ERP沙盘模拟预算表
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现金预算表 1Q 季初库存现金 市场广告投入 支付上年应缴税费 长贷利息 支付到期长期贷款 竞单费用 借长期贷款 短贷利息 支付到期短期贷款 借短期贷款 原料采购支付现金 下原料订单 购买厂房/租金 生产线投资 转产费用 变卖产线收入 下一批生产 收到现金前的所有支出 应收账款到期 按订单交货 产品研发投资 厂房处理 市场开拓投资 ISO投资 设备维护费用 支付管理费 厂房资金 贴现费用 贴现收入 其他 库存现金余额 2Q 3Q 4Q
现金预算表 1Q 季初库存现金 市场广告投入 支付上年应缴税费 长贷利息 支付到期长期贷款 竞单费用 借长期贷款 短贷利息 支付到期短期贷款 借短期贷款 原料采购支付现金 下原料订单 购买厂房/租金 生产线投资 转产费用 变卖产线收入 下一批生产 收到现金前的所有支出 应收账款到期 按订单交货 产品研发投资 厂房处理 市场开拓投资 ISO投资 设备维护费用 支付管理费 厂房资金 贴现费用 贴现收入 其他 库存现金余额 2Q 3Q 4Q