清理往来款项的措施

清理往来款项的措施

1.深入核实往来单位的账户余额：首先需要查阅财务系统或银行对账单，确保与往来单位的账户余额一致。如发现账目差异，需要及时核实并

作出调整，确保账目准确无误。

2.清理历史遗留问题：审查过去一段时间内的对账单和交易记录，确

保没有遗留未处理的问题。如发现有未核对的账款或差错调整，需要及时

处理并进行核对。

3.与往来单位对账确认：与往来单位进行对账确认，确保交易记录的

准确性。同时，要保持与往来单位的良好沟通，及时解决发现的问题，避

免账款滞留。

5.统一管理往来款项：建立统一的往来款项管理制度，包括明确的财

务流程、授权程序和责任分工，确保往来款项的管理规范和透明化。

6.定期对账对冲：定期对往来单位进行对账核对，并及时进行对冲处理。对于对账不平或差额较大的情况，需要及时进行调查和解决，确保账

目正确无误。

7.建立往来单位的信用评估机制：对于经常发生往来的单位，建立信

用评估机制，及时了解其财务状况和偿还能力，保证资金安全。

8.加强内部控制：建立有效的内部控制机制，确保往来款项的安全性。包括明确的审核和审批流程、规范的财务报销制度等，确保款项流向的合

规性和透明度。

9.配备专业人员：在财务管理部门配备专业人员，具备财务知识和经验，能够熟练处理往来款项的核对和清理工作。

10.制定应急预案：面对突发事件或财务风险，制定应急预案，明确处理流程和责任人，及时应对并解决问题。