K313应收应付数据结构及数据流程培训讲义
k3标准财务培训(PPT101页)-PPT文档资料
基础资料设置
辅助资料
步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和 销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资 料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。
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基础资料设置
会计科目
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【科目】→【新增】
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基础资料设置
ACCTEXT:科目按日取数函数
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公式定义
公式取数参数
若公式中也 设置了开始、 结束期间， 则以公式为 准。
只有设置ACCTEXT 此类按日取数的公 式时才有效。
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其他功能
批量填充
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其他功能
舍位平衡
在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金 额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额 一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位 平衡则是用户解决这样需求。
体处理方式有以下几种： • 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项
目 • 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表
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关键业务点
在凭证中处理现金流量
在“系统参数”中提供了对现金流量科目必 须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果 在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和 附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如 果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项 目或附表项目，凭证无法保存。
结转损益时，按
➢ 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型损为益类，科取目的损余 额的相反方向结 益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时转这，不种选与该选损项 ，则按损益类科 益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了目 额相自 方身 向应定 的的义 反的 方损余 向 益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结进行转结，转。则 无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中， 将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时 也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需 要定义“损益结转”的凭证模板。
K3标准财务-应收、应付系统培训
账龄分析法，是根据应收账款入账时间的长短来估计 坏账损失的方法。
销货百分比，是根据赊销金额的一定百分比估计坏账 损失的方法。
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余额百分比法
例：某企业年末应收账款的余额为100万元，提取坏账准备的比例为3‰ ，第二年发 生了坏账损失6000元，其中甲单位1000元，乙单位5000元，年末应收账款为120万元， 第三年，已冲销的上年乙单位应收账款5000元又收回，期末应收账款130万元。编制会 计分录如下：
设置相应的计 提科目及计提
比率
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产品演示
备抵法—余额百分比法---计提坏账准备
坏账准备可以一年一次，也可以随时计提。坏账准 备的计提方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计 提坏所账有准已备过账，凭并证产的该生相应的凭证。
科目相应方向的余额
×
=
+
系统设置中坏账 如果应计提坏账准备 > 本年坏账
准备科目的余额 准备余额，则补提金额为：应计
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进 行应收冲应付的核算。
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收 款管理系统进行应收冲应付的核算。
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
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应付系统结构
采购系统
现金管理系统
应付票据
采购发票
应付系统 凭证
总账系统
ห้องสมุดไป่ตู้
销售发票
核销 销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
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应付系统结构
采购系统 销售系统 应收系统 总账系统 现金管理系统
k3_应收应付数据结构
k3_应收应付数据结构K3 应收应付数据结构1：应收应付数据概述1.1 应收款项1.1.1 客户档案- 客户编号- 客户名称- 联系方式等1.1.2 销售订单- 订单编号- 客户编号- 订单金额- 订单日期等1.1.3 销售出库- 出库单编号- 客户编号- 出库单金额 - 出库日期等 1.1.4 应收款明细 - 应收款编号 - 客户编号 - 应收金额 - 应收日期等 1.1.5 应收款核销 - 核销单编号 - 应收款编号 - 核销金额 - 核销日期等 1.2 应付款项1.2.1 供应商档案 - 供应商编号 - 供应商名称 - 联系方式等1.2.2 采购订单 - 订单编号 - 供应商编号 - 订单金额 - 订单日期等 1.2.3 采购入库 - 入库单编号 - 供应商编号 - 入库单金额 - 入库日期等 1.2.4 应付款明细 - 应付款编号 - 供应商编号 - 应付金额 - 应付日期等 1.2.5 应付款核销 - 核销单编号- 应付款编号- 核销金额- 核销日期等2：应收应付数据流程2.1 应收款项流程2.1.1 客户下单流程2.1.2 销售出库流程2.1.3 应收款登记流程 2.1.4 应收款核销流程 2.2 应付款项流程2.2.1 采购下单流程2.2.2 采购入库流程2.2.3 应付款登记流程 2.2.4 应付款核销流程3：应收应付数据报表3.1 应收款报表3.1.1 客户应收款明细表3.1.2 客户应收款汇总表3.1.3 应收款核销明细表3.2 应付款报表3.2.1 供应商应付款明细表3.2.2 供应商应付款汇总表3.2.3 应付款核销明细表4：附件- 销售合同样本- 采购合同样本5：法律名词及注释- 应收款：指企业因销售商品或提供服务而向客户产生的应收款项。
- 应付款：指企业因购买商品或接受服务而向供应商产生的应付款项。
k3_应收应付数据结构
发票业务
2. 发票录入（例：工业销售发票） 在销售发票表中的记录关键字 fstatus=0,fgroupid=0,fvoucherid=-1 在t_rp_Contact往来业务列表内插入1条记录Ftype=3， finvoiceid=IcSale.FInterID，fstatus=0, fgroupid=0， fvoucherid=0） 如果录了收款计划，则在t_rp_rpdetail收（付）款计划表 内插入1条或多条收款计划记录， FOrgID=t_rp_Contact.FID
其他应收、应付单业务
其他应收单录入、审核
T_rp_arpbill
Fbillid
t_rp_contact
FID Fbillid
t_rp_rpdetail
Fdetailid Forgid
其他应收单录入的数据存储形态 T_rp_arpbill Fbillid 内码 Fyear\fperiod 与Ffincdate的关系 Fdate 开票日期 Fbilltype 联结t_RP_SystemEnum表 的FItemID Ffincdate 财务日期 Fstatus 0 t_rp_contact Frpbillid T_rp_arpbill 单据内码 Fdate 开票日期 Fstatus 0 t_rp_rpdetail 同初始化
初始化数据流程图
单据业务
单据事务类型 单据状态 单据最大号
单据业务
一、t_rp_Contact.Ftype 单据事务类型ID 1 — 其他应收单 2 — 其他应付单 3 — 销售发票 4 — 采购发票 5 — 收款单、预付单(Fpre=-1 ,应收退款单) 6 — 付款单、预收单(Fpre=-1 ,应付退款单) 初始化时，如果单据未录入单据号（允许不录入单据号），则单据类型 会保存为“10+单据类型值”。比如：初始化时，录入销售发票，未 录入单据号，则该单据类型为：10+3=13。
金蝶K3-应收款管理培训(ppt文档)
P3
基础设置—系统参数—科目设置
重要的系统参数 科目设置 设置单据类型科 目
设置核算项目类 别
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基础设置—系统参数—核销控制
重要的系统参数 核销控制 审核后自动核销： 与应收类单据存在 关联关系的实收类 单据在审核后自动 按关联关系核销。 核销日期取收款单 财务日期。
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基础设置—系统参数—坏账计提
重要的系统参数 坏账计提方法 直接转销法 备抵法：包括销 货百分比法、应收 账款百分比法、账 龄分析法、账龄分 析法+个别认定法
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基础设置—系统参数—期末处理
重要的系统参数
期末处理
勾选“启用对账 与调汇”选项，以 保证应收系统与总 账科目对账数据的 一致性
“启用对账与调 汇”后的控制流程
初始化阶段的重 点功能
单据头、单据体、收 款计划分开录入，以内 码串连，文件类型支持 xls和txt文件
系统无预设模板
引出模板 通过引入模版进 行数据引入操作
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大纲
基础设置 初始化阶段 日常业务处理
K3系统财务培训(下) 应收应付系统 - 湖北经济学院
2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
应收应付系统
本章回顾
应收款系统的初始化设置 应收款系统的日常应收业务、收款业务的处理 应收款系统的日常应收业务、 坏帐业务的处理、 坏帐业务的处理、坏帐准备的计提 期末应收往来业务的核销等
金蝶软件科技（中国） 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
应收应付系统
日常业务处理
２、生成记帐凭证
A. 按单生成 即一张单据生成一张记帐凭证 B. 汇总生成 即多张单据汇总起来只生成一张记帐 凭证
注意：收到应收票据时，系统会应收票据在“收款单” 注意：收到应收票据时，系统会应收票据在“收款单”
模块自动生成一张收款单，客户需到“收款单”界面 模块自动生成一张收款单，客户需到“收款单” 对该张收款单审核后，才能到“凭证处理” 对该张收款单审核后，才能到“凭证处理”中，找到 收款单” 该“收款单”作应收票据业务的凭证
金蝶软件科技（中国） 金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司 2010年9月5日1时21分 年 月 日 时 分
应收应付系统
日常业务处理
3、坏帐业务处理
1) 发生坏帐业务（“坏帐”模块中“坏帐损失”处） 发生坏帐业务（ 坏帐”模块中“坏帐损失” 2) 坏帐收回
A. 先做收款单
注意不要到“凭证处理”处做收款凭证 注意不要到“凭证处理”
A. 手工核销
由用户手工选择应核销记录核销
B. 自动核销
注意： 注意： 用自动核销方法核销往来业务时，应先采用“ 用自动核销方法核销往来业务时，应先采用“应收单 号”核算方式核销那些按应收单关联生成的收款单记 再使用自动核销去操作，否则自动核销将不成功。 录，再使用自动核销去操作，否则自动核销将不成功。
K3财务系统标准课程培训
K3财务系统标准课程培训一、培训目标K3财务系统是一款常用于企业财务管理的软件，本次培训的目标是使学员掌握K3财务系统的基本操作和功能，以便能够熟练应用该系统进行企业财务管理工作。
二、培训内容2.1 K3财务系统简介•K3财务系统的定义和作用•K3财务系统的优势和适用范围•K3财务系统的基本架构和组成部分2.2 K3财务系统的安装与配置•K3财务系统的安装步骤和要求•K3财务系统的配置方法和注意事项•K3财务系统的数据库结构和表关系介绍2.3 K3财务系统的基础操作•K3财务系统的登录与退出•K3财务系统的菜单导航和功能区介绍•K3财务系统的操作界面布局和常用功能按键2.4 K3财务系统的核心功能•K3财务系统的基本设置和参数配置•K3财务系统的会计科目管理和账簿设置•K3财务系统的凭证录入和审核流程•K3财务系统的报表查询和分析功能2.5 K3财务系统的高级应用•K3财务系统的期末结账和年结操作•K3财务系统的固定资产管理和折旧计提•K3财务系统的成本核算和费用管理•K3财务系统的财务预算和预测分析三、培训方法本次培训将采用理论讲解和实际操作相结合的方式进行。
通过讲解K3财务系统的基本原理和应用场景，以及模拟实际操作的演示和练习，帮助学员深入理解和掌握K3财务系统的使用方法。
四、培训资源为便于学员的学习和实践，本次培训提供以下资源：•K3财务系统的安装文件和配置指南•K3财务系统的操作手册和用户指南•模拟公司账套和实际案例数据•培训教师的讲义和演示文件五、培训考核为了确保学员对K3财务系统的掌握程度，本次培训将设置相关考核。
•考核方式：在线笔试和实际操作练习•考核内容：K3财务系统的基本操作和核心功能•考核评估：根据学员的成绩和操作实际情况进行评估六、培训后续支持本次培训结束后，学员可以享受以下支持：•培训教师提供一定期限的在线答疑支持•提供K3财务系统的更新和升级信息•后续培训和进阶课程的推荐和介绍七、总结通过本次K3财务系统的标准课程培训，学员将能够全面了解和掌握K3财务系统的基本操作和功能，为企业财务管理工作提供有效的支持和帮助。
k3-应收应付数据结构
提纲
初始化 单据业务 核销 坏帐处理 凭证处理 报表 期末结账 案例
技术支持法则
请牢记以下内容 法则一： 在做任何维护操作以前，将数据做一次安全的备份 法则二： 利用替换法进行问题对比分析 （新建一个帐套、打开另外一个帐套、换到另外一台机器、用一 个不同的版本… …）
初始化
t_rp_rpdetail.FOrgID 2）初始应收（付）票据的录入 在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 3）初始坏账坏账数据录入 在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，FisInit为1
初始化初始数据引入引出
三、初始数据的引入引出 1）应收应付传递初始数据到总账系统： 总账科目余额的数据将被替换：将t_RPBegData的数据按单据中的往来
票据处理
1）新增 增加应收票据时，记录主要存储在t_rp_bill应收票据表，fstatus=0，
frecievebillid=0。 2）审核 生成收款单/预收单记录到t_rp_NewReceiveBill，forgnumber=应收票的
票据号，fsource=3,fsourceid=对应的应收票据内码，将收款单/预收 单号添入到t_rp_bill的frecievebillid字段, fstatus=1； 3）退票 生成退款单写入t_rp_NewReceiveBill和t_rp_contact； 系统自动审核退款单，更新t_rp_NewReceiveBill和t_rp_contact的 Fstatus,更新t_rpContactBal； 核销“收款/预付单”与“退款单”，更新相关单据Fstatus并写核销日志： t_RP_NewCheckInfo、t_RP_Checkdetail
生成t_rp_ContactBal表的数据。
金蝶K3-应付款管理培训
金蝶K3-应付款管理培训
日常业务处理
•核销类型
➢付款结算 ➢预付冲应付 ➢应付冲应收 ➢应付款转销 ➢预付款转销 ➢付款冲收款 ➢预付冲预收
业务场景： • 向供应商A采购货物 ，预付货款， 同时销售给供应商A货物，预收货款。 此时双方均为发货，协议取消交易。通 过此业务类型，可以将预付款与预收款 核销，只退还余额。
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2020/12/20
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整体业务流程
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提纲
n 应用价值概述 n 基础设置 n 初始化阶段 n 日常业务处理
✓ 应付单据 ✓ 付款单据 ✓ 核销 ✓ 凭证处理 ✓ 报表查询 ✓ 期末处理
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基础设置－系统参数
•重要的系统参数 ➢科目设置 ➢核销控制 ➢凭证处理 ➢期末处理
核销单据： • 预付单、预收单。
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日常业务处理
•凭证处理 ➢使用凭证模板 ➢不使用凭证模板 ➢在单据界面或序时簿界
面直接生成
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日常业务处理
•报表查询 ➢汇总表、明细表 ➢往来对账单 ➢账龄分析 ➢到期债务列表
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日常业务处理
•期末处理 ➢期末科目对账 ➢期末总额对账
n 财务日期的限制
n 关于 “本年” n 关于“方向”
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初始化阶段
•初始化阶段重点功能
➢初始化数据 手工录入 引入引出 ➢初始化对账 ➢结束初始化
n 财务日期的限制
n 关于 “本年” n 关于“方向”
•转余额到总账时起作用，不影响 单据在应付系统的方向。
K3103应收应付数据结构及数据流程培训精品文档
IcSale、IcSaleEntry和T_Rp_Contact相互关系
IcSaleEntry 中对于增值税发票 FStdAmountincludeTax,FAmountincludeTax这两字段的求和应是 做为应收应付本币和原币金额的依据。其应与T_Rp_Contact的 FAmount,FAmountFor相等；
对于普通发票FstdAmount, FAmount这两字段的求和应是做为应收 应付本币和原币金额的依据。其应与T_Rp_Contact的 FAmount,FAmountFor相等.
IcSaleEntry中FremainAmount,FremainamountFor,是各条分录的剩 余金额之和应与T_Rp_Contact,收付款计划表 T_Rp_Plan_Ar/T_Rp_Plan_Ap的 FremainAmount,FremainamountFor相等.
K/3V10.3应收应付数 据结构及数据流程
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
讲演人:刘剑波 2006.11.22
提纲
系统设置及主要参数表介绍； 初始化数据流程处理介绍; 采购/销售发票数据流程处理介绍； 其他应收/付单业务数据流程处理介绍; 收/付/退款款单业务数据流程处理介绍； 核销业务数据流程处理介绍； 主要报表取数介绍; 调汇; 期末对账
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1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段
FPre :是否预收、预付 1-预收、预付，0-正常 -1-退款 FInvoiceID ：销票内码---对应的发票ID（关联表：
STInvoice ,ICPurBill ,ICSale ,iCPurchase COM_InvSale, COM_InvPurchase） FRPBillID ：应收、应付单内码 FBillID:收款、付款单内码 对应的收款、付款单ID（关联 表：t_rp_newreceivebill） FBegID ：初始记录id0 非初始记录>0 初始记录 与 t_rp_begdata 的finterid 关联 , Fisinit=1是初始化数据 FRP ：系统类型 1-应收账 0-应付账 FCustomer ：客户（供应商） FDue ：是否核销完毕 1-全部核销完毕
应收应付数据结构及数据流程培训
应收应付数据结构及数据流程培训应收应付数据结构及数据流程培训一.引言本文档旨在介绍应收应付数据的结构和数据流程，在这个培训中，我们将详细解释应收应付数据的类型、组织方式、应用场景以及相应的流程。
通过本文档的学习，您将能够充分了解应收应付数据的操作和管理。
二.应收应付数据结构1.客户信息表1.1.客户名称1.2.客户代码1.3.客户地质1.4.客户联系人1.5.客户联系方式2.应收账款表2.1.销售订单号2.2.客户代码2.3.订单金额 2.4.应收金额 2.5.已收金额2.6.未收金额3.应付账款表3.1.采购订单号 3.2.供应商代码 3.3.订单金额 3.4.应付金额 3.5.已付金额3.6.未付金额4.应收款项明细表 4.1.客户代码 4.2.收款日期 4.3.收款金额 4.4.收款方式 4.5.收款账户5.应付款项明细表5.1.供应商代码5.2.付款日期5.3.付款金额5.4.付款方式5.5.付款账户三.数据流程1.应收数据流程1.1.创建销售订单1.2.确认订单并应收账款1.3.收取客户款项1.4.更新应收账款表和应收款项明细表2.应付数据流程2.1.创建采购订单2.2.确认订单并应付账款2.3.支付供应商款项2.4.更新应付账款表和应付款项明细表四.附件本文档附带以下附件：1.应收应付数据结构示例表格2.应收数据流程图示例3.应付数据流程图示例五.法律名词及注释1.应收账款：指企业在销售商品或提供服务时，由于商品未收款或服务尚未结算所形成的应收尚未收回的款项。
2.应付账款：指企业在购买商品或接受服务时，由于商品尚未付款或服务尚未结算所形成的应付尚未支付的款项。
K3V11.0新增功能培训_应收应付_实施篇
P7
目录
账龄分析法计提坏账，增加“按照科目计提”
报表暂估取数的完善
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P8
应付款管理新增功能-暂估取数的完善
3 应用场景 企业一般月底才进行暂 估入账，但平常又需要在 报表中展现暂估款，以方 便与供应商对账。 原有报表的取数逻辑是在入库单生成暂估入库凭证时,才将其 统计，对于已做入库但发票未到的业务,原来未能及时在报表 中体现。
通过坏账计提明 细表可以查询分 科目计提的比例 和金额等明细信 息
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P6
应收款管理新增功能-坏账计提
1 注意点 单据取数范围为截止到坏账计提期间最后一天未核销 的应收单据。 应收款余额取未核销单据的最新余额。
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账龄分析法
账龄分析法 +个别认定法
账龄分析法 +个别认定法 +会计科目
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应收款管理新增功能-坏账计提
1 使用方法
系统参数-坏账计提方法，选
择账龄分析法、账龄分析法+个 别认定法计提坏账时，增加“按 照科目计提”。
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P11
谢
谢！
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P12
过滤条件增加 选项 过滤条件增加 选项 过滤条件增加 过滤条件增加 选项 选项 过滤条件增加 过滤条件增加选项 选项
K3RISE专业版V123应收款管理培训课件.pptx
P10
目录
应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理
应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理
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P11
初始化阶段-发票录入
财务日期的限制：财务日期 不能小于单据日期。同时不 能大于账套启用期间，系统 默认取账套启用期间前一月 份的最后一天。 关于“本年”：勾选本年选 项后，系统控制 “发生额＝ 本年收款额＋应收款余额”
核销控制 审核后自动核销：与应收 类单据存在关联关系的实收 类单据在审核后自动按关联 关系核销。核销日期取收款 单财务日期。
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基础设置—系统参数—期末处理
期末处理 勾选“启用对账与调汇”选 项，以保证应收系统与总账 科目对账数据的一致性 “启用对账与调汇”后的控 制流程
应收单据下游单据
✓收款单 ✓退款单 ✓红单操作
应收单据的上游单据
✓红单操作
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P16
初始化阶段-数据引入引出
单据头、单据体、收款计划 分开录入，以内码串连，文件 类型支持xls和txt文件
系统无预设模板
引出模板 通过引入模版进 行数据引入操作
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初始化阶段-从总账引入
应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理
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日常业务处理-应收单据
K3系统财务培训资料
K/3财务系统培训资料课程安排：流程图：K/3财务各子系统之间的数据流程图培训内容：●K/3系统应用方案的设计●K/3系统初始数据的处理●K/3系统的日常使用练习一：建帐目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。
（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）（一）新建公司机构及帐套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡（yygt ai djd my）3、帐套号：01.014、帐套名：非凡工业（djd my a og）5、帐套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置帐套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng）2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB3、帐套启用期间：2002年01月01日提示：以上练习不需做，回去以后可在公司服务器上进行操作。
（三）添加用户（步骤：系统设置→用户管理：用户名→认证方式→用户组→授权(仅限于一般用户)练习二：帐套初始化目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
步骤：一、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)（基础资料→公共资料→科目→“文件”菜单）二、设置总帐系统参数（系统设置→总帐→系统参数）设置“本年利润”科目代码对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号三、系统资料维护（基础资料→公共资料）（二）增加凭证字为“记”字。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（六）会计科目维护（基础资料→公共资料→科目）说明：会计科目的设置分四种情况A．一般的会计科目设置B．核算外币的会计科目设置C．挂接核算项目的会计科目设置D．数量金额式会计科目设置注意：●无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。
K3应收应付操作手册word资料15页
一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。
当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。
选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。
坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。
坏账计提的方法也可以随时更改。
系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
金蝶K3-应收款管理学习21页PPT
6、预收款冲预付款： 解决的是预收单与预付 单的核销问题。
7、收款冲付款：解决 的是收款单与付款单的 核销问题。
应付款
预付单
付款单 采购发票 其它应付单
应收冲 应付
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预收冲 预付
应收款
互冲
退款单
互冲
预收款 转销
现金管理采系统购系统 应付系统 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
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参数设置
1.2 应付系统与其他系统的关系
采购系统
采购系统
销售系统
采购发票
应收系统
现金管理系统 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应
付账款的核算。
应付票据
销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付 冲应收的核算。
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初始化
期初坏账
期初坏账是指期初发 生的坏账而不是期初 计提的坏账准备。
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初始化
结束初始化
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日常业务
九层之台起于垒土，应收款管理的基础：单据。应 收款系统的操作都是以单据若为有使基用础物流的模，包括生成凭 证、核销以及相关的账表分块模析，块发中都票录要在入物以流单据为基础。
发生坏账的 应收单
匹配
已审核的 收款单
坏账收 回
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常用分析
分析当中常用的有：账龄分析、周转分析、欠款分 析等，在这里主要讲账龄分析。
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2.3初始化数据处理流程(2)：
数据处理流程: 如果选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记录
的fyear字段是当前年度， 如果没选中‘本年’选项，t_RP_BegData和t_RP_Contact中记
录的fyear字段是业务发生年度 如果是应收（付）票据：在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 如果是初始坏账数据：在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，
核销) FcheckStatus的值：0表示未核销，1完全核销，2部分核销，与
1.1应收应付的基础系统设置部分的数据大部分均保存在表 t_RP_SystemProfile中在Fdescription一列中都有各参数的描述， 在系统设置中的参数均在此表中有反应！
1.2启用对账与调汇的参数
此参数是10.2后新增的功能，改进了原来版本调汇不准确的问题，若选中此参 数，那么要求总账中的受控科目不能再在总账中录入数据，与其相关的凭 证均从其他子系统传递过来！同时在应收应付中也要求单据上录入往来科 目，以便与总账对账和调汇！其对应的参数是 t_RP_SystemProfile中的 FcheckAccount，为1启用，0不启用
t_Rp_BegdataEntry表 t_RP_Contact中记录的初始化的所有单据的FisInit均为1
2.2初始化数据处理流程(1)：
数据处理流程: 发票的处理： 在t_RP_BegData、 t_RP_BegDataEntry表插入记录，ftype=3--
-销售发票； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1； 在t_RP_RP_Plan_Ar/Ap中插入收款（付款）计划记录； 发票涉及到的商品数量信息写入t_rpBegDetail表; 应收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=1---应收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1 预收单的处理： 在t_RP_BegData表插入记录，ftype=5---预收单； 在t_RP_Contact表中插入往来记录，FisInit=1，fpre=-1,
二、初始化数据流程处理介绍;
2.1相互关系： 1.初始化表：表头表：t_Rp_Begdata表体表：t_Rp_BegdataEntry Begdata.Finterid= BegdataEntry.Finterid= t_Rp_Plan_ap.Finterid t_Rp_Begdata在原来的版本(10.2前)是只有t_RpBegdata表没有
请注意：建议不要强行在数据库中直接更新此值，强行更新在之前的数据若总 账与应收应付对不上，初始化的没有指定往来科目或或存在一些错误，这样即 使启用了应该存在问题，最好能在新建账套中启用此功能！
1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段
Ftype：票据类型：1-其它应收单 2-其它应付单 3-销售发票 4-采购发票 5-收
1.3着重掌握的应收应付往来表t_rp_contact的几个字段
FPre :是否预收、预付 1-预收、预付，0-正常 -1-退款 FInvoiceID ：销票内码---对应的发票ID（关联表：
STInvoice ,ICPurBill ,ICSale ,iCPurchase COM_InvSale, COM_InvPurchase） FRPBillID ：应收、应付单内码 FBillID:收款、付款单内码 对应的收款、付款单ID（关联 表：t_rp_newreceivebill） FBegID ：初始记录id0 非初始记录>0 初始记录 与 t_rp_begdata 的finterid 关联 , Fisinit=1是初始化数据 FRP ：系统类型 1-应收账 0-应付账 FCustomer ：客户（供应商） FDue ：是否核销完毕 1-全部核销完毕
款单 6-付款单 8-坏账生成对冲单据 9-转账生成的对冲单据 11-无号应收单 12-无 号应付单 13-无号销售发票 14-无号采购发票 15-无号收款单 16-无号付款单
FStatus ：状态 ：新增 审用的状态:1:审核;3：审核并生成凭证;5：审核并核销;７：审核生 成凭证并核销
销售发票表（应收应付相关部分）
3.2相互关系： 1.发票表： 表头表：IcSale 表体表：IcSaleEntry IcSale.Finterid= IcSaleEntry.Finterid ISsale.FArapstatus=T_Rp_Contact.Fstatus(二进制规则，审核、凭证、
K/3V10.3应收应付数 据结构及数据流程
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讲演人:刘剑波 2006.11.22
提纲
系统设置及主要参数表介绍； 初始化数据流程处理介绍; 采购/销售发票数据流程处理介绍； 其他应收/付单业务数据流程处理介绍; 收/付/退款款单业务数据流程处理介绍； 核销业务数据流程处理介绍； 主要报表取数介绍; 调汇; 期末对账
Note: FRP=0 应付 1 应收 &由于应收与应付系统的操作流程及数据流程非常
类似，所以下面的介绍中暂以应收系统为例来阐述，凡是没有特别提出对应 付系统的说明的地方，都是对两个系统适用的。在所有的应收应付的数据库 表中Frp字段为0的表示应付，为1代表应收；
一、系统设置及主要参数表介绍
1.1基础设置系统参数部分；
FisInit为1
三、采购/销售发票数据流程处理介绍
3.1.发票的传递： 由于应收应付发票的处理相似，采购发票
（Icpurchase,IcpurchseEntry）和销售发票(IcSale,IcSaleEntry）的 结构相似与应收应付的关联字段相同，下面以销售发票为例说明其 结构和数据关系， 在下面的说明中没有特别注明的内容均适用于采 购发票.