房地产专业版55管理员驾驶舱解决方案

后评估
利润指标
报批报建计划
非 合 同 费 用
项目验收
质量体系
付款计划 技术指标
厂商管理
工 作 流 程 平 台
项目管理系统—成本管理
成本体系 成本计划
采购招投标
成本执行
合同管理 合同评审 合同签订 设计变更 请款流程 合同台帐 现场管理 非合同费用
成本分析
CBS PBS OBS
估算 概算 预算 合约规划
施工建设
规 划 设 计 估 算
扩 初 设 计 概 算
质量指标
施 工 图 设 计 预 算
规划设计 自动核算 材料管理 财务核算 年度计划 质量安全
项目产品
文档管理
-
验收交付
资金指标
计划 分解
动态成本
-
-
计划体系
成本结算
月度计划 施工检查 资金计划 成本体系
总控计划 （项目开发纵向管理） 执行计划 （专业线进度管理）
各部门编制专项计划 专业线计划 组织实施专业计划 进度完成情况汇报 专业线计划调整
专 业 线 计 划 编 制 实 施
是否需要 调整计划 总控计划、关键点计 划调整
项目管理系统—计划进度管理
客户案例：业务管控主要成效
• 1、运用刚性约束办法， •着力解决流程、制度不落实问题
• 2、运用动态监控系统 •着力完善目标成本预警，计划跟踪机制
资金计划涉及业务管控
项目管理系统—资金计划管理
房地产专业版项目管理系统—计划进度管理
生命周期
目 标
计划进度
成本管理
资金计划
质量安全
知识管理
项目拓展
进度指标
进度计划
目标成本 核算规则
勘测规范
组织结构
采购招标
进度报告 成本指标 工 作 计 划 工 作 报 告 工作报告 工作成果
关键节点 （多项目横向管控）
业务动态跟踪统计及时反馈，管理效率提升
第一阶段 特点 管控重点 代表企业 统计 数据动态统计 准确及时反馈 管理效率提升 多数企业
第二阶段 管控 规范业务流程、风险预 控；特殊业务处理 中华企业 上海置业
第三阶段 决策支持 高层决策支持，利润预 测跟踪，全面运营支撑 世茂
基础运营体系应用价值
业务流程E化、规范化；员工化提醒催办，效率辅助
企业在决策时，只有同时关注增长、风险、盈利三重管 理任务，才能走得更稳、更远。
运营决策三角形的理想 状态是达到平衡。 追求 盈利 提升 管理 价值 控制
增长
风险
·34 ·
“追求盈利”
核心指标：毛利率 or 股东权益收益率ROE
追求
盈利
企业 管理 增长 价值 控制 风险
毛利率 ROE ROE
主要成效
•4、运用信息技术手段， •着力改变管理信息滞后状况
• 3、运用公开透明方法， •着力强化招标监控措施
合同审批
超过30W需要集团 审批
项目公司审批 完成流转至集 团审批
客户案例：业务管控主要成效
• 1、运用刚性约束办法， •着力解决流程、制度不落实问题
• 2、运用动态监控系统 •着力完善目标成本预警，计划跟踪机制
主要成效
•4、运用信息技术手段， •着力改变管理信息滞后状况
• 3、运用公开透明方法， •着力强化招标监控措施
成本预警控制体系
根据管理需要设置预 警阈值
本次请款总额超过系统 实际未付金额
客户案例：业务管控主要成效
• 1、运用刚性约束办法， •着力解决流程、制度不落实问题
• 2、运用动态监控系统 •着力完善目标成本预警，计划跟踪机制
人力资源管理
采购招标管理
流程中心 企业门户EIP
协同办公管理
知识文档中心
OA办公系统
HR人力资源
协同Portal平台
一体化信息系统建设步骤
一期
项目管理
二期
人力资源管理 集团财务管理
三期
全面预算
应用系统
营销CRM管理 OA管理系统 财务管理系统
集团资金管控
商业租赁管理
商业智能（BI）
数据仓库
平台系统 基础设施 组织建设
主要成效
•4、运用信息技术手段， •着力改变管理信息滞后状况
• 3、运用公开透明方法， •着力强化招标监控措施
工作桌面
业务流程E化、规范化；员工化提醒催办，效率辅助
绿洲美兰湖
房地产企业信息系统发展阶段-3
决策支持模式
高层决策支持，动态利润预测跟踪，全面运营支撑
业务管控模式
规范业务流程，风险预控，特殊业务处理
1.细化成本控 制基础
实时动态分析 自动预警控制 及时对比分析
是否超目标成 本N% 否
2.成本控制点 4.动态成本准确、 前置 及时
3.避免动态成本 5.动态成本管理 虚低 创新
项目竣工成本结算
项目竣工成本决算
核 算 成 本
项目管理系统—资金计划管理
项目管理系统—资金计划管理
全员参与资金计划月度、半年度、年度资金计划 资金计划控制付款 资金计划的管控，严格控制、预警控制和不控制
采购招标计划 招投标流程 供应商管理 材料管理
现场签证
非合同请款
动态成本分析
实际成本分析 成本分析报告 多项目对比 资金流分析
签 证 变 更
请 款 管 理
付 款 管 理
合 同 结 算
合同执行
动
态
已定变更签证
成
待定变更签证
本
待估费用 非合同费用
目标成本
业
合约规划
已定合同
务
流
程
平
台
动态成本模型
动态成本＝Σ已发生（已定合同+预估变更+已确认变更签证+待确认变更签证）+ Σ待发生成本
房地产专业版项目管理系统
生命周期
目 标
计划进度
成本管理
资金计划
质量安全
知识管理
项目拓展
进度指标
进度计划
目标成本 核算规则
勘测规范
组织结构
采购招标
进度报告 成本指标 工 作 计 划 工 作 报 告 工作报告 工作成果
关键节点 （多项目横向管控）
施工建设
规 划 设 计 估 算
扩 初 设 计 概 算
质量指标
财务指标
CRM 客服投诉
客户指标
物业管理 商业管理
项目经 营管理
能力指标
学习与能力模型 知识管理体系
协同办公、HR、KM
房地产企业信息系统应用模式构想
战略 经营 策略
商业智能分析
决策支撑系统 (DSS) 平衡积分卡 商业智能
战略规划(BSP)
管理驾驶仓
目标分解 监控 考核---运营管理平台
企业 管控 目标
衡量经营效率对 企业增长能力的影 响。 销售净利率的提 高将会增加各企业 从内部产生现金的 能力，从而提高企 业增长率。 衡量资产使用效率 对企业增长能力的影 响。 企业总资产周转率 的提高会增加单位资 产所产生的销售收入。 这样减少企业在销售 增长时对资产的需求， 从而提高企业增长率。 度量融资策略对企业 增长能力的影响。 企业如果在融资策略 上加大财务杠杆，提高权 益乘数，会使额外的债务 融资成为可能，在公司的 净利率可以涵盖负债利息 的条件下，会提高企业增 长率。 度量股利政策对企 业增长能力的影响。 企业在制定股利政 策时，降低股利支付 率，会提高收益留存 率。这样会增加内部 权益资本来源，从而 提高企业增长率。
立足专业
提升管理
房地产专业版管理驾驶舱解决方案
房地产专业版业务部 2015年6月28日
房地产企业管理目标
财务管理、资金管理、 全面预算、商业智能、决策分析
收益性、成长性、效率性、安全性 IRR、NPV、 ROE、销售利润率、资金周转率、乘数
计划进度 项目运 营管理 成本管理 质量安全 销售管理 运营指标
基础运营体系应用价值
整体把握项目开发进度计划、辅助快速协调业务资源
基础运营体系应用价值
实时反馈项目动态成本执行情况，并支持相关业务分析
基础运营体系应用价值
全面反映项目销售进程及动态
基础运营体系应用价值
整合资金流入/流出两条线信息，完善资金链体系
基础运营体系应用价值
积累历史数据、形成项目知识，推动项目快速复制操盘
房地产企业信息系统发展阶段-2
决策支持模式
高层决策支持，动态利润预测跟踪，全面运营支撑
业务管控模式
规范业务流程，风险预控，特殊业务处理
Βιβλιοθήκη Baidu
业务数据统计，效率平台模式
业务动态跟踪统计及时反馈，管理效率提升
第一阶段 特点 管控重点 代表企业 统计 数据动态统计 准确及时反馈 管理效率提升 多数企业
第二阶段 管控 规范业务流程、风险预 控；特殊业务处理 中华企业 上海置业
特点：★三级管控模式 ——关注节点（集团多项目进度横向管控） ——项目总控计划（项目整体开发进度纵向管控） ——专业线计划（跨部门专业线详细管理） ★形成自上而下的计划编制体系和自下而上的反馈 执行体系
组织编写开发总控计划
集 团 总 部
城 市 公 司
项目总控计划 组织实施总控计划 进度完成情况汇报
职 能 部 门
主要成效
•4、运用信息技术手段， •着力改变管理信息滞后状况
• 3、运用公开透明方法， •着力强化招标监控措施
招标管理
公开所有的招标 计划
规范发标流程 评标过程公开、透明
严格评审
客户案例：业务管控主要成效
• 1、运用刚性约束办法， •着力解决流程、制度不落实问题
• 2、运用动态监控系统 •着力完善目标成本预警，计划跟踪机制
第三阶段 决策支持 高层决策支持，利润预 测跟踪，全面运营支撑 世茂
房地产项目管理体系-管控特点
成本控制 付款管理 财务分析 资金管理
招标管理 合同管理
成本 管理
采购 管理
计划 管理
节点计划
现场 管理
现场签证 设计变更 质量安全
进度分析
工程月报
以成本管理为核心，实现设计、工程、预算、财务各 部门的协同工作
营销计划 施工计划 采购招标计划 合 约 规 划 采 购 招 标 合 同 管 理 变 更 签 证 合 同 结 算
后评估
利润指标
报批报建计划
非 合 同 费 用
项目验收
质量体系
付款计划 技术指标
厂商管理
工 作 流 程 平 台
项目管理系统—计划进度管理
定 标 准 关 键 节 点 计 划 编 制 项 目 总 控 计 划 编 制 考核项目 提出项目开发建议 市场分析收益测算 确定集团关注点 关注节点时间计划 计划模板 审批流程
目标成本 概算
目标成本 预算 调整合约规划
目标成本 调整版
招标计划
已签定合同 ----与预算类别或合 约规划对应
是
预估变更 已确认变更签证
成
待确认变更签证 待发生成本
已发生
动 态 成 本
本 分 析
成 本 数 据 库
动态成本 =Σ已发生（已定合同+预估变更+已确认变更签证+待确认变更签证）+ Σ待发生成本
调整成本 + 目标成本 =
动态成本
计划内未发生成本
已发生成本
待发生成本
预测要发生的成本 其他发生性的成本
合同性成本 已结算成本 签约 金额 变更 签证 结算 调整 签约 金额
非合同性成本 未结算成本 变更 签证 结算 调整
动态成本作业控制过程
目 标 成 本
目标成本 启动版 分解成合约规划
目标成本 估算
·35 ·
税后利润 净利润 所得税 利息
“管理增长”
核心指标：可持续增长率SGR
追求
盈利
企业 管理 增长 价值 控制 风险
SGR P A T R
SGR
A T (1 F ) 1 A0 T0 (1 P A T R)
P：销售净利率；A：总资产周转率；T：权益乘数；R：收益留存率
业务数据统计，效率平台模式
业务动态跟踪统计及时反馈，管理效率提升
第一阶段 特点 管控重点 代表企业 统计 数据动态统计 准确及时反馈 管理效率提升 多数企业
第二阶段 管控 规范业务流程、风险预 控；特殊业务处理 中华企业 上海置业
第三阶段 决策支持 高层决策支持，利润预 测跟踪，全面运营支撑 世茂
运营决策三角形解读
管控体系 全面预算管理 开发计划 营销计划 资金计划
产品库 客户库
资金库 知识库
项目管理 项目管理
财务管理
财务管理 管理会计 核算会计
营销CRM CRM客户关系管理 营销 管理 产品 客户 企 划 会 员 销售 租 回款 财
核心 业务 执行
项目前期管理
预算成本管理
计划进度管理 质量安全管理
服
务
赁
务
管理 支撑
营业收入 营业成本 100% 营业收入 税后利润 权益资本 EBIT 总资产 税后利润 总资产 权益资本 EBIT
权益乘数＝总资产÷权益资本 EBIT：扣除利息及所得税之前的利润 EBIT＝净利润＋所得税＋利息 ＝经营利润＋投资收益＋营业外收入－营业外支出＋以前年度损益调整
ROE (营业利润率 总资产周转率 ) 权益乘数
施 工 图 设 计 预 算
规划设计 自动核算 材料管理 财务核算 年度计划 质量安全
项目产品
文档管理
-
验收交付
资金指标
计划 分解
动态成本
-
-
计划体系
成本结算
月度计划 施工检查 资金计划 成本体系
总控计划 （项目开发纵向管理） 执行计划 （专业线进度管理）
营销计划 施工计划 采购招标计划 合 约 规 划 采 购 招 标 合 同 管 理 变 更 签 证 合 同 结 算
基础技术平台的搭建与系统配置 硬件网络建设 安全防护系统建设 组织建设 运行维护、调整改进
协同门户建设 (内外门户整合)
2012/xx
2012/xx
2013/xx
房地产企业信息系统发展阶段-1
决策支持模式
高层决策支持，动态利润预测跟踪，全面运营支撑
业务管控模式
规范业务流程，风险预控，特殊业务处理
业务数据统计，效率平台模式