财务制度大全市内交通费管理规定定稿版
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
交通局财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强交通局财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我局实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于交通局所属各级单位、各部门及全体财务人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实准确，反映财务状况和经营成果。
（三）完整性原则：全面反映财务活动，确保财务信息的完整性。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务管理职责第四条交通局财务管理部门负责全局财务管理工作的组织、协调和监督。
第五条各部门财务负责人对本部门财务管理工作负总责，确保财务活动的合规性。
第六条财务人员应具备以下职责：（一）严格执行国家法律法规，遵守财务管理制度。
（二）负责财务核算、报表编制、财务分析等工作。
（三）妥善保管财务凭证、账簿、报表等资料。
（四）协助领导完成财务管理工作。
第三章资金管理第七条资金收支必须按照预算执行，不得超预算、无预算支出。
第八条收入管理：（一）严格执行国家收费政策，规范收费行为。
（二）及时、准确地核算收入，确保收入真实、完整。
（三）加强收入票据管理，确保票据的合法性和合规性。
第九条支出管理：（一）严格按照预算和规定用途使用资金。
（二）严格执行审批制度，规范支出流程。
（三）加强支出票据管理，确保票据的合法性和合规性。
第十条资金支付：（一）支付款项必须附有合法的原始凭证。
（二）支付款项应当由出纳员办理，不得由其他人员代为办理。
（三）支付款项应当及时、准确，不得拖延。
第四章财务核算第十一条财务核算应当遵循以下要求：（一）按照会计制度规定设置会计科目，确保会计信息的准确性。
（二）认真审核原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和合规性。
（三）及时、准确地登记账簿，保证账账相符、账实相符。
（四）定期进行财务报表编制，确保报表的真实性、完整性和准确性。
市内交通费管理制度
市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
汽车交通费财务制度范本
汽车交通费财务制度范本第一章总则第一条为规范公司的汽车交通费用管理，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门因公出行而产生的汽车交通费用管理。
第三条本制度的执行主体为公司财务部门，各部门负责执行具体工作。
第四条公司员工在因公出行时应当严格遵守相关法规和本制度规定，不得擅自挪用或私自报账。
第五条公司财务部门负责审核、审批和统一管理全公司的汽车交通费用，确保资金使用合理、规范。
第二章支出范围第六条汽车交通费用是指公司因公出行所发生的用车费、加油费、停车费、过路费、洗车费等相关费用。
第七条公司员工因公出行时的用车形式包括公务用车、出租车、自驾车等。
第八条公司在因公出行时如需采用外部交通工具，应当提前向财务部门提出申请报销。
第三章报销管理第九条公司员工出差或公务需求时，应当提前向公司财务部门报销预算，经批准后方可使用。
第十条公司员工在因公出行时，应当按规定填写报销单，并核实清楚每一项费用明细。
第十一条公司员工应当保留好有关汽车交通费用的相关票据和发票，便于报销审核。
第十二条公司员工应当如实填写报销单，不得虚报或夸大实际费用。
第四章报销程序第十三条公司员工在因公出行后，应当及时向财务部门提交报销单，并附上相关票据和发票。
第十四条财务部门应当对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性，确保符合公司规定。
第十五条审核通过的报销单，由财务部门安排支付相关费用，并在财务记录中进行登记。
第十六条对于不合规或有疑义的报销单，财务部门有权拒绝报销并要求员工修改。
第五章资金管理第十七条公司的汽车交通费用支出应当依据公司财务预算，不得超出预算范围和金额。
第十八条公司应当通过严格控制出行频次、车辆类型等方式，降低汽车交通费用支出。
第十九条公司应当建立常态化监督机制，对相关人员的报销情况进行定期检查和评估。
第二十条公司应当逐步推行电子化管理，利用信息化手段提高汽车交通费用管理的效率。
第六章管理责任第二十一条公司各部门负责人应当严格执行本制度，认真履行管理职责，确保规范运作。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
财务制度关于交通费报销的规定(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条交通费报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条交通费报销范围包括：1. 因公出差、调研、培训、参加会议等公务活动产生的交通费用；2. 因公前往客户单位、供应商单位等产生的交通费用；3. 因公临时外出办理公司事务产生的交通费用；4. 公司规定的其他需要报销的交通费用。
第五条以下费用不属于交通费报销范围：1. 个人因私事产生的交通费用；2. 公司规定的不得报销的交通费用；3. 超出公司规定标准的交通费用。
第三章报销标准第六条交通费报销标准根据以下因素确定：1. 出差地点：国内或国外；2. 交通方式：飞机、火车、汽车等；3. 出差时间：高峰期或非高峰期；4. 公司规定。
第七条国内交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：硬卧往返票费用按实际发生额报销，软卧往返票费用不得超过硬卧往返票费用的1.5倍；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
第八条国外交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100美元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
财务制度交通费的报销标准(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费用的报销管理，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本标准。
第二条本标准适用于公司全体员工因公出差、参加公司活动等产生的交通费用报销。
第三条报销标准应遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下情况：1. 员工因公出差，包括国内出差和国外出差；2. 员工参加公司组织的会议、培训、考察等活动；3. 员工因公出访客户、合作伙伴等；4. 员工因公临时加班；5. 公司规定的其他交通费用报销事项。
第三章报销标准第五条国内出差交通费用报销标准：1. 火车票：根据实际车票价格报销，一等座、二等座、硬卧、软卧等不同座位类型按实际票价报销。
2. 飞机票：根据实际机票价格报销，经济舱、公务舱等不同舱位按实际票价报销。
3. 长途汽车票：根据实际票价报销。
4. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
第六条国外出差交通费用报销标准：1. 飞机票：根据实际机票价格报销，公务舱、经济舱等不同舱位按实际票价报销。
2. 长途汽车票：根据实际票价报销。
3. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
4. 租车费用：根据实际租车费用报销，包括租车费用、油费、过路费、停车费等。
第七条参加公司活动交通费用报销标准：1. 员工乘坐公共交通工具参加公司活动，按实际票价报销。
2. 员工自驾车参加公司活动，按实际行驶里程及油费报销。
3. 员工乘坐公司车辆参加公司活动，免收交通费用。
第四章报销流程第八条报销流程如下：1. 员工出差或参加公司活动结束后，及时填写《交通费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销事项符合公司规定。
3. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后予以报销。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
第五章附则第九条本标准自发布之日起施行，原有相关规定与本标准不一致的，以本标准为准。
市内交通费报销管理制度
市内交通费报销管理制度市内交通费报销管理制度范本为加强市内交通费用的报销管理，提高财务管理工作效率，应制定规范的市内交通费报销管理制度范本。
下面店铺为大家整理了有关市内交通费报销管理制度范本的范文，希望对大家有帮助。
市内交通费报销管理制度范本篇1一、根据“华东政法大学市内交通费报销暂行办法”(华政办〔2015〕89号)，为加强信息化办公室市内交通费报销的管理，特制定本办法。
二、凡因对公业务或加班发生的上海市范围内的交通费，原则上使用公共交通卡充值票据报销，报销时须同时填写《公共交通卡使用登记表》,不再另行报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票。
(特殊情况经相关负责人审批，也可报销零星出租车票，但必须保证格式完整，信息齐全，且使用交通卡支付的`票据不可再次报销)。
三、用信息办预算经费对公共交通卡充值的，由信息办负责人作为责任人，按部门预算进行控制和审批。
用项目经费对公共交通卡充值的，由项目负责人作为责任人，按项目经费管理办法和要求及预算进行控制和审批。
三、经信息办负责人同意，因公使用私家车的，在报销时须提供汽油费发票，并填写《外出公差私车公用公里数计数备注表》，注明日期、起点、终点、事由、公里数等要素，每公里按1元计数。
市内过路过桥费、停车费根据发票按实报销，使用交通卡支付的除外。
四、信息办负责人或项目负责人作为公共交通卡管理责任人，对因公业务或加班发生的市内交通费的真实性、合理性负责，并应做好《公共交通卡使用登记表》的登记和审核工作，以加强管理。
五、本办法自公布之日起施行。
市内交通费报销管理制度范本篇21、市内交通费是指在南京市内办理公务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁等)或出租车辆所发生的交通费用。
南京市以外地区的市内交通费，在出差差旅费中支出，不另外报销。
2、因公外出在市内区间办理公务应优先选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，可改乘出租车等其它交通工具。
市内交通费用管理制度
市内交通费用管理规定
第一章：目的
为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。
第二章：适用范围
1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、
下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。
2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。
第三章：核销原则
控制使用，限额核销,超额自负，节约归公。
第四章：核定标准
各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。
如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。
必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。
各部门每月交通费具体核销标准如下：
1。
以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认.
2。
审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签批。
3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。
第六章：其它
1、行政部对执行中存在的问题进行修改.
2、本规定试用半年。
3、下发之日执行。
附：《用车申请单》
市内交通费报销单
部门负责人: 财务：。
交通部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强交通部门财务管理，规范财务工作，保障资金安全，提高资金使用效率，促进交通事业发展，根据国家有关财务管理的法律法规，结合交通部门实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于交通部门各级财务机构及其工作人员。
第三条交通部门财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格执行国家财务管理制度，确保财务活动合法、合规。
（二）民主集中：财务决策应充分发扬民主，集中统一领导。
（三）厉行节约：严格控制成本，提高资金使用效益。
（四）公开透明：财务信息应公开透明，接受监督。
第二章财务管理职责第四条交通部门财务管理部门的主要职责：（一）负责编制交通部门年度财务预算，组织实施预算执行，并进行预算调整。
（二）负责交通部门财务核算、会计报表编制和财务分析。
（三）负责交通部门资金筹集、管理和使用，确保资金安全。
（四）负责交通部门资产管理和清查。
（五）负责交通部门财务监督和审计工作。
第五条交通部门各级财务机构及其工作人员的职责：（一）严格执行国家财务管理制度，确保财务活动合法、合规。
（二）做好财务核算、会计报表编制和财务分析工作。
（三）加强财务管理，提高资金使用效益。
（四）积极配合财务管理部门开展财务监督和审计工作。
第三章资金管理第六条交通部门资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：交通部门资金由财务管理部门统一管理。
（二）专款专用：专项资金按照批准的用途使用，不得挪用。
（三）计划管理：制定资金使用计划，确保资金合理分配。
（四）监督控制：加强资金使用过程中的监督和控制。
第七条交通部门资金筹集渠道：（一）财政拨款。
（二）上级主管部门拨款。
（三）自筹资金。
（四）银行贷款。
第八条交通部门资金使用范围：（一）交通基础设施建设。
（二）交通养护、维修。
（三）交通科研、技术改造。
（四）交通部门日常运行。
第四章资产管理第九条交通部门资产管理遵循以下原则：（一）权属明确：资产权属清晰，责任明确。
（二）合理配置：资产配置合理，发挥最大效益。
公司市内交通费管理制度
公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。
三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。
2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。
3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。
四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。
3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。
五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。
2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。
3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。
六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。
2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。
七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
交通费的财务制度
交通费的财务制度一、总则为规范公司的交通费用管理，提高财务管理效率和透明度，在公司内部建立交通费财务制度，明确相关责任人的职责和权限，有效监督和控制公司的交通费用支出。
二、交通费用的范围本财务制度所涉及的交通费用主要包括公司员工出差、市内外务工、公务用车和代驾服务等情况下产生的交通费用支出。
三、交通费用管理的责任人1. 财务部门财务部门是公司交通费用管理的主要执行者，负责编制公司交通费用的预算和执行计划，审核和支付公司员工的交通费用报销单据，定期对公司的交通费用进行核算和分析。
2. 行政部门行政部门负责制定公司的交通费用管理政策和流程，监督和协调公司各部门的交通费用支出情况，协助财务部门对公司的交通费用管理进行监督和评估。
3. 部门负责人各部门负责人应根据实际情况合理安排员工的出差和市内外务工任务，控制交通费用的支出，确保交通费用的合理性和合规性。
四、交通费用管理的流程1. 出差和市内外务工员工需要出差或者市内外务工的情况，应提前填写《出差申请表》，包括出差目的地、出差日期、交通工具、住宿情况等信息，并经部门负责人审批确认。
2. 交通费用报销员工出差或市内外务工结束后，需按规定填写《交通费用报销单》，附上相关的交通票据和凭证，经过部门负责人审核后，交给财务部门审核支付。
3. 公务用车和代驾服务公司的公务用车或者代驾服务需要提前填写《公务用车申请表》，经相关部门负责人审批确认后，方可使用。
五、交通费用的审核和支付1. 交通费用的审核财务部门应对员工提供的交通费用报销单据进行认真审核，核对交通票据和凭证的真实性和完整性，确保报销的合规性和准确性。
2. 交通费用的支付经过财务部门的审核后，交通费用应及时支付给员工，可通过银行转账或者现金支付的形式进行，所有的支付流程必须符合公司的财务管理规定。
六、交通费用的监督和评估1. 财务部门应定期对公司的交通费用进行核算和分析，及时发现和解决存在的问题，提出相关的改进意见和建议。
市内交通费及加班用餐费报销管理制度
市内交通费及加班用餐费报销管理制度第一篇：市内交通费及加班用餐费报销管理制度市内交通费及加班用餐费报销管理制度一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。
二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。
凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。
三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。
四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。
五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。
六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。
凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。
七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。
第二篇：差旅费及餐费报销管理制度差旅费及餐费报销管理制度为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2017年9月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。
现将具体条款规定如下：1．适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务；本规定适用于本公司所有人员。
2.报销规定细则： 2.1差旅费报销规定：出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内（双人房100元/间、三人房120元/间）报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80元/天报销住宿费；长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；如确有特殊情况需超标准住宿的，必须事先经公司部门负责人批准，无批准的按规定报销。
2.2 餐费按每人每天40元报销（含饮用水）。
2023修正版交通局财务管理制度
交通局财务管理制度交通局财务管理制度1. 引言本文档旨在规范交通局的财务管理制度，确保交通局财务管理的透明度、规范性和合规性。
本制度适用于交通局内的所有财务活动，包括预算编制、资金管理、报销审批等方面。
2. 财务管理组织结构2.1 财务管理部门交通局应设立专门负责财务管理的部门，负责财务政策的制定和执行，管理资金的存储、支付和账目的核对。
2.2 财务管理人员交通局应设立专门的财务管理人员，负责具体的财务管理工作，包括账务的登记和审核、财务报表的编制、财务数据的分析等。
2.3 财务管理委员会交通局可以成立财务管理委员会，负责制定财务管理的决策和政策，并监督财务管理部门和财务管理人员的工作。
3. 预算编制3.1 年度预算交通局应按照法定程序编制并执行年度预算。
年度预算应包括收入预算和支出预算。
收入预算应考虑各项收入来源的实际情况，支出预算应根据交通局的实际需求合理分配资金。
3.2 预算控制交通局应根据年度预算制定预算控制措施，防止超支情况的发生。
预算控制措施应包括严格管控各项开支、及时调整预算方案等。
4. 资金管理4.1 资金存储交通局应设立专门的账户用于存储资金，并确保资金的安全。
资金存储账户应由财务管理部门进行管理，并定期进行账目核对。
4.2 支付管理交通局应建立完善的支付管理制度，确保支付过程的合规性和透明度。
支付管理制度应规定不同支付行为的权限和审批程序，防止资源的滥用和浪费。
4.3 资金监管交通局应进行资金监管，包括定期对账、资金使用情况的监测和分析等。
监管结果应及时报告给财务管理委员会和相关部门，确保资金使用的合理性和效益性。
5. 财务报表5.1 编制要求交通局应按照相关法规和财务要求编制财务报表。
财务报表应真实、准确地反映交通局的财务状况和经济业绩。
5.2 审核确认财务报表应由财务管理部门进行审核确认，并由财务管理委员会进行最终审核。
财务报表审核结果应及时报告给相关部门和上级主管部门。
内部交通费用管理制度范文
内部交通费用管理制度范文内部交通费用管理制度第一章总则第一条为规范公司内部交通费用的使用和管理，充分发挥费用的效益和合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全员出差、招待和其他与工作相关的交通费用支出。
第三条公司内部交通费用应合理、经济和节约，遵循公平、公正、公开和便民原则。
第四条公司应根据经济发展情况和各部门的实际需求，合理制定交通费用标准，并定期进行调整。
第五条公司应加强对内部交通费用的管理和监督，确保费用的合规性和有效性。
第六条公司应建立健全费用核算和报销制度，提高财务管理的规范性和准确性。
第二章交通费用标准第七条公司应根据各地区的经济水平和物价水平确定交通费用标准，以确保费用的合理性和经济性。
第八条公司内部交通费用包括交通工具费用、通行费用、住宿费用和出差补贴等。
第九条交通工具费用指员工因出差或工作需要，使用公司指定的交通工具，所产生的费用，包括车辆使用费用、加油费用、维修费用等。
第十条通行费用包括高速公路、桥梁、隧道、停车场等收费费用，公司应提供相应的收费标准和报销流程。
第十一条住宿费用指员工因出差需在外地住宿时产生的费用，公司应提供相应的住宿费用标准和报销流程。
第十二条出差补贴指员工因出差而产生的餐饮、交通等费用，公司应根据出差地的实际情况确定补贴标准。
第十三条具体的交通费用标准由各部门根据实际情况和公司的管理要求制定，并报公司财务部门备案。
第三章费用核算和报销第十四条公司应建立健全费用核算和报销制度，确保费用支出的合规性和准确性。
第十五条公司应对交通费用进行明细账目核算，包括费用发生时间、费用发生地点、费用发生事由、费用金额等内容。
第十六条公司应建立费用报销流程，明确报销人员、报销方式和报销条件等。
第十七条员工报销交通费用应提供相关的票据和证明材料，如发票、行程单、住宿发票等。
第十八条公司应及时对员工的报销申请进行审核和审批，确保费用的合规性和准确性。
第十九条公司应建立差旅费用管理系统，实现差旅费用的在线报销和个人查询。
道路交通财务管理制度
第一章总则第一条为了加强道路交通财务管理，规范资金使用，提高资金使用效益，保障道路交通安全畅通，根据国家有关法律法规和财务管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于道路交通领域内的各级道路管理机构、养护单位、执法部门及相关财务人员。
第三条道路交通财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务管理合法、合规。
（二）勤俭节约原则：合理使用资金，提高资金使用效率，反对铺张浪费。
（三）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督，确保资金使用的公正性。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章财务管理职责第四条道路交通财务管理职责如下：（一）道路管理机构：负责制定道路交通财务管理规划和年度预算，组织实施财务管理活动，对财务工作进行监督和考核。
（二）养护单位：负责道路养护资金的申请、使用和管理，确保资金专款专用。
（三）执法部门：负责道路执法资金的申请、使用和管理，确保资金用于道路执法工作。
（四）财务人员：负责财务核算、报表编制、资金支付等工作，确保财务数据的准确性和完整性。
第三章资金管理第五条资金来源：（一）财政拨款：根据国家和地方财政预算安排，按程序申请财政拨款。
（二）自筹资金：通过道路收费、广告收入、其他合法收入等方式筹集资金。
第六条资金使用：（一）道路养护、维修、改造等基础设施建设资金。
（二）道路安全设施建设、维护资金。
（三）道路执法、交通管理、应急处置等日常运营资金。
（四）其他与道路交通相关的支出。
第七条资金支付：（一）按照预算执行，严格控制支出，确保资金使用合理。
（二）实行审批制度，支付前需经相关领导审批。
（三）采用银行转账、现金支付等方式，确保支付安全。
第四章财务核算与报表第八条财务核算：（一）按照国家会计制度进行财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。
（二）建立健全账目，实行月结、季结、年结制度。
第九条财务报表：（一）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
企业财务内控交通费报销管理
企业财务内控交通费报销管理
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”
列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
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财务制度大全市内交通
费管理规定
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北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。
一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。
二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。
车辆的用油按每月400公升标准报销。
没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。
三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。
交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。
四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。
五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。
六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。
七、车辆的归口管理部门为办公室。
八、本规定自发布之日起施行。
九、本规定由财务部负责解释。