市内交通费及加班用餐费报销管理制度

财务报销规章制度6篇

财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。

今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

公司费用报销管理制度怎么写【10篇】

公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

出差报销制度

出差报销制度1.总则为加强内部管控，特规范公司内部出差报销制度。

本制度适用于公司全体员工。

2.日常性出差费用报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。

出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。

2.1市内交通费实行限额报销，报销上限标准如下;2.1.1一类地区：150元/天/人；2.1.2其他地区：75元/天/人；2.1.3一类地区包含：北京、上海、深圳、广州；2.1.4总监级及以上进行实报实销；2.1.5偏远地区(项目地)进行实报实销；2.1.6市内短途交通提倡乘坐经济型公共交通(公交车，地铁等)，目的地超过30公里的提倡先乘坐公交或地铁等工具再进行换乘，一般情况下不允许全天包用出租车和跨市乘坐的士（一般建议单趟的车费不超过一天的限额标准)。

2.1.7 自驾：补贴标准包含油费，计费标准按照不高于1元/公里计算，申请时需提供出行安排。

2.2往返交通工具的使用标准上限2.2.1未列入乘坐飞机等级的出差人员确因工作继续或路途遥远，飞机票和火车票相差不大，或自行提前购买更低折扣飞机票时(自行购买请进行截图作为报销凭证)，经总经理审批之后可乘坐飞机，其他一律以火车、汽车为主要交通工具； 2.2.2未经批准选择超出规定标准以上的交通工具出行的，按照交通费用规定标准对应额度核定报销，低于规定标准的，按实际发生额度报销； 2.2.3乘坐飞机出行，非紧急情况，应提前购买折扣机票；2.2.4因特殊原因下级员工随同领导一起出行可选择乘坐同等交通工具，交通费报销执行同行领导限额标准，所有产生差异的，差价自己补；2.2.5已预订机票的因公司原因临时退/改签的，需经直属领导审批确认后报销，如查实因个人原因而提出退/改签的，所产生的费用由其本人承担；2.2.6出差人员使用私家车的，公司将给予补贴。

出纳报销制度

出纳报销制度出纳报销制度是企业财务管理中非常重要的一项制度，对于企业的资金流动、费用控制和财务报表的准确性都起到了很大的作用。

以下是我们公司的出纳报销制度，并对其进行了相应的解释和说明，以供参考。

一、报销范围1. 差旅费：包括在公务期间发生的交通费、住宿费、餐费以及其他公务差旅费用；2. 办公费：包括办公用品、办公设备维护费用、办公用水电费等费用；3. 通讯费：包括电话费、网络费等与公司办公相关的通信费用；4. 市内交通费：包括在公务期间使用的的的士费、公交费等；5. 餐费：包括因公务需要在外就餐产生的费用；6. 文化娱乐费：包括公司组织的团建活动费用、员工活动费用等。

二、报销条件1. 提供有效的发票和相关凭证，并填写完整的报销申请表；2. 报销金额超过500元必须经过上级审批；3. 超过3个月未报销的费用将被视为放弃报销权利；4. 凡违反公司规定或违反道德纪律的费用将不给予报销。

三、报销流程1. 出纳人员收到报销申请后，负责初步审核申请表上的信息是否齐全和符合报销范围；2. 出纳人员将报销申请表交给财务主管审批，财务主管审核报销金额是否合理，是否需要上级审批；3. 若需要上级审批的，财务主管将报销申请表交给上级领导审批，并记录在案；4. 审批通过后，出纳人员将报销金额记录在与申请人相关的个人账户上，并做好记账工作；5. 出纳人员将报销金额凭证打印出来，粘贴在相应的报销申请表上，归档存储；6. 出纳人员将报销金额及相关凭证的信息录入到财务软件中，并生成相应的凭证。

四、报销注意事项1. 报销申请表必须真实、准确地填写信息，严禁虚报、漏报或填写不实；2. 凭证必须完整，且票据真实有效，不得使用复印件；3. 出差报销必须提供有关交通工具的交通票据；4. 办公费的报销必须提供有效的购买发票或维修发票；5. 凡属加班产生的餐费，必须提供餐费发票；6. 个人因私人原因产生的费用不得向公司报销。

以上就是我们公司的出纳报销制度的主要内容，通过严格的报销范围、条件和流程，可以确保企业对费用的合理控制和审查，提高财务管理的效率和准确性。

费用报销管理制度

一、目的为了加强费用管理，规范费用使用范围和报支程序，特制订本制度，本制度适用于本公司及下属控股公司。

二、差旅费报销规定差旅费适用于员工市内交通费、员工车贴及因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、津贴、补贴等费用。

1。

市内工作交通费员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经人力行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车或市内公交车并保存相应车票按实报销.2。

员工车贴2。

1 车补对象是指公司员工自已拥有汽车,并且作为本人上下班交通工具,因公外出使用私家车的办事的人员。

2.2 车贴支付由经办人填写油卡充值申请和款非经营性费用项使用申报表,审批通过后交由财务按申请金额和账号转账至对方公司同时索回发票,再由经办人按分级标准划转至个人油卡。

2。

3 分职级车补标准详见《薪酬福利制度》。

3。

公务出差报销规定：3.1因公赴外省市出差的员工，应填写《出差申请表》，经相关人员批准后，凭申请表到财务部办理借款手续。

如情形特殊事前未及时办理，亦应尽快补办手续后方可报支差旅费。

3。

2 出差人员在销差后一周内填写《差旅费报销单》，由部门经理、财务部、分管副总审核后报公司总裁审批后报支,并结清借款。

3.3 住宿费及餐饮费报销时必须提供有效发票，实际发生额未达到报销标准金额，不予补偿；超出标准限额部分由员工自行承担,因特殊原因差旅费超标,需报分管业务领导批准.3。

4 出差地餐费报销凭发票于标准内实报实销,出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

出差期间,经请示批准的招待费用单独填写业务招待费报销单,若多人一起就餐，可共同签字一个流程报销.出差机票报销需提供正规的行程单；如工作原因导致退票,由总裁批准后报销；由个人原因导致退票，退票费自理。

4.出差住宿费、交通费、误餐费、出差津贴标准详见《差旅管理制度》。

三、业务招待费用报销规定业务招待费适用于业务需要或工作关系发生的就餐费、酒水香烟、礼品费、娱乐费用、接待相关人员发生的差旅费、住宿费等,以及其他必要的应酬费用。

餐饮业财务费用报销制度

餐饮业财务费用报销制度导言餐饮业是一种消费、服务行业，其特点是经营者需要支付大量的费用，例如食材、人力成本、房租、电费、水费、采购费用等，这些费用是企业日常经营中不可避免的支出。

为了保障企业财务的合规性，同时提高员工劳动积极性，必须制定完善的财务费用报销制度。

适用范围本制度适用于XX餐饮企业全体员工的财务费用报销。

报销类别与标准1.餐费报销•单日报销标准：XX元/人•报销对象：XX餐饮企业员工•报销时间：工作日中午和下午加班岗位上班时间，以及加班晚餐时间2.交通费报销•免费公共交通工具(地铁、市内公交车)：实际发生的费用100% 报销；如私车或出租车报销，需提供相关票据或相关证明。

•企业差旅出行人员公共交通费：实际发生的费用 100% 报销。

3.通讯费报销•员工出差期间，用于工作联系的通讯费用：实际发生的费用 100% 报销。

4.住宿费•公差旅馆住宿：按照公司标准报销，需提供酒店发票。

•员工外出出差，自行选择住宿地点：报销标准为XX元/人/日。

报销流程1.填写报销申请表格并收集相关证明；2.报销人员填写报销单上的相关信息，包括报销类别、报销日期、报销金额等内容；3.提交报销申请表格、相关证明和报销单；4.审批部门进行审批；5.财务部门进行核对和报销款项发放。

注意事项1.报销申请表格必须真实、准确填写，如有虚报或者填写不当，后果自负；2.报销人员应对报销内容的真实性和准确性负责；3.报销人员提交的证明材料必须与报销内容相符，如因提交的证明材料不符合要求导致不能报销，后果自负；4.未备案或违反规定的报销，将不能得到财务部门的报销。

结束语餐饮业是一种特殊的服务行业，其财务费用报销制度需要根据公司实际情况进行规范，以确保公司财务安全，同时也可以提高员工的工作积极性和满意度。

希望企业员工根据此制度进行财务费用报销，使企业的财务管理更加规范和有序。

2023年最新费用报销管理制度

2023年最新费用报销管理制度费用报销管理制度1一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。

二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。

2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。

3、报销出差费用时3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。

3.2送财务部审核票据是否合法。

3.3送部门主管签核内容是否真实。

3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。

4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。

5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为80元/天;项目经理为100元/天。

5.2、部门经理省内为150元/天，省外为300元/天。

5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴10-20元;部门经理省内补贴20-30元;省外补贴20-50元。

5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。

(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。

1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。

1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。

同时将相关工程合同复印一份给财务部。

2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。

2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。

差旅费用报销制度

差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。

第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。

第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。

第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。

第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。

第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。

第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。

第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。

第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。

第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。

第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。

第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司所有。

第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。

关于市内交通费的报销规范

关于市内交通费的报销规范
各部门：
2022年4月曾规范机要费用途为“用于不易确定的不能计入事项预算又没有必要单独申请预算外的小额费用(原则上每次低于2000元)，包括日常办公加班餐费、交通费用等，有主要目的加班费用不在此列支”。

鉴于计入事项预算中的市内交通费金额不大，但可能一笔市内交通需对应多个事项，较为繁琐，为简化报销，进行调整规范：
市内交通费（不包括出差发生的）均计入部门机要费，各部门预算事项报销时不再包含；除审计监察部以外各部门“下属公司管理”事项，因市内交通费均在机要费中列支，该事项实质内容变更为“外地公司管理费”。

该规范自通知发布之日起执行！
财务管理部
二〇二三年三月十三日。

差旅费和市内交通费管理制度

[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

（7）在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。

公司市场部出差费用管理规定

公司市场部出差费用管理规定
一、制度意义：
为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理，特制定以下规定：
二、适用部门
市场部
三、具体规定：
（一）出差费用说明：
出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。

（二）报销管理规定：
1.报销人报销费用时须填写费用报销单；写完报销单后（附带出差申请）依次经过部门主管、财务部审核、院长签字，之后交由财务报销。

2、费用报销单上除正常填写外，需写上出差时间和地点，写明几天几夜，市内交通费和餐费按天数算，住宿费按夜数算。

3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格；报销市内交通费时，报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票；餐费标准上限为每人每天20元；住宿费标准上限为每人每天100元。

4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。

票据必须与报销单上的日期地点一致。

5、餐费、住宿费报销单据必须为发票（定额发票或者机打发票）或收据,
发票和收据必须加盖收款方印章。

无章收据或者支付页面不能作为报销依据。

6、在日照五区之内出差不报销住宿费。

7、出差餐费不做费用报销处理，会以补助形式跟随当月工资一起发放.
8、虚假信息假一罚十，并给与辞退处理。

本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。

加班餐报餐管理规章制度

加班餐报餐管理规章制度一、目的及依据为规范加班餐报餐管理，保障员工用餐安全，提高工作效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于所有员工在加班时的用餐管理，包括餐费报销、预订送餐等。

三、加班餐管理流程1. 加班人员需提前向餐饮公司报餐，具体时间为每天下午3点前报餐，若需晚餐加班，需在下班时间前一小时报餐。

2. 审批人员确认加班人员名单后，发送给餐饮公司进行预订。

3. 餐饮公司按照预订情况准备食物，并送达公司指定地点。

4. 员工领取食物后，签字确认领取，并留存相关记录。

5. 加班结束后，员工需将餐费收据交给财务部门进行报销。

四、加班餐费用及标准1. 加班餐费用由公司支付，员工无需自行支付。

2. 餐费标准按照公司制定的标准执行，餐费明细包括主食、副食、饮料等。

五、加班餐食品安全1. 餐饮公司需保证食品卫生安全，使用新鲜食材，并遵守相关食品安全法规。

2. 餐饮公司需定期进行食品安全检查，并保持厨房卫生整洁。

3. 员工在用餐前需确认食品无异常，如发现异常应及时报告负责人处理。

六、加班餐报餐管理责任1. HR部门负责制定加班餐规章制度，并进行宣传培训。

2. 财务部门负责对加班餐费用进行核对和报销。

3. 餐饮公司负责按规定时间预订食物并送达指定地点。

4. 审批人员需及时审核员工报餐信息，并保证员工用餐权益。

5. 员工需按规定时间报餐，并确保领取食物后签字确认。

七、加班餐违规处理1. 如果员工未按规定时间报餐，需自行解决就餐问题。

2. 如果员工因私自带餐造成食品安全问题，需承担相应责任。

八、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整，须提前通知所有员工。

2. 对于违反本规章制度的员工将受到相应处罚。

以上规章制度自立即实施，如有问题，请及时与HR部门联系。

感谢员工的配合与支持。

员工出差报销制度通知模板

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。

2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。

二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。

如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。

3. 餐费：按照公司规定的标准报销。

如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。

如：出租车、地铁、公交等。

5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。

三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。

2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。

出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。

3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。

4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。

四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。

2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。

3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。

4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。

5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。

请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

2023年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定(五篇)

费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定篇一为配合本公司业务需求，并合理支付员工因公务先行代垫费用。

二、适用范围凡本公司员工因公务报销个人代垫费用，概依本管理办法之规定办理。

三、费用报销标准1、工作误餐标准：员工晚上加班至20点以后，公司报销每人15元/天工作餐费。

2、车费：员工因公务市内外出办事或晚上加班至21点以后发生的出租车费。

3、手机话费标准：视职务需求，提出申请，并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。

4、业务招待费标准(招待餐费、礼品费等)：各部门根据公司业务需要，安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。

招待费应本着节约原则，发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。

5、其它费用：非上述所列费用,经权责主管认定该费用确因公务发生者。

四、个人费用的报销办法1、个人费用的报销办法采用：分级审批、预算限额控制。

2、分级审批、预算限额控制指：公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额，各部门根据限额自行控制部门费用。

各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。

只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定第三条中报销标准时财务部方可予以报销。

3、各部门有权限的主管在限额内批准费用，超过限额的费用须报送首席执行长和副总经理批准。

“部门个人费用报销限额及权限表”由财务部管理使用，部门可到财务部查阅，公司会随着业务的变化而更新其中内容。

各部门助理也应及时反映执行过程中出现的问题。

五、费用报销流程1、单据准备：财务部对报销的原始发票有如下要求：1)、工作餐报销时发票背面应写明用餐时间、地点、用餐人数、用餐人名。

2)、出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。

3)、报销手机话费须写手机话费申请单。

4)、业务招待餐费报销时，发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间。

2、员工将发生的费用分类整理，填写“费用报销明细表”。

武汉市市级党政机关差旅费管理办法

武汉市市级党政机关差旅费管理办法一、总则差旅费是指党政机关干部和职工出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。

为了规范武汉市市级党政机关的差旅费管理，提高财务管理水平，保障财政资金的合理使用，制定本办法。

二、差旅费的范围差旅费管理适用于武汉市市级党政机关的干部和职工在公务出差期间发生的费用报销。

三、差旅费的报销标准1. 交通费（1）有轨交通：报销标准为实际发生费用。

（2）公务车辆：按照单位规定的燃油补贴标准报销。

（3）出租车、网约车：报销标准为实际发生费用，需提供发票。

（4）高速公路通行费：报销标准为实际发生费用，需提供发票或通行费票据。

2. 住宿费（1）差旅地目的地为武汉市内：报销标准为不超过标准房费的70%。

（2）差旅地目的地为国内其他城市：报销标准为不超过该地区同类酒店标准房费的80%。

3. 餐饮费（1）差旅地目的地为武汉市内：报销标准为不超过标准餐费的80%。

（2）差旅地目的地为国内其他城市：报销标准为不超过该地区同类餐厅标准餐费的100%。

4. 其他必要费用根据实际情况进行报销，需提供相关票据和证明材料。

四、差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请（1）出差人员应提前填写《差旅费申请表》，注明出差的起止时间、地点、事由等信息，并由报销人员所在单位主管部门审批。

（2）对于临时出差情况，出差人员应当在出差结束后的三天内将《差旅费申请表》报销材料交给报销人员。

2. 差旅费的审批（1）差旅费的审批由报销人员所在单位主管部门负责，确保差旅费申请符合相关规定和要求。

（2）对于差旅费申请中存在疑点或问题的情况，报销人员应及时与申请人沟通并核实相关信息。

五、差旅费的报销1. 差旅费的报销申请（1）报销人员应按照规定填写《差旅费报销申请表》，并附上相关票据和证明材料。

（2）对于差旅费报销申请中的不规范或不完整信息，报销人员应及时与申请人沟通并补充完善。

2. 差旅费的审核和支付（1）财务部门应对《差旅费报销申请表》进行审核，并对符合规定的差旅费予以支付。

市内交通费报销制度

市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。

1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。

2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。

差旅费管理制度

差旅费管理制度差旅费管理制度一、背景为规范公司员工在出差期间的差旅费用支出及报销管理，提高公司差旅费管理水平，制定本差旅费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司在公务出差中发生的差旅费用支出及报销管理。

三、差旅费用标准1. 交通费用：差旅期间的交通费用包括：火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

车票需购买二等座或普通座，航班需选购经济舱，每人次标准不得高于XX元。

2. 市内交通费用：差旅期间市内交通费用包括：公共交通费用、出租车费用等。

市内公共交通费用按照实际发生的费用报销，出租车费用每人次不得高于XX元。

3. 住宿费用：差旅期间住宿管理按照公司规定的标准执行，标准不得高于XX元/人/日。

4. 餐费：差旅期间的餐费按照公司规定的标准执行，每人次不得高于XX元。

四、差旅费用报销标准差旅期间发生的费用按照实际支出为限，差旅费用报销时应当提交有关票据及证明材料。

五、差旅费用审批流程1. 出差事由、时间、地点及差旅费用预算应当由部门领导和出差人员提前报经公司领导审核批准。

2. 出差前，部门应当制定详细的行程计划及预算，报经公司领导审批后，方可出发。

3. 工作结束后，出差人员应当归还未使用的款项，并按照公司规定时间提交差旅费用报销申请。

4. 差旅费用报销申请应当提交有关票据及证明材料，报经所在部门负责人审核，公司财务部门审批。

5. 差旅费用报销完成后，财务部门应当定期检查差旅费用的使用及报销情况，如发现违规操作，责令部门整改。

六、制度执行与解释本制度经公司领导审批通过，执行期限为一年，自发布之日起生效。

凡执行本制度的问题，由公司领导决定并予以解释。

七、制度监督本制度的监督及管理由公司领导负责，公司部门应当加强相应的内部管理。

如发生违规行为，应当及时上报公司领导并予以处理。

八、附则本制度自发布之日起生效。

本制度有关条款解释权归公司领导所有。

以上为差旅费管理制度，希望对公司的差旅费管理有所帮助。

报销规章制度

报销规章制度一、目的及适用范围报销规章制度的制定旨在规范和管理公司员工的报销行为，加强财务管理，确保报销流程合规化、高效化和公正透明。

适用范围：本制度适用于全体公司员工的报销行为。

二、报销范围1. 差旅费报销：包括因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等相关费用。

2. 交通费报销：包括员工因公使用个人汽车或公共交通工具产生的费用。

3. 通讯费报销：包括手机费、上网费、固定电话费等相关费用。

4. 餐费报销：包括因公外出用餐产生的费用。

5. 市内交通费报销：包括因工作需要乘坐出租车、公交车等产生的费用。

6. 公务招待费报销：包括因公接待、宴请客户或外宾等产生的费用。

7. 培训费报销：包括公司组织的员工培训、学习交流等产生的费用。

8. 管理费报销：包括因公司内部管理需要产生的相关费用。

9. 其他报销：包括公司内部认可的其他合理费用报销。

三、报销申请和审批流程1. 报销申请：(1) 员工需要在发生费用后的三个工作日内填写《报销申请表》，并详细填写费用明细。

(2) 员工需将相关票据原件和报销申请表提交至所属部门经理。

(3) 若费用超出规定标准，需填写《费用超标申请表》，说明超标原因，并提交至上级领导审批。

2. 审批流程：(1) 所属部门经理对报销申请进行审批。

(2) 若费用超过所属部门经理审批权限，需提交至上级领导审批。

(3) 财务部门对报销申请进行财务审核，并按照相关规定进行报销。

(4) 财务部门将已审核通过的报销款项转账至员工指定的银行账户。

四、报销凭证要求1. 报销凭证包括但不限于发票、收据等，凭证必须为原件，不接受复印件或电子版。

2. 报销凭证需标明明细内容、金额、开票单位、开票日期等必要信息。

3. 报销凭证必须真实、有效，与报销申请表所填写的费用明细相符。

五、注意事项1. 员工提交的报销申请必须符合公司相关规定，并保证所填写的费用明细真实、准确。

2. 报销申请需在费用发生后的十个工作日内提交，逾期将不再受理。

市内交通费及加班用餐费报销管理制度

市内交通费及加班用餐费报销管理制度
一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。

二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等.凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。

四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部,作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。

五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。

六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。

凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销.。