报 销 费 用 签 收 表
报销-办公室员工
所有票据必须完整提供，丢失票据不允许报销； 为了换算各币种金额，还需提供换汇时取得的换汇回执单；
发票要求：
必须提供加盖”税务局监制“章的正式发票，拒收收据； 必须提供采购物品明细清单； 在小商品批发市场等地方购买物品，需让市场提供相应发票，并在报销时附上购物清单。收据一律不接受。
报销单填写要求：
将发票依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“日常费用报销单”，并在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期； 根据序列号依次填写每张发票所对应的出具方、日期、金额，“事由”一栏必须详细列明采购物品的种类、
报销制度概述
ONLY JACK&JONES VERO MODA
费用报销必须提供符合国家税务规定的合法正式发票，不合格发票、收据或资金往来 发票不能作为报销凭证。报销人收到发票时应检查：
发票抬头必须是我公司全称：绫致时装（天津）有限公司，不能空白、错字或简称；常见错误：”凌志“” 绫致服装“”天津绫致时装“
差旅补助报销需提供JINNA邮件，打印齐全，若飞机延迟起飞时间，请在复印件 上注明；
如遇特殊情况需改签机票，随之产生的费用，需要有部门经理的签字确认。
报销单填写要求：
将各种票据依次粘贴在A4纸上，并编上序列号； 填写“国内差旅费报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期；
根据序列号依次填写各项费用明细：
“日常费用报销单-招待费”表 样
“国内差旅费报销单”表样 “国际差旅费报销单”表样 “出差备用金申请”表样 “小时工月工作清单”表样 “小时工工资计算表”表样 “**办事处现金日记账”表样 “**办事处银行日记账”表样
B E S T S E ER
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手机电话费报销
报销单据填写规范
10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。
（财务报表管理）财务三大报表
（财务报表管理）财务三大报表财务三大报表财务报表亦称对外会计报表，是会计主体对外提供的反映会计主体财务状况和经营的会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。
财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
对外报表即指财务报表。
对内报表的对称，是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部使用者披露的会计报表。
财务报表是随着商业社会对会计信息披露程度要求越来越高而不断发展的。
主要有：资产负债表（balancesheet），损益表（incomestatement），现金流量表（statementofcashflow），财务报表注释，其他财务报告和会计界争论的第四财务报表。
１、资产负债表（balancesheet），是总括地反映会计主体在特定日期（如年末、季末、月末）财务状况的报表；资产负债表的雏形产生于古意大利，随着商业的发展，商贾们对商业融资的需求日益加强。
高利贷放贷者出于对贷款本金安全性的考虑，开始关注商贾们的自有资产状况，资产负债表于是孕育而生；２、利润表（也称收益表、损益表）（incomestatement），它是总括反映企业在某一会计期间（如年度、季度、月份）内经营及其分配（或弥补）情况的一种会计报表；随着近代商业竞争不断加剧，商业社会对企业的信息披露要求越来越高，静态的、局限于时点的会计报表——资产负债表已无法满足信息披露的要求，人们日益关注的是企业持续生存能力，即企业的盈利能力，于是，期间报表——损益表开始走上历史舞台。
另一种观点认为，损益表出现的直接原因是近代税务体系发展的要求。
３、财务状况变动表是反映企业在一定会计期间（通常是年度）内资金的来源渠道和运用去向的会计报表，是一张综合反映企业理财过程，以及财务状况变动的原因与结果的报表。
以现金为基础编制的财务状况变动表又叫做现金流量表（statementofcashflow），它是反映在一定会计期间现金收入和现金支出的会计报表。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
费用报销流程及账务处理（附实操步骤）
费用报销流程及账务处理（附实操步骤）展开全文经常出差的同事都知道，吃住行都需要票据，这样才能报销费用，这么多票据，财务应该怎么处理比较合适呢，小匠整理了４个方面的小点供大家参考。
1费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。
我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。
2报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
(完整版)常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
最新费用报销及签字程序规定
费用报销及签字程序规定费用报销及签字程序规定为了确保企业持续发展，理顺各环节的运作，提高办事效率，结合公司实际，特对经营费用报销及签字程序作如下规定，希各部门认真执行。
具体详见以下内容：一、费用报销类1.差旅费：⑴差旅费报销程序：所有因公出差人员的差旅费报销，由当事人填写报销单，同时附出差日程表，部门主管签字，证实出差的真实性、费用的准确性，再到财务审核，主管副总签字，总经理批准。
财务方可付款或转账(特殊、超标费用由财务审核后由总经理签字)。
除公司总经理外，其余干职员工因公出差，需乘坐飞机、乘坐火车软卧，出租车必须提前申报，经总经理批准；其费用方可报销。
附程序简示：经办人→部门主管→财务→主管副总→总经理→财务报销⑵差旅费报销标准：见旅差费管理办法。
2.特殊费用(业务费)报销程序：指送礼、业务费、赔付、实行先申报后开支。
对外开支返利及服务费用和对外赔付费用报销时由当事人填写报销单，部门负责人核实，主管副总审批，500元(含500元)以内报主管副总审批，500元以上由总经理签批，财务部报销(转账)。
附程序简示：当事人→部门负责人→财务→主管副总(500元以上总经理签批)→财务其他业务费用一律由总经理签具意见后呈董事长报销。
3.物资采购费用报销：采购员分类整理好采购物资的发票、入库单、检验报告单以及运杂费等票据，财务进行审价后，再由部长签字认可，付总审核，总经理批准，到财务报销入账。
附程序简示：采购员→财务→部长→付总审核→总经理签批→财务部入账4.招待费用：⑴开支范围：指为办理公司供应、销售、行政业务而招待客人所开支的香烟、酒类、茶水、餐饮、住宿、娱乐等费用。
⑵开支原则：原则上是多客一陪，避免一客多陪的现象，部门内开支的业务费不予报销。
⑶报销程序：①对外业务关系招待费，执行先申报后开支的原则。
由经办人填制《招待费用申报单》，部门负责人审核，财务审核，付总审核，招待费报销经理最终签批，财务报销(转账或付现)。
常用财务报账单据使用简介
常用财务单据使用简介目录（01）粘贴单（旧版）（02）粘贴单（新版）（03）华南师范大学借款单（旧版）（04）华南师范大学借款单（新版）（05）华南师范大学差旅费报销单（06）华南师范大学用餐报销单（07）华南师范大学领款单（08）华南师范大学非在职人员领款表（09）华南师范大学领款收据（10）华南师范大学“私车公用”交通费报销单（11）华南师范大学交款单（12）华南师范大学申请科研项目经费到账单（13）华南师范大学项目转账通知单（14）华南师范大学物资采购经费转账单--------------温馨提醒：（01）欢迎您来财务处办理业务报账！（02）感谢您对财务报账工作的支持！（03）财务报账单据请您前往财务处报账大厅领取！（04）“勤俭办学，建设华师”是华师人的传统美德！（05）让我们一起学习“常用财务单据使用简介”吧！（第01页共07页）---粘贴单（旧版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。
请按票据的类别分类粘贴。
如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。
否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。
票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。
2.常用财务单据使用简介---粘贴单（新版）粘贴单只供粘贴报销凭证使用。
请按票据的类别分类粘贴。
如果报账业务是诸如购图书，邮寄费，购文具、办公用品、教材等，单位负责人或项目负责人在粘贴单上签名、并盖上单位公章，那么在每张报销发票背面左上角只签两个名字（经手人和证明人）即可。
否则（粘贴单上没有盖单位公章），那么在每张报销发票背面左上角请签三个名字（经手人、证明人、核准人）方可报账。
票据粘贴示范请您参阅“财务报账票据粘贴示范”专页。
（第02页共07页）---借款单（旧版）借款单使用特点就是“先借后报”。
日常费用报销流程
费用报销制度日常费用报销一、日常费用报销注意事项1.日常费用指日常发生的，经常性的费用类（不含货款、加工费、工资),该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。
金额不超过500元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核,出纳付款；金额超过500元以上须经验证人签字,单位主管签字，会计审核，总经理签字,出纳付款。
2.费用发生尽量取得正式税务发票；如果为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话；如果没有收据，则需写明具体情况并呈给领导签字。
3.“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致，按最小金额报销。
发票涂改、假发票，一律不予报销。
数字大小写字样：小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好,并保证正面朝上，不得倒置，整理平整。
二、日常报销费用流程①费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单"上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字②报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字,若无验证人则送达行政部审核签字。
③报销人送报销单至财务部，由会计审核。
④费用不超过500元,出纳核对无误，按报销单报销费用；费用超过500元，将“费用报销单”送呈总经理审批,出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
差旅费报销一、差旅费报销流程1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销.具体报销流程参考日常报销费用流程。
二、差旅费报销公司规定1、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行：①住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
②交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。
各种培训费用报销单
各种培训费用报销单1. 培训费用报销流程为了确保员工参加培训后的费用可以得到及时报销和追溯记录，公司制定了以下培训费用报销流程。
1. 员工需要在参加培训前填写《培训费用报销申请表》，包括个人信息、培训项目信息以及预计费用等内容，并提交给所在部门负责人审批。
2. 部门负责人核对申请表中的信息是否准确，并根据公司相关政策和预算情况进行审批。
审批通过后，将申请表转交给财务部门。
3. 财务部门收到申请表后，核对培训费用的合理性和准确性。
如果有必要，可能会要求员工提供相关证明材料以支持申请。
经过核对无误后，财务部门会将费用报销记录录入财务系统，并发放相关报销款项。
4. 财务部门还会将培训费用报销记录归档，以备查核和日后参考。
2. 培训费用报销申请表格公司为了方便员工报销培训费用，制定了一份培训费用报销申请表格。
该表格包括以下几个主要部分：2.1 个人信息- 员工姓名：填写员工的姓名。
- 员工工号：填写员工的工号。
- 所属部门：填写员工所属的部门。
- 职位：填写员工的职位。
2.2 培训项目信息- 培训项目名称：填写培训项目的名称。
- 培训开始日期：填写培训项目的开始日期。
- 培训结束日期：填写培训项目的结束日期。
- 培训机构：填写培训机构的名称。
- 培训地点：填写培训地点的具体地址。
2.3 费用明细- 培训费用总计：填写培训费用的总金额。
- 报销费用明细：详细列出各项报销费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等，每项费用都需要填写具体金额。
2.4 员工签字- 员工签字：员工需要在申请表上签字确认填写内容真实有效。
3. 报销流程注意事项- 员工在填写培训费用报销申请表时，务必提供准确、完整的信息，并如实填写费用明细。
- 员工需要及时提交申请表，并确保所在部门负责人能够及时审批。
- 如有需要，员工可能需要提供相关的票据和凭证作为费用报销的依据，如、收据等。
- 财务部门会在核对费用准确无误后进行报销操作，员工需要耐心等待相关款项的发放。
报销签字流程
报销签字流程报销签字流程是企业日常运营中不可或缺的一环，是企业内部财务管理的重要环节之一。
它主要涉及到企业员工对于本企业和个人的费用报销，包括差旅费、业务招待费、交通费、通信费、办公用品费等。
一个高效的报销签字流程可以有效地提高企业内部的财务管理效率，减少不必要的误操作，使企业的财务管理更加规范化和科学化。
本文将详细介绍报销签字流程，包括整体流程和具体环节的描述。
一、整体流程整体而言，报销签字流程包含以下几个环节。
1.费用报销申请环节在员工消费后需要进行报销时，员工需要先填写费用报销申请，明确报销的事由、期间、明细等等。
通常，报销申请表和相关所需发票、凭证等附件需要员工按要求一并提交，详见附件清单。
2.审核环节费用报销申请提交后，由公司财务岗或审批部门对其进行审核。
如果发现申请中有问题或信息不齐全，则需要发回申请者进行补充完善。
如果审批通过，则进行下一步事项。
3.费用核对环节费用核对环节主要是校验申请人提交了哪些消费信息是否真实有效，包括交通费、住宿费、餐饮费等一系列的相关支出，凭证、发票，以及其他需要提供的材料等。
在核对过程中，如果发现不合规的支出，则需要向申请人实施管理措施，以确保企业内部的财务管理规范。
4.报销审批环节费用核对通过后，由相关领导对报销金额和事由进行审核。
如果领导认为反映申请人真实的经济支出或企业内部流程的需要，该笔费用则向申请人进行报销批准，并按期办理报销手续。
5.财务核算环节报销审批通过后，财务岗对费用报销进行审核并核算在财务账务当中，及时贴现发票或支付该笔费用。
审核员需要对每一笔发票和费用清单进行核查，包括审查单据、发票抬头，金额、数量及合计等。
6.结算支付环节企业将报销款项支付给员工，完成报销流程。
在支付报销款项之前，企业要严格检查付款额度是否与费用清单上所述相符，并核对业务或部门的个别纳税人身份信息，以便遵循个人所得税相关法律要求。
二、具体环节1.费用报销申请环节（1）填写报销申请员工在消费完成后，需要先下载公司规范的报销申请表，在表格上填写相关费用信息，并准备好相关的凭证、发票和附件。
费用报销凭证签收表
姓 名
金 额
张 数
内 容 摘 要
送 交 人
接 收 人
接收日期
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
说明ห้องสมุดไป่ตู้
1、员工在报销费用时，由于时间紧张或资金安排不便时，费用会计（出纳）在收到报销人的报销凭证时，需为报销人签字确认；
2、该表由费用报销人或替报销人报销费用的人员填写、核准并留存（以便于财务管理事业部办理完报销转账手续时核对）；
3、财务管理事业部在收到费用报销凭证后，在3——5工作日内，为报销人办理报销转账手续，并及时通知票据送交人员核查。
4、费用报销完成后，报销人收到报销金额后，告知签收人，此表自行作废。
费用报销凭证签收表
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
财务管理常用表格
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
销售费用核销管理规定
销售花费核销管理规定1.销售花费所需单据、时限要求及处分花费项目花费核销所需单据时限要求超期注备处罚一. 堆头费/ 海报费二.冲价差/ 折扣1.促销花费申请2.照片 / 海报；照片要求供给三张，店外拍一张，店内在产品旁拍二张3.发票（收款方供给）4.付款申请单5.与卖场的合同注：乐购、家乐福的一定供给；6 、单个经销商的堆头/ 海报花费报销，一定整月一次性报销注：本条款仅限于经销商。
1.冲价差 / 折扣申请单2.冲价差 / 折扣品项明细表或返点、配送费率、配送额等单据3.退货单 ( 销售支持部审察后开出 )1.付款申请单 ( 注明任务额、销售额、返点率等）1、经销商的，在活动不再报结束日起二销个月内；2、 KA 类的，当事人回款之日起扣罚 100二个月内元 / 单（含帐扣）不再报交销售支持配送的次月销部开单月/季返次月 / 季经过折月核销不再报扣方式报销年返二个月销供给发票报销售费用三.年返/季/月返2.有关发票3.返利计算由销售支持部负责，财务部审察1.进场申请内核销销月返每个月29日达成计算和审察当事人月返年度终扣罚50了后十五日元 / 单内达成计算和审察1、经销商四. 进场费/ 条码费注 : 经销商的进店签收单 , 要求商场盖印 ; 供给我司的复印件上 , 经销商要盖印原件提交我司2.初次进店签收单3.有关发票4.进场合同的，在申请之日起二个月内；2、KA 类的，回款之日起二个月内不再报销供给正式的发票当事人扣罚50元 / 单1.出差申请单五. 差旅费2. 发票 ( 与出差业务符合 )3.花费报销单25日前提交下个月的申请;各地区需供给汇总及单张申请出差回来的次月报有交通补助销的 , 按不可以报市内80%报交通,留宿才销 ; 无申能报伙食补请的 , 不贴, 试用期无予报销交通补助,实自审定之日起奏效审定：审察：拟订：第1页共4页六.促销品七.业务招待费八. 买赠等活动个人补交通话费贴住宅一.外处办公花费办公费二.邮递费三.办公固定话费一.特别费用(支付有关花费无特别费正常手续用单据、支付给个人的花费等）4、差旅费申请单1.促销或采买申请单2.入库单或签收单 ( 直接发外处 )3.发票 ( 相应客户开出的 )4.付款申请单1.招待申请单2.发票 ( 与招待业务符合 )3.花费报销单1.促销申请单2.客户销售小票或清单3.赠品接收人签收单1.花费报销单2.发票 ( 话费、交通、房租类）1.花费申请单2.发票3.办公地租金需租借合同及房租发票4.花费报销单1.邮递单2.邮递发票1.电讯电话单2.电讯发票3.花费报销单1.特别花费申请单2.相应花费的单据 ( 如堆头费要有照片、海报费要有海报等）3.有关发票 ( 含冲抵发票 )当月报出差花费( 符出差明细 )凭申请领用企业产品作当月50元/单赠品 , 月底按《其余出库单》汇总按成本计算办理后 5天300 元以上 ,需附花费清内50元/单单单据交销售次月50元/单支持部 , 有现金交财务部次月不予报按企业标准销办公用品提供办公费的次月50元/单发票 , 房租费要有房主收条无邮递单或次月50 元邮递发票需说明无电话单 / 电次月50 元讯发票不予报销不予报次月销申请的各种业务花费以及特别花费在履行结束此后，需填写付款申请单或花费报销单进行核销，并在付款申请单上注明付款方式（如电汇、转帐、帐扣等）, 费用报销单只报销现金形式的花费。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付(特殊报销流程)经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
可修改编辑精选资料3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如形成经济损失。
由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任实时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。