从属于“家用电器”，即表明“家用电器”包括“彩电”。
货品类别的分级一共可设五级。
八．货品核算方法每个企业对于货品核算都有自己的核算方法，同一个企业中不同的货品其核算方法也有所不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以方便对货品进行会计核算。
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况，如果二者未结合使用时则不必设置货品核算方法。
【方法名称】：输入核算方法的具体名称；其它操作；核算科目栏的内容在您选择了货品属性后，系统给出了默认状态，用户可以根据实际情况进行修改。
这里的科目选择，必须是最底层明细科目，否则，相应单据产生会计凭证时，系统将会提示您默认会计科目包含非明细科目，要求您修改，如不修改，会计凭证便不能自动产生。
速达5000详细实施文档
速达5000详细实施文档概论 (1)第一章实施整体规划 (2)第一节速达5000实施导论 (2)第二节实施规划 (4)第二章实施准备 (5)第一节系统调研 (5)第二节组织人员准备 (5)第三节软硬件准备及系统安装 (7)第四节实施资料准备 (8)第三章教育培训 (9)第一节培训方式 (9)第二节培训方案 (10)第四章速达5000业务流程规划 (11)第一节中小企业业务流程概述 (11)第二节业务流程规划 (12)第三节采购业务流程 (13)第四节销售业务流程 (16)第五节库存业务流程 (18)第六节生产业务流程 (22)第七节应收应付业务 (23)第七节现金银行 (26)第八节OA业务 (27)第五章信息编码 (28)第一节信息编码概述 (28)第二节代码规划与设计 (29)第三节物料编码基础 (30)第四节物料编码法参考 (32)第六章建立账套系统 (36)第一节帐套 (36)第二节建立帐套 (37)第七章建立权限系统 (48)第一节速达5000权限系统 (48)第二节建立速达5000权限系统 (49)第八章帐套初始化 (49)第一节基础资料概述 (49)第二节数据初始化 (51)第三节进销存初始化 (52)第四节帐务资料初始化 (55)第九章启用帐套 (60)第十章系统正式运行 (61)概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。
目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。
同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。
为了帮助国内大多数中小企业，提高管理水平，掌握无限商机，参与国际竞争，继“速达3000”后，我们迅速推出了“速达5000”系列商务软件。
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速达5000业务流程概述(doc 15页)更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料式，下面对两种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：数据自动回填说明：1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。
3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。
4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。
【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。
5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。
【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。
6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入仓单】，同时，系统会将【入仓单】中的货品数量回填到【采购单】中的“出入库数量”。
发生退货业务时，填制红字【采购单】，根据红字【采购单】生成【出仓单】，系统会将【出仓单】中的货品数量回填到【采购单】中的“退货数量”。
7．【入仓单】也可根据蓝字【估价入库单】生成，系统会将【入仓单】中的货品数量回填到【估价入库单】中。
发生退货业务时，填制红字【估价入库单】，根据红字【估价入库单】生成【出仓单】。
二．“出入仓单生成采购收货单”流程模式当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。
【采购订单】为出入仓单提供选择项。
【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。
开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。
如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：数据自动回填说明：1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据【采购计划单】生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2．发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理，同时，系统要将【入仓单】中的数量回填到采购订单中的“已采购数量”。
【入库单】可手工制作，也可根据【采购订单】生成。
3．货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选择【入库单】生成。
系统提供同一往来单位的【入仓单】供用户选择，红字【采购单】也只能引用【出仓单】生成，系统提供同一往来单位的【出仓单】供用户选择。
【采购单】一经审核，要同时回填【采购计划单】和【出入仓单】。
4．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】不可手工制作，只能引用【入仓单】生成。
手工制作的红字【估价入库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。
5．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。
【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。
6．【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。
【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。
注：发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。
销售管理第一节销售业务概述企业取得主营业务收入是其生产经营过程的最终环节，是企业生产经营结果能否得到社会承认的重要标志。
主营业务收入的核算，主要包括主营业务收入的确认，销售退回的核算原则，以及销售成本和销售费用的核算等。
速达5000系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、货品出仓到销售退货等完整的销售管理功能。
在业务类型上细分了普通销售（包括佘销、现销）、分期发出商品、委托销售等类型销售处理。
您还可以动态掌握每一客户的发货、结算情况及客户拖欠款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，还可以跟踪每个销售业务员发货、销售及销售回款情况，全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。
速达5000的销售业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：一．“销售发货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：说明：1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据【销售计划单】生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。
如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。
2．销售业务发生时，可根据【销售订单】生成【销售单】，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。
同时，系统要将【销售单】中各货品的数量回填到【销售订单】细表中的“已发货数量”；【销售单】一经审核，系统还要同时回填相应的【销售计划单】。
3．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。
4．当销售类型为“委托结算”时。
【销售单】只能引用【委托销售单】生成。
【销售单】审核后，系统要将【销售单】中的数量回填到【委托销售单】中的“已结算数量”。
5．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。
【应收款单】保存后，系统要将收款金额回填到【销售单】中。
6．发货时，根据蓝字【销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中的数量回填到【销售单】中。
发生退货业务时，填制红字【销售单】，根据红字【销售单】】生成【入仓单】。
7．也可根据蓝字【委托销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中的数量回填到【销售单】中。
发生退货业务时，则要填制红字【委托销售单】；根据红字【委托销售单】生成【入仓单】。
二．“出入仓单生成销售发货单”流程模式当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。
【销售订单】为出入仓单提供选择项。
【销售单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。
开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。
如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：说明：1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。
如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。
2．发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理，同时，系统要将【出仓单】中的数量回填到【销售订单】中的“已销售数量”。
【出库单】可手工制作，也可根据【销售订单】生成。
3．货品出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能通过选择【出库单】生成。
系统提供同一往来单位的出仓单供用户选择，红字销售开单也只能引用入仓单生成，系统提供同一往来单位的入仓单供用户选择。
销售开单一经审核，要同时回填销售计划单。
4．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】不可手工制作，只能引用【出库单】生成。
手工制作的红字【委托销售单】只能引用蓝字【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成入仓单”，在【入仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【入仓单】删除。
5．业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】。
【销售单】保存后，系统同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。
6．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。
注：发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货品入库处理，再根据【入仓单】生成红字【销售单】或红字【委托销售单】。
第五章存货管理第一节存货业务概述仓库是企业采购和生产销售的中间环节，企业购进、生产和销售的货品都要通过仓库来核算管理，速达5000系统设置了比较全面的仓库核算体系，比如原材料的领用及退库、商品产品的进出仓、组装和拆卸以及仓库之间货品的调拨等，系统提供了任一时点上的仓库存储信息，企业可以据此来进行有计划的采购，及时调整货品的仓储结构，系统还能够根据用户设置的库存上下限来自动进行仓库存货数量报警提示。
仓库模块的单据除调价单与盘点单不需要做进出仓处理外，其他单据一经审核，都要做进出仓单，并在每张单据中都可查看到出入仓的过程。
一、货品调拨货品调拨适用于各仓库之间货品的调拨，为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循，对货品的数量进行控制。
1．部门职能货品部门：负责受理调拨申请及审核工作。
仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。
仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的具体执行单位。
1．调拨申请：货品部门受理调拨申请，填写货品【调拨单】。
2．货品调出：经办人持【调拨单】仓库一办理货品调出手续，仓库一人员根据【调拨单】填写【出仓单】。