房地产公司支付管理办法正式版_1
房产公司合同付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司合同付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同付款业务，包括但不限于房屋销售、土地购置、工程建设、设备采购等。
第三条公司合同付款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款流程第四条合同签订1. 合同签订前，相关部门应认真审查合同条款，确保合同内容合法、合规。
2. 合同签订后，财务部门应核对合同金额、付款条件等关键信息。
第五条付款申请1. 付款申请应由合同执行部门提出，并提供以下材料：a. 合同复印件；b. 付款申请表；c. 付款凭证；d. 相关发票或收据；e. 其他相关证明材料。
2. 付款申请表应详细列明付款金额、付款方式、付款时间等信息。
第六条付款审批1. 付款申请经合同执行部门负责人审核后，提交财务部门。
2. 财务部门对付款申请进行审核，包括合同履行情况、付款条件、付款金额等。
3. 财务部门将审核结果报公司领导审批。
第七条付款执行1. 经公司领导审批同意后，财务部门按照审批意见办理付款手续。
2. 付款方式可根据合同约定及公司实际情况选择银行转账、支票等方式。
第八条付款记录1. 财务部门应建立付款台账，详细记录每次付款的金额、时间、方式等信息。
2. 合同执行部门应定期核对付款台账，确保付款记录准确无误。
第三章付款监督与控制第九条财务部门应定期对合同付款进行监督，确保付款流程合规、资金安全。
第十条公司领导应加强对合同付款的监督，对发现的问题及时处理。
第十一条对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
第四章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由公司财务部门提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
房地产公司支付管理办法
房地产公司支付管理办法1. 引言随着房地产行业的不断发展，房地产公司的日常运营变得越来越复杂。
在房地产企业中，支付管理扮演着重要的角色，直接影响着企业的财务状况和运营效率。
为了规范房地产公司的支付管理，提高支付效率和减少风险，制定并执行适当的支付管理办法是至关重要的。
本文将介绍房地产公司支付管理办法，以确保公司内部支付流程的规范性、高效性和透明性。
2. 支付管理的重要性房地产公司支付管理的重要性不可低估。
良好的支付管理能帮助房地产公司实现以下目标：•提高支付效率：规范的支付流程能够减少冗余步骤，简化操作流程，提高支付的效率和准确性。
•控制支付风险：支付管理办法能够建立完善的支付审批机制和风险控制措施，减少财务风险和支付纠纷的发生。
•保障资金安全：支付管理办法能够确保资金的安全存储和准确流转，防止资金被盗、挪用或错流等情况的发生。
•增强企业形象：规范的支付管理流程能够提升公司的形象和信誉度，增加合作伙伴和客户的信任感。
•提升工作效率：良好的支付管理可减少人为错误和不必要的纠纷，提高工作效率和员工满意度。
3. 支付管理办法的制定和执行3.1 制定支付管理办法的原则为了确保支付管理办法的可行性和有效性，制定支付管理办法应遵循以下原则：•法律合规：支付管理办法应符合国家相关法律法规的要求，确保支付操作的合法性。
•内部控制：支付管理办法应与公司的内部控制体系相匹配，确保支付过程的安全性和准确性。
•透明公正：支付管理办法应确保支付过程的透明性和公正性，避免利益输送和不当行为的发生。
•灵活性和适应性：支付管理办法应具备一定的灵活性，能够适应公司的运营特点和未来发展需求。
3.2 支付管理办法的具体内容为了确保支付管理办法的全面性和实施性，支付管理办法的具体内容应包括以下方面：3.2.1 支付流程支付流程是支付管理办法的核心部分，应涵盖以下步骤：1.申请支付：公司内部部门或供应商可以通过指定的渠道提交支付申请，并提供必要的相关支持文件。
房产公司资金支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金支付行为，加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支付活动，包括但不限于采购、销售、工程款支付、费用报销等。
第三条公司资金支付应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章资金审批流程第四条资金支付前，必须经过严格的审批程序。
第五条各部门提交资金支付申请时，应提供以下材料：1. 资金支付申请表；2. 相关合同、发票、收据等原始凭证；3. 财务部门出具的预算或付款计划；4. 相关领导的审批意见。
第六条资金支付申请的审批流程如下：1. 部门负责人对申请材料进行初步审核，提出初步意见；2. 财务部门对申请材料进行审核，确保合规性、真实性；3. 经公司主管领导审批后，财务部门办理支付手续。
第七条主管领导因特殊情况无法及时审批的，可授权其他领导代为审批。
第三章资金支付方式第八条公司资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等。
第九条现金支付：1. 现金支付金额不得超过规定限额，原则上不得使用现金支付；2. 现金支付需提供合法的收据或发票。
第十条银行转账：1. 银行转账需提供收款人全称、账号、开户行等信息；2. 转账凭证需加盖财务专用章。
第十一条支票支付：1. 支票支付需填写收款人全称、金额、日期等信息；2. 支票需加盖公司法人章和财务专用章。
第四章资金支付监控第十二条财务部门应定期对资金支付情况进行检查，确保资金支付合规、安全。
第十三条财务部门应建立资金支付台账，详细记录每笔支付业务的时间、金额、用途等信息。
第十四条财务部门应定期向公司领导汇报资金支付情况，对异常情况及时报告。
第五章责任追究第十五条对违反本制度规定，造成资金损失的，将追究相关责任人的责任。
第十六条对滥用职权、徇私舞弊的，将依法予以处理。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司能够有效规范资金支付行为，提高资金使用效率，保障公司资金安全，为公司健康发展提供有力保障。
地产公司支付业务管理办法
地产公司支付业务管理办法地产公司作为一个涉及资金支付及收益分配的重要企业，为了规范公司内部支付业务，提高管理效率，制定了以下支付业务管理办法：一、支付权限管理1.1 支付权限的设定地产公司内部设立支付权限等级，分为高、中、低三个级别。
具体权限范围如下：•高级别：公司高层管理人员、财务总监等；•中级别：财务部门主管、项目经理等；•低级别：一般员工。
1.2 支付权限核准流程所有支付申请需经过以下流程：•低级别权限：项目经理核准；•中级别权限：财务部门主管审核；•高级别权限：财务总监或高层管理人员最终核准。
二、支付财务凭证管理2.1 财务凭证的准备每一笔支付均需准备相关凭证，包括付款申请单、开票凭证、签字审批表等，确保支付原始证据可查。
2.2 财务凭证的管理所有财务凭证需按照支付时间顺序归档存放，便于日后审计查看。
三、支付审计管理3.1 内部审计制度地产公司建立内部审计制度，定期对支付流程进行审计，确保支付合规性和财务安全性。
3.2 外部审计协作定期邀请第三方机构进行支付审计，从外部视角对公司支付业务进行检查，提供改进建议。
四、支付风险管理4.1 支付风险识别地产公司需关注支付风险，如管理层审批权过大、支付流程不规范等，及时识别并采取措施应对。
4.2 支付风险防范建立风险控制机制，包括审批流程再设计、风险警示机制等，确保支付过程安全。
五、支付制度运作5.1 数据记录与分析地产公司应建立完善的支付数据记录与分析体系，及时掌握支付情况，为管理决策提供支持。
5.2 制度宣贯与培训公司对支付管理办法进行宣贯，开展培训，确保全员了解支付规范与流程。
综上所述，地产公司支付业务管理办法通过设定权限、管理财务凭证、制定审计管理、风险管理措施，并运作制度，确保公司支付业务规范有序进行，为公司的健康发展提供保障。
房地产项目工程款支付管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序, 加快流转速度, 提高工程项目管理水平, 结合公司实际情况, 制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目, 包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付严格按照相关合同条款执行。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定条款提出付款申请, 填写《工程付款申请表》, 付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单(如合同约定需要)、设计变更和工程签证等原始资料(如合同约定需要), 并有项目经理的签字, 加盖单位公章。
2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理部, 由工程监理部独立完成审核并出具意见, 现场监理工程师及总监理工程师在该《工程付款申请表》上签字并加盖公章或项目章后, 将施工单位的付款申请材料及《工程付款申请表》移交项目工程部3.公司项目工程部专业工程师进行实质性审核, 再由公司项目工程部经理进行复核, 并提出意见及签字后, 报公司技术部签署意见。
4.付款申请材料一同递交房地产公司总经理。
房地产公司总经理审核后给出支付意见, 同意支付的转送集团公司总经理、集团财务总监、集团董事长签署支付意见。
5.审批完成后，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付。
6.如因工程紧急需要，或者公司领导有特别安排的，可不依照上述流程，由公司领导直接签批工程进度款付款申请，技术部登记后，财务部门按照公司领导批示具体办理付款手续。
第五条工程结算款的一般支付流程1.施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等, 如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。
房地产项目销售费用支付管理制度(1)
房地产项目销售费用支付管理制度(1)房地产项目销售费用支付管理制度一、前言本制度旨在规范房地产企业在销售过程中的费用支出管理，达到规范销售行为、优化资源配置、提升企业效益的目的。
二、范围适用于所有房地产项目销售的费用支付管理。
三、费用种类及支付方式1. 招商费用：招商费用是指为开发商吸引合适的投资者或合作企业，开展招商服务所支付的一切费用，包括但不限于宣传推介、交通食宿、礼品赠送、会务活动组织等费用。
招商费用的支付方式为预付款，按照项目的实际需求进行预算，预估费用，开立招商费用专用账户，在前期招商之前，将全部费用用于前期招商费用相关的开支。
2. 媒体广告费用：媒体广告费用是指为项目家装设计公司与配套服务机构等进行相关宣传活动所支付的广告费用，包括但不限于电视、杂志、报纸、户外广告、网络推广等各类广告费用。
广告费用的支付方式为后付款，按照项目实际需求，与媒体进行协商，将合同金额按进度划分，每次都需签订广告服务合同及票据，并由公司领导进行审批签字后方可支付。
3. 保证金及押金：保证金及押金是指为了保证项目的权益，在签署合同之前需要收取的一定比例的费用，包括但不限于意向金、保证金、预付款、押金等。
收取保证金及押金应根据《中华人民共和国房屋销售管理法》执行，开具发票或收据，严格按照规定存放，如无争议，应在合同履行期内全部退还。
4. 中介佣金：中介佣金是指为了拓展销售网络，将项目推广至更多潜在客户，通过中介代理销售时支付的提成佣金。
中介佣金的支付方式为后付款，按照项目实际需求，与中介进行协商，将合同金额按进度划分，每次都需签订中介服务合同及票据，并由公司领导进行审批签字后方可支付。
5. 其他费用：其他费用是指为顺利开展销售工作所发生的一切可能费用，包括但不限于差旅费、礼品赠送、停车费、租赁费、人员培训等各类费用。
其他费用的支付方式为预付款，按照项目实际需求进行预算，预估费用，开立其他费用专用账户，在前期销售之前，将全部费用用于前期销售费用相关的开支。
房地产公司支付管理办法
房地产公司支付管理办法一、引言房地产公司作为一个重要的经济机构，对于支付管理的规范和有效是至关重要的。
本文档旨在制定一个房地产公司支付管理办法，以确保支付流程的合规性和高效性。
二、支付管理的目标支付管理的目标是确保房地产公司的支付流程规范、合规、高效。
具体目标包括但不限于：1.确保支付流程的合规性，遵守相关法律法规和公司内部规章制度；2.提高支付管理的透明度和效率，降低支付风险；3.确保供应商合理的支付期限和服务质量；4.高效利用支付工具和系统，简化支付流程；5.提高支付审核的准确性和及时性；6.防止支付遗漏和重复支付的风险。
三、支付管理责任为落实支付管理的责任，确保支付管理的有效执行，需要明确支付管理的相关职责和责任划分。
1.董事会：负责审议和批准支付管理办法，确保其符合法律法规和公司的战略目标；2.财务部：负责支付管理的日常执行，包括供应商的资格审核、支付申请审核、支付执行等；3.内部审计部门：负责对支付流程进行监督和审计，确保支付管理的合规性和有效性；4.供应商管理部门：负责与供应商进行合作，确保供应商信息及时更新，供应商的实际业务需要核实。
四、支付流程为了规范房地产公司的支付流程，提高支付管理的效率和准确性，本文档制定了以下支付流程：1.供应商资格审核–财务部收集供应商的资质证书、税务登记证等相关资料；–财务部与供应商管理部门共同进行供应商的资格审核；–审核结果记录并及时通知供应商。
2.采购申请–采购部门根据实际需求填写采购申请单，并附上相关的购买合同、报价单等文件；–采购申请单提交给财务部进行审核。
3.财务审核–财务部对采购申请进行审核，核实合同和报价的真实性和准确性；–如发现问题，财务部与采购部门协商解决；–审核通过后，将采购申请单发送给支付部门。
4.支付申请–支付部门收到经财务审核后的采购申请单，核实采购信息和合同金额；–支付部门将支付申请提交给财务部进行支付审核。
5.财务支付审核–财务部对支付申请进行审核，核实采购信息和合同金额的准确性；–如有问题，财务部与支付部门协商解决；–审核通过后，财务部将支付申请转发给财务执行。
地产公司付款管理制度
地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。
第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。
二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。
三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。
四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。
五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。
六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。
七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。
第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。
二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。
三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。
四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。
第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。
二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。
房产公司付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，确保公司资金安全，规范付款行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工程款支付、租金支付、服务费支付等。
第三条公司付款应遵循合法、合规、及时、准确的原则，确保资金的安全和公司的合法权益。
第二章付款审批流程第四条付款审批权限1. 日常小额付款：由部门负责人审批，报财务部备案。
2. 日常大额付款：由部门负责人审批，报财务总监审批，最后由总经理审批。
3. 特殊付款：由总经理审批，必要时可提交董事会讨论决定。
第五条付款审批程序1. 申请人根据付款事项填写《付款申请单》，附上相关合同、发票、付款凭证等材料。
2. 申请人将《付款申请单》及相关材料提交给部门负责人审批。
3. 部门负责人审批通过后，将《付款申请单》及相关材料提交给财务总监审批。
4. 财务总监审批通过后，将《付款申请单》及相关材料提交给总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理付款手续。
第六条付款审批期限1. 日常小额付款：1个工作日内完成审批。
2. 日常大额付款：2个工作日内完成审批。
3. 特殊付款：根据具体情况确定审批期限。
第三章付款执行第七条付款方式1. 现金支付：适用于小额、紧急付款，需严格按照现金管理规定执行。
2. 银行转账：适用于大额、频繁付款，需确保资金安全。
3. 支票支付：适用于合同约定的付款方式，需确保支票有效。
第八条付款执行程序1. 财务部根据审批通过的《付款申请单》及相关材料，办理付款手续。
2. 财务部在办理付款手续前，应核实付款金额、收款人信息等，确保准确无误。
3. 财务部在办理付款手续后，将付款凭证及相关材料归档。
第四章监督与考核第九条公司设立财务监督小组，负责对付款业务进行监督检查，确保本制度的有效执行。
第十条财务部对付款业务进行定期考核，考核内容包括：付款审批流程、付款方式、付款准确率等。
房地产经纪公司合同付款管理办法
房地产经纪公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为规范房地产经纪公司合同付款流程，确保资金安全、合理、高效使用，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于房地产经纪公司所有合同付款业务。
二、合同付款流程1. 合同签订（1）业务部门在签订合同前，应确保合同条款明确、合理，包括付款方式、付款时间、付款金额等。
（2）合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交给财务部门备案。
2. 付款申请（1）业务部门根据合同约定的付款时间和金额，填写付款申请单。
付款申请单应包括合同编号、付款项目、付款金额、付款时间等信息。
（2）付款申请单需经业务部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
3. 财务审核（1）财务部门收到付款申请单后，应核对合同条款、付款金额、付款时间等信息是否与合同一致。
（2）财务部门应审核付款申请单的审批手续是否完备，如有必要，可要求业务部门提供相关的支持文件。
（3）财务部门审核无误后，将付款申请单提交给公司领导审批。
4. 领导审批公司领导根据财务部门的审核意见，对付款申请单进行审批。
审批通过后，财务部门方可安排付款。
5. 付款执行（1）财务部门根据审批通过的付款申请单，按照合同约定的付款方式进行付款。
（2）付款后，财务部门应及时将付款凭证复印件提交给业务部门备案。
三、付款方式1. 现金支付原则上不采用现金支付方式，如有特殊情况需采用现金支付，应经公司领导批准，并严格按照现金管理规定执行。
2. 银行转账（1）银行转账是公司主要的付款方式。
业务部门在填写付款申请单时，应提供准确的收款单位名称、银行账号、开户行等信息。
（2）财务部门在进行银行转账时，应严格核对收款单位信息，确保资金安全。
3. 支票支付（1）支票支付应严格按照支票管理制度执行。
业务部门在填写付款申请单时，应注明支票支付，并提供收款单位名称等信息。
（2）财务部门在开具支票时，应严格核对收款单位信息，确保支票填写正确无误。
四、付款时间管理1. 业务部门应严格按照合同约定的付款时间提交付款申请单，避免逾期付款。
房地产公司支付管理办法[119357]
![房地产公司支付管理办法[119357]](https://img.taocdn.com/s3/m/4f9d9ddd7e21af45b207a895.png)
房地产公司支付管理办法[119357]第一章支付管理办法1.一般规定1.1.管理范围1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。
1.2.按用途分类1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款,包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。
(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。
1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。
如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。
1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项,如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。
1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加,。
包括营业税,所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。
1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。
1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项,如往来款、借支、投标押金。
1.3.按支付进度分类1.3.1.按合同实施的不同时期分类,可分为预付款,进度款,结算款,质保金。
1.4.结算期数与支付次数的的规定1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》,但结算的期数从预付款开始计算为第1期,到进度款、结算款,质保金应连续编号。
不得断号。
结算的期数与支付的次数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书中应表注为第期第第次支付。
2.土地款支付的规定2.1.土地款支付程序2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。
2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件,向土地收款部门指定的账号办理交款手续。
房产公司用款付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范用款付款行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及关联企业的用款付款活动。
第三条公司用款付款应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保用款付款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金管理，确保资金安全。
（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）透明性原则：加强内部监督，确保用款付款过程公开透明。
第二章用款审批第四条用款审批权限：（一）一般性用款：各部门负责人审批，报财务部门备案。
（二）大额用款：各部门负责人审批，报总经理审批。
（三）特殊用款：各部门负责人审批，报董事会审批。
第五条用款审批流程：（一）提出用款申请：各部门根据实际需要，填写用款申请表，报部门负责人审批。
（二）审批：审批人根据用款申请表及相关资料，进行审批。
（三）备案：审批通过后，将用款申请表及相关资料报财务部门备案。
第三章付款管理第六条付款方式：（一）现金支付：用于小额、零星支出。
（二）银行转账：用于大额、跨区域支付。
（三）支票支付：用于支付给供应商、施工单位等。
第七条付款审批流程：（一）提出付款申请：各部门根据实际需要，填写付款申请表，报部门负责人审批。
（二）审批：审批人根据付款申请表及相关资料，进行审批。
（三）办理付款手续：审批通过后，财务部门办理付款手续。
第八条付款凭证管理：（一）付款凭证由财务部门负责保管。
（二）付款凭证应完整、真实、准确，不得涂改、伪造。
第四章监督检查第九条公司设立内部审计部门，负责对公司用款付款制度执行情况进行监督检查。
第十条内部审计部门对监督检查中发现的问题，应及时向公司领导报告，并提出整改建议。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未经批准，擅自用款、付款的。
房地产费用及款项支付管理制度1.doc
房地产费用及款项支付管理制度1房地产费用及款项支付管理制度为加强公司财务管理，规范费用开支，使各项开支合法、真实、准确、完整，结合公司实际情况，对借款及费用报销程序制定以下办法。
一、总则（一）直接经办资金的“经办人”需为公司正式员工，不得为试用期员工或外单位人员，本公司员工谁经办谁负责。
（二）严格执行收支两条线，不得坐支支。
（三）严格执行先审批（按计划审批）后报销的规定，所有费用及款项支付必须先财务按制度审核，后公司负责人审核。
（四）票据粘贴1、票据粘贴时要沿着粘贴单的上边缘，从左至右粘贴，原始单据不能超出粘贴单，每张粘贴单可均匀粘贴二至三排发票。
2、将发生的费用发票按照日期顺序整理，严格按发票的先后时间顺序自左向右依次粘贴(对于过路过桥费、差旅费发票更应如此），对于发票上无日期的按金额大小进行粘贴，便于审核，对于单张小票也要用票据粘贴单粘贴。
3、用胶水粘贴附件，千万不要用订书针装订。
4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴。
5、填写单据张数、金额，用“费用报销单”填写的所有的要报费用，全部写清楚用途，并在每张单据上写上经手人。
二、借支管理规定及借支流程（一）借款管理规定1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款销账规定：(1) 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
房地产公司工程款支付管理办法
房地产公司工程款支付管理办法XXX工程款支付管理办法第一章总则第一条、为加强合同付款管理，规范付款审批程序，确保款项有序支付，保障工程进度和质量按相应计划实现，维护公司利益，特制定此管理制度。
第二条、本制度适合于XXX所有的房地产开发项目。
第二章工程款支付流程第三条、施工或合同单位提出款项申请——监理单位按合同及形象进度审核——公司工程管理部及经营管理部按合同及其补充协议以及形象进度质量标准进行核准——公司财务管理部复核——相关分管领导审查——总经理审批——施工或合同单位出具正式交公司财务管理部——工程管理部领取支票并登记——施工或合同单位领取转账支票。
第三章工程进度款支付审批程序第四条、工程进度款的支付必须以形象进度及质量合格为基础，以合同及其补充协议约定为依据，坚持“无合同不付款”、“产品质量不合格不付款”的原则。
第五条、工程管理部是工程进度款申请的主管部门。
工程管理部在收到施工或条约单位的申请付款时必需复核以下内容：1、请款单位是否向监理单位提出了付款申请。
2、监理单位签署的意见是否实在、准确。
3、付款申请的要件是否齐全。
工程款申请的要件包括：1）工程进度是否达到付款条件；2）申请部位是否满足合同及其补充协议约定的质量标准；3）申请款项及数额是否经过监理单位造价工程师的审核确认。
第六条、工程管理部在核准工程进度款时，必须依据相应合同及其补充协议约定的工程进度及质量标准，对付款条件进行严格核实，（含有重大工程变更所产生的进度款，须附相应的工程变更洽商单及经经营管理部核准的预算书），按审批程序填写《（附表二）合同付款审批单》。
工程管理部经理和专业工程师须就工程质量和进度及其相应扣款情况（包括预付款的扣回、各种罚款、甲方代交水电费等）签署意见，其中工程质量要有相应的技术资料佐证说明，经营管理部须就工程造价及应付金额签署意见。
经各相关部门及人员会签确认同意后，由工程管理部向财务管理部提交《（附表二）合同付款审批单》，并附工程进度、质量情况、各种扣款说明以及经监理、经营管理部确认的工程预算书等。
房地产开发公司工程款支付管理办法
房地产开发公司工程款支付管理办法房地产开发公司工程款支付管理办法目的：确保向承包商和供应商有计划、有组织、及时准确地支付工程款，减少违约行为；杜绝错付、超付，以确保工程进度控制成本；确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
适用范围：工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；材料、设备款的审批、支付；设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。
付款原则：工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批；工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。
职责：请款单位在合同需要付款时，当月20日前提出《工程款支付申请表》；监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核；工程管理中心付款经办人复核《工程款支付申请表》并签署意见；工程管理中心总监对付款经办人的意见进行复核；成本控制中心造价工程师重点复核已完成工程量及合同履约情况，对付款进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见；成本控制中心总监对《付款审批表》进行审批并签署意见；分管副总负责对《付款审批表》进行审批并签署意见；财务部经理负责对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划；财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款；总经理对最终确定付款额度和计划进行审批；非合同规定的提前付款均需由分管副总经理上报总经理、董事长同意后方可办理付款审批程序。
注意事项：在不能及时付款时，应及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。
5.1 付款申报阶段程序（适用于工程类进度付款，除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外）5.1.1 施工承包方需在当月20日前将已完工程费用预算书（附详细计算式）、《工程款支付申请表》、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。
房地产公司付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的业务，包括但不限于工程付款、采购付款、费用报销等。
第三条公司付款应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 审慎负责：严格按照审批流程进行付款，确保资金安全。
3. 高效便捷：简化付款流程，提高付款效率。
4. 透明公开：确保付款信息的真实、准确、完整，接受监督。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下级别：1. 一般付款：金额在5万元（含）以下，由部门负责人审批。
2. 中级付款：金额在5万元以上、50万元（含）以下，由部门负责人审批，并报总经理审批。
3. 高级付款：金额在50万元以上，由总经理审批，并报董事会审批。
第五条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，提交相关付款资料。
2. 部门负责人对《付款申请单》及付款资料进行审核，签署意见。
3. 按照审批级别，依次提交给上级领导审批。
4. 经批准后，财务部门办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司付款方式包括：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 支票：适用于小额付款、特定付款对象等。
3. 现金：适用于小额付款、应急情况等。
第七条付款方式的选择应遵循以下原则：1. 便于操作：选择操作简便、手续简单的付款方式。
2. 安全可靠：选择安全性能高的付款方式。
3. 经济合理：选择成本较低的付款方式。
第四章付款监督第八条公司设立付款监督小组，负责对付款业务进行监督。
第九条付款监督小组的主要职责：1. 审查付款申请单及相关资料的真实性、完整性。
2. 监督付款审批流程的合规性。
3. 跟踪付款进度，确保资金安全。
4. 对付款业务中存在的问题提出整改意见。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
房地产资金支付管理办法
祥泰房地产开发有限公司资金支付管理办法第一条目的为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理办法。
第二条适应范围本办法适用于本公司在开发项目中对分包商、供应商以及其他经营活动所支付的款项，具体包括包括土地及征迁、设计勘察、建筑安装、基础及配套设施、监理费用及期间费用,以及税金等支出。
内容涉及工程施工及进度、物资采购、劳动用工、咨询、技术及质量等方面。
第三条资金支付方式资金支付方式，可以根据不同情况采取按月、季或年度结算、分段结算和竣工后一次结算等方式,采取何种结算方式，依据合同或协议中所作出的明确规定.第四条预算内限额费用资金支付的审核预算内限额费用支出包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支出，性质为零星的、不确定的临时发生的费用，一般不超过3万元，由经办人员申请，由总经理签署批准，财务部门把关对外支付。
第五条预算内限额以上的费用资金支付审核（一）预算内限额以上的管理费用、财务费用和销售费用是指3万元以上的，合同或协议明确规定的、并纳入年、季或月度预算执行计划的费用.由经办部门及人员审核并填制支报款单上，总经理审批，财务部门审核后对外支付。
经办部门和财务部门须将资金支付的依据包括合同、协议、预算计划和支付对象的相关资料保存完整，留存备查。
对涉及项目开发支出的，如土石方工程、检测和勘察、基础工程、配套设施和工程进度款、材料价款支出的还须作如下补充规定：1、工程价款结算方面：施工单位办理工程款或进度款结算时，需填制工作量报表，经我公司工程部门审定核定实际完成工程量后,填制支报款单上，总经理签署意见，送交财务部门，办理工程进度款结算.对于跨年度工程，年终必须根据我公司工程部门对当年实际完成的建安工作量进行如实盘点，编制工程盘点表，填制结算单据,在年度终结后交财务部门，办理年度工程价款结算。
对建安工作量有异议的，可聘请监理公司等社会中介机构出具报告佐证。
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Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements.房地产公司支付管理办法正式版房地产公司支付管理办法正式版下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
第一章支付管理办法1.一般规定1.1.管理范围1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。
1.2.按用途分类1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款,包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。
(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。
1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。
如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。
1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项,如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。
1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加,。
包括营业税,所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。
1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。
1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项,如往来款、借支、投标押金。
1.3.按支付进度分类1.3.1.按合同实施的不同时期分类,可分为预付款,进度款,结算款,质保金。
1.4.结算期数与支付次数的的规定1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》,但结算的期数从预付款开始计算为第1期,到进度款、结算款,质保金应连续编号。
不得断号。
结算的期数与支付的次数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。
2.土地款支付的规定2.1.土地款支付程序2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。
2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件,向土地收款部门指定的账号办理交款手续。
3.设计费的支付规定3.1.预付款的支付3.1.1.设计人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,交由主办部门,由主办部门填写会审表后,再转交财务部门。
3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈财务部,由财务部通知设计人收款。
3.2.进度款的支付3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前,应事先办理设计成果文件中间验收的手续,形成成果文件的中间验收手续。
3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作,由预算部出具设计费中间结算审核报告。
3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报〈支付申请表〉3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表,向财务部转交。
3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。
3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计人收款。
3.3.结算款的支付3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况确认手续,形成设计合同执行情况确认表。
3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后,与预算部办理设计费竣工结算的审核工作,由预算部出具设计费竣工结算审核报告。
3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性,向财务部转交支付申请表。
3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。
3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计人承兑。
4.监理费的支付4.1.预付款的支付4.1.1.监理人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。
4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知监理人收款。
4.2.进度款的支付4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前,应事先办理监理效果评审手续,形成监理效果评审表4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。
4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。
4.2.4.项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。
4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知监理人收款。
4.3.结算款的支付4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前,应事先办理监理合同执行情况的确认手续,形成监理合同执行情况确认表。
4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后,与预算部办理设计费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。
4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。
4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知监理人承兑。
5.工程采购费的支付5.1.预付款的支付5.1.1.供货人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向采购部提交支付申请,由采购部签署意见后转交财务部。
5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈给财务部,由财务部通知供货人收款。
5.2.进度款的支付5.2.1.供货人在办理进度款支付之前,应事先整理分批供货验收记录单,并根据此编制物料采购类结算申请报告。
5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作,由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。
5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表。
5.2.4.项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。
5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知供货人收款。
5.3.结算款的支付5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。
5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。
5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。
5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字后反馈财务部,财务部通知供货人承兑。
6.施工安装费的支付6.1.预付款的支付6.1.1.承包人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。
6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。
6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知承包人收款。
6.2.进度款的支付6.2.1.承包人在办理进度款支付之前,应事先到项目部办理形象进度的确认手续,并根据此编制中间结算申请报告。
6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作,由预算部出具中间结算审核报告。
6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。
6.2.4.项目部提出会审意见后,::向财务部转交支付申请表。
6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人收款。
6.3.结算款的支付6.3.1.承包人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。
6.3.2.承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。
6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。
6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。
6.4.质保金的支付6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前,应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续,取得保修期期满证书。
6.4.2.承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对最终结算工作,由预算部出具结算审核报告。
6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向预算部填报支付申请表6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。