月结步骤
月结操作流程
月结操作流程
一、设置结转制造费用/生产成本模版
1、各单位会计登陆系统，按照路径：“财务会计”——“总账”——“期末处理”—
—“自动转账”，如下图：
2、双击打开进入自动转账序时簿界面：
3、点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转制造费用的模版，
点击“保存”
4、同样，点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转生产成本的
模版，点击“保存”
5、制造费用和生产成本模版设置完成后，如下序时薄
二、结转制造费用和生产成本
1、选中上图中“结转制造费用”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转制造
费用的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
2、选中上图中“结转生产成本”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转生产
成本的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
三、结转损益
1、将所有的凭证进行审核和过账后，对损益科目进行结转，按照路径：“财务会计”
——“总账”——“期末处理”——“结转损益”，如下图：
2、双击进入结转损益界面，点击下一步：
3、设置凭证日期，凭证类型等，点击“开始”按钮，自动生成损益结转凭证，对该凭
证进行审核和过账操作：
四、期末结账
1、上述所有操作完成后，进行本月结账，按照路径：“财务会计”——“总账”——
“期末处理”——“期末结账”，如下图：
2、双击打开结账界面，点击开始，系统自动进行本月结账：。
成本月结步骤
成本月结步骤嘿，朋友们！今天咱就来讲讲成本月结那些事儿。
咱先得搞清楚啥是成本月结呀！就好比你每个月算一算这个月花了多少钱在各种东西上，这就是个大概的意思啦。
那第一步呢，就是要把这个月所有和成本有关的单据都整理好。
这就像你收拾房间，把乱七八糟的东西都归归类，不然咋知道你到底有啥呢！你想想，要是单据丢三落四的，那后面算出来的能准吗？肯定不行呀！所以这一步可得认真仔细，别马马虎虎的。
接下来，就是要按照一定的规则把这些单据上的信息都登记好。
这就像是给每个东西都贴上标签，让它们都有自己的“身份”。
这样后面查起来也方便呀，不然找个数据都得找半天，多耽误事儿！然后呢，要对这些登记好的信息进行汇总计算。
这就好像把一堆小珠子串起来变成一条项链，一下子就清楚明了啦。
这里可得瞪大眼睛，算错一点儿可能结果就差很多呢！再之后呀，就是要检查检查再检查。
就跟你出门前得照照镜子看看有没有哪里不对劲一样，这检查可太重要啦。
万一有个小错误没发现，后面可就麻烦大啦！还有哦，别忘了和上个月的数据对比对比。
这就像是和上个月的自己比一比，看看有没有进步或者哪里需要改进。
要是这个月成本突然高了很多，那可得好好找找原因啦！在做这些步骤的过程中，可不能三心二意呀！得像对待宝贝一样认真对待每一个数据。
你说要是随随便便弄弄，那不是白忙活啦？咱可不能干这种傻事儿！总之呢，成本月结看起来好像挺麻烦，但只要一步一步来，肯定能做好。
就像爬山一样，只要一步一个脚印，总能爬到山顶看到美丽的风景。
大家可别嫌麻烦哦，这可是关系到咱企业的大事儿呢！把成本月结做好了，才能让咱的企业发展得更好呀！你们说是不是这个理儿？。
财务会计月结账流程
财务会计月结账流程在企业的日常运营中，财务会计的工作贯穿始终，其中月结账流程是确保企业财务健康、准确记录经济业务的重要环节。
本文将详细介绍财务会计的月结账流程，帮助读者更好地理解这一过程。
月结账流程是财务会计工作的重要组成部分，它是对一个月内发生的所有经济业务进行汇总、核算和记录的过程。
通过月结账，企业能够全面了解本月的财务状况，为下个月的预算制定、成本控制等提供数据支持。
月结账流程还能帮助企业及时发现财务管理中存在的问题，并及时采取措施加以解决。
收集凭证：在月末，财务会计应收集所有与本月经济业务相关的原始凭证，包括发票、收据、报销单等。
确保凭证的真实性、合法性和完整性。
审核凭证：财务会计应对收集到的凭证进行审核，确保凭证符合企业财务制度的规定，对不符合规定的凭证不予受理。
登记账簿：根据审核无误的凭证，财务会计应逐笔登记总账、明细账和日记账等账簿。
结转成本：根据企业会计制度的规定，财务会计应计算本月成本并进行结转。
编制财务报表：根据登记的账簿和其他相关资料，财务会计应编制资产负债表、利润表等财务报表。
提交报告：将编制好的财务报表提交给企业管理层和其他相关方。
纳税申报：根据国家税收法规的规定，财务会计应进行纳税申报，缴纳各项税款。
凭证装订：将本月使用的所有凭证按照时间顺序排列并装订成册，以备查验。
清理工作：对本月未完成的工作进行清理，为下个月的工作做好准备。
月结账流程是财务会计工作的重要组成部分，是企业财务管理的基础。
通过遵循上述流程，财务会计能够准确、及时地记录企业的经济业务，为企业的决策提供有力支持。
在实际工作中，财务人员应不断提高自身的专业素养和职业道德水平，确保月结账工作的顺利进行。
随着经济的发展和社会的进步，房地产行业在国民经济中扮演着越来越重要的角色。
房地产企业的财务管理作为企业运营的核心环节，对于企业的稳健发展具有决定性的影响。
本文将详细阐述房地产企业会计财务处理的流程，以期为相关企业提供参考和借鉴。
月末结账步骤
月末结账步骤
月末结账步骤可以根据实际情况进行调整，以下是常见的月末结账步骤：
1. 确定结算日期：确定每月结算日期，通常是月底最后一天或次日。
2. 核对银行对账单：比对银行对账单中的收支明细与公司账户记录，确保无误。
3. 核对现金账户：检查现金账户的收支情况，包括现金收入、现金支出和现金流入流出情况。
4. 核对应收账款和应付账款：检查应收账款和应付账款的余额，确认与客户和供应商的对账单一致。
5. 核对固定资产和存货：确认固定资产的净值和存货的数量和价值。
6. 整理财务凭证：整理和归档月末的财务凭证，包括发票、收据、支票等。
7. 生成财务报表：根据月末的财务数据，生成月度财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
8. 审核和调整：对财务报表进行审核，确保准确性，需要根据需要进行调整。
9. 编制月度财务分析报告：根据月度财务数据和报表，编制财务分析报告，对公司的财务状况和业绩进行分析和解读。
10. 结账和归档：确认一切无误后，进行月末结账，归档相关的财务文件和报表。
商场月结算业务流程
商场月结算业务流程
流程描述：
1.商场提供手工对账单，销售主管收到手工结算单以后，进行初步核对，若没有问题
提交财务部，若有问题联系商场进行核对。
2.对于电子对账单，由财务部上网打印提交销售主管，由销售主管进行核对，并在系
统中制作《商场月结单》复核，若没有问题提交财务核对，财务核对有问题，则返
回销售主管再次核对，若无问题，则审核通过。
销售部过账商场月结单。
3.财务部根据商场月结单生成销售发票，确认应收账款，则进入SOP204:应收账款确
认流程。
4.商场付款后，财务部再进行收款结算，进行SOP205预/收款结算流程。
月末结账工作流程
月末结账工作流程月末结账是企业会计工作中非常重要的一项任务，也是保证会计账簿准确性和可靠性的重要环节。
下面是一个传统的月末结账工作流程，具体步骤如下：1.收集凭证：在月末结账前，需要先收集整个月份的凭证，包括所有的收入凭证、支出凭证和其他相关的财务凭证。
这些凭证包括销售发票、采购发票、银行对账单、现金收付款凭证等。
2.凭证分类和整理：收集到凭证后，需要对这些凭证进行分类和整理，按照会计科目进行归类，如现金、银行、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款等。
同时，还需要检查凭证的完整性和准确性，确保没有漏报或错误的凭证。
3.记账和核算：凭证分类完毕后，需要将这些凭证进行记账和核算。
根据凭证的科目信息，按照会计准则和规定进行借贷记账，涉及到的科目包括应收账款、应付账款、各项费用、资产、负债、所有者权益等。
4.生成月度报表：根据记账和核算的凭证信息，可以生成各种月度报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表反映了企业在该月份的财务状况和经营成果，是管理者和股东了解企业运营状况的重要依据。
5.检查和调整：生成月度报表后，需要对报表进行检查和调整，确保数值的准确性和无误。
如果发现有错误或遗漏，需要及时调整和更正，以确保报表的真实和可靠。
6.准备月度会计报告：在完成月度结账工作后，需要将月度报表和其他相关的财务资料整理，准备月度会计报告。
这份报告需要详细描述企业的财务状况和经营成果，通常包括主要经营指标、财务分析、风险评估和未来展望等内容。
7.存档和备份：完成月度结账工作后，需要将所有的凭证、报表和会计报告进行存档和备份。
这是为了保证财务数据的安全性和可追溯性，也是后续对账、审计和监管的依据。
综上所述，月末结账是一项繁琐而重要的工作，涉及到凭证收集、分类整理、记账核算、报表生成、检查调整、报告准备、存档备份和信息提供等多个环节。
通过严格按照工作流程进行操作，可以保证会计账簿的准确性和可靠性，为企业的管理和决策提供有力支持。
月结步骤
月结步骤1、计提折旧：计算方法：①当月增加固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧，提足折旧不再计提；②“固定资产”与“低值易耗品”的划分，单位价值在2000.00元以上，并且使用年限超过一年的机器、设备作为固定资产入账；③折旧额的计算，残值按4%预留，即固定资产的96%提折旧，折旧年限一般十年，在十年内按月定额摊销，例：价值2000.00元的电机，月摊销额为，2000.00×96%÷10年÷12个月=16.00元/月；借：制造费用—费用 *****.**贷：累计折旧 *****.**2、分摊工资和计提福利费：（两笔业务，做两张凭证）分摊、计提额的计算：①管理人员工资计入“管理费用”，生产人员工资计入“制造费用”，（我公司仅经理、出纳工资计入管理费用，其他全在制造费用里列支），销售人员工资计入“产品销售费用”；②福利费的计算，以工资总额为基数计算福利费，福利费计提额度为“工资总额”的14%，计算的基础为应得“工资总额”，不考虑扣除项目，应包含个人所得税、代扣伙食费、代扣社保金等全部所得作为计算依据；借：管理费用—工资 *****.**制造费用—工资 *****.**产品销售费用—工资 *****.**贷：应付工资 *****.**借：管理费用—福利费 *****.** （计入管理费用工资额的14%）制造费用—福利费 *****.** （计入制造费用工资额的14%）产品销售费用—福利费 *****.** （计入产品销售费用工资额的14%）贷：应付福利费 *****.** （工资总额的14%）3、结转“未交税金”、计提“主营业务税金及附加”：①“未交税金”的计算，所谓未交税金即当月实现的应交增值税税额，即当月销项税减进项税的差额，如是正数当月须结转到“未交税金”科目，如是负数即当月进项大于销项，不做账务处理，不需要做凭证；②“主营业务税金及附加”的计算，“主营业务税金及附加”主要包括“城市维护建设税”“、教育费附加”及“地方教育费”，税率分别是5%、3%、1%；③主营业务税金及附加的计算基础是当月实现的“应交增值税额”，用当月应交增值税额分别乘以税率就得出上述应交税金数额了。
商业流通行业月结流程
商业流通行业月结流程
1. 收集销售数据
- 从各销售渠道(线下门店、电商平台、分销商等)收集本月的销售数据,包括销售数量、销售金额、退换货记录等。
2. 核对库存数据
- 与仓库管理系统核对库存数据,确保销售数据与实际库存变动一致。
3. 处理退换货事项
- 根据退换货记录,进行相应的库存调整和款项结算。
4. 计算销售佣金
- 根据不同销售渠道的佣金政策,计算应付给销售人员的佣金金额。
5. 编制销售报告
- 汇总本月的销售数据,包括产品销售明细、销售额、毛利等,形成销售报告。
6. 开具销售发票
- 针对月度销售额,向客户开具销售发票,作为收取款项的凭证。
7. 应收款项管理
- 跟踪客户的付款情况,对于逾期应收款项进行催收。
8. 付款和记账
- 结算供应商货款、运费、佣金等应付款项。
- 进行月度账务处理,完成帐面记录。
9. 分析和评估
- 对月度销售数据进行分析,评估营销策略的成效。
- 寻找销售中的问题和改进机会。
10. 制定下月计划
- 根据上月表现和市场变化,制定下月的销售目标和营销策略。
以上是商业流通行业典型的月结流程,具体的操作细节可能因企业而有所调整。
通过月结,企业可以全面审视上月的经营状况,并为下月制定更有针对性的计划。
月结操作流程
月结操作流程
一、设置结转制造费用/生产成本模版
1、各单位会计登陆系统，按照路径：“财务会计”——“总账”——“期末处理”—
—“自动转账”，如下图：
2、双击打开进入自动转账序时簿界面：
3、点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转制造费用的模版，
点击“保存”
4、同样，点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转生产成本的
模版，点击“保存”
5、制造费用和生产成本模版设置完成后，如下序时薄
二、结转制造费用和生产成本
1、选中上图中“结转制造费用”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转制造
费用的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
2、选中上图中“结转生产成本”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转生产
成本的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
三、结转损益
1、将所有的凭证进行审核和过账后，对损益科目进行结转，按照路径：“财务会计”
——“总账”——“期末处理”——“结转损益”，如下图：
2、双击进入结转损益界面，点击下一步：
3、设置凭证日期，凭证类型等，点击“开始”按钮，自动生成损益结转凭证，对该凭
证进行审核和过账操作：
四、期末结账
1、上述所有操作完成后，进行本月结账，按照路径：“财务会计”——“总账”——
“期末处理”——“期末结账”，如下图：
2、双击打开结账界面，点击开始，系统自动进行本月结账：。
月结工单结案作业流程
月结工单结案作业流程月结工单结案作业流程是工单处理过程中的一项关键环节，它涵盖了处理完工单的各个步骤以及相关的操作和流程。
下面是一个月结工单结案作业流程的详细描述，包括工单结案的前期准备、工单结案的具体操作以及最后的结案评估和总结。
一、月结工单结案前期准备1.收集工单信息：根据系统记录和用户反馈，收集需要结案的工单相关信息，包括工单号、工单类型、处理人员等。
2.统计工单数据：对需要结案的工单进行统计分析，包括处理周期、处理结果、客户评价等。
3.制定结案标准：根据公司的规定和标准，确定工单结案的标准和要求，包括结案时间要求、结案质量要求等。
4.分析结案数据：对以往的工单结案数据进行分析，了解工单结案的情况和问题，为改进结案流程提供参考。
二、月结工单结案具体操作1.审核工单信息：对收集到的工单信息进行审核，确保结案的准确性和完整性。
2.工单结案评估：根据工单的处理结果和客户评价，对工单的结案情况进行评估，包括工单的处理质量、处理效率等。
3.结案原因分析：对不能及时结案的工单进行原因分析，找出存在的问题和障碍，为改进工单结案流程提供依据。
4.汇总月结工单：将月内需要结案的工单进行汇总，包括工单号、工单类型、处理人员等信息。
5.追踪工单结案进度：根据工单结案标准要求，跟踪工单结案的进度，确保按时结案。
6.通知处理人员：根据汇总的工单信息，通知相关处理人员进行结案操作，确保工单结案的及时性和准确性。
7.工单结案记录：及时记录工单结案的操作过程和结果，以备后续查阅和评估。
三、月结工单结案评估和总结1.结案质量评估：根据结案评估的结果，评估工单结案的质量和效果，包括结案的准确性、及时性和客户满意度等。
2.问题分析和改进：对工单结案中存在的问题进行分析，找出不足之处和改进的方向，提出改进措施和建议。
3.反馈处理人员：向参与工单结案的处理人员反馈结案评估结果和改进意见，促进个人和团队的学习和成长。
4.结案总结报告：根据结案评估和改进意见，撰写结案总结报告，记录结案流程的相关信息和经验教训，为今后工单结案的改进提供参考和借鉴。
工程款月结制度
工程款月结制度
工程款月结制度范本
一、目的和原则
为保障工程项目按合同约定顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，
特制定本工程款月结制度。
本制度旨在明确工程款项的结算流程、支付标准及时间节点，
确保双方权益不受侵害，促进工程高效推进。
二、结算周期
1. 本工程项目采取月结方式进行款项结算，即每月固定时间对上一月份完成的工程量进行
验收和结算。
2. 具体结算日期由甲方（业主）与乙方（承包方）协商确定，并在合同中予以明确。
三、结算流程
1. 乙方需在每月结算日前提交当月完成的工程量报告及相关证明材料给甲方。
2. 甲方收到报告后，应在约定时间内组织验收，并对工程量进行核实。
3. 双方确认无误后，甲方按照合同约定的支付条件，在规定的结算日支付相应工程款。
四、支付比例
1. 根据工程进度，甲方应按照合同约定的比例支付工程款。
2. 通常情况下，工程款分为预付款、进度款和尾款。
其中，预付款不超过合同总额的30%，进度款按照实际完成工程量的70%-90%支付，尾款在工程竣工验收合格后结清。
五、违约责任
1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应当按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方未能按质按量完成工程任务，应按合同约定承担相应的违约责任。
六、其他条款
1. 双方应保持良好的沟通，任何变更或调整都应及时书面通知对方，并经双方协商一致后
执行。
2. 本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目结算完毕之日止。
月末结账工作流程
月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错。
月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
特别注意:现金流量表项目的使用是否正确。
第二步:进行以下项目的账实核对。
(1)现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。
对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
(2)银行存款:出纳打印银行对账单,并根据银行对账单核对所有明细账号编制银行存款调节表,对平银行账。
(3)存货:包括库存商品、在途物资等。
在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。
如有差异应查清原因进行处理。
特别注意:1、金蝶EAS系统中库存商品-配件科目的本月采购、本月销售、以及期末库存应该与福特DMS系统相等。
2、期末发票未到,要做暂估入账处理。
3、整车盘点务必要包括在途车辆。
第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
(1)运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款调节表编制进项税额调节表。
主要调节的是在同一张税票中应做进项转出的固定资产等,以及税法规定不可以抵扣的项目的金额、购车折让、配件折让等。
(2)对于销项税额,要求核对金税开票系统中的销项清单、机动车销售开票系统中的开票清单,及无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税(销项税额)进行核对。
特别注意:无票销售!(3)对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。
核对平后同时编制所有税务当月申报表。
特别注意:主要是厂家车辆折让与配件折让。
第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
(1)在EAS中生成临时报表,检查资产负债变动率较大的科目,并对该科目进行报表联查,查看是否存在账务处理错误;(2)对应收应付账的核对。
(3)对所有明细账与总账进行核对。
(4)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
月结流程+
月结流程+2.物料账期mmrv、mmpv期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉同意前期记账！！！SUGR----ZYJ保护月结人员3.faglf101应收应付重分类4.COHV生产订单teco执行批量处理，设置点复制批量处理---执行。
筛选状态保证DLV都TECO5.成本中心结算1. KSS2成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。
Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后储存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。
3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份与月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有储存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更换。
更换作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码与作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，储存后退出。
更换完后再用KSBT检查一下结果。
Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第一列，空白处0.01储存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车PS：实际结算月的上一个月储存，退出。
6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份与月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或者非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。
本步骤是后台运行，因此要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。
结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额与COOIS导出的在制品核对数量与金额。
月结流程(仅供参考)
F001
到公司码
关物料帐的公司代码下限
期间
关物料帐的会计月度
7
会计年度
关物料帐的会计年度
2001
日期
关物料帐的截止日期 与会计年度/期间二者取其一
检查并关闭期 系统将返回制定期间的原始状态和关帐结果
X
间
仅检查期间 系统仅返回制定期间的当前状态
仅关闭期间 系统仅返回关帐操作的结果
在前期中容许 关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存数
4
交易代码 F101 会计财务会计总分类帐期间处理自动清帐无清算货币说明 交易代码 F.13 会计控制利润中心会计实际过帐期末结帐结算应收/应付 交易代码 1KEK 运行责任中心损益数据计算程式 交易代码 YFI02
5
3.3. 系统屏幕及栏位解释 关物料帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
从公司码
关物料帐的公司代码上限
冻结期间
关闭物料帐
分摊标准成本差异
注 具体操作参考“CO14 工单结算流程”和“CO17 标准成本差异分摊”。
特别要注意的是，在月结过程中，需要熟练的运用系统提供的各种报表，检验各步骤的执行结果 如果发 现任何异常，需要运用业务经验和系统知识迅速判断原因并及时解决 因此，对操作人员综合要求很高。 操作人员务必在具体工作中注意积累经验教训，以更好的完成结帐工作。
总帐 务
B
月末汇率评估流 程FI06
业务范围计算 过帐 F.5E
统驭科目更改 调整 F101
开关各分类帐 OKPI和
S_ALR_87003642
打印 务报表
3. 系统操作 3.1. 操作范例
六月份月结
3.2.
系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录其他结清期间 交易代码 MMPV 会计财务会计总分类帐环境当前设置未清过帐期间和已结过帐期间 交易代码 S_ALR_87003642 运行责任中心零件领用报表 交易代码 ZMMR005 会计财务会计总分类帐期间处理清算重组资产负债表调整计算/过帐 交易代码 F.5D，F.5E 会计财务会计应收帐款期间处理清算重组应收/应付
(完整版)K3财务月结流程SOP
一、财务模块结账之前必须把固定资产管理、应收款管理、应付款管理。
这三个模块结完帐之后才进行能结!如下图~
注：固定资产管理模块在结账之前，要先计提折旧！如下图：
二、开始结账
1、依次打开财务会计-总账-凭证处理-凭证查询查出本期的所有凭证（过滤
条件见下图2），将本期的凭证全部审核，过账。
注：制单人与审核人不为同
一人，审核和过账可为同一人。
图一
图二
2、将本期的凭证全部审核过账之后，依次点击财务会计-总账-结账-期末调汇，
进行调汇
3、将调汇生成的凭证，进行审核、过账。
（一定要先审核，过账之后再进行下一
步）
4、依次点击财务会计-总账-结账-结转损益
5、将结转损益生成的凭证审核、过账。
三、期末结账：
以上步骤做完之后就可以进行财务的期末的结账了。
如图：
到这一步，财务模块就结完帐了！
说明：
如果结完帐之后发现需要修改，则进行反结账，如上图所示的在结账旁边有一个反结账功能。
反结账完了之后，将期末调汇生成的凭证和结转损益生成的凭证删除，待修改完凭证之后再重新进行期末调汇和结转损益。
月清月结流程演示
月清月结MIS流程注意事项
1、MIS流程发起：
经营管理平台-合同管理-分包合同管理-合同结算-分包合同结算审批
2、填写月清月结结算内容：
①.填写当月结算数额
②.发起人总部概预算师按专业选择：建筑专业人员：程玉婷（直管项目部）或陈亚杰（事业部、专业公司）
机务专业人员：陈广志/ 电热专业人员：韩海静
3、结算明细：
需要的附件有：①工程量签证单；②会签单；③月结算明细（要求分包人签字）；④月清月结算书（封面，要求分包人签字）；⑤其他附件分别添加，不要压缩文件
4、财务扣款记录：由财务人员填写各项预留金数额
5、结算超合同检查：由于施工图预算MIS流程暂未执行，现阶段无法对比检查
6、按合同汇总查询：点击查询，可查询到本份合同曾经进行过的月清月结记录
7、审批流程：
如月清月结工程量未超分包合同清单量，商务经理审批同意后直接送项目经理审核，无需送总部概预算师审批。
总账岗月结流程
总账岗月结流程总账岗是财务部门的一个重要岗位，在每个月的月末需要进行月结工作。
月结是指将一个月的财务数据进行汇总、核对和结算的过程，以便于生成准确的财务报表和提供可靠的财务数据给管理者参考。
下面将介绍总账岗的月结流程。
一、准备工作在进行月结之前，总账岗需要进行一系列的准备工作。
首先，需要核对上个月的财务数据，确保准确无误。
其次，需要检查各项账户的余额，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等，核对与上月相比是否有异常情况。
同时，还需要确认各项财务凭证的正确性，包括发票、收据、付款单等。
最后，需要进行数据备份，以防止数据丢失或损坏。
二、进行月结操作月结操作是总账岗的核心工作。
首先，需要将各项账务数据录入总账系统中。
这包括将各项收入、支出、成本等数据进行分类和登记，确保每笔交易都能准确记录。
其次，需要对总账进行调整，即对一些特殊情况下的账务进行处理，如坏账的核销、预提费用的调整等。
同时，还需要对固定资产和无形资产进行折旧、摊销等处理。
最后，需要进行汇总和核对，确保总账数据的准确性和完整性。
三、生成财务报表月结完成后，总账岗需要根据总账数据生成财务报表。
财务报表是对公司财务状况和经营业绩的总结和展示，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成财务报表的过程需要严格按照财务规范和法律法规要求进行，确保报表的准确性和真实性。
四、审查和分析生成财务报表后，总账岗需要对报表进行审查和分析。
首先，需要检查报表各项数据的合理性和一致性，确保没有错误或遗漏。
其次，需要对报表数据进行比较和分析，寻找潜在的问题或趋势，为管理者提供参考和决策依据。
同时，还需要对异常情况进行解释和说明，如资产负债表中的负债增加、利润表中的亏损等。
五、编制月度财务分析报告总账岗需要根据月结结果和财务报表编制月度财务分析报告。
财务分析报告是对公司财务状况和经营业绩的详细分析和解释，包括财务指标的计算和解读、经营情况的评价和展望等。
编制财务分析报告需要综合运用财务知识和分析方法，以清晰、准确、简明的方式呈现分析结果，为管理者提供参考和决策依据。
sap月结流程
sap月结流程
SAP月结流程是指在SAP系统中进行每月结算的一系列操作。
下面是一般的SAP月结流程：
1. 收集数据：首先，需要收集相关的数据，包括销售数据、采购数据、财务数据等。
2. 数据检查：对收集到的数据进行检查，确保其准确性和完整性。
可以使用SAP系统提供的数据验证工具进行检查。
3. 数据录入：将检查通过的数据录入SAP系统。
这包括将销售数据、采购数据、财务数据等输入到相应的模块中。
4. 数据汇总：在数据录入完成后，需要对数据进行汇总。
这包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行汇总，以便生成月度报表。
5. 月度报表生成：根据汇总的数据，生成相应的月度报表。
这些报表可以包括财务报表、销售报表、采购报表等。
6. 数据分析：对生成的月度报表进行分析，以了解公司的经营状况和业绩。
7. 调整和校正：根据分析结果，对需要调整和校正的数据进行处理。
这可能包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行修改和调整。
8. 结算：最后，根据调整和校正后的数据，进行月度结算。
这包括
确认账户余额、计算利润和损失等。
9. 报告和记录：完成月度结算后，生成相应的报告和记录。
这些报告和记录可以用于公司内部的决策和审计目的。
总的来说，SAP月结流程是一个以数据收集和录入为基础，通过汇总、分析和结算等环节，最终生成月度报表和记录的过程。
这个过程可以帮助公司了解自身的经营状况，并为未来的决策提供参考。
ebs 标准成本 月结流程
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应收应付、其他应收其他应付重 FAGLF101 分类 手工处理相关总帐业务 F-02 内部订单结算 在建工程结算 试运行资产负债表、损益表 出具资产负债表、损益表 出现金流量表 KO88/KO8G AIBU/AIAB F.01 IDCNBSAIS ZFI008
备注 根据采购合同价格更新原材料下一期间的计 划价 每月最后一天分别运行原材料、半成品、产 成品的成本估算并到标记状态 每月第一天凌晨，系统后台自动下达标记成 功的物料标准价 在公司层面，不允许有负库存出现，在结帐 前检查有负库存出现，则需通知物管检查调 整，直至无负库存出现 在当月生产经营活动完成时，需关闭当期物 料帐期，同时打开下个月物料帐期 月结前，检查COGI,没有记录表示正常，如有 记录，需反馈给相应部门处理不能正常扣料 如需处理卡住的物料或其他物料业务，可以 允许上一物料期间记帐 此期间为结算期间的前一个期间 一般情况下，委外加工物资科目余额月末应 为0，当出现余额时，需手工调整到主营差异 为没有完全交货入库或没有关闭的生产订单 计算在制品 为已完全交货或已关闭的生产订单计算差异 结算生产订单WIP、差异 对采购差异、生产差异、费用差异进行分摊 对于制造部门成本中心当月余额为0，不为零 则需检查并调整于为0为止 当月的销售发货完成，当月的采购收货完成 当月的销售开票完成，同时完成记帐 当月的采购发票审核记帐完成 对于对完帐的应收、应付作清帐处理（可按 需求在一个期间里完成清帐） 对于当月收完货、完全收到发票的GR/IR清帐 对于货到票未到、票到货未到的业务分别作 应付暂估和在途物资，下月初自动冲回
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
步骤 运行原材料的采购购价格 运行成本估算 下月第一天下达标准价 检查负库存 关闭物料帐 ZCO001 CK40N CK40N MB5L MMPV
TCODE
手工处理月末需要处理的帐务 维护内部订单结算规则 当月需结算需资本化、费用化的内部订单 对于在建工程的内部订单需全部结转以在建 对达到转固条件的在建工程完成转固 查看资产负债表、损益表是否正确，如不 平，则需检查原因，并调整 运行打印资产负债表、损益表 核对现金流量是否正确，如有调整，需F-02 修改原始凭证，直至无误
检查生产物料消耗反冲是否正确 COGI 打开物料帐 检查更改差异\WIP结算期间 委托加工物料差额调整 计算WIP 计算差异 结算WIP/差异 执行差异分摊 检查成本中心报表 处理完当月的收发货 完成当月的销售发票、采购发票 下帐 应收应付未清项清帐处理 GR/IR清帐处理 应付暂估、在途处理 F.13 F.19 MMRV KKA0 F-02 KKAX/KKAO KKS1/KKS2 KO88/KO8G ZCO003 S_ALR_8701611
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