ERP沙盘模拟 现金预算表
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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现金预算表
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期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他 库存现金余额