应收账款催收制度

应收账款催收制度

为了进一步规范应收帐款日常管理和健全客户信用管理体系，对应收帐款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，特制定本管理规范。

1、建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录。

2、根据签订合同中的付款方式及财务部提供的应收账款、账龄分析及分类，市场部业务员负责对应客户应收账款的追收。

3、每个月按合同付款方式制定还款计划表。

4、追收方式：

1）电话追收：根据追款进度的安排首先须定期电话追收，并记录每次内容。

2）拜访追收：经前期多次追收，尚不见效果，业务员应登门拜访找相关人员进行催收。

3）规定每月15日位固定回款日期，规定日期前未回款的客户所对应的业务员应及时处理账目问题，不能有拖延、怠慢、不理等态度，一经发现，则每月提成减少2%（特殊原因必须向上级领导做书面申请）。4）单笔合同账款超过3个月的应上报领导会研究讨论确定做出处理。对于呆账及死账，业务员必须将相关资料报部门主管审阅，视实际情况，经总经理批示可通过法律途径进行账款追收。

2017年6月12日