天顺风能2020年三季度现金流量报告

天顺风能2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为190,153.32万元，与2019年三季度的206,708.74万元相比有所下降，下降8.01%。

企业当期新增借款总额为100358.34万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的52.78%。

但这部分新增借款有82.61%用于偿还旧债。

销售商品、提供劳务收到的现金为63675.55万元，约占企业当期现金流入总额的33.49%。

但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为194,450.87万元，与2019年三季度的149,183.51万元相比有较大增长，增长30.34%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的18.36%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。