各项考核指标分解落实情况

古城煤矿2010年度

各项考核指标分解落实情况

今年以来，我矿根据《临矿集团全面预算管理办法》，围绕控成本、增效益、提质量目标，对全年各项经营考核指标进行了细化分解、责任包保，各项考核指标分解落实情况如下：

一．营业收入

1．煤炭销售收入：预计150964万元，其中：原煤主营业务收入138089万元（混煤35000万元，块煤3756万元，精煤99333万元）；其它业务收入12875万元（煤泥6808万元，洗混煤5667万元，矸石400万元）。

2．非煤收入：预计9996万元，其中：

（1）综合利用电厂预计总收入为8003万元（电力销售收入6069万元，蒸汽销售收入1934万元）。

（2）铁路运输预计收入1560万元。

（3）安培中心预计收入433万元。

二．成本费用

预算总成本费用为77306万元，其中：原煤成本64003万元，洗煤加工成本3120万元，电力总成本8620万元，铁路运输成本1160万元，安全培训成本403万元。

1．原煤成本

预计原煤制造总成本50873万元，单位制造成本175.42元/吨，分解如下：

（1）材料费

在09年的基础上下调5%,预计2010年原材料成本为8748万元，单位材料成本30.16元/吨。

（2）职工薪酬

根据2009年实际人工成本14697万元,结合2010年工资增长30%的指导线，预计2010年职工薪酬达到17076万元，单位人工成本58.88元/吨。

（3）电力

预计2010年矿用电量4750万度，分摊电力成本2297万元,单位电力成本7.92元/吨。

（4）折旧费用

根据2009年实际提取折旧4100万元,考虑到部分固定资产已通过审批报废，预计2010年提取折旧总额仍为4100万元,单位折旧成本14.14元/吨。

（5）提取维简费

根据政策规定，维简费按8.5元/吨计提，预计2010年维简费1870万元。

（6）提取安全费用

按照政策规定，安全费按30元/吨计提，预测2010年安全费总成本6600万元。

（7）其它成本支出

预计9682万元，单位成本33.39元/吨。其中：基础设施补偿费4000万元；劳务人员管理费302万元；价格调节基金2032万元；购入蒸汽进入成本1345万元；无形资产摊销994万元；其它支出1009万元。

（8）洗煤加工成本

根据2009年洗煤成本完成情况单位加工费20元/吨，考虑人工成本及洗煤厂二期竣工折旧增加等因素，预计2010年洗煤加工成本为24元/吨，洗煤总加工成本3120万元。

（9）管理费用

根据2009年实际发生的管理费用8026万元，并考虑工资上涨30%，预计2010年管理费用总额9147万元。

（10）财务费用

根据2009年财务利息收入，预计2010年财务费用为-75万元。

（11）销售费用

根据2009年实际发生销售费用258万元，考虑到人工成本增加，预计2010年度销售费用362万元。

（12）产品销售税金及附加

根据矿收购价收入预计2010年度销项税为26026万元，根据购进材料款、设备款预计进项税为1471万元，营

业税60万元，销售税金及附加提取基数为24615万元。其中：资源税1044万元；城建税1668万元；教育费附加738万元；地方教育费附加246万元。

2．电力成本

预计总成本8630万元，其中：（1）由于去年电厂与矿合并，考虑到与以前年度无可比性，根据市场预计2010年制造成本为8478万元；（2）预计2010年主营业务税金及附加57万元；（3）预计2010年管理费用同2009年管理费用持平，预计为85万元。

3．铁路运输成本

预计1160万元，其中：（1）根据工资部门预测，人工成本240万元；（2）铁路无设备更新，每月折旧14.58万元，预测2010年全年提取折旧173万元；（3）根据合同全年付大成公司综合服务费286万元；（4）根据合同全年付济南铁路集团公司兖州分公司代理费260万元；（5）管理费用：根据近几年来铁路分公司实际发生的管理费，每年基本持平，预测2010年铁路分公司发生管理费用148万元；（6）根据销售税金及附加约占销售收入的3.5%，预测2010年主营业务税金及附加53万元。

4．安培中心成本

预计403万元，其中：（1）人工成本273万元；（2）学员生活费86万元；（3）教学用材料及低值易耗品10万元；

（4）全年提取折旧20万元；（5）管理费用3万元；（6）主营业务税金及附加11万元。

三．利润

1．煤炭产品利润

预计利润总额83800万元。

2．非煤利润

（1）电厂：预计利润总额-627万元；

（2）铁路：预计利润总额400万元；

（3）安培中心预计利润总额30万元。

为确保以上指标细化分解落实到位，我矿制定了《古城煤矿目标成本管理办法》，自上而下分层次完善了目标成本包保责任制，对各项指标进行了分级归口管理，实行矿、职能科室（区队）、班组三级包保管理，从而建立起了“人人肩上有指标，项项指标有考核，考核结果必兑现”的目标成本分解包保体系。

二〇一〇年三月二十二日