票据交接流程及注意事项

票据交接流程及注意事项

大米出库:

客户看货确认------会计开票------客户交现款（写明零售）（会计

要两人签字方可入帐）------是应收款，写明客户姓名或业务员姓名，并要客户或司机签字（一式四联）（会计要三人签字方可入帐）-------由客户、司机把库房联或门卫联（绿票）交到库管处-----库管见票签字并发货（不是零售要见门卫绿票）------下班前库管登记明细账和台账并填汇总表交出纳--------然后与会计对票并补签没有签字的票------月底清理、整顿仓库，下月1号盘底（明细账与会计账及实物三者相符）-----下月10号前把库房留存票全部

交到财务部保管，附上本月汇总表（包好签字）。

谷入库：

验货-----过磅（门卫监督）------方平开票，是应付款的要写明客户姓名，客户姓名与付款姓名要一致，并留下联系方式，同时客户与门卫都要签字（票据上要三人签字方可入帐）-------如付现金（客户还要在红票上签收款字）-------应付款的由方平每天把红票交到出纳处-------下班前登记明细账和台账------月底清理、整顿仓库，下月1号盘底，原则是确定基本的库存数，填好汇总表-------下月10号前把库房留存票全部交到财务部保管，附上本月

汇总表（包好签字）。

米入库：

包装好的米由大米库管决定放到哪里------开入库单，要入库员与大米库管两人签字，会计方可入帐------下月10号前把库房留存票全部交到财务部保管附上本月汇总表（包好签字）。