客户往来账目核对表.docx
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
往来款对账单
联系人：电话：传真：
本公司与贵公司的累计往来账项列示：单位（元）
日期
我司上期应收款余额
本月销售额本月ຫໍສະໝຸດ 收账款期末应收款XXXX公司
2014年XX月XX日
贵公司结论;
1、数据准确无误
2、数据不符，请列示正确金额
企业签章
2014年月日
企业签章
2014年月日
为保证企业间的友好互利合作关系及时清理相互间的债权债务现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明如与贵司相符请在本对账单下端数据正确无误处签章确认如有不符请在数据不符处列明不符金额
对账单
：
为保证企业间的友好互利合作关系，及时清理相互间的债权债务，现将本公司与贵司的往来账项作如下对账说明，如与贵司相符，请在本对账单下端“数据正确无误”处签章确认，如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如不回传，本公司视为账款金额无误。
客户往来对账单模板
10,500.00
10,000.00
11,000.00
1,800.00
2,800.00
9,000.00
10,000.00
-
15,000.00 累计未收款
备注
70,600.00 78,600.00
XXXXX有限公司
电话：xxx-xxxxxxxx xxx xxx省xxx市xxx镇xx街道xx号
本期发生金额
70,600.00
本期收款
7,000.00 未收金额 63,600.00 上期未收款
备注信息：以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签，如有疑问请及时与我司联系！
未付金额
已开票金额
4,000.00
5,000.00
23,500.00
24,500.00
5,800.00
6,800.00
9,500.00
序号订单编号订单明细规格型号单位数量单价金额已付金额未付金额已开票金额备注110121411电脑规格a台2250000500000100000400000500000210121412手机规格a台7350000245000010000023500002450000310121413净水器规格a台4170000680000100000580000680000410121414扫地机器人规格a台715000010500001000009500001050000510121415电脑规格a台5220000110000010000010000001100000610121416手机规格a台2140000280000100000180000280000710121417净水器规格a台4250000100000010000090000010000007060000本期收款未收金额6360000上期未收款1500000累计未收款7860000xxx省xxx市xxx镇xx街道xx号本期发生金额700000备注信息
客户往来对账单表格
客户往来对账单表格概述客户往来对账单是一种用于记录和跟踪与客户之间的财务交易的表格。
它有助于确保公司与客户之间的财务事务得到适当记录和管理。
该表格可以帮助公司识别未付账款、逾期付款和其他财务问题，并确保与客户之间的核对和协调。
通过客户往来对账单表格，公司能够更有效地管理与客户之间的财务事务，减少错误和纠纷，并促进良好的客户关系。
表格结构客户往来对账单表格通常由多个列组成，包括以下重要信息：1. 客户名称：列出公司与之进行交易的客户的名称。
2. 交易日期：记录每笔交易发生的日期。
3. 交易类型：标明交易的具体类型，如销售、退款、付款等。
4. 交易金额：记录每笔交易的金额，包括应收款项和应付款项。
5. 余额：在每次交易后，更新客户往来账户的余额。
6. 备注：提供额外的说明或评论，如交易原因、付款方式等。
如何使用客户往来对账单表格1. 记录每笔交易：在表格中逐笔记录与客户之间的交易。
确保准确记录日期、交易类型和金额。
2. 更新余额：在每次交易后，计算并更新客户往来账户的余额。
确保将收款和付款正确计算在内，并根据交易类型相应地增加或减少余额。
3. 核对与客户的对账单：定期核对客户的对账单与公司的客户往来对账单。
确保两者的交易记录一致，并解决任何差异或错误。
4. 发送对账单给客户：定期将客户往来对账单发送给客户，以便他们了解他们与公司的财务关系。
这有助于促进透明度和良好的客户关系。
优势与利益使用客户往来对账单表格可以带来许多优势和利益，包括：1. 简化财务记录：表格提供了一个统一的地方来记录和管理与客户之间的财务事务。
它使记录和跟踪交易更加简单、高效。
2. 减少错误和纠纷：通过准确记录每笔交易和定期核对对账单，可以大大减少错误和纠纷的可能性。
3. 促进透明度和信任：定期向客户发送对账单可以提高透明度，建立客户对公司财务运作的信任。
4. 提高客户满意度：及时提供准确、清晰的财务信息，有助于满足客户的需求，并加强与客户的良好关系。
往来对账单模板
客户名称：
（1）期初尚欠货款
（3）本期收款合计：
+（2）-（3）：
其中：期末已发货未开票金额：
时间 地点 送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 规格 单位
清单如下
总计
供应商/ 加工商
客户
（财务/ 公章）
（财务 对账专 用章）
日期：
日期：
说明：1.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
余额：
对账日
期
业务联
络
月结付
款 期限
是否含
税
清单如下
数量
单价
本期金 额
备注
列示并与我司业务负责人或财务联系。 以来的支持和惠顾！
往来对账明细表
往来单位12往来单位6往来单位5序号 结算金额收款金额未收金额1 5,000.00 1,000.00 4,000.002 6,000.00 2,000.00 4,000.003 5,500.00 800.00 4,700.004 3,500.00 1,500.00 2,000.005 4,500.00 2,300.00 2,200.006 5,000.00 3,000.00 2,000.007 6,000.00 500.00 5,500.008 7,200.00 1,600.00 5,600.009 5,000.00 1,100.00 3,900.0010 4,500.00 2,300.00 2,200.0011 6,500.00 1,800.00 4,700.00125,500.00 3,200.00 2,300.00- - - - - - - - - -往来单位10往来单位11往来单位12往来单位7往来单位8往来单位9往来单位4往来单位5往来单位6往来单位1往来单位2往来单位3往来对账表▼对方单位往来对账明细表收款金额TOP.30.001,000.002,000.003,000.004,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月收款金额数据图123结算金额3,200.00收款金额3,000.00剩余金额2,300.00超期金额截止日期是否超期日期 收款金额2022/1/10超期2022/1/1 1,000.002022/2/10超期2022/2/1 2,000.002022/3/10超期2022/3/1 800.002022/4/10超期2022/4/1 1,500.002022/5/10超期2022/5/1 2,300.002022/6/10超期2022/6/1 3,000.002022/7/10超期2022/7/1 500.002022/8/10超期2022/8/1 1,600.002022/9/10超期2022/9/1 1,100.002022/10/10超期2022/10/1 2,300.002022/11/10超期2022/11/1 1,800.002022/12/10超期2022/12/13,200.00往来单位10往来单位11往来单位12往来单位7往来单位8往来单位9往来单位4往来单位5往来单位6往来单位1往来单位2往来单位343,100.0043,100.00单位收款明细▼对方单位XXXX有.364,200.0021,100.00。
财务对账单(表)-客户往来核对
单位地址：
订单号
产品名称
2849204 2849205
黄桃 可乐
备注：
上期未付款 本月已付款
以思源舒城饮料厂
地址：和安陆舒城大市场安庆路38号 开发分销处
电话：0564-888888 传真：0564-8888889
对账单
联系人：
联系电话：
截止日期：2019年8月15日
规格
单位
ห้องสมุดไป่ตู้
数量
单价
金额
备注
12瓶/箱
箱
50.00
12
600.00
赠送1箱
13瓶/箱
箱
51.00
13
663.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
￥0.00
本月合计 累计未付款
￥1,263.00 ￥1,263.00
说明：1、此对帐 单不包2括、对已帐上日货 款,敬请尽快支
3、收到此 对账单核对无误 后请及时确认回 传,
不回传 视同确认,谢谢配 合!
感 谢贵司一直以来 的支持和惠顾！
客户签章确认：
年月日
客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。