收支日记账 模版
银行日记账模板12篇
银行日记账模板12篇【模板一：基础版】日期：____年____月____日摘要：1. 收入：支票号：____，金额：____元，来源：____现金存款：____元，来源：____2. 支出：转账：____元，对方账户：____取现：____元，用途：____账户余额：____元【模板二：分类版】日期：____年____月____日摘要：1. 工资收入：支票号：____，金额：____元2. 投资收益：股息：____元，来源：____3. 生活支出：购物：____元，地点：____餐饮：____元，餐厅：____账户余额：____元【模板三：项目版】日期：____年____月____日摘要：1. 项目收入：项目名称：____，金额：____元，付款方：____ 2. 项目支出：项目名称：____，金额：____元，用途：____账户余额：____元【模板四：按周汇总版】日期：____年____月____日至____年____月____日摘要：本周收入总计：____元本周支出总计：____元账户余额：____元【模板五：按月汇总版】日期：____年____月摘要：本月收入总计：____元本月支出总计：____元账户余额：____元【模板六：收支对比版】日期：____年____月____日摘要：1. 今日收入：____元2. 今日支出：____元3. 收支对比：收入____元，支出____元，差额：____元账户余额：____元【模板七：预算管理版】日期：____年____月摘要：1. 本月预算：____元2. 实际收入：____元3. 实际支出：____元4. 预算执行情况：收入超出/未达预算____元，支出超出/未达预算____元账户余额：____元【模板八：投资理财版】日期：____年____月____日摘要：1. 投资项目：项目名称：____，金额：____元，收益：____元2. 理财产品：产品名称：____，金额：____元，收益：____元账户余额：____元【模板九：信用卡管理版】日期：____年____月摘要：1. 信用卡消费：____元2. 信用卡还款：____元3. 信用卡额度剩余：____元账户余额：____元【模板十：备用金管理版】日期：____年____月摘要：1. 备用金领用：____元，用途：____2. 备用金归还：____元账户余额：____元【模板十一：出差报销版】日期：____年____月摘要：1. 出差费用：____元交通费：____元住宿费：____元餐饮费：____元2. 报销金额：____元账户余额：____元日期：____年摘要：1. 年度收入总计：____元2. 年度支出总计：____元3. 年度结余：____元账户余额：____元【模板十三：紧急资金流动版】日期：____年____月____日摘要：1. 紧急资金调拨：调拨金额：____元，原因：应对突发的家庭/工作需求资金来源：储蓄账户/紧急备用金2. 紧急支出记录：支出金额：____元，用途：医疗紧急情况/意外维修账户余额：____元【模板十四：教育投资版】日期：____年____月摘要：1. 教育基金投入：投资金额：____元，项目：子女教育基金/自我提升课程预期收益：提高知识技能/子女教育储备2. 教育支出记录：支出金额：____元，用途：学费/教材购买账户余额：____元【模板十五：节假日消费版】日期：____年____月____日（节假日）摘要：1. 节假日消费：消费金额：____元，项目：旅游/聚会/礼品购买消费心得：记录愉快的节日体验，提醒自己合理消费2. 节假日预算执行：预算金额：____元，实际消费：____元，差额：____元账户余额：____元【模板十六：健康理财版】日期：____年____月摘要：1. 健康投资：投资金额：____元，项目：健身会员/保健品购买投资收益：提高身体素质/预防疾病2. 健康支出记录：支出金额：____元，用途：医疗体检/健康保险账户余额：____元【模板十七：环保消费版】日期：____年____月摘要：1. 环保消费：消费金额：____元，项目：节能产品/绿色食品消费意义：支持环保事业，倡导绿色生活2. 环保支出记录：支出金额：____元，用途：公共交通/环保公益活动账户余额：____元【模板十八：退休规划版】日期：____年____月摘要：1. 退休基金储备：储备金额：____元，项目：养老保险/个人储蓄储备目标：确保舒适的退休生活2. 退休规划支出：支出金额：____元，用途：退休规划咨询/相关书籍购买账户余额：____元【模板十九：债务管理版】日期：____年____月摘要：1. 债务记录：债务类型：信用卡债务/贷款，金额：____元还款计划：每月还款额____元，预计还清日期：____年____月2. 还债进度：本月还款金额：____元，剩余债务：____元还债心得：记录还债过程中的感悟，提醒自己避免未来不必要的债务账户余额：____元【模板二十：慈善捐赠版】日期：____年____月摘要：1. 慈善捐赠记录：捐赠金额：____元，慈善机构：____捐赠目的：支持教育/帮助贫困地区/环境保护2. 捐赠感悟：捐赠带来的心灵满足，以及对社会责任的认识账户余额：____元通过这些模板的补充，银行日记账不仅仅是一个简单的财务记录工具，它还能帮助我们更好地理解自己的消费习惯、投资策略和财务规划。
收支日记账表(自动汇总可查询))
收入金额 ￥100.00 ￥140.00 ￥200.00 ￥160.00 ￥120.00 ￥100.00 ￥120.00 ￥120.00
支出金额
￥37.06 ￥39.06 ￥41.06 ￥43.06 ￥45.06 ￥47.06 ￥49.06
科目
现金 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利
凭证编号
1011 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 258
账户名称
微信 支付宝
现金 银行卡
微信 支付宝
现金 银行卡
微信 支付宝
现金 银行卡
微信 支付宝
现金
说明
存入现金 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费
ห้องสมุดไป่ตู้收支表
稻壳儿
自定义查询
2018/1/1
￥840.00
2018/9/1
￥209.30
项目 收入 支出 利润
1月 ￥100.00 ￥86.12 ￥13.88
2月 ￥140.00
￥0.00 ￥140.00
3月 ￥0.00 ￥39.06 ￥-39.06
4月 ￥320.00
￥0.00 ￥320.00
5月 ￥0.00 ￥41.06 ￥-41.06
6月 ￥160.00
￥0.00 ￥160.00
日期
2018年1月1日 2018年1月2日 2018年2月2日 2018年3月2日 2018年4月2日 2018年5月2日 2018年6月2日 2018年7月2日 2018年8月2日 2018年9月2日 2018年10月2日 2018年11月2日 2018年12月2日 2018年1月2日 2018年4月2日
财务收支日记账表
24 2019.12.24 项目24
523 2019.12.24 项目24
323
25 2019.12.25 项目25
524 2019.12.25 项目25
324
26 2019.12.26 项目26
525 2019.12.26 项目26
325
27 2019.12.27 项目27
526 2019.12.27 项目27
338
40 2019.12.40 项目40
539 2019.12.40 项目40
339
41 2019.12.41 项目41
540 2019.12.41 项目41
340
42 2019.12.42 项目42
541 2019.12.42 项目42
341
43 2019.12.43 项目43
542 2019.12.43 项目43
373
75 2019.12.75 项目75
574 2019.12.75 项目75
374
76 2019.12.76 项目76
575 2019.12.76 项目76
375
77 2019.12.77 项目77
576 2019.12.77 项目77
376
200
123506
AAA
200
123507
AAA
200
123508
AAA
200
123509
AAA
200
123510
AAA
200
123511
AAA
200
123512
AAA
200
123513
AAA
200
123514
收支表-日记账
微信 /// 支出项目12 支出项目 611 银行卡 12 /// 200
微信 /// 支出项目4 支出项目 603 银行卡
4
/// 200
5 2020.1.5 收入项目5 收入项目 804
微信 /// 支出项目5 支出项目 604 银行卡
5
/// 200
6 2020.1.6 收入项目6 收入项目 805
微信 /// 支出项目6 支出项目 605 银行卡
6
/// 00
7 2020.1.7 收入项目7 收入项目 806
微信 /// 支出项目1 支出项目 600 银行卡
1
/// 200
2 2020.1.2 收入项目2 收入项目 801
微信 /// 支出项目2 支出项目 601 银行卡
2
/// 200
3 2020.1.3 收入项目3 收入项目 802
微信 /// 支出项目3 支出项目 602 银行卡
3
/// 200
4 2020.1.4 收入项目4 收入项目 803
微信 /// 支出项目7 支出项目 606 银行卡
7
/// 200
8 2020.1.8 收入项目8 收入项目 807
微信 /// 支出项目8 支出项目 607 银行卡
8
/// 200
9 2020.1.9 收入项目9 收入项目 808
10 11 12
2020.1.1 20200.1.1 20210.1.1
现金日记账表
今天 收入合计 支出合计 剩余合计
2021年8月6日 ￥9,666.00 ￥7,266.00 ￥2,400.00
序号
日期
收入明细
支出明细
剩余
财务报表收支日记账
入支出财务日记账
2100.00
4700.00 农行
摘要说明 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
5100.00
6400.00 建行
22900 累计收入
支出金额 支出账户
900.00
微信
1,100.00 支付宝
1,300.00
收入账户 微信 支付宝 现金 农行 建行 微信 支付宝 现金 农行 建行 建行 微信
备注
日期 2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1
收入支出财务日
支出金额
收入金额 账户
2600.00 3200.00 2500.00
4400.00 微信
3300.00 支付宝
4100.00 现金
收入金额 1,200.00 1,400.00 1,600.00 2,100.00 2,300.00 1,700.00 1,900.00 2,500.00 2,600.00 1,800.00 2,300.00 1,500.00
实时余额
日期 2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1
摘要说明 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
现金
财务收支明细(日记账表)
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
Hale Waihona Puke 项羽易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
2019.12.4 8
2019.12.4 9
2019.12.5 0
1003
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
收支日记账表
支出金额
500 501 502
503
出纳
易小川 易小川 易小川
易小川
易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川
备注
财务流水账 财务流水账 财务流水账
财务流水账
财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账