财务会计交接清单

财务会计交接清单 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

财务会计交接清单

一、会计资料

1、记账凭证

2、财务报表：

1）、会计报表

2）、《银行余额调节表》

3、税务资料

税务申报表

发票申报表

增值税抵扣联及清单

申报U棒个，密码：

发票申报卡张，密码：

《发票申购簿》本，密码：

增值税专用发票张，号码：

普通发票张，号码：

《年度企业所得税清算报告》

4、年度审计报告

5、会计账簿

明细分类账：

总分类账

6、其他资料

二、证照

1）、营业执照正、副本

2）、税务登记证正、副本

3）、法人代码证正、副本及IC卡

三、合同

四、银行印鉴

1、网银U棒，密码

2、支票领购本，密码

3、现金支票：张，号码：

4、转账支票：张，号码：

5、库存现金：

6、银行开户许可证

五、其他事项

1、有关网上办事的网站、密码

2、每月需要向哪些部门提供报表

3、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间

4、每月、年向哪些人提供哪些报告

5、对口人员地址、联络电话

1）银行人员

姓名：地址：联系电话:

2）税务人员

姓名：地址：联系电话:

3）其他

6、其他

1）保险柜钥匙

2）办公室钥匙

财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任；

为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利。

移交人（签字）：日期：接管人（签字）：日期：监交人（签字）：日期：

（本清单一式三份）