收支日记账-月份统计
收支登记及月度汇总表
1350.00
1000.00
500.00
800.00
月份查询
3
盈亏
50.00
库存现金
850.00
凭证号
日期
经办人
全年合计
收 入、支 出 登 记 表
收入类别 现金
银行卡 微信
支付宝
收入金额汇总 850.00 0.00 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡 微信 支付宝
支出金额汇总 0.00
800.00 0.00 0.00
收入类别 现金
银行卡 微信
支付宝
ห้องสมุดไป่ตู้
收入金额汇总 850.00 0.00 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡 微信 支付宝
支出金额汇总 0.00
800.00 0.00 0.00
收入
支出
内容
现金
非现金收入类别
非现金收入金额
现金
非现金支出类别 非现金支出金额
1350.00
1000.00
500.00
800.00
支出类别 现金 银行卡 微信 支付宝
支出金额汇总 0.00
800.00 0.00 0.00
收入
支出
内容
现金
非现金收入类别
非现金收入金额
现金
非现金支出类别 非现金支出金额
1350.00
1000.00
500.00
800.00
月份查询
3
盈亏
50.00
库存现金
850.00
凭证号
日期
经办人
全年合计
收 入、支 出 登 记 表
支出类别 现金 银行卡 微信 支付宝
你会统计日记账的上期结余、收入、支出和余额吗？
你会统计⽇记账的上期结余、收⼊、⽀出和余额吗？⽇记账汇总，要根据开始⽇期、结束⽇期统计各种银⾏卡的上期结余、收⼊、⽀出和余额。
各种银⾏卡的表格格式⼀样。
关于⽇记账，以前卢⼦分享过很多教程，这位学员的要求⽐以往的教程稍微多点。
不过万变不离其宗，核⼼的知识点都⼀样。
1.上期结余每个⽉的第⼀笔记录都是上期结余。
现在开始⽇期为2020/2/1，结束⽇期为2020/2/29，也就是返回E23这个单元格260418.86。
其实，就转变成双条件查找，条件1为⽇期，条件2为摘要包含上期结余，返回对应的余额。
=LOOKUP(1,0/(($B$2=INDIRECT(B5&"!a:a"))*FIND("上期结余",INDIRECT(B5&"!b:b"))),INDIRECT(B5&"!e:e"))公式看起来有点复杂，其实主要是跨表格，需要借助INDIRECT函数间接引⽤B列各个银⾏。
其实，如果⼀个个银⾏单独引⽤，公式看起来其实也还好，就是最常⽤的LOOKUP函数多条件查找。
=LOOKUP(1,0/(($B$2=现⾦!A:A)*FIND("上期结余",现⾦!B:B)),现⾦!E:E)这⾥为了⽅便说明，都是直接引⽤整列区域，如果你电脑配置不好的情况下，建议引⽤实际有内容的区域，这样计算效率更快。
在写完⽂章即将发布那⼀刻，我突然想到，其实还可以借助VLOOKUP函数查找第⼀个值的特点，来实现。
善于利⽤数据源的特点，会使公式更加简洁。
=VLOOKUP($B$2,INDIRECT(B5&"!a:e"),5,0)2.收⼊统计开始⽇期到结束⽇期这个区间内的收⼊总和。
有两种思路可以解决。
每⽉最后⼀天都有记录⼩计，也就是可以转换成查找结束⽇期对应的收⼊⼩计。
借助LOOKUP函数查找最后⼀个值的特点就可以解决。
月份收支账户统计Excel图表
900.00 1,200.00
1,000.00
建行
建行 农行 微信 支付宝 建行 建行 农行 微信 支付宝
农行
900.00
微信
账户查询区域
收入累计
4200
3200 3000 2200
支出累计
4000
1500 1600 1700
支出明细
金额
付款账户
800.00
万年日历表
2020年7月
17时16分30秒
日 一二 三 四五 六
1
23
4
5 67
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
2000
200
300
500
3800
阶段查询
开始日期
结束日期
收入累计 支出累计 结余累计
2020/6/1
2020/6/1 900 400 500
收入累计 500
400
日期
2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1
900.00 600.00 1,000.00 700.00 400.00 800.00 900.00 600.00 1,000.00
700.00
建行
建行 农行 微信 支付宝 建行 建行 农行 微信 支付宝
收支明细表-月份收支查询带日历
6 329.00 254.00
13 0.00 0.00 20 0.00 0.00 27 0.00 0.00
3 0.00 0.00
星期五
30 0.00 0.00
7 330.00 255.00
14 0.00 0.00 21 0.00 0.00 28 0.00 0.00
4 0.00 0.00 总支出 ￥3,057.00
日期
收入明细 收入金额
日期
支出明细
2021/5/1 收入明细内容1
2021/5/1 收入明细内容2
2021/5/2 收入明细内容3
2021/5/2 收入明细内容4
2021/5/4 收入明细内容5
2021/5/5 收入明细内容6
星期六
1 250.00 252.00
8 331.00 256.00
15 0.00 0.00 22 0.00 0.00 29 0.00 0.00
5 0.00 0.00
结余 ￥823.00
星期日
2 651.00 250.00
9 332.00 257.00
16 0.00 0.00 23 0.00 0.00 30 0.00 0.00
2021/5/6 收入明细内容7
2021/5/7 收入明细内容8
2021/5/8 2021/5/9 2021/5/10 2021/5/11 2021/5/12
收入明细内容9 收入明细内容 收入明1细0 内容 收入明1细1 内容 收入明1细2 内容
13
125.00 125.00 325.00 326.00 327.00 328.00 329.00 330.00 331.00 332.00 333.00 334.00 335.00
银行存款收支日记账
开始日期结束日期查询账户2023/02/012023/04/03银行账户A 收入金额支出金额结余金额41955.0015338.0026617.00序号日期摘要收支类型收入金额支出金额经办人账户备注12023/01/01XXX说明收入XXX类型3121.00Y01银行账户A22023/01/02XXX说明收入XXX类型2724.00Y02银行账户B32023/01/03XXX说明收入XXX类型2898.00Y03银行账户C期初总额42023/01/04XXX说明收入XXX类型6429.00Y04银行账户D收入总额52023/01/05XXX说明支出XXX类型2949.00Y05银行账户A支出总额62023/01/06XXX说明支出XXX类型1836.00Y06银行账户B 现有总额744724.00 收支明细Income and expenditure details 100000.001098095.00453371.00银行存款日记账XX有限公司 Annual Bank Deposit Journal2023年10月11日 星期三—查询结果—数数据统计02000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月❏各月份收支情况收入金额支出金额期初总额收入总额支出总额现有总额100000.00 1098095.00 453371.00 744724.00数据查询账户余额244911.00 218548.00 93731.00 117576.00 69958.00 银行账户A 银行账户B 银行账户C 银行账户D 银行账户E 0500000银行账户A 银行账户B 银行账户C 银行账户D 银行账户E❏各账户收支情况收入金额支出金额2536.0020004000600010月05日10月06日10月07日10月08日10月09日10月10日10月11日10月12日10月13日10月14日10月15日10月16日10月17日❏查询类型及查询日数据情况收入支出2023年10月11日。
02会计财务用表报表-日常收支记账表-自动计算月份账户统计excel电子表格模板
天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马 天马
日常收支记账表
记账表
摘要
账户
收入
支出
类别
淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入
进货 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入
进货 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入
进货 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入 淘宝收入
日期 经办人
2020/1/1 2020/2/2 2020/3/3 2020/4/1
天马 天马 天马 天马
2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1 2020/12/1 2020/12/2 2020/12/3 2020/12/4 2020/12/5 2020/12/6 2020/12/7 2020/12/8 2020/12/9 2020/12/10 2020/12/11 2020/12/12
利润余额分析表
10000
0
-10000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
-20000
账户统计
支出
2488 13512 3902 8560 28462
月份统计
支出 0
1200 0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
6380 736 8000
0 6302 1696 560 3588 28462
结余 32154 2706 14746 8790 58396
6,908.00 8,648.00 10,864.00 6,842.00 6,486.00
收入支出管理台账-(月份统计,图表结合)
5,400.00 银行卡6
项目11
6,500.00 银行卡1
项目12
7,200.00 银行卡2
摘要 项目A 项目B 项目C 项目D 项目E 项目F 项目E 项目F 项目E 项目F 项目E 项目F
支出明细
九月份
十月份 十一月份 十二月份
3,000.00
5,400.00 6,500.00 7,200.00
-
月份 收入 支出 余额
一月份
二月份 三月份 四月份
五月份 六月份 七月份 八月份
2,000.00 3,000.00 5,400.00 2,300.00 3,400.00 6,000.00 3,000.00 5,000.00
1,000.00 2,000.00 3,000.00 500.00 2,300.00 3,000.00 3,7
金额
账户
2,000.00 支付宝
项目2
3,000.00 现金
项目3
5,400.00 银行卡1
项目4
2,300.00 银行卡2
项目5
3,400.00 银行卡5
项目6
6,000.00 现金
项目7
3,000.00 微信
项目8
5,000.00 银行卡4
项目9
3,000.00 银行卡3
项目10
1,000.00 1,000.00 2,400.00 1,800.00 1,100.00 3,000.00 -700.00 600.00
序号
日期
1 2019/1/2 2 2019/2/3 3 2019/3/4 4 2019/4/5 5 2019/5/6 6 2019/6/7 7 2019/7/9 8 2019/8/10 9 2019/9/11 10 2019/10/13 11 2019/11/14 12 2019/12/16
简约个人收支日记账
项目 项目1 项目2 项目3 项目4
收入占比
33% 13%
34% 20%
微信 现金 支付宝 银行卡
摘要 摘要1 摘要2 摘要3 摘要4
支出
金额 150.00 1000.00 605.00 300.00
类型 微信 现金 支付宝 银行卡
经办人 晓馨 晓馨 晓馨 晓馨
支出占比
15% 7%
29%
49%
微信 现金 支付宝 银行卡
备注
收支类型 收入 支出
微信 现金 支付宝 银行卡
500.00 150.00 300.00 1000.00 200.00 605.00 500.00 300.00
20 21 22 23 24 25
收支日Байду номын сангаас账
微信 收入 500.00
现金
支付宝
银行卡
合计
收入 300.00 收入 200.00 收入 500.00 1500.00
支出 150.00 支出 1000.00 支出 605.00 支出 300.00 2055.00
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
日期 2022/1/1 2022/1/2 2022/1/3 2022/1/4
项目 项目1 项目2 项目3 项目4
收入
摘要 金额 摘要1 500.00 摘要2 300.00 摘要3 200.00 摘要4 500.00
类型 微信 现金 支付宝 银行卡
经办人 晓馨 晓馨 晓馨 晓馨
备注
日期 2022/1/2 2022/1/3 2022/1/4 2022/1/5
收支日记账-图表分析(日期查询
摘要37
12月 6月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018/12/23 2018/6/17 2018/1/5 2018/2/6 2018/3/10 2018/4/11 2018/5/13 2018/6/14 2018/7/16 2018/8/17 2018/9/18 2018/10/20 2018/11/21 2018/12/23
1294
1137
1174
897 1058 991 1168
760
793
505
509
513
517
645
534
344
669
388
545
474
523
收支日记账
收
入
支出
摘要
金额
账户
摘要
443 月
548 5月
200 300 198 176 208 200 376 214 200 300 198 176 208 278 279 523480 281 282 283 6月 284 285 286 287 214 200 138 198 176 208 278 376 144 200 300 198 176 208
摘要22
11月 2018/11/21 项目23
摘要23
12月 2018/12/23 项目24
摘要24
12月 2018/12/23 项目25
摘要25
6月
2018/6/17 项目26
摘要26
1月
2018/1/5 项目27
摘要27
2月
2018/2/6 项目28
摘要28
3月
2018/3/10 项目29
月份统计财务收支统计图表
10月 39000 20000 19000
11月 38000 17000 21000
12月 28000 12000 16000
合计 458000 253000 205000
1—12月盈利占比环形图
8% 6% 8%
10% 5%
9% 11%
10% 6%
12%
10% 5%
财务收支统计表
7月 52000 28000 24000
财务收支统计表
月份 收入 支出 盈利
1月
2月
3月
24000
39000
21000
11000
23000Βιβλιοθήκη 1100013000
16000
10000
收入 支出 盈利
4月 44000 22000 22000
5月 38000 18000 20000
30000
6月 42000 31000 11000
25000
20000
15000
10000
5000
0
10000 20000 30000 40000 50000 60000
0
财务收支统计表
月份 收入 支出 盈利
1月
2月
3月
24000
39000
21000
11000
23000
11000
13000
16000
10000
收入 支出 盈利
4月 44000 22000 22000
5月 38000 18000 20000
月份1月2月3月4月5月6月收入240003900021000440003800042000支出110002300011000220001800031000盈利130001600010000220002000011000财务收支统计表财务收支统计表0100002000030000400005000060000收入支出盈利050001000015000200002500030000月份1月2月3月4月5月6月收入240003900021000440003800042000支出110002300011000220001800031000盈利1300016000100002200020000110000100002000030000400005000060000收入支出盈利0500010000150002000025000300007月8月9月10月11月12月合计520004100052000390003800028000458000280002900031000200001700012000253000240001200021000190002100016000205000财务收支统计表财务收支统计表685111051261091081112月盈利占比环形图盈利7月8月9月10月11月12月合计520004100052000390003800028000458000280002900031000200001700012000253000240001200021000190002100016000205000685111051261091081112月盈利占比环形图盈利
收入支出日记账明细表
微信
700
390
310
XXX
每月收支小计
7 2021/2/2 4店账单
工行
500
400
100
XXX
月份 收入 支出 结余 8 2021/2/3 生活采购
建行
600
150
450
XXX
1月 2300 1450 850 9 2021/2/4 货品采购
农行
1200
900
300
XXX
2月 11500 9140 2360 10 2021/3/1 请客吃饭
500
560
-60
XXX
6月 5000 4500 500 14 2021/4/6 4店账单
微信
500
400
100
XXX
7月 4200 3190 1010 15 2021/4/7 生活采购
工行
600
150
450
XXX
8月 1100 550 550 16 2021/5/5 货品采购
建行
1200
900
300
12月 1700 1350 350 20 2021/8/1 3店账单
农行
500
400
100
XXX
21 2021/8/2 4店账单
建行
600
150
450
XXX
22 2021/9/4 生活采购
微信
1200
900
300
XXX
23 2021/10/5 货品采购 支付包 5000
4500
500
XXX
24 2021/11/5 请客吃饭
农行
3500
2800
现金日记账本月合计的内容
现金日记账本月合计的内容日记账是按照经济业务的发生或完成时间的先后顺序逐日逐笔登记的账簿,旨在核算和监督某一类型经济业务或全部经济业务的发生或完成情况。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账本月合计的内容。
现金日记账本月合计的内容现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
现金日记账不需要每天都写“本日合计”和“累计”的所谓日清月结是指每日要结出余额，每月要结出合计，所以现金日记账只需要每月结一次“本月合计”和“累计”，就可以了“过次页”，应填从本月到本页止发生额的总数，这样做是为了减轻月底的工作量1、按照要求，现金日记账要日清月结，即每日终了结出本日借贷方发生额及余额，在摘要栏内注明“本日合计”字样，并在下面通栏划单红线。
但在实际工作中，每天登帐完毕，可以不要“本日合计”，在余额栏中直接写出余额数就可以了。
每天不写“累计”，月末结账时需要累计。
2、每一帐页登记完毕，结转下页时，应当结出本页合计数及余额写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样，也可以将本页合计数及金额只写在下一页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“承前页”字样。
现金日记账的结账方式1,结出余额。
每日记完最后一笔数据，结出当日余额，同时与库存现金核对相符。
2,结出本期发生额，分为日结和月结两种。
(1)日结。
现金日记帐须按日结出当日发生额，并在该栏下划一道通栏红线，加计本日收入发生额和本日支出发生额，在“摘要”栏内注明‘本日合计’，再在下面划一道通栏红线，对于‘本日合计’的余额栏可以不填余额。
(2)月结。
现金日记帐须按月结出本月发生额，每月最后一笔数据登记完并加计‘本日合计’后，在下面一行结出本月发生额。
方法是把每日的收入发生额和支出发生额累加起来，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样，下面再划一道通栏红线即可。