FICO月结步骤

步骤8至步骤15是做9 月份的计划流程，目 的是要计算出9月份 的计划作业价格，用 于9月份成本估算。 所以一般在打开9月 的财务账之后就需要 做步骤8至步骤15。 发布下个月的标准价 格
步骤18至步骤28是核 算生产工单和系统销
售工程订单的成本
售工程订单的成本
步骤 事务码
月结 前提
1 OB52 2 OB08
3 FAG源自文库_FC_VAL
4 F.13 5 AFAB 6 MMPV 7 MMRV 8 KP04 9 KP26 10 KP06 11 KP46 12 KSUB 13 KSVB 14 KSS4 15 KSPI
16 CK40N（批量）
S_ALR_8701361
检查成本中心报表，8月所有的费用是否全部入完，是否有费用入错成本中心等，如有则 通过费用重过账更改。检查生产订单状态，已经完全收货的订单（状态DLV）是否标记 了teco状态
输入8月份的实际统计指标，该步骤可以在8月完成，日期选则8月，各公司可以自己选择 一个每月的固定日期作该动作。 执行实际分摊，各公司选择各自的循环规则，先测试运行，再正式执行。 执行实际辅助生产费用分配，各公司选择各自的循环规则，先测试运行，再正式执行。 执行实际分割，各公司选择各自的成本中心组，先测试运行，再正式运行。 执行实际作业价格计算，各公司选择各自的成本中心组，先测试运行，再正式运行。 按实际作业价格重估生产订单，各公司选择各自的工厂，先测试运行，再正式运行。做 完该步骤，检查成本中心报表中直接生产成本中心会有余额，可以通过直接手工做一张 会计凭证转出。 关闭在制品期间，关闭结算期间的上个月的帐。该步骤是在成本控制范围下执行，所以 建议由台湾执行该动作。 计算在制品成本，各公司选择各自的工厂执行，先测试运行，再正式运行。 计算差异，各公司选择各自的工厂执行，先测试运行，再正式运行。
17
1（成本中心报 表）COOIS（显
示生产工单）
18 KB31N
19 KSU5 20 KSV5 21 KSS2 22 KSII
23 CON2
24 KKA0
25 KKAO 26 KKS1
27 CO88 28 VA88
29 COHV
30 OKP1 31 OB52
说明（以结算8月为例） SD截止出货，财务确定应开发票单据都已完成开票动作， MM截止收货发料动作，财务确定应作发票校验的采购单都已完成发票校验， 确定库存盘点动作完成，差异全部过账 确定资产相关业务（取得、报废、出售、转移等）入账完毕 确定当月各项费用录入完毕，应过账的预制凭证都已完成过账（包括薪资、各种预提待 摊费用和其他一些总账费用） 打开新的会计期间（各公司负责打开自己公司的下一财务记账期间） 维护月底评估汇率及下月交易汇率（建议公司维护各自公司下所有外币对本位币的R汇率 和M汇率，各种外币对集团货币TWD的M汇率和R汇率建议由台湾厂<或其他某一个厂>统一 维护） 外币评估（各公司需要执行两次外币评估动作，一次评估范围选LO,第二次评估范围选 GR） GR/IR科目自动结清 执行固定资产折旧 打开MM账期（月末最后一天或月初第一天各公司打开自己公司的物料账） 选择允许前期记帐，则允许上一期间的物料作收发货处理。 选择计划参数文件SAP101 ，可以保存为默认值，下次就不用再选择。 作业量计划 费用计划，东莞、宁波、平湖、印度选择格式：Z-101按公司代码货币输入 统计指标计划,各公司可以选择成本中心组，输入各成本中心的统计指标数据。 计划分摊,各公司选择各自的循环规则执行。先测试运行，再正式运行。 计划分配,各公司选择各自的循环规则执行。先测试运行，再正式运行。 执行计划分割,各公司选择各自的成本中心组执行。先测试运行，再正式运行。 作业价格计算,各公司选择各自的成本中心组执行。先测试运行，再正式运行。 标准成本估算及发布,各公司分别对自己公司9月份的自制品作成本估算发布。在做完费用 计划，计算出9月的计划作业价格之后，就可以做9月份的成本估算发布。一般在每月第 一天执行该步骤，如果在执行该步骤同时有其他人员使用其中的物料，则该物料的价格 不能进行估算。
生产工单结算，各公司选择各自的工厂执行，先测试运行，再正式运行。 系统工程销售订单结算，各公司选择各自的销售组织执行，先测试运行，再正式运行。 订单关闭，只关闭已进行过技术性关闭状态（TECO）的订单，各公司选择各自的工厂执 行 关闭CO期间,该步骤是在成本控制范围下执行，所以建议由台湾执行该动作。 关闭财务会计期间