行政费用报销要求及模版月更新
机关单位财务报销制度范本
机关单位财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强机关单位财务报销管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《机关财务规则》等法律法规，结合机关单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位的全部财务报销活动。
机关单位应严格执行本制度，确保财务报销的合法性、合规性和合理性。
第三条机关单位财务报销管理应遵循以下原则：（一）依法依规。
报销行为必须符合国家法律法规和财政财务政策，严格遵守各项规定。
（二）真实合法。
报销内容必须真实、合法，原始凭证必须真实、完整、合法。
（三）节约高效。
报销行为应本着节约、高效的原则，合理控制费用支出。
（四）分工负责。
机关单位应明确各部门和人员的职责，建立健全财务报销管理责任制。
第二章报销范围与标准第四条机关单位报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费等。
（二）差旅费用：包括差旅费、住宿费、交通费、误餐补助等。
（三）会议费用：包括会议住宿费、会议场地租赁费、会议交通费、会议就餐费等。
（四）培训费用：包括培训住宿费、培训交通费、培训就餐费、培训资料费等。
（五）购置费用：包括购置办公设备、家具、计算机等固定资产的费用。
（六）其他符合规定的费用。
第五条机关单位报销标准应按照国家财政部门和主管部门的规定执行。
报销费用应符合实际发生情况，不得超过规定标准。
第三章报销程序与要求第六条报销程序：（一）报销人应按照机关单位财务报销管理要求，整理好相关报销资料，包括原始凭证、报销单、审批单等。
（二）报销人将报销资料提交给部门负责人进行初审。
部门负责人审核无误后，签字确认。
（三）报销资料提交给财务部门进行复审。
财务部门对报销资料的合法性、合规性和完整性进行审核，审核无误后，进行报销处理。
（四）报销人凭财务部门出具的报销凭证到指定银行领取报销款项。
第七条报销要求：（一）报销人应按照报销范围和标准进行报销，不得报销不符合规定的费用。
行政费用报销要求及模版月更新
行政费用报销要求及模板——2016年7月——一、邮件题目要求：为方便搜索及查找费用审批邮件，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！XXX（区域/城市）XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元举例如下：天津和平营业部－**月份物业费付款申请－****元石家庄鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元山东济宁分公司－2016年暖气费用借款申请－****元二、日常行政费用报销：（一）模板：您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下:1、办公用品费用***元（当月在职**人）；2、保洁费用***元；3、名片制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）；制作名片人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件）4、工牌制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）；制作工牌人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件）5、打印纸费用***元（*包，平均**元/包）；6、快递费用***元；7、鼠标/键盘采购费用***元：鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个；8、员工生日福利费用***元（**人，80元/人）：9、其他行政费用共计***元：（1）企业文化墙费用共计***元（均为品宣部下发样式模板）：KT板（长*宽）：**元/个，*个，**元；洗员工照片（用于照片墙）：**元/张，*张，**元；（2）维修费用共计***元：维修卷帘门***元；维修电脑（做系统/更换硬件）***元（二）注意事项：1、发票抬头及税号请见下文。
无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为2一起3、办公用品费用标准：10元/每人/月（每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报），需要在邮件正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。
行政财务费用报销制度范本
行政财务费用报销制度一、总则为了加强公司行政财务管理，规范费用报销程序，合理控制成本支出，根据国家有关财务法规和公司制度要求，结合公司实际经营情况，特制定本制度。
本制度适用于公司全体职员及临时工，包括办公费用、员工福利、差旅费、招待费等各项行政财务费用的报销管理。
二、费用审批及报销流程1. 各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报总经理批准，方可报销。
2. 经办人填写报销单，附上相关发票、单据，提交给部门财务审核。
3. 部门财务审核报销单据的真实性、合规性，以及费用金额的准确性，审核无误后签字确认。
4. 报销单据经部门财务审核后，提交给财务部负责人审批。
5. 财务部负责人对报销单据进行最后审批，审批通过后，由出纳人员进行报销。
6. 财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。
三、费用报销期限1. 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：备用金借支和报销单据的审核，财务部随时受理，但报销的领取时间为每周二、周四，其余工作日财务部不办理。
2. 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填写统一的差旅费报销单，公司员工出差回来后一周内交回总部核销。
四、费用报销管理要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家税收政策和公司财务制度。
2. 报销单据必须完整，包括发票、合同、验收报告等有关资料。
3. 报销人应按照规定的程序和要求提交报销单据，不得虚假报销、重复报销。
4. 财务部应加强对报销单据的审核和管理，确保报销金额的准确性，防止财务风险。
五、违规处理1. 违反本制度的，公司将追究相关责任人的法律责任，并按照公司规章制度给予相应的纪律处分。
2. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有疑问，应及时向财务部咨询。
通过以上规定，我们希望建立一套公平、透明、规范的行政财务费用报销制度，确保公司财务安全和规范运营，为公司的发展提供有力支持。
公司行政经费报销管理规范(最新版)
公司行政经费报销管理规范第一章总则第一条目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，根据公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条公司日常费用内容公司日常费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通信费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。
第二章费用报销规定第四条报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人的签名。
第五条填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
第六条报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第七条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到会计处报销。
第三章费用报销制度与流程第八条电话费报销制度及流程。
（一）移动通信费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度。
（二）固定电话费：公司为员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
但不鼓励员工在上班期间打私人电话。
第九条交通费报销制度及流程。
（一）市内因公打车车费应保存相应车票报销。
（二）市内公交车费填写出入记录，月末统一报销。
（三）报销流程：1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。
第十条办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程。
（一）办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、墨盒、砸鼓等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
（二）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
行政费用报销要求通知
行政费用报销要求通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的行政费用报销流程，提高财务管理效率，特向各
位员工发布以下行政费用报销要求通知：
一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出差相关的费用；
业务招待费：指与客户、合作伙伴进行商务活动产生的餐饮费用；
办公用品采购费：指购买办公用品、文具等办公必需品的费用；
通讯费：包括电话费、上网费等与工作通讯相关的费用；
培训费：指参加公司组织或批准的培训活动所产生的费用；
其他行政支出：指公司规定范围内的其他行政支出。
二、报销流程
填写报销单：员工在发生符合报销范围内的费用后，需如实填写
报销单，包括费用明细、金额、日期等信息；
费用核对：部门负责人核对报销单内容，确认费用真实性和合规性；
财务审核：财务部门对报销单进行审核，核对相关票据和凭证；
报销审批：部门负责人审批通过后，报销单提交至财务部门进行
审批；
财务支付：财务部门审核通过后，将款项支付至员工指定账户。
三、注意事项
报销单需如实填写，附上相关票据和凭证，不得虚假报销；
超出规定范围的费用需提前请示领导并取得书面同意后方可报销；
报销单一经提交，不得私自修改，如有变动需重新填写并注明原因；
对于违反公司报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
以上为行政费用报销要求通知，请各位员工严格遵守公司规定，
如有疑问请及时与财务部门联系。
谢谢合作！
此致
公司全体员工
XXX 公司
日期：XXXX年XX月XX日。
行政单位财务报销管理制度
行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。
为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。
本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。
二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。
2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。
3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。
4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。
三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。
2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。
3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。
四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。
2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。
3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。
五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。
2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。
六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。
七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。
2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。
行政单位费用报销单模板
行政单位费用报销单模板
行政单位费用报销单模板是用于申请行政单位各项费用报销的标准表格。
一般包括以下内容：
1. 行政单位名称
2. 报销人姓名、工号、职务、电话等基本信息
3. 报销时间、费用类别、报销金额、交通费、餐费、住宿费、材料费等费用明细
4. 报销原因、说明及附件材料等备注信息
5. 报销部门意见、主管领导审批签字、财务审核等审批流程
该模板可以帮助行政单位规范费用报销流程，提高工作效率和管理水平。
同时，也可以加强财务管理和预算控制，防止不必要的浪费和滥用。
如有需要，可以在该模板的基础上进行定制化修改，以适应具体的需求和特殊情况。
行政费用管理及报销规定
行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。
二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。
三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。
2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。
3、业务招待费，实行三级管理。
即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。
日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。
（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。
2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。
四、违反上述规定的，不予以报销。
机关财务报销制度范本
机关财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强机关内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关财务规章制度，结合机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于机关全体员工。
第三条机关财务部门应按照预算管理的要求，严格执行预算计划，合理使用资金，确保资金安全。
第四条机关员工在进行费用报销时，应遵守国家法律法规和财务规章制度，履行相应的审批程序，提供真实、合法、完整的报销凭证。
第二章报销范围与标准第五条机关财务报销范围包括：差旅费、办公费、水电费、通讯费、交通费、培训费、会议费、招待费等。
第六条机关财务报销标准应按照国家财政部门和上级机关的相关规定执行。
如有特殊情况，需报请机关领导批准。
第三章报销程序与审批第七条报销人应按照报销范围和标准，凭原始发票和相关证明材料填写费用报销单，注明费用事由和金额，向部门负责人申请报销。
第八条部门负责人对报销单据进行初审，确认费用的真实性、合法性和合规性，签署意见后提交财务部门。
第九条财务部门对报销单据进行复审，核实费用的准确性，按照审批权限进行审批。
审批通过后，财务部门予以报销。
第十条报销人应按照财务部门的要求，提供必要的补充材料，配合财务部门进行核实和审查。
第四章监督管理第十一条机关财务部门应建立健全财务报销管理制度，加强对报销行为的监督和管理，确保报销行为的合规性。
第十二条机关财务部门应定期对报销情况进行分析，发现问题及时纠正，并报告机关领导。
第十三条机关员工应严格遵守财务报销制度，不得虚假报销、套取资金，不得利用报销漏洞谋取私利。
第五章违规处理第十四条违反本制度的，机关财务部门有权拒绝报销，并根据情节严重程度，报请机关领导予以处理。
第十五条对违规报销的行为，可根据国家法律法规和机关内部规定，采取通报批评、停职检查、调离岗位、纪律处分等措施。
第十六条对于涉嫌违法的行为，应及时报告有关部门，依法追究法律责任。
第六章附则第十七条本制度由机关财务部门负责解释。
行政费用报销
行政费用报销一、概述公司的运营过程中，难免会产生一些行政费用，包括但不限于员工的交通、通讯费用、办公用品、会议费用等。
为了保证公司的财务管理规范和合规性，及时准确地进行行政费用报销是至关重要的。
二、报销申请流程1. 准备材料员工在进行行政费用报销之前，需要准备以下材料：- 填写完整的行政费用报销申请表；- 相关费用的发票或收据；- 其他支持文件，如车票、酒店发票等。
2. 申请审批员工将填写完整的行政费用报销申请表，并将所有相关材料提交给所在部门的主管审批。
主管将根据公司的报销政策和预算情况，决定是否批准该报销申请。
3. 财务审核一旦主管批准了行政费用报销申请，申请将进入财务部门进行进一步审核。
财务部门将核对报销申请表中的信息，确保所有费用的合理性和准确性。
4. 报销发放通过财务审核后，公司将及时发放报销金额给员工。
报销金额可以通过网银转账、支票等方式发放。
三、报销政策和限制为了确保行政费用的合理性和开支控制，公司制定了一系列的报销政策和限制，员工在进行行政费用报销时需遵守以下规定：1. 费用类型公司规定可报销的行政费用类型包括但不限于：- 交通费用：包括公共交通费、出租车费用；- 通讯费用：包括电话费、上网费用、快递费用等；- 办公用品费用：包括笔、纸、墨盒、文件夹等；- 会议费用：包括场地费、餐费等。
2. 报销限制公司对行政费用报销设定了一定的限制：- 单项费用限额：对于每一项费用，公司设定了最高可报销金额的限制；- 报销时间限制：员工需在费用发生后一定时间内进行报销，逾期将无法报销；- 报销事由明确：员工在填写报销申请表时，需要明确说明该费用的具体事由。
3. 非报销费用公司还设定了一些不可报销的行政费用：- 个人开支：如员工个人的餐费、日常生活用品等；- 不合规费用：如私人旅游费、奢侈品购买费等。
四、报销管理与监督为了确保行政费用报销的规范性和合规性，公司建立了相应的报销管理与监督机制：1. 审核流程公司设立了专门的行政费用报销审核小组，负责审核员工的报销申请，确保其符合公司的政策和规定。
行政费用使用、报销标准
行政费用使用、报销标准(一) 总则1、为加强公司行政费用管理，加强费用使用的监督，特制定本规定。
2、本规定所指行政费用包括：办公用品费用、日常行政开支费用、水电费、电话费、差旅费、订报刊及邮发等费用。
（二）细则第一条、各门店的名片由公司统一印刷，如果地市的印刷费用低于12元一盒的可以由门店自行印刷予以报销。
（公司统一印刷价格10元以内每盒，到店时间：市区一周左右，地市10天左右；以门店上报时间为准。
）第二条、对于行政部要求的需要门店以旧换新的办公用品型号，门店务必在规定时间内将废旧物品发于行政部。
第三条：从2015年1月1日起门店如果需要自行购买行政物品时必须事先OA申报，说明购买用途，具体使用人，待批准后再进行购买；如遇紧急特殊情况必须电话或短信告知相关负责人批准后才能购买，否则不予报销。
第四条：门店用电规定1、本着开源节流的意识严格遵守公司用电规定，按时、按需开启、关闭用电开关（门店柜台灯及厂家专区灯的开启时间为9:00—闭店歇业；门店顶灯、柔性天花灯的开启时间为9:00—闭店歇业，根据各门店光线情况，原则上柔性天花灯可不开的坚决不能开，在大白天门店比较明亮的情况下根据情况关闭部分或全部顶灯，此项门店店长掌握把控，标准为卖场光线明亮即可；门店发光柱、店招灯的开启时间夏季为19:00—21:00、冬季为17；30-21:00，如遇下雨或天气阴暗等特殊情况，门店店长掌握把控。
在严格控制用电费用的情况下要保证门店卖场的正常照明，确保关闭部分电灯不影响门店的正常经营，必须保持门店明亮为准。
2、在严格控制用电费用的情况下要保证门店温度适宜（夏天空调的开放时间为10:00—晚会前，营业期间可根据卖场温度情况减少或关闭空调，夏天温度不得低于22度，冬季温度不得高于28度；空气宜人，不能影响门店的销售。
备注：部门或电工平日检查到门店存在用电使用浪费现象处罚200元/次，存在严重用电浪费现象处罚500元/次。
行政单位财务报销制度及报销流程【最新范本模板】
行政单位财务报销制度及报销流程篇一：机关事业单位财务报销制度机关事业单位财务报销制度第一条为进一步加强单位经费管理，规范财务行为,提高资金使用效益，节约财政支出,促进街道各项事业健康有序发展。
现依据有关法律、法规，结合街道实际，特完善修订本制度.第二条本制度适用于：街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门。
第三条本制度所称“经费开支及财务支款"包括:各项工程款支付,各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。
第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行街道主任“一支笔审批"。
其审批报销程序规定如下：1(一)日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报;事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单)。
（二)日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支,资金的审批报销程序为：1、由报销经办人取得原始费用凭证.2、具体经办人及负责人审核签字。
3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款。
第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金（借款期限不得超过一个月)，在以前所借款项结清的前提下，其审批借款程序规定如下:（一）机关工作人员借款(机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款），审批程序为:1、由借款人填制“领借款单”，写明借款事由、金额和预计结报（归还)时间.2、街道分管领导审核签字.3、街道主任审批。
4、出纳人员复核无误后给预付款。
第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》，结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定：（一)在支付或预付第一笔工程款时,必须按照工程款支2付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后，在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
行政财务制度发票报销规定
行政财务制度发票报销规定为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司财务安全，特制定本行政财务制度发票报销规定。
二、发票报销范围公司对符合以下条件的费用发票进行报销：1. 符合我国税收管理相关法律法规规定的正规发票；2. 费用与公司业务相关；3. 没有被重复申报；4. 没有被重复开具。
三、发票报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生费用后，需自行填写报销申请表，注明费用的用途、日期、金额等详细信息。
2. 提交发票：员工将费用发票与报销申请表一同提交给部门财务人员。
3. 部门核实：部门财务人员对发票的真实性进行核实，确认费用内容与报销申请表相符，无误后将发票和报销申请表交由财务部门进行进一步审核。
4. 财务审核：财务部门将对发票及报销申请表进行核对，确保费用的合理性及符合公司政策，审核无误后，将费用报销记入公司账务系统并安排付款。
四、发票报销要求1. 发票真实性：员工在提交发票时，需确保发票的真实性，包括发票抬头、内容、金额等信息的准确无误。
2. 发票有效性：发票需符合我国税收管理相关法律法规的规定，包括开具日期、发票号码、税率等内容的合规性。
3. 费用合理性：费用需要符合公司相关政策规定，不能出现超标报销的情况。
4. 报销时效性：员工需在发生费用后的合理时间内进行报销，超过规定时间进行报销的费用将不予受理。
五、发票保管和归档1. 发票保管：员工需妥善保管好费用发票，以备日后查验。
2. 发票归档：财务部门会对已报销的发票进行归档管理，保留一定期限以备日后审计查验。
六、发票报销奖惩措施1. 奖励措施：对于发票报销及时准确的员工，公司将给予相应的奖励，包括物质奖励或表彰奖励等。
2. 惩罚措施：对于故意虚报费用或迟迟不报销的员工，公司将给予相应的惩罚，包括警告、罚款等。
七、发票报销风险控制1. 检查复核：财务部门需对发票报销进行严格审核，确保发票真实性及合规性。
2. 监督检查：公司领导对发票报销工作进行监督检查，确保发票报销工作的规范性。
行政报销单模版及填写要点
行政报销单模版及填写要点一、行政报销单模版行政报销单是一种用于记录和申请行政费用报销的表格。
它通常包含以下几个部分：1. 报销单头部：包括单位名称、报销单编号、填写日期等基本信息。
2. 报销明细：列出每一项报销费用的具体内容，包括费用项目、金额、日期等。
3. 报销事由：说明报销费用产生的原因和背景，可以简要描述报销费用的用途和目的。
4. 报销金额总计：将所有费用项目的金额进行汇总，得出总报销金额。
5. 报销人签字：报销人在此处签字确认报销单的真实性和准确性。
6. 部门负责人审批：部门负责人在此处签字表示同意该报销申请。
7. 财务部门审批：财务部门在此处签字表示同意该报销申请，并进行财务审核。
8. 报销单尾部：包括报销单的填写说明、联系方式等相关信息。
二、填写要点1. 填写单位名称和报销单编号：在报销单头部填写单位名称和报销单编号，确保准确无误。
2. 填写日期：填写报销单的日期，一般是填写当天的日期。
3. 填写报销明细：按照实际发生的费用情况，逐项填写报销明细。
每一项报销明细应包括费用项目、金额、日期等信息。
4. 填写报销事由：简要描述报销费用产生的原因和背景，说明报销费用的用途和目的。
5. 计算报销金额总计：将所有费用项目的金额进行汇总，得出总报销金额。
确保计算准确无误。
6. 报销人签字：报销人在报销单上签字确认报销单的真实性和准确性。
7. 部门负责人审批：部门负责人在报销单上签字表示同意该报销申请。
8. 财务部门审批：财务部门在报销单上签字表示同意该报销申请，并进行财务审核。
9. 填写说明和联系方式：在报销单尾部填写报销单的填写说明和联系方式，以便相关人员进行查询和联系。
三、注意事项1. 填写准确无误：在填写行政报销单时，务必保证填写的信息准确无误，避免因填写错误导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2. 附上相关凭证：在提交行政报销单时，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便核实报销费用的真实性。
行政财务费用报销制度模板
行政财务费用报销制度模板一、总则第一条为了加强公司行政财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的行政财务费用报销行为。
第三条行政财务费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销费用符合国家规定，合理控制费用支出。
第四条公司财务部门负责行政财务费用报销的统一管理，对报销工作进行指导和监督。
二、报销范围及标准第五条报销范围包括：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租金等；2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；3. 通讯费用：包括电话费、网络费、邮费等；4. 招待费用：包括业务招待、客户招待等；5. 其他费用：公司规定可以报销的其他行政财务费用。
第六条报销标准：1. 办公费用：按照公司规定标准进行报销；2. 差旅费用：按照公司规定的差旅政策进行报销；3. 通讯费用：按照公司规定的通讯政策进行报销；4. 招待费用：按照公司规定的招待政策进行报销；5. 其他费用：参照公司相关规定执行。
三、报销流程第七条报销流程：1. 报销人按照报销范围和标准，填写报销单据；2. 报销单据经部门负责人审批同意后，提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销；4. 财务部门对报销款项进行支付，并将报销凭证归档。
第八条报销单据要求：1. 报销单据应填写完整、清晰，不得涂改；2. 报销单据需附上相关发票、凭证等证明材料；3. 报销单据应按照公司规定的时间要求提交。
四、审核与监督第九条财务部门应加强对行政财务费用报销的审核工作，确保报销行为的合规性。
第十条财务部门应定期对行政财务费用报销情况进行分析，提出改进意见，为公司管理提供决策依据。
第十一条公司审计部门应定期对行政财务费用报销情况进行审计，确保报销行为的真实性、合法性。
五、违规处理第十二条违反本制度的，公司将按照相关规定对责任人进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
行政部门差旅报销实用范本
行政部门差旅报销实用范本一、报销申请尊敬的行政部门，我是（姓名），担任（职务）的员工，在（公司/组织）工作。
特此向贵部门提出一项差旅报销申请，以下是我近期的差旅费用详细清单：1. 日期：（具体日期）出差地点：（城市/国家）出差目的：（说明）差旅费用明细：- 交通费：（具体金额）- 住宿费：（具体金额）- 餐饮费：（具体金额）- 其他费用：（具体金额）总计费用：（具体金额）2. ...请尽快审批我的报销申请，并将款项转至我的个人银行账户（账户名称及号码）。
如有需要，我随时可以提供进一步的说明和相关票据。
谢谢！二、报销说明尊敬的行政部门，感谢您对我的差旅报销申请的审批。
在此，我详细说明一下差旅费用的来源和用途。
1. 交通费：（具体金额）- 起止地点：（起点-终点）- 使用交通工具：（例如飞机、火车、出租车）- 原因说明：（出差目的）2. 住宿费：（具体金额）- 住宿地点：（酒店名称）- 入住日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）3. 餐饮费：（具体金额）- 就餐地点：（餐厅名称）- 就餐日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）4. 其他费用：（具体金额）- 费用明细：（例如，会议注册费、停车费等）- 原因说明：（出差目的）请注意，我已附上所有相关票据和报销凭证，以便于您核对审核。
如有任何需要进一步了解的情况，请随时与我联系，并我将尽快提供您所需的资料。
再次感谢您的合作与支持！三、报销凭证清单尊敬的行政部门，在此附上我的差旅报销凭证清单，以供核对：1. 交通费：- 机票/车票收据：（收据编号/票号）- 其他交通工具费用收据：（收据编号）2. 住宿费：- 酒店发票：（发票编号/酒店名称）3. 餐饮费：- 餐厅发票：（发票编号/餐厅名称）4. 其他费用：- 会议注册费用收据：（收据编号/会议名称）- 其他费用发票：（发票编号/费用描述）请核对以上报销凭证，并如实记录在差旅报销记录中。
如果需要任何补充信息或进一步核查，请立即与我联系。
行政报销制度通知范文模板
行政报销制度通知各部门及全体员工：为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据我国财政法规和公司财务管理制度，现将行政报销制度通知如下：一、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材等购置费用。
2. 差旅费用：包括员工因公出差的交通、住宿、就餐等费用。
3. 业务招待费用：为公司业务开展所发生的招待支出，包括餐饮、招待用品等。
4. 员工培训费用：包括员工参加培训的课程费用、交通费、住宿费等。
5. 其他费用：为公司经营活动所发生的其他合理支出。
二、报销流程1. 报销人需在发生费用的当天或次日，向所在部门负责人报告并填写《行政报销申请表》。
2. 部门负责人对报销人的申请进行审核，确认费用真实性、合理性及合规性后，在《行政报销申请表》上签字。
3. 报销人将《行政报销申请表》和相关凭证（如发票、合同、付款凭证等）提交至财务部。
4. 财务部对报销申请进行复审，确认无误后进行报销。
5. 报销人需在报销后及时领取报销款项，如有疑问，可向财务部咨询。
三、报销规定1. 报销人应严格遵守国家财政法规和公司财务管理制度，确保报销费用真实、合理、合规。
2. 报销人应尽量选择正规渠道发生费用，并取得合法有效的凭证。
3. 报销人在填写《行政报销申请表》时，应准确填写费用发生时间、地点、金额及事由等信息，字迹工整，不得涂改。
4. 部门负责人应对报销人的申请进行严格审核，确保费用真实性、合理性及合规性。
如有疑问，可要求报销人提供相关证明材料。
5. 财务部应严格按照报销规定进行审核，对不符合规定的报销申请，有权拒绝报销。
四、违规处理1. 如发现报销人虚报、多报、重复报销等违规行为，一经核实，将按公司规定给予相应处罚。
2. 如发现部门负责人审核不严，导致违规报销行为，将追究其责任。
3. 如发现财务部工作人员滥用职权、玩忽职守，导致违规报销行为，将按公司规定给予相应处罚。
五、其他事项1. 本通知自发布之日起生效，原有报销制度与本通知不符的，以本通知为准。
行政费用报销流程实用范本
行政费用报销流程实用范本一、申请流程1. 填写行政费用报销申请表格。
包括以下信息：申请人姓名、部门、联系方式、报销金额、费用类别、费用发生日期、费用明细。
2. 确保所有费用相关的凭证（例如发票、收据等）完整并与申请表格一同提交。
3. 将填写完整的申请表格和相关凭证提交给部门主管或财务部门。
二、主管审核1. 部门主管收到申请后，核对申请表格和相关凭证的完整性和准确性。
2. 主管审查费用的合理性和符合公司的报销政策与限制。
3. 如果有任何问题或需要修改的地方，主管应及时与申请人联系并要求进行补充或修改。
4. 主管审核通过后，将申请表格和相关凭证转交给财务部门进行进一步审核。
三、财务审核1. 财务部门收到申请后，核对申请表格和相关凭证的完整性和准确性。
2. 财务人员审核费用的合理性和符合公司的报销政策与限制。
3. 如果有任何问题或需要修改的地方，财务人员应及时与主管或申请人联系并要求进行补充或修改。
4. 财务审核通过后，将申请表格和相关凭证转交给行政部门进行下一步处理。
四、报销处理1. 行政部门收到通过财务审核的申请后，将费用报销记录录入公司的财务系统中。
2. 行政部门将申请人的报销金额返还至其提供的银行账号或以支票形式进行支付。
3. 行政部门保存好报销记录和相关凭证，作为财务审计和备案之用。
五、审计与查询1. 公司定期进行财务审计，对行政费用报销记录进行查验以确保合规性和准确性。
2. 申请人可通过向行政部门或财务部门查询了解个人的报销进度和金额发放情况。
六、附则1. 报销申请必须按照公司规定的时间周期进行，逾期申请将被拒绝。
2. 申请人应妥善保管个人的费用相关凭证，以备随时提交审核。
3. 行政部门应确保申请人的个人信息和报销金额的保密性。
4. 公司有权根据实际情况对报销流程和金额进行审批和调整。
以上为行政费用报销流程的实用范本，申请人在报销过程中应按照流程规定填写申请表格、准备齐备的费用凭证，并与主管和财务部门密切合作。
行政事业单位报销审批制度范本
一、总则第一条为加强行政事业单位财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的全体员工，以及与本单位有业务往来的各类单位和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和财务制度执行，确保财务报销的合法性和合规性。
（二）公开透明：财务报销过程公开透明，接受监督。
（三）实事求是：财务报销必须真实、准确，不得虚报冒领。
（四）节约高效：合理使用资金，提高资金使用效益。
二、报销范围第四条本制度规定的报销范围包括：（一）差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）会议费：包括会议住宿费、伙食补助费、交通费等。
（三）培训费：包括培训费、住宿费、交通费等。
（四）公务接待费：包括接待费、交通费、住宿费等。
（五）办公用品购置费：包括办公用品、办公设备等。
（六）其他符合国家法律法规和财务制度的支出。
三、报销审批流程第五条报销审批流程如下：（一）报销申请：报销人填写《行政事业单位报销单》，附上相关原始凭证，提交给所在部门负责人审核。
（二）部门负责人审核：部门负责人对报销单和原始凭证进行审核，确保报销的真实性、合法性和合规性，签署意见后报财务部门。
（三）财务部门审核：财务部门对报销单和原始凭证进行审核，确认无误后，按照预算和财务制度进行报销。
（四）报销支付：财务部门按照审批结果，及时办理报销支付手续。
四、报销审批要素第六条报销审批要素包括：（一）报销单：包括报销人、报销事由、报销金额、报销时间、报销凭证等信息。
（二）原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、行程单、住宿证明、会议通知、培训通知等。
（三）审批意见：部门负责人和财务部门对报销事项的审核意见。
五、附则第七条本制度由财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由财务部门负责解释和修订。
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行政费用报销要求及模板——2016年7月——一、邮件题目要求：为方便搜索及查找费用审批邮件，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！XXX（区域/城市）XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元举例如下：天津和平营业部－**月份物业费付款申请－****元石家庄鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元山东济宁分公司－2016年暖气费用借款申请－****元二、日常行政费用报销：（一）模板：您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下:1、办公用品费用***元（当月在职**人）；2、保洁费用***元；3、名片制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）；制作名片人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件）4、工牌制作费用***元（**元/盒，*盒/人，*人）；制作工牌人员名单：***、***、***、***（也可将名单上传于附件）5、打印纸费用***元（*包，平均**元/包）；6、快递费用***元；7、鼠标/键盘采购费用***元：鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个；8、员工生日福利费用***元（**人，80元/人）：9、其他行政费用共计***元：（1）企业文化墙费用共计***元（均为品宣部下发样式模板）：KT板（长*宽）：**元/个，*个，**元；洗员工照片（用于照片墙）：**元/张，*张，**元；（2）维修费用共计***元：维修卷帘门***元；维修电脑（做系统/更换硬件）***元（二）注意事项：1、发票抬头及税号请见下文。
无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为2一起3、办公用品费用标准：10元/每人/月（每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报），需要在邮件正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。
如在超市买的，开发票时超市收回小票，可以提前拍照，邮件上传照片，邮寄时打印；如在文具小店购物没有发票的，请让商家提供收据并且写一个清单，然后附上抵票与报销单据一同邮寄。
4、打印纸费用标准：95元/箱，5包/箱，即均价不可超过19元/包，此费用不计在10元/人的办公用品费用之内。
5、保洁费用标准：300元/月（每个营业部每月只可申报一次，建议于月底申报）。
6、快递费报销，邮件正文要写清楚明细，寄来时在报销单后边要有发票及写有金额的快递单，两者必须能对得上且缺一不可。
快递费用自2016年1月起实行月报制度，每月只可申请报销一次，申请时上传《快递费用明细表》。
每月快递费用累计较多营业部可自行与快递公司签署协议，保留好快递底单，并于《快递费用明细表》中作好记录，累计至月底统一结帐并开发票，此费用可申请报销，亦可申请对公付款。
7、名片费用标准：10元/盒（一线城市15元/盒），2盒/人/月，注明制作人员名单。
8、工牌费用标准：10元/套，1套/人，注明制作人员名单。
三、差旅费报销申请：（一）邮件题目及正文内容模板：题目： XXX分公司/营业部－XXX（姓名）**月份出差***（地点）差旅费报销申请－XXXX元正文内容格式：您好，XXX（区域及城市）XXX分公司/营业部****（职级）***（姓名）因****（事由）于2016.**.**至2016.**.**到***（地点）出差，现申请报销差旅费共计****元，费用明细如下，请领导审批。
（如：您好，天津宝坻营业部经理郭文杰、业务主管杨光然、肖全共3人因参加华北大区工作会议于2016.4.8至2016.4.10到石家庄出差，现申请报销差旅费共计385元，费用明细如下，请领导审批。
）1、车票费用共计***元：（1）火车票费用共计***元：16.**.** ***至****火车票动车/高铁*等座 ***元/张 **人共***元；16.**.** ***至****火车票动车/高铁*等座 ***元/张 **人共***元。
（2）长途汽车（大巴车）费用共计***元：16.**.** ***至**** ***元/张 **人共***元；16.**.** ***至**** ***元/张 **人共***元；2、打车费用共计***元：16.**.** ***至**** ***元；16.**.** ***至**** ***元。
3、住宿费用共计***元：16.**.** ***（城市）***（酒店）住宿**天 **间 ***元/天共***元。
4、餐饮费用共计***元：（二）注意事项：1、出差费用应先经由谁审核：如出差申请单及费用报销单上有出差人直属上级领导签字的，可直接提交报销邮件；如无法签字只能走邮件审批的，需要将出差行程及费用明细都发给出差人的直属上级领导一同审批，如有需要分摊其他营业部的情况，也需要在邮件中注明，待其上级领导同意后再将邮件转发给行政对接人进行审批，否则无领导同意邮件不予报销。
如：营业部在职人员出差，则只要营业部经理在报销单上手签字即可；营业部经理出差，由于直属上级领导为城市经理或区域经理，不在身边无法在报销单上签字，则必须先发邮件让领导审核费用。
2、费用归属：题目与报销单右上角营业部名称应一致城市经理以上领导出差，到哪个营业部出差，差旅费就应归属到相应营业部，则报销单右上角亦应填写此营业部，邮件题目上最前边亦应为此营业部，三者必须一致；若是到自己管辖的上级区域或其他区域出差，则费用为区域内营业部分摊，报销单右上角可写“****区域分摊”，请上传费用分摊表（出差领导本人签字），并在邮件正文写明分摊费用详细（或正文放置分摊表截图），一同交于其直属上级审批。
3、《达飞－费用报销制度》差旅费用标准审核对照程序：（1）先看第5页最上边的职级解释的表，从右边找到出差人员所属职务，对照左边的职级解释进行标准定位；（2）第5页下边的表为交通工具标准，按照刚对应出的职级解释定位，查找出差人可乘坐的交通工具；（3）查看第6页的城市列表，查询出差城市为几类城市；（4）再回到第4页，根据对应的职级解释，查看在出差的几类城市里出差的标准，费用不可超出此标准。
4、开车自驾出差路费如何报销：开车自驾，易出事故且费用不好衡量，因此不建议开车自驾出差，行政亦不报销加油费。
如因特殊情况只能开车出差，则须在邮件正文说明情况，费用采用“孰低原则”（即按火车票往返费用总合，与1.2元/公里费用相比较，以其较低费用为报销标准），同时需要写明行车路线及每段公里数，包括出差地市区内行车路线及公里数。
城市经理以上领导区域内开车巡店，费用则按1.2元/公里报燃油费。
5、住宿费用：①住宿标准是根据出差人的职级进行评定的，集团要求一同出差的同性别人员必须住同一标间，此标间的价格标准以职级较高一方人员的标准为准，但不可以两人标准相加后的金额作为其住宿标准。
如，营业部经理在一类城市的出差住宿标准为350元/间，则表示此营业部经理只能住宿单价标准在350元以内的房间，即使两位营业部经理同住此房间，也只能按照350元/间的标准进行审核；若是一位营业部经理与大区总监在一类城市出差同住一标间，则审核时将以大区总监500元/间作为二人住宿标准。
请各位内勤转告营业部经理，并于出差前提醒。
②酒店住宿需要发票及盖章酒店水单（两者缺一不可，且两者印章上公司名称应相同）。
住宿费水单中若含有其他附加小商品费用，则不在差旅费用报销范围内；食品或餐费，请单独开具餐饮票及明细，不与住宿费混计，则可以差旅伙食标准报销。
6、差旅发票问题：差旅相关发票日期应与出差区间对应。
如有票据丢失等特殊情况，请于邮件中说明情况，并用同类型发票作为抵票，否则不予报销。
四、团建费预算申请、报销申请：详见邮件审批流程图：1、申请提交申请）：您好，2、报销）题目改为：***营业部－**月团建费报销申请－****元正文内容格式：您好，***营业部于**月**日已开展团建活动，实际花销金额为***元，附件已上传《团建活动费用报销申请表》、《报销申请单》、相关票据及活动照片，请批准报销，谢谢。
（二）注意事项：1、团建活动不可为聚餐形式，且发票不可全为餐票，否则不予以报销；2、如无法提供发票需要用抵票的情况，请在《团建活动费用报销申请表》中写明；五、办公电器固定资产采购申请（一）模板：1、新营业部采购电脑及其他办公电器设备等固定资产申请格式：您好：******分公司为新成立营业部，目前在职人员共计***名，人数已经区域人事审核通过：其中营业部经理1名、职能端内勤1名、业务端人员**名，目前部门业务人员扔在不断扩充。
现按集团标准申请在******公司采购营业部经理用笔记本电脑1台****元、台式电脑**台*****元（均价****元/台，职能端内勤1人配置*台、业务端**人配置**台），其他办公电器设备*****元，费用共计*****元，均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。
我部准备先行垫付购买，待收到发票后邮寄进行报销（或为：请向先商家支付采购款，待收到发票后邮寄进行冲抵），区域审核已通过，请领导批准采购/付款。
2、老营业部采购电脑申请格式：您好：因******公司已由原在职**人增加至**人，人数已经区域人事审核通过：其中营业部经理1名、内勤1名、业务人员**名，目前部门业务人员扔在不断扩充，原有电脑**台配备使用情况如下：（1）笔记本1台——营业部经理1名，（2）台式电脑1台——内勤人员1名（3）台式电脑**台——业务人员**名根据集团采购台式电脑业务端3:1的比例，**位业务人员应用**台电脑，现共用**台电脑，已无法满足工作需要，故现准备于******公司增加采购**台台式电脑******元（含税单价平均****元/台），均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。
我部准备先行垫付购买，待收到发票后邮寄进行报销（或为：请向先商家支付采购款，待收到发票后邮寄进行冲抵），区域审核已通过，请领导批准采购/付款。
3、老营业部采购其他电器类固定资产申请格式：您好：******公司现因******原因急需采购以下电器类固定资产，准备于******公司采购，费用共计*****元，采购明细如下，均在集团标准范围内，现申请于法务审核通过的合同上盖章。
我部准备先行垫付购买，待收到发票后邮寄进行报销（或为：请总部先向商家支付采购款，待收到发票后邮寄进行冲抵），区域审核已通过，请领导批准采购/付款。
（二）注意事项：1、固定资产采购，须先申请后执行，如未经同意擅自采购，则不予报销。
2、采购空调请写明营业部放置空调的空间面积、空调的适用面积，以作为采购空调数量的参考；3、电脑采购申请表例子：4、财务电器类固定资产清单必须填写SN码?，每台电器SN码均不同，故一台电器对应填写一个SN码；“使用人”填写应按“责任到人”、“谁使用就写谁”、“谁保管就写谁”等原则填写，如公用则请写营业部经理姓名（注意一定要写姓名）；5、行政固定资产申请单需要在名称处粘贴实物图片。