夜审操作程序

夜审核操作程序

1、检查当日应离店而未离店客人报表，有问题及时与大堂副理联系解决，确保当日应离店客人已全部办理手续。督促接待处及时在11：30前处理好当日应离房客人帐务。

2、检查催帐报告，及时催缴欠款房间。

3、房租稽核

3.1根据在店客人报表资料，重点审核：

3.1.1零房价审批手续是否齐全、有效。

3.1.2住宿押金余额情况。

3.1.3信用卡预授权限。

3.1.4住宿券差补情况。

3.1.5升级券或房型升级手续是否齐全。

3.1.6 审核当日BOSS客人在住消费情况与卡内余额核对是否足够，发现问题及时反馈大堂经理。

3.1.7挂账担保审批手续是否齐全，挂账额度是否在限额之内。

3.2核对当天入住客人报表，减免房审批手续是否齐全、有效，无协议挂账授权的宾客账单上是否有酒店权限人员签字担保。

3.4核对团队入住登记单，检查团名、用房数、抵离日期、人数、儿童人数、陪同房、用餐数等情况是否一致。

4、稽核收银员班结表：

4.1稽核康乐中心、餐饮收银员班结表,包括：

4.1.1稽核“账单号码控制报表”，检查各点班次收银员的账单起止是否连号使用。

4.1.2检查发票总金额是否与账单总金额一致。

4.1.3将每班收银员的账单按不同的结算方式进行分类统计是否与班结表中的对应项目一致。

4.1.4审核挂账账单是否符合酒店的挂账政策，是否有相关权限人员签字，转房账的账单是否有客人的签名。

4.1.5审核公关接待账单是否有有效签单人签名，或是否附有酒店的宴请申请手续。

4.1.6账单与原始单据的核对：原始单有无涂改、内容是否已全部计入账单。

4.1.7收银员上交的餐饮点菜单与厨房交来的餐饮点菜单核对是否相符。

4.2总台接待员班结表稽核：

4.2.1稽核每班收银员的发票、押金单是否连号使用，将“发票电子存根联”附于帐单上，无法对上帐单的存根联交日审再次复核。

4.2.2将账单按时间依次与收银输帐班结表对应帐目。

4.2.3审核挂账账单是否符合酒店的挂账政策，并有挂账有效签字人签字。

4.2.4核查“费用冲帐单”的手续是否符合酒店政策规定并有相关权限人员签字，检查冲减内容的合理性，发现问题及时反馈收入会计(日审)。

4.2.5检查退款账单是否有客人的签名，若不是退多余的押金则需检查凭证上是否有相关权限人员的签字，若退款属于退多余押金的，则需检查是否附有“押金单据”客人联或遗失证明，发生呆账退款、延迟退房未加收房费、全天房改为半天房等，必须有前厅分部经理或名人副理签字确认。检查白天用房未收房费的房间，原因及手续是否齐全有效。

4.2.6将每班收银员上交的所有费用凭证分类统计与电脑输入报表核对是否一致，发现错输、漏输及时补正。

4.2.7审核商务中心电话费和传真，打印商务中心话务计费系统报表与收款报表核对是否一致。

4.2.8审核商场，玉器房营业收入日报表是否与总台输入报表金额一致。

5、审核完毕，将需上交补签的冲减帐单、折扣单、公关签单分类夹好，放于报表上面，并根据审核情况填制审核报告。

6、进行试算平衡，将各点收银的收入合计与总报表核对，检查酒店管理系统内相关报表数据是否相符，如不符，必须查明原因并进

行调整，做记录。

7、电脑过夜审前必须通知客房中心检查房态情况，并等回复后进行夜审。

8、房租过账：房租审核无误后，进行电脑自动过房租。

9、在凌晨3点前通知各收银台退出操作系统，进行夜审工作程序，夜审结束后恢复正常操作及时通知各营业点收银人员（包括客房中心）。

10、打印各类夜审报表。营业日报表、夜间工作稽核底表、宾客帐款余额表、应收帐款余额表、在住免费房表、现金收入表为等报表。

二、审核员工作标准

1、做好夜审前准备工作，处理上班审核员或收入会计交办事项，通知各营业点收银台停止电脑挂账等操作。

2、审核各收银员账务，审核当班总台、餐饮公司、康乐中心、名人吧收银员的表、单是否相符，项目是否串户等。

3、完成电脑系统夜审程序操作，执行过房费，夜审开始、完成电脑数据更新、结束夜审等程序。

4、夜审结束，打印营业日报表等，记录夜审日志，编写审核报告，归集、整理账单、收据，清理桌面。