房地产公司支付管理办法

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房地产公司工程款支付制度

房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。

因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。

二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。

2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。

3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。

4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。

三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。

2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。

3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。

4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。

5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。

四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。

2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。

3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。

4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。

五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。

房地产工程款付款管理制度

房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。

本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。

二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。

所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。

三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。

如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。

2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。

3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。

其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。

4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。

所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。

5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。

同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。

6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。

同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。

7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。

对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。

四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。

房地产企业工程款支付制度

房地产企业工程款支付制度一、制度目的为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。

三、工程款支付程序1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。

2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。

3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。

4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。

5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。

四、工程款支付监督1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。

2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。

3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。

五、工程款支付风险防范1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。

2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。

3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。

4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。

六、修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。

七、其他如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。

房地产款项支付、费用报销管理办法

工程项目支出及费用报销管理办法二〇一三年一月一日目录一、工程项目支出和费用报销的内容二、支付审批权限表三、财务预算管理四、工程项目支出的审批流程五、费用报销的审批流程六、借款的管理规定七、工程款支付、费用报销的财务管理规定八、报销时间的具体规定九、附则为规范公司财务管理，控制费用开支，结合公司制定的《财务管理制度》和公司管理制度中的相关规定，并考虑公司的实际情况，制订本管理办法。

款项的支付应遵循“合理、合法、合规”的原则，费用开支应遵循“必要、合理、节约”的原则，确保投资人经济利益不受损害。

一、工程项目支出和费用报销的内容1、工程项目支出：指与构成开发产品成本有关的土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费等（预付工程款、材料款均属于项目支出审批内容）。

(1)土地征用及拆迁补偿费，包括土地征用费、拆迁补偿的净支出等。

(2)前期工程费,包括规划、设计、项目可行性研究、地质、勘察、测绘、“三通一平"等支出。

(3）建筑安装工程费,指以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费。

（4)基础设施费，包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出.（5）公共配套设施费,包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。

2、费用：指构成开发产品成本的管理费用、销售费用、财务费用等。

包括员工工资、福利费、差旅费、业务招待费、办公费、水电费、日常零星购置等。

二、支付审批权限表获得公司批准的各项业务或公司日常性开展的工作,在进入款项支付流程时，支付流程中的各环节（级别）的管理权限规定如下：经办：以“▲”表示；审核:以“■”表示；审批:以“★”表示支付类型序号具体支付内容支付流程环节经办人填写申请单经办部门审核财务部门审核项目公司总经理总公司财务副总经理总公司董事长工程项目开发建设系列1 取得土地使用权的相关业务的支出▲■■■■★2 工程项目开发、建设相关支出▲■■■■★经营系列1退保证金、定金、押金、代收代付款项业务支出▲■■■■★三、财务预算管理1、工程项目支出和费用支出，严格实行预算管理制度,财务部根据公司批准的项目支出预算、费用预算，在预算内审核并支付已完成审批程序的项目支出和费用支出。

房地产公司的资金管理制度

第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、高效运作，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。

第二章资金管理组织第三条公司设立财务部，负责资金管理的日常工作，并对资金管理制度的执行情况进行监督。

第四条财务部设立资金管理岗位，负责资金收支、结算、预算等工作。

第三章资金收支管理第五条公司资金收支应严格按照国家有关法律法规和公司内部管理规定执行。

第六条公司资金收支实行预算管理，各部门应根据年度经营计划和资金需求编制资金收支预算，经财务部审核后报公司领导批准。

第七条公司资金收支应遵循以下原则：（一）合规合法：资金收支活动必须符合国家法律法规及公司内部规定。

（二）安全可靠：确保资金安全，防止资金损失和风险。

（三）高效运作：提高资金使用效率，降低资金成本。

（四）公开透明：资金收支情况应公开透明，接受公司内部和外部监督。

第八条公司资金收支流程：（一）部门提出资金申请，经部门负责人审批后报送财务部。

（二）财务部对资金申请进行审核，确保符合预算、合规合法等要求。

（三）财务部将审核通过的申请报送公司领导审批。

（四）公司领导审批通过后，财务部办理资金支付手续。

第四章资金结算管理第九条公司资金结算应遵循以下原则：（一）及时准确：确保资金结算及时、准确。

（二）安全可靠：防止资金风险。

（三）简化手续：简化结算手续，提高效率。

第十条公司资金结算方式：（一）现金结算：适用于小额、临时性资金支付。

（二）银行转账：适用于大额、长期性资金支付。

（三）支票结算：适用于银行账户间的资金支付。

第五章资金监督与审计第十一条公司内部审计部门对资金管理制度的执行情况进行定期或不定期的审计。

第十二条公司领导对资金管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

房产经纪公司现金管理制度

房产经纪公司现金管理制度
房产经纪公司应当建立一个明确的现金接收和支付流程。

这个流程应该包括对客户付款方
式的明确规定，无论是通过银行转账、支票还是现金支付，都应该有相应的收款凭证和记录。

所有的现金收入应当立即存入公司的指定银行账户，并由财务部门进行登记和审核。

公司应当制定严格的费用报销制度。

员工在进行任何与工作相关的开支时，必须按照公司
的规定提交费用报告，并附上相应的票据和证明。

财务部门需要对这些报销请求进行审核，确保所有费用的合理性和真实性。

第三，为了加强对现金的管理，公司应当定期进行现金流预测。

这可以帮助公司预见到可
能出现的现金短缺或盈余情况，从而及时调整资金使用策略。

现金流预测应当基于实际的
业务数据和市场分析，以保持其准确性和实用性。

第四，公司应当建立一套完善的内部控制机制，以防止现金的挪用和盗窃。

这包括但不限
于定期的财务审计、对敏感职位员工的定期轮换、以及对现金操作的多重授权要求。

通过
这些措施，可以大大降低财务风险，保护公司资产的安全。

第五，为了提高资金使用效率，公司应当优化现金管理策略。

这可能包括短期投资计划，
以确保闲置资金能够产生额外的收益。

同时，公司也应当考虑到流动性的需求，确保有足
够的现金储备来应对突发事件或紧急情况。

公司应当定期向管理层和股东提供财务状况报告。

这些报告应当详细反映公司的现金流入
和流出情况，以及现金管理的效率和效果。

通过这些报告，管理层可以更好地了解公司的
财务状况，并作出相应的战略决策。

地产公司付款管理制度

地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。

第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。

二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。

三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。

四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。

五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。

六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。

七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。

第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。

二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。

三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。

四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。

第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。

二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。

房地产公司支付工程的制度

房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。

第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。

第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。

第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。

第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。

第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。

第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。

第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。

第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。

第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。

第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。

第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。

第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。

支付管理制度13篇

支付管理制度13篇【第1篇】工程月进度款支付管理制度工程月进度款支付管理制度(试行)1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。

2.管理体系2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。

2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。

与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。

3.工作程序3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。

3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。

3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。

3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。

在“工程进度款付款审批单”上签署意见。

3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。

3.6主管副总经理批示。

3.7公司总经理批准。

3.8总监理工程师签发支付凭证。

3.9财务部安排工程款拨付。

4各部门职责4.1工程部4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。

4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。

4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。

4.1.4负责工程进度款审批。

4.1.5上报资金计划。

4.2监理工程师4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。

4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。

完整版)房地产公司财务管理制度

完整版)房地产公司财务管理制度公司的费用支出包括但不限于以下内容：办公用品、差旅费、会议费、培训费、福利费、广告宣传费、租赁费、折旧费、税金及其他相关费用。

第五条费用预算管理公司应根据经营计划和财务预算编制费用预算，明确各项费用的预算数额和使用范围。

费用支出必须在预算范围内，超出预算的必须经过审批和授权。

第六条费用报销管理公司实行费用报销制度，凡属公司业务范围内的费用支出，必须有票据、凭证、报销单等相关材料，并经过相关领导的审批签字后方可报销。

报销单必须真实、准确反映费用支出的内容和金额，不得虚报、少报、重复报销。

第七条费用监督管理公司设立费用监督管理小组，对公司各项费用支出进行监督和检查。

对于违反公司费用管理制度的行为，必须依法追究责任，并采取相应的纠正措施。

第八条费用奖励和惩罚公司对于在费用支出管理中表现出色的部门和个人，将给予适当的奖励和表扬；对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的惩罚和警告。

本制度规定了公司费用开支的范围和审批程序，包括管理费用、财务费用和销售费用等。

其中，所有费用必须经过财务总监审核，并由有批准权的总经理或董事长批准后，由财务管理中心统筹安排支付。

员工费用由总经理行使审批权，总经理费用则由董事长审批。

对于费用报销，各中心必须取得税务中心认可的合法票据，并填制齐全的内容和印章，同时填写真实的费用说明清单。

对于多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与一致方可报销。

邮资报销应随提供寄往目的地的凭证。

差旅费管理方面，经手人或当事人必须分类整理后整齐粘贴原始单据，并准确填列在差旅费报销单上，最后由财务总监核准、总经理签字后方可支付。

对于票据遗失，原则上不予报销，但有相关证明和担供有效证据，经总经理批准的除外。

第一条：出差费用报销规定出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，采取“据实报销”的方式。

第二条：出差审批规定1.员工出差需领导审批，报备于人力资源中心，出差人需在返回单位一周内凭办理报销手续。

房地产公司工程计量及工程款支付管理制度

房地产公司工程计量及工程款支付管理制度一、前言房地产公司是一个以房地产开发、销售和投资为核心的公司，而房地产开发项目涉及很多的工程计量和工程款支付工作，直接关系到公司的经营和发展。

因此，建立一套完善的工程计量及工程款支付管理制度，是保障公司利益和实现项目成功的关键。

二、工程计量管理1. 建立工程计量规范为确保计量工作的准确性和及时性，公司应根据国家有关法律法规、行业标准以及项目特点，制定符合本项目实际情况的工程计量规范，明确计量单位、计量内容、计量方法、计量程序及计量标准等要求。

2. 计量预算编制计量预算是工程计量的依据，公司应在合同签订前，根据设计图纸、施工方案等资料，编制出详细的预算，并经过业主审核确认后，作为合同签订的基础。

3. 计量书写和审核计量票是记录实际工程量和发放工程款的重要依据，应由工程监理人员根据工程实际进展情况和计量规范要求，及时书写并审核后方可提交财务部门支付。

4. 计量票存档管理计量票的存档管理是工程计量管理的重要环节，公司应建立完善的计量票存档制度，包括计量票的编号、存档时间、存档地点、负责人等信息，并根据计量票的重要性分类存档，确保计量工作的规范性和真实性。

三、工程款支付管理1. 工程款支付程序工程款支付程序是确保工程款准确、及时支付的重要环节，公司应根据合同约定和财务管理要求，建立完整的工程款支付程序，包括申请、审核、核算、审批、发放和记录等环节。

2. 工程款支付审核工程款支付应由财务部门或专人负责审核，审核应根据合同总额、计量书据和施工进度等因素进行逐项检查，确保支付的准确性和合法性。

3. 工程款支付记录为便于监理部门和业主核查工程款支付情况，公司必须建立详细的工程款支付记录，包括项目名称、支付时间、支付金额、支付对象等信息，确保工程款的发放真实、准确、及时。

4. 工程款支付限额控制为防止工程款超出合同总额，公司应建立严格的工程款支付限额控制制度，控制单位时间内的支付额度和单次支付额度，并在实际支付过程中，要对超支情况及时报告，以避免造成不必要的经济损失。

开发公司工程款支付制度

开发公司工程款支付制度一、总则为规范公司工程款支付管理，保障项目工程款的安全、合理、及时支付，推动项目进度，提高公司项目管理水平，特制定本工程款支付制度。

二、适用范围本工程款支付制度适用于公司所有项目的工程款支付管理。

三、工程款支付流程1. 立项阶段（1）项目负责人向公司财务部提出工程款支付申请；（2）公司财务部核实资金是否到位，审批支付工程款；（3）项目负责人凭支付通知书向指定的账户支付工程款。

2. 工程实施阶段（1）项目组根据工程进度向公司财务部报账；（2）公司财务部核实报账内容和金额，及时支付工程款；（3）财务人员凭支付凭证报销工程款。

3. 完工阶段（1）项目组完成工程后向公司财务部申请结算尾款；（2）公司财务部核实工程质量，进行尾款结算；（3）完成尾款结算后，归档相关文件。

四、工程款支付管理规范1. 资金管理（1）公司财务部应加强对项目经费的监督管理，确保工程款支付符合相关法规和政策要求；（2）工程款支付应严格按照财务预算执行，不得超支；（3）工程款支付应及时、完整、准确，避免因支付不及时导致项目工程进度延误。

2. 财务监管（1）公司财务部应建立健全的财务监管制度，对工程款支付进行严格审核；（2）定期对工程款支付进行财务审计，及时发现并解决问题。

3. 文件管理（1）公司财务部应建立健全的工程款支付文件管理制度，对支付凭证等文件进行分类整理、存档；（2）相关文件应按照规定的期限保管，确保资料完整、安全。

五、责任追究对于违反本工程款支付制度的行为，公司将进行严肃追究责任，包括但不限于警告、记过、降级、开除等处理。

六、其他事宜本工程款支付制度由公司财务部负责解释和执行。

如有需要，可以根据公司实际情况进行适当调整和完善。

以上是关于开发公司工程款支付制度的一些基本内容，希望能够对公司项目管理和财务管理提供一定的参考，提高工程款支付的效率和质量。

房地产公司财务报销与支付管理制度

房地产公司财务报销与支付管理制度为了保障房地产公司的财务管理工作，规范财务报销与支付流程，制订了以下的财务报销与支付管理制度。

一、适用范围本制度适用于房地产公司所有职工的财务报销与支付事项。

二、职责分工1. 财务部门财务部门负责制定管理制度，并进行审核、支付、报销等工作。

2. 部门经理各部门经理负责本部门的经费使用，提出经费申请，审批本部门职工的财务报销事项。

3. 财务审批人员财务审批人员负责对职工提交的报销单据进行审核，并按规定支付报销款项。

三、报销范围1. 差旅费用职工在公干期间的交通费用、住宿费用等。

2. 业务招待费用职工在进行业务招待时的餐饮、礼品费用等。

3. 日常办公费用职工在日常办公过程中的印刷、邮寄、电话等费用。

4. 其他费用其他与工作相关的费用，需要提供合理的申请理由和单据。

四、财务报销与支付流程1. 报销申请职工在使用自己的个人资金进行相关费用支出后，需要在规定时间内填写报销单据，并提交至所属部门审核并确认报销范围和金额。

2. 审核和批准部门经理审核职工的报销单据，并加盖审核章，然后提交给财务审批人员进行审核和批准。

3. 财务支付财务审批人员审核通过后，认真核实职工提交的单据和收据，并按照规定的支付流程进行支付。

5. 相关记录财务部门要定期对报销事项进行统计汇总，并建立相关记录，最终形成财务报销和支付的台账。

五、注意事项1. 报销单据要保留原件，历史记录要进行归档。

2. 费用的申请要有合理的依据，不符合规定的不能报销。

3. 对于重大费用，需要事先进行预算，上层领导授权后方可报销。

4. 资金使用需要绝对保密，不能泄露相关信息。

总之，财务报销和支付是房地产公司重要的财务管理工作，制定一套完善的管理制度，规范财务支付流程，提高财务管理的效率和质量，保障企业的正常运转。

房地产公司现金管理制度

第一章总则第一条为加强公司现金管理，规范现金收支行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金收支的部门和个人。

第三条公司现金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保现金收支合法合规。

2. 安全保密：加强现金安全管理，确保现金安全，防止现金丢失和被盗。

3. 效率优先：提高现金使用效率，优化资金结构，降低资金成本。

4. 严格监督：加强对现金收支的监督，确保现金收支的真实、合法、合规。

第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：1. 职工工资、奖金、津贴、补贴等；2. 个人劳务报酬，包括稿费、讲课费等；3. 出差人员必须随身携带的差旅费；4. 日常零星开支，如办公用品、小额购买物品等；5. 按照国家规定应当以现金支付的其他款项。

第五条以下款项不得使用现金支付：1. 固定资产购置；2. 大额采购；3. 大额转账结算；4. 其他依法不得以现金支付的款项。

第三章库存现金管理第六条公司实行库存现金限额管理，库存现金限额由公司财务部门根据实际需要和银行规定确定。

第七条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。

库存限额不足时，应及时从银行提取。

第八条库存现金必须存放在财务室保险柜内，并由专人负责保管。

第四章现金收支流程第九条现金收支应按照以下流程进行：1. 申请人填写《现金支付申请单》，注明用途、金额、支付方式等；2. 经部门负责人审核，签字同意；3. 财务部门进行审核，确保现金收支合法合规；4. 财务部门办理现金支付手续；5. 出纳人员负责现金的收付和保管。

第五章监督检查第十条公司设立现金管理监督小组，负责对公司现金收支进行监督检查。

第十一条监督检查内容包括：1. 现金收支是否符合国家法律法规和金融政策；2. 现金收支是否合法合规；3. 库存现金是否超过规定限额；4. 现金收支流程是否规范。

房地产开发公司工程款支付管理办法

房地产开发公司工程款支付管理办法房地产开发公司工程款支付管理办法目的：确保向承包商和供应商有计划、有组织、及时准确地支付工程款，减少违约行为；杜绝错付、超付，以确保工程进度控制成本；确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。

适用范围：工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；材料、设备款的审批、支付；设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。

付款原则：工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批；工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。

职责：请款单位在合同需要付款时，当月20日前提出《工程款支付申请表》；监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核；工程管理中心付款经办人复核《工程款支付申请表》并签署意见；工程管理中心总监对付款经办人的意见进行复核；成本控制中心造价工程师重点复核已完成工程量及合同履约情况，对付款进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见；成本控制中心总监对《付款审批表》进行审批并签署意见；分管副总负责对《付款审批表》进行审批并签署意见；财务部经理负责对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划；财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款；总经理对最终确定付款额度和计划进行审批；非合同规定的提前付款均需由分管副总经理上报总经理、董事长同意后方可办理付款审批程序。

注意事项：在不能及时付款时，应及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。

5.1 付款申报阶段程序（适用于工程类进度付款，除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外）5.1.1 施工承包方需在当月20日前将已完工程费用预算书（附详细计算式）、《工程款支付申请表》、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。

房地产收款规章制度

房地产收款规章制度
一、总则
为规范房地产交易过程中的收款行为，维护行业秩序，保护消费者合法权益，制定本规章。

二、收款对象
1. 房地产开发企业、房地产经纪机构及其从业人员在销售房地产过程中收款行为均需遵守
本规章。

2. 收款对象应当合法经营，严格遵守国家相关法律法规，确保收款行为合法合规。

三、收款方式
1. 房地产交易款项应以银行转账或支票等电子支付方式进行，禁止现金交易。

2. 收款方应提供真实、准确的收款账户信息，确保款项安全到账。

3. 收款方应当根据国家相关规定缴纳税款，不得逃税或偷税漏税。

四、收款流程
1. 房地产交易款项应当按照合同约定的时间节点进行支付，不得擅自延期或逾期。

2. 收款方应当及时核对收款金额，并出具正规发票或其他收据，确保款项记录明确。

3. 收款方应当及时告知购房者款项支付情况，保持通畅的沟通渠道。

五、违规处理
1. 如收款方违反本规章规定，拒不改正的，应当依法追究其责任，包括但不限于罚款、吊
销营业执照等处罚。

2. 如收款方收取不合理费用或擅自变更支付方式等行为，购房者可向监管部门举报，要求
退还不合理费用。

3. 如购房者拒绝按照合同约定支付款项，收款方有权向有关部门申请强制执行。

六、其他
1. 收款方应当遵守房地产交易相关规定，诚信验收商品房，保证交易质量。

2. 收款方应当密切关注行业动态，不断提升自身素质，提高服务水平。

本规章自发布之日起生效，如有更新或修订，将另行公布。

希望广大房地产从业者严格遵
守规章制度，共同维护良好的行业秩序，为实现房地产市场的健康发展贡献力量。

地产公司付款管理制度模板

地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为规范地产公司的经费管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本制度。

第二条本制度适用于地产公司内部各部门、项目组织的经费管理工作。

第三条地产公司各部门、项目组织需严格遵守本制度，合理安排经费使用，提高经费管理效率。

第四条地产公司财务部门对付款管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。

第五条本制度解释权归地产公司财务部门所有。

第二章付款管理流程第六条地产公司的付款管理流程包括拨款、审批、支付和登记等环节。

第七条支付环节由财务部门负责，其他环节由各部门、项目组织负责。

第八条拨款环节：各部门、项目组织提出经费申请，经相关主管部门审核后拨款。

第九条审批环节：每项经费支出需经相关部门负责人审批通过后，方可进行支付。

第十条支付环节：财务部门按照审批的支出要求进行支付。

第十一条登记环节：财务部门对每一笔付款进行登记，建立完整的付款档案。

第三章付款管理原则第十二条地产公司的付款管理原则包括规范、合规、审慎和效率。

第十三条规范原则：严格依照相关规定和程序进行付款管理，确保经费使用合理合法。

第十四条合规原则：严格遵守相关法律法规和公司规章制度，不得违法违规行为。

第十五条审慎原则：对经费支出进行严格审核和把关，确保资金使用安全可靠。

第十六条效率原则：提高付款管理效率，加快资金周转速度，确保项目进展顺利。

第四章付款管理责任第十七条各部门、项目组织的主管负责人对经费使用负有监督责任。

第十八条财务部门负责对付款管理流程进行监督和检查，及时发现和处理问题。

第十九条违反本制度规定的行为将被追究责任，情节严重的将给予相应处罚。

第二十条未经批准使用经费的行为必须追究相关人员责任，对违反规定的员工进行处理。

第五章付款管理流程改进第二十一条地产公司定期对付款管理流程进行检查和改进，提升资金使用效率。

第二十二条各部门、项目组织需积极配合财务部门对付款管理流程进行优化。

第六章付款管理记录第二十三条地产公司财务部门对每一笔付款进行详细记录，建立完整的付款档案。

房地产项目工程款支付管理办法

工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序, 加快流转速度, 提高工程项目管理水平, 结合公司实际情况, 制订本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目, 包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。

第三条管理原则工程款支付严格按照相关合同条款执行。

第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定条款提出付款申请, 填写《工程付款申请表》, 付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单(如合同约定需要)、设计变更和工程签证等原始资料(如合同约定需要), 并有项目经理的签字, 加盖单位公章。

2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理部, 由工程监理部独立完成审核并出具意见, 现场监理工程师及总监理工程师在该《工程付款申请表》上签字并加盖公章或项目章后, 将施工单位的付款申请材料及《工程付款申请表》移交项目工程部3.公司项目工程部专业工程师进行实质性审核, 再由公司项目工程部经理进行复核, 并提出意见及签字后, 报公司技术部签署意见。

4.付款申请材料一同递交房地产公司总经理。

房地产公司总经理审核后给出支付意见, 同意支付的转送集团公司总经理、集团财务总监、集团董事长签署支付意见。

5.审批完成后，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付。

6.如因工程紧急需要，或者公司领导有特别安排的，可不依照上述流程，由公司领导直接签批工程进度款付款申请，技术部登记后，财务部门按照公司领导批示具体办理付款手续。

第五条工程结算款的一般支付流程1.施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。

付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等, 如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。

房产公司客户交费制度范本

房产公司客户交费制度范本一、总则第一条为了维护房地产交易市场的正常秩序，保障购房者和开发商的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司在售楼盘的购房者交费管理工作，包括购房定金、首付款、按揭款、维修基金等各项费用的收取和管理。

第三条我公司应严格执行国家和地方房地产政策，遵循公开、公平、公正的原则，为客户提供优质的服务。

二、交费方式第四条购房者应在签订《商品房买卖合同》后七个工作日内，按照合同约定的金额和时间，向我公司支付购房定金。

第五条购房者应按照合同约定的时间和比例，向我公司支付首付款。

首付款支付完成后，双方签订《商品房买卖合同》。

第六条购房者应按照银行贷款政策和合同约定，向我公司支付按揭款。

按揭款支付完成后，办理房产证等相关手续。

第七条购房者应按照物业公司要求，支付维修基金和其他相关费用。

三、交费规定第八条购房者交费时，应提供有效的身份证件和合同约定的支付凭证。

第九条购房者交费后，我公司出具正式的发票和收据，并按照合同约定为购房者办理相关手续。

第十条购房者未按照合同约定时间支付款项的，应当按照合同约定承担违约责任。

第十一条我公司应按照国家和地方政策，合理调整房价和收费标准，并及时告知购房者。

四、售后服务第十二条我公司应建立健全售后服务体系，为购房者提供房产证办理、物业服务、维修基金查询等相关服务。

第十三条我公司应设立客户服务中心，解答购房者疑问，处理购房者投诉，确保购房者的合法权益。

第十四条我公司应定期对购房者进行回访，了解购房者的需求和意见，不断改进服务质量。

五、违规处理第十五条我公司及员工不得收取购房者任何形式的回扣、好处费等不正当利益。

第十六条我公司及员工不得泄露购房者个人信息，不得擅自使用购房者的资金。

第十七条对于违反本制度的员工，我公司应依法予以处理，并承担相应的法律责任。

六、附则第十八条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。