财务制度大全-市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
财务制度 交通费标准
财务制度交通费标准第一章总则为规范公司的交通费管理，提高公司财务管理水平，制定本制度。
第二章交通费的范围和定义1. 交通费包括因出差、市内外工作开支、上下班往返所产生的交通费用。
2. 出差包括因工作需要离开公司所在地点的行程。
3. 市内外工作开支包括在市内外从事业务活动的相关费用。
4. 上下班往返指员工从家到公司、公司到家的交通费用。
第三章交通费的报销范围1. 出租车（1）出差期间乘坐出租车的费用，需提供乘车发票，并在出差报销单中明细列出。
（2）员工因工作需要在市内外乘坐出租车，可报销乘车费用。
2. 公共交通工具（1）出差期间乘坐火车、汽车、飞机等交通工具的费用，需提供相应的交通工具票据，并在出差报销单中明细列出。
（2）市内外工作开支中，因工作需要乘坐公共交通工具的费用，可报销。
3. 自驾车（1）出差期间使用自驾车的费用，按照公司规定的里程费标准进行报销。
（2）员工上下班往返使用自驾车的费用，按照公司规定的里程费标准进行报销。
4. 公司车辆（1）出差期间使用公司车辆的费用，按照公司规定的使用费用标准进行报销。
（2）公司规定的上下班往返使用公司车辆的费用，需提供相关的用车申请，并在报销单中明细列出。
5. 其他出差期间、市内外工作开支中使用其他交通方式产生的费用，需提供有效票据，并在报销单中详细列出。
第四章交通费的计算和报销1. 出差期间的交通费用计算按实际发生的支出为准，需提供有效票据。
2. 出差期间的交通费用报销需填写出差报销单，由申请人自行填写并通过直接领导审核后报销。
3. 市内外工作开支中的交通费用报销需填写市内外工作开支报销单，由申请人自行填写并通过直接领导审核后报销。
4. 上下班往返的交通费用报销需填写上下班往返费用报销单，由申请人自行填写并通过直接领导审核后报销。
5. 交通费用报销时需同时提供相关的出差通知单、市内外工作开支申请单或用车申请单，以便审核报销。
第五章交通费的管理1. 公司财务部门负责审核和支付交通费用报销。
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
交通费报销财务制度
交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。
第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。
第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。
第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。
第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。
第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。
第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。
第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。
第十条公司对本制度拥有最终解释权。
第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。
第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。
第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。
第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。
市内交通费管理制度
市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
差旅费和市内交通费管理制度
[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
汽车交通费财务制度范本
汽车交通费财务制度范本第一章总则第一条为规范公司的汽车交通费用管理，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门因公出行而产生的汽车交通费用管理。
第三条本制度的执行主体为公司财务部门，各部门负责执行具体工作。
第四条公司员工在因公出行时应当严格遵守相关法规和本制度规定，不得擅自挪用或私自报账。
第五条公司财务部门负责审核、审批和统一管理全公司的汽车交通费用，确保资金使用合理、规范。
第二章支出范围第六条汽车交通费用是指公司因公出行所发生的用车费、加油费、停车费、过路费、洗车费等相关费用。
第七条公司员工因公出行时的用车形式包括公务用车、出租车、自驾车等。
第八条公司在因公出行时如需采用外部交通工具，应当提前向财务部门提出申请报销。
第三章报销管理第九条公司员工出差或公务需求时，应当提前向公司财务部门报销预算，经批准后方可使用。
第十条公司员工在因公出行时，应当按规定填写报销单，并核实清楚每一项费用明细。
第十一条公司员工应当保留好有关汽车交通费用的相关票据和发票，便于报销审核。
第十二条公司员工应当如实填写报销单，不得虚报或夸大实际费用。
第四章报销程序第十三条公司员工在因公出行后，应当及时向财务部门提交报销单，并附上相关票据和发票。
第十四条财务部门应当对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性，确保符合公司规定。
第十五条审核通过的报销单，由财务部门安排支付相关费用，并在财务记录中进行登记。
第十六条对于不合规或有疑义的报销单，财务部门有权拒绝报销并要求员工修改。
第五章资金管理第十七条公司的汽车交通费用支出应当依据公司财务预算，不得超出预算范围和金额。
第十八条公司应当通过严格控制出行频次、车辆类型等方式，降低汽车交通费用支出。
第十九条公司应当建立常态化监督机制，对相关人员的报销情况进行定期检查和评估。
第二十条公司应当逐步推行电子化管理，利用信息化手段提高汽车交通费用管理的效率。
第六章管理责任第二十一条公司各部门负责人应当严格执行本制度，认真履行管理职责，确保规范运作。
财务制度关于交通费报销的规定(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条交通费报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条交通费报销范围包括：1. 因公出差、调研、培训、参加会议等公务活动产生的交通费用；2. 因公前往客户单位、供应商单位等产生的交通费用；3. 因公临时外出办理公司事务产生的交通费用；4. 公司规定的其他需要报销的交通费用。
第五条以下费用不属于交通费报销范围：1. 个人因私事产生的交通费用；2. 公司规定的不得报销的交通费用；3. 超出公司规定标准的交通费用。
第三章报销标准第六条交通费报销标准根据以下因素确定：1. 出差地点：国内或国外；2. 交通方式：飞机、火车、汽车等；3. 出差时间：高峰期或非高峰期；4. 公司规定。
第七条国内交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：硬卧往返票费用按实际发生额报销，软卧往返票费用不得超过硬卧往返票费用的1.5倍；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
第八条国外交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100美元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
财务制度交通费的报销标准(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费用的报销管理，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本标准。
第二条本标准适用于公司全体员工因公出差、参加公司活动等产生的交通费用报销。
第三条报销标准应遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下情况：1. 员工因公出差，包括国内出差和国外出差；2. 员工参加公司组织的会议、培训、考察等活动；3. 员工因公出访客户、合作伙伴等；4. 员工因公临时加班；5. 公司规定的其他交通费用报销事项。
第三章报销标准第五条国内出差交通费用报销标准：1. 火车票：根据实际车票价格报销，一等座、二等座、硬卧、软卧等不同座位类型按实际票价报销。
2. 飞机票：根据实际机票价格报销，经济舱、公务舱等不同舱位按实际票价报销。
3. 长途汽车票：根据实际票价报销。
4. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
第六条国外出差交通费用报销标准：1. 飞机票：根据实际机票价格报销，公务舱、经济舱等不同舱位按实际票价报销。
2. 长途汽车票：根据实际票价报销。
3. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
4. 租车费用：根据实际租车费用报销，包括租车费用、油费、过路费、停车费等。
第七条参加公司活动交通费用报销标准：1. 员工乘坐公共交通工具参加公司活动，按实际票价报销。
2. 员工自驾车参加公司活动，按实际行驶里程及油费报销。
3. 员工乘坐公司车辆参加公司活动，免收交通费用。
第四章报销流程第八条报销流程如下：1. 员工出差或参加公司活动结束后，及时填写《交通费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销事项符合公司规定。
3. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后予以报销。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
第五章附则第九条本标准自发布之日起施行，原有相关规定与本标准不一致的，以本标准为准。
市内交通费报销管理制度
市内交通费报销管理制度市内交通费报销管理制度范本为加强市内交通费用的报销管理，提高财务管理工作效率，应制定规范的市内交通费报销管理制度范本。
下面店铺为大家整理了有关市内交通费报销管理制度范本的范文，希望对大家有帮助。
市内交通费报销管理制度范本篇1一、根据“华东政法大学市内交通费报销暂行办法”(华政办〔2015〕89号)，为加强信息化办公室市内交通费报销的管理，特制定本办法。
二、凡因对公业务或加班发生的上海市范围内的交通费，原则上使用公共交通卡充值票据报销，报销时须同时填写《公共交通卡使用登记表》,不再另行报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票。
(特殊情况经相关负责人审批，也可报销零星出租车票，但必须保证格式完整，信息齐全，且使用交通卡支付的`票据不可再次报销)。
三、用信息办预算经费对公共交通卡充值的，由信息办负责人作为责任人，按部门预算进行控制和审批。
用项目经费对公共交通卡充值的，由项目负责人作为责任人，按项目经费管理办法和要求及预算进行控制和审批。
三、经信息办负责人同意，因公使用私家车的，在报销时须提供汽油费发票，并填写《外出公差私车公用公里数计数备注表》，注明日期、起点、终点、事由、公里数等要素，每公里按1元计数。
市内过路过桥费、停车费根据发票按实报销，使用交通卡支付的除外。
四、信息办负责人或项目负责人作为公共交通卡管理责任人，对因公业务或加班发生的市内交通费的真实性、合理性负责，并应做好《公共交通卡使用登记表》的登记和审核工作，以加强管理。
五、本办法自公布之日起施行。
市内交通费报销管理制度范本篇21、市内交通费是指在南京市内办理公务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁等)或出租车辆所发生的交通费用。
南京市以外地区的市内交通费，在出差差旅费中支出，不另外报销。
2、因公外出在市内区间办理公务应优先选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，可改乘出租车等其它交通工具。
市内交通费用管理制度
市内交通费用管理规定
第一章：目的
为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。
第二章：适用范围
1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、
下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。
2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。
第三章：核销原则
控制使用，限额核销,超额自负，节约归公。
第四章：核定标准
各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。
如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。
必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。
各部门每月交通费具体核销标准如下：
1。
以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认.
2。
审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签批。
3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。
第六章：其它
1、行政部对执行中存在的问题进行修改.
2、本规定试用半年。
3、下发之日执行。
附：《用车申请单》
市内交通费报销单
部门负责人: 财务：。
公司市内交通费管理制度
公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。
三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。
2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。
3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。
四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。
3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。
五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。
2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。
3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。
六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。
2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。
七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。
财务制度交通费标准
财务制度交通费标准一、前言在企业运营过程中，人员的出差是不可避免的，而出差所产生的交通费用也是企业需要考虑的重要成本之一。
为了规范企业交通费的使用，确保财务合规，制定一套科学、合理的交通费标准是非常必要的。
本章将介绍公司的交通费用报销标准，以及相关的管理制度和流程。
二、交通费用的范围1. 交通费用是指出差期间发生的因交通工具而产生的费用，包括但不限于以下几种情形：- 出差往返交通费用（机票、火车票、汽车票等）- 飞机、火车、汽车等方式的市内交通费用- 交通工具上的餐饮费用（餐车、机场饭店等）- 其他与交通相关的费用（例如过路费、停车费等）2. 本标准不包括因私人原因而发生的交通费用，例如家庭劳务、社交活动等。
三、交通费用报销标准1. 出租车、网约车、自驾车等方式的市内交通费用：按照实际发票金额报销，每单不超过XXX元。
2. 长途交通费用（飞机、火车、汽车等）：按照实际发票金额报销，机票以经济舱为标准，火车、汽车票则以硬座价计算。
3. 交通工具上的餐饮费用：按照实际发票金额报销，每日不超过XXX元。
4. 过路费、停车费等其他费用：按照实际发票金额报销，但需提供相应的出差证明。
四、交通费用报销流程1. 出差申请：员工需提前填写《出差申请表》，并经领导审核确认后方可出差。
2. 报销凭证：员工需保留所有与交通相关的发票或票据，并在报销时提交财务部门审核。
3. 报销流程：员工在出差结束后的3个工作日内，需填写《差旅费报销单》，财务部门审核后进行报销。
4. 报销标准：在报销过程中，员工需按照公司规定的标准提交相关费用，超出标准的部分需员工自行承担。
5. 报销时间：一般在报销后的一个月内完成，逾期未报销的费用将不再受理。
五、审批流程1. 员工填写《差旅费报销单》，并将相关费用发票连同申请表一并交给领导审批。
2. 领导审核完毕后，将申请表和费用发票交给财务部门进行核对。
3. 财务部门审核完成后，将费用报销打入员工个人银行账户内。
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
交通费的财务制度
交通费的财务制度一、总则为规范公司的交通费用管理，提高财务管理效率和透明度，在公司内部建立交通费财务制度，明确相关责任人的职责和权限，有效监督和控制公司的交通费用支出。
二、交通费用的范围本财务制度所涉及的交通费用主要包括公司员工出差、市内外务工、公务用车和代驾服务等情况下产生的交通费用支出。
三、交通费用管理的责任人1. 财务部门财务部门是公司交通费用管理的主要执行者，负责编制公司交通费用的预算和执行计划，审核和支付公司员工的交通费用报销单据，定期对公司的交通费用进行核算和分析。
2. 行政部门行政部门负责制定公司的交通费用管理政策和流程，监督和协调公司各部门的交通费用支出情况，协助财务部门对公司的交通费用管理进行监督和评估。
3. 部门负责人各部门负责人应根据实际情况合理安排员工的出差和市内外务工任务，控制交通费用的支出，确保交通费用的合理性和合规性。
四、交通费用管理的流程1. 出差和市内外务工员工需要出差或者市内外务工的情况，应提前填写《出差申请表》，包括出差目的地、出差日期、交通工具、住宿情况等信息，并经部门负责人审批确认。
2. 交通费用报销员工出差或市内外务工结束后，需按规定填写《交通费用报销单》，附上相关的交通票据和凭证，经过部门负责人审核后，交给财务部门审核支付。
3. 公务用车和代驾服务公司的公务用车或者代驾服务需要提前填写《公务用车申请表》，经相关部门负责人审批确认后，方可使用。
五、交通费用的审核和支付1. 交通费用的审核财务部门应对员工提供的交通费用报销单据进行认真审核，核对交通票据和凭证的真实性和完整性，确保报销的合规性和准确性。
2. 交通费用的支付经过财务部门的审核后，交通费用应及时支付给员工，可通过银行转账或者现金支付的形式进行，所有的支付流程必须符合公司的财务管理规定。
六、交通费用的监督和评估1. 财务部门应定期对公司的交通费用进行核算和分析，及时发现和解决存在的问题，提出相关的改进意见和建议。
交通财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通财务管理，规范交通资金使用，提高资金使用效益，确保公司交通活动的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有交通活动的财务管理，包括公务出行、商务接待、员工福利等。
第二章交通费用预算第三条交通费用预算应根据公司年度财务计划和业务需求进行编制，由各部门提出申请，经财务部门审核后报公司领导批准。
第四条交通费用预算应包括交通工具租赁、燃油费、过路费、停车费、驾驶员补贴等费用。
第五条交通费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第三章交通费用报销第六条交通费用报销应按照规定的流程进行，具体如下：1. 员工或部门负责人填写《交通费用报销单》，详细列明出行时间、地点、事由、交通方式、费用金额等；2. 出行人员签字确认；3. 部门负责人审核签字；4. 财务部门审核；5. 公司领导审批；6. 财务部门支付。
第七条交通费用报销凭证应包括但不限于：行程单、发票、加油票、过路费票据等。
第八条交通费用报销金额应与实际发生费用相符，不得虚报冒领。
第四章交通工具管理第九条公司应建立健全交通工具管理制度，明确车辆使用、保养、维修、报废等流程。
第十条交通工具的购置、租赁、报废等事项，应经公司领导批准。
第十一条交通工具应定期进行保养和维修，确保车辆安全、可靠。
第十二条交通工具的使用应遵循经济、合理、安全的原则。
第五章监督与检查第十三条公司财务部门应定期对交通费用进行审计，确保资金使用的合规性。
第十四条公司应设立交通费用监督小组，负责对交通费用管理制度的执行情况进行监督检查。
第十五条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
注意：本制度为示例文本，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
xxx公司市内交通费管理办法
市内交通费用管理办法
第一条市内交通费是指员工因公外出、在公司驻地市内所发生的公交车费、地铁费和出租车费。
员工上下班交通费用不在此报销范围内。
第二条市内交通费的报销原则
1、在公司驻地市内及公司驻外办事处市内发生的公交车费、地铁费可凭票实报实销。
报销采取按月报销的办法，每人每月报销一次，报销时需填写“因公外出登记表"（见附件一)，说明外出时间、地点、事由等，经部门负责人签字确认后报销.
2、报销的公交车票单人不得连号或票据残缺不全。
3、严格控制出租车的费用报销，员工只有在以下情况下方可报销出租车费用，报销时需填写“因公外出申请单"（见附件二），注明外出时间，地点，预计费用，经部门主管领导（公司副总级)签署意见后，持“报销单”和“因公外出申请单”及出租车票一并到财务部报销：
3.1 接送客户，公司无法提供交通工具的；
3.2 携带贵重物品、大额现金或体积较大的设备，不方便搭乘公车的；
3。
3 因公事加班超过21点，并经部门负责人、行政部负责考勤的人员在的士票后签字确认的；
3.4 其他因天气或时间原因确实需乘坐的士,经公司副总级管理人员以上领导在出租车票后签字确认的.
第三条报销出租车费时，只能以适时打印出来的出租车票作为有效报销凭证，其他票据一律视为无效票据。
第四条本办法自发布之日起实施
第五条本办法解释权归财务部
附件一:
附件二：。
交通费财务管理制度
交通费财务管理制度一、制度目的为规范公司员工出差期间的交通费用管理，保证费用发生的合理性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公司出差期间的交通费用管理。
三、费用报销标准1.交通工具公司员工出差所用交通工具应根据出差路程远近实行合理省钱原则，如公路路段宜乘坐长途客车或火车，国内航线可选择经济舱。
2.车/机票费用报销公司员工在报销车/机票费用时，需提供原始票据和实际所乘车型规格等信息。
公司未批准事项报销视为违规，应归个人自行负担。
3.交通补贴员工出差期间如选择自驾车、公共自行车等方式，公司可根据实际情况给予一定的交通补贴，标准为每公里 0.5元。
四、费用报销流程1.费用填报公司员工在完成出差后，应在 5 个工作日内，详细填写出差报销单，包括出差任务、经办人、出差时间、出差交通工具、报销详细内容及金额等信息。
2.审核公司财务部门应在 3 个工作日内审核报销单信息的真实性和合法性，如有不符合规定之处，需退回经办人并提出修改意见，待修改后方可继续审核。
3.财务支付审核通过后，公司应在 5 个工作日内进行财务支付，如有特殊情况需延迟支付的，应提前通知经办人。
五、费用报销要求1.费用报销凭证员工在填写费用报销单时，应将费用发票、车/机票等相关票据逐一编号，并在费用报销单中注明对应的票据编号。
2.未开发票报销公司员工有特殊情况需报销未开票费用时，需经公司主管部门批准并填写《未开发票费用报销审批表》。
3.超出费用标准员工在出差期间，如因特殊原因发生超出费用标准的费用，应提前向公司申请并经公司主管部门批准后方可报销。
六、制度执行公司全体员工都应遵守本制度，如有违规行为，将依据《公司员工违纪处分规定》进行处理。
七、制度解释权对于本制度的解释权，属于公司人力资源部和财务部，如有疑问，请向人力资源部和财务部咨询。
以上即为本公司出差期间交通费财务管理制度，提请公司全体员工严格遵守执行，以保障公司财务安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。
一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。
二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。
车辆的用油按每月400公升标准报销。
没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。
三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。
交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。
四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。
五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。
六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。
七、车辆的归口管理部门为办公室。
八、本规定自发布之日起施行。
九、本规定由财务部负责解释。